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平安3-5年期政策性金融债债券A 006934
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理张璐,苏宁 申购费率0.03% 基金规模5.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006934 | 基金经理张璐,苏宁 | 最新份额28,194.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-31 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。
政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0943 | 1.2425 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0937 | 1.2419 | -0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0939 | 1.2421 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0932 | 1.2414 | -0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0935 | 1.2417 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0933 | 1.2415 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.093 | 1.2412 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.0922 | 1.2404 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.0915 | 1.2397 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0916 | 1.2398 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0914 | 1.2396 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0914 | 1.2396 | 0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0911 | 1.2393 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.091 | 1.2392 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.0915 | 1.2397 | -0.13% |
| 2024-10-21 | 1.0929 | 1.2411 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.093 | 1.2412 | -0.06% |
| 2024-10-17 | 1.0937 | 1.2419 | 0.11% |
| 2024-10-16 | 1.0925 | 1.2407 | -0.02% |
| 2024-10-15 | 1.0927 | 1.2409 | 0.02% |
张璐女士：北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司，现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-19至今)、平安惠复纯债债券型证券投资基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-29至今)、平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(2024-06-26至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2024-08-09至今)基金经理。
任职期间收益
平安3-5年期政策性金融债债券A 2023-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安合盛定开债 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.9 | 6.48% | 3.16% |
| 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 1.8 | 4.76% | 2.51% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.4 | 1.39% | 0.83% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.4 | 1.33% | 0.83% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.97% | 2.92% |
| 平安惠复纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.5 | 23.69% | 1.21% |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.22% | -0.04% |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.9 | 4.65% | 3.16% |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 债券型 | 2024-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠悦纯债C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安惠悦纯债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-07-25 | 1.1 | 1.84% | 0.83% |
| 平安惠复纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.5 | 23.95% | 1.21% |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 债券型 | 2024-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.71% | 2.93% |
| 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-07-25 | 1.1 | 1.96% | 0.83% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 4.09% | 2.92% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2023-01-19 至 今 | 1.8 | 4.22% | 2.35% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏宁 | 2023-08-28 至 今 | 1年2个月零15天 | 0.79 | 0.41 |
| 张璐 | 2023-06-28 至 今 | 1年4个月零15天 | 1.39 | 0.83 |
| 刘晓兰 | 2023-04-19 至 2024-06-21 | 1年2个月零2天 | 2.52 | 1.39 |
| 曾小丽 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1年4个月零12天 | 3.21 | 2.62 |
| 田元强 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2年-2个月零29天 | 15.42 | 15.08 |
| 张文平 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1年1个月零3天 | 3.89 | 7.17 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006412 | 1.0494 | 1.1936 | 0.12% | |
| 006433 | 1.1687 | 1.1687 | 1.03% | |
| 004390 | 2.4752 | 2.5652 | 1.03% | |
| 004404 | 1.2447 | 1.2447 | 1.52% | |
| 007033 | 1.0771 | 1.0771 | 0.12% | |
| 007048 | 0.7783 | 1.0583 | 1.03% | |
| 008950 | 0.9992 | 1.2342 | 1.03% | |
| 009008 | 1.2476 | 1.2476 | 1.03% | |
| 501099 | 1.3132 | 1.3132 | 1.03% | |
| 007663 | 1.474 | 1.534 | 1.03% | |
| 005756 | 1.1964 | 1.2164 | 0.12% | |
| 005868 | 1.545 | 1.545 | 1.52% | |
| 005896 | 1.0199 | 1.192 | 0.12% | |
| 006097 | 1.0517 | 1.1627 | 0.12% | |
| 009878 | 0.9668 | 0.9668 | 1.03% | |
| 001515 | 2.506 | 2.598 | 1.03% | |
| 006717 | 1.2622 | 1.3122 | 0.12% | |
| 516820 | 0.3731 | 0.3731 | 1.52% | |
| 008690 | 1.2608 | 1.2608 | 0.12% | |
| 008727 | 0.994 | 0.994 | 0.12% | |
| 010126 | 0.7349 | 0.7349 | 1.03% | |
| 009405 | 1.069 | 1.174 | 0.12% | |
| 014812 | 0.7322 | 0.7322 | 1.03% | |
| 013768 | 0.9009 | 0.9009 | 1.03% | |
| 159593 | 1.2072 | 1.2072 | 1.52% | |
| 016448 | 1.0723 | 1.0723 | 0.12% | |
| 016662 | 1.0653 | 1.0653 | 0.12% | |
| 017207 | 1.0472 | 1.0472 | 0.12% | |
| 015830 | 1.0661 | 1.2791 | 0.12% | |
| 021901 | 1.0632 | 1.0632 | 0.12% | |
| 021409 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | |
| 021410 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | |
| 021155 | 1.0253 | 1.0653 | 0.12% | |
| 021576 | 1.0886 | 1.0886 | 1.03% | |
| 003568 | 1.0612 | 1.3602 | 0.12% | |
| 003626 | 1.1779 | 1.2075 | 1.03% | |
| 510590 | 6.5325 | 1.2251 | 1.52% | |
| 003024 | 1.2699 | 1.3199 | 0.12% | |
| 006100 | 1.7342 | 1.9892 | 1.03% | |
| 005639 | 1.2662 | 1.2662 | 1.52% | |
| 002450 | 1.563 | 2.36 | 1.03% | |
| 007894 | 1.1687 | 1.1687 | 1.03% | |
| 006933 | 1.0773 | 1.1578 | 0.12% | |
| 006934 | 1.0943 | 1.2425 | 0.12% | |
| 007054 | 1.2456 | 1.2456 | 0.12% | |
| 005754 | 1.2155 | 1.2355 | 0.12% | |
| 005971 | 1.0282 | 1.2162 | 0.12% | |
| 009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.03% | |
| 001610 | 1.5506 | 1.5506 | 1.03% | |
| 009166 | 1.0384 | 1.1554 | 0.12% | |
| 009306 | 1.0935 | 1.1845 | 0.12% | |
| 009336 | 1.0945 | 1.0945 | 1.52% | |
| 010239 | 1.0469 | 1.0469 | 1.03% | |
| 010240 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
| 700002 | 2.244 | 2.324 | 1.52% | |
| 700005 | 1.1312 | 1.7619 | 0.12% | |
| 012440 | 1.0524 | 1.1218 | 0.12% | |
| 012441 | 1.0627 | 1.1016 | 0.12% | |
| 012698 | 0.6451 | 0.6451 | 1.52% | |
| 012722 | 0.6385 | 0.6385 | 1.52% | |
| 008692 | 1.2373 | 1.2373 | 0.12% | |
| 008694 | 1.1237 | 1.1237 | 0.12% | |
| 008726 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% | |
| 012918 | 0.6087 | 0.6087 | 1.03% | |
| 013023 | 0.5798 | 0.5798 | 1.03% | |
| 015622 | 1.0429 | 1.0929 | 0.12% | |
| 015625 | 1.0932 | 1.0932 | 0.12% | |
| 013375 | 1.1062 | 1.1062 | 0.12% | |
| 159556 | 0.9717 | 0.9717 | 1.52% | |
| 014469 | 1.0758 | 1.0758 | 0.12% | |
| 015700 | 0.644 | 0.644 | 1.03% | |
| 015720 | 1.0722 | 1.0722 | 0.12% | |
| 015895 | 1.1409 | 1.1409 | 1.52% | |
| 020456 | 1.0238 | 1.0238 | 1.52% | |
| 022002 | 1.1472 | 1.1472 | 0.12% | |
| 022051 | 1.0731 | 1.0881 | 0.12% | |
| 022245 | 1.1062 | 1.1062 | 0.12% | |
| 020782 | 1.0263 | 1.0263 | 1.52% | |
| 020930 | 1.0552 | 1.0852 | 0.12% | |
| 020958 | 1.1109 | 1.1679 | 0.12% | |
| 021676 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | |
| 006214 | 1.1897 | 1.4477 | 1.52% | |
| 002451 | 1.824 | 2.21 | 1.03% | |
| 004403 | 1.3283 | 1.3283 | 1.52% | |
| 007859 | 1.108 | 1.2207 | 0.12% | |
| 007925 | 1.5753 | 1.5753 | 1.03% | |
| 007935 | 1.1109 | 1.1959 | 0.12% | |
| 006988 | 1.14 | 1.1825 | 0.12% | |
| 008911 | 1.1065 | 1.1465 | 0.12% | |
| 004828 | 1.1934 | 1.2017 | 0.12% | |
| 159960 | 0.7643 | 0.9258 | 1.52% | |
| 159964 | 1.5323 | 1.5323 | 1.52% | |
| 007447 | 1.1388 | 1.2242 | 0.12% | |
| 005895 | 1.0689 | 1.2459 | 0.12% | |
| 005897 | 1.0346 | 1.2341 | 0.12% | |
| 009662 | 0.7212 | 0.7212 | 1.03% | |
| 009721 | 1.0887 | 1.1627 | 0.12% | |
| 001665 | 1.0885 | 1.0885 | 1.03% | |
| 009228 | 1.1048 | 1.1055 | 0.12% | |
| 002537 | 2.0689 | 2.0689 | 1.03% | |
| 002598 | 0.8523 | 0.6873 | 1.03% | |
| 002795 | 1.21 | 1.335 | 0.12% | |
| 010228 | 1.0812 | 1.0812 | 1.03% | |
| 010244 | 1.0268 | 1.0268 | 1.03% | |
| 003286 | 1.1323 | 1.2778 | 0.12% | |
| 010652 | 0.9462 | 0.9462 | 0.12% | |
| 700004 | 1.2345 | 1.5395 | 1.03% | |
| 012699 | 0.6364 | 0.6364 | 1.52% | |
| 008594 | 1.0618 | 1.1659 | 0.12% | |
| 009404 | 1.1145 | 1.1145 | 0.12% | |
| 011828 | 0.6171 | 0.6171 | 1.03% | |
| 014811 | 0.7488 | 0.7488 | 1.03% | |
| 013864 | 1.0944 | 1.0944 | 0.12% | |
| 013865 | 1.0868 | 1.0868 | 0.12% | |
| 015485 | 0.8122 | 0.8122 | 1.03% | |
| 159793 | 0.876 | 0.876 | 1.52% | |
| 014460 | 0.6808 | 0.6808 | 1.03% | |
| 014461 | 0.6654 | 0.6654 | 1.03% | |
| 014468 | 1.0813 | 1.0813 | 0.12% | |
| 016663 | 1.0585 | 1.0585 | 0.12% | |
| 015721 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020302 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | |
| 019591 | 1.0736 | 1.0913 | 0.12% | |
| 022076 | 1.0201 | 1.0201 | 1.03% | |
| 022099 | 1.0798 | 1.0798 | 0.12% | |
| 022139 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 021003 | 1.0593 | 1.1033 | 0.12% | |
| 021047 | 1.0759 | 1.0759 | 1.03% | |
| 021675 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | |
| 019457 | 1.1199 | 1.1199 | 1.52% | |
| 167003 | 1.0821 | 1.0821 | 1.03% | |
| 510390 | 4.4766 | 1.1976 | 1.52% | |
| 006215 | 1.1831 | 1.4391 | 1.52% | |
| 006264 | 1.0632 | 1.2302 | 0.12% | |
| 006458 | 1.2356 | 1.2356 | 1.03% | |
| 005640 | 1.233 | 1.233 | 1.52% | |
| 002304 | 0.7822 | 1.0622 | 1.03% | |
| 007954 | 1.0926 | 1.1587 | 0.12% | |
| 006986 | 1.1502 | 1.1991 | 0.12% | |
| 006987 | 1.1461 | 1.1892 | 0.12% | |
| 007083 | 1.5225 | 1.5225 | 1.03% | |
| 009012 | 1.3193 | 1.3193 | 1.52% | |
| 004826 | 1.1062 | 1.3361 | 0.12% | |
| 004827 | 1.1455 | 1.2127 | 0.12% | |
| 007645 | 1.0639 | 1.2086 | 0.12% | |
| 005750 | 1.3323 | 1.3931 | 0.12% | |
| 009672 | 1.0195 | 1.0195 | 1.03% | |
| 009722 | 1.1024 | 1.1644 | 0.12% | |
| 009879 | 0.9344 | 0.9344 | 1.03% | |
| 006544 | 1.0885 | 1.2165 | 0.12% | |
| 009227 | 1.0944 | 1.1584 | 0.12% | |
| 009229 | 1.1148 | 1.1408 | 0.12% | |
| 010242 | 0.8207 | 0.8207 | 1.03% | |
| 011392 | 0.6135 | 0.6135 | 1.03% | |
| 012475 | 0.6644 | 0.6644 | 1.03% | |
| 008595 | 1.076 | 1.1644 | 0.12% | |
| 008695 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | |
| 008696 | 1.1102 | 1.1102 | 0.12% | |
| 010057 | 1.2847 | 1.2847 | 1.03% | |
| 012932 | 1.1056 | 1.1056 | 0.12% | |
| 012985 | 0.6 | 0.6 | 1.03% | |
| 015078 | 1.2148 | 1.2148 | 1.03% | |
| 014051 | 2.0418 | 2.0418 | 1.03% | |
| 014082 | 1.0984 | 1.1084 | 0.12% | |
| 013766 | 0.9275 | 0.9275 | 1.03% | |
| 159718 | 0.614 | 0.614 | 1.52% | |
| 016447 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | |
| 017532 | 1.038 | 1.038 | 1.03% | |
| 017549 | 1.0055 | 1.0055 | 1.03% | |
| 020263 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | |
| 020457 | 1.0214 | 1.0214 | 1.52% | |
| 020459 | 1.1553 | 1.1553 | 1.52% | |
| 018253 | 1.0821 | 1.0821 | 0.12% | |
| 019285 | 1.0548 | 1.0748 | 0.12% | |
| 019286 | 1.0246 | 1.0296 | 0.12% | |
| 018715 | 1.1378 | 1.1378 | 1.03% | |
| 022021 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | |
| 167002 | 2.2063 | 2.2063 | 1.03% | |
| 006222 | 1.0463 | 1.2103 | 0.12% | |
| 004630 | 1.1308 | 1.1976 | 0.12% | |
| 007759 | 1.0163 | 1.1223 | 0.12% | |
| 007936 | 1.0978 | 1.1678 | 0.12% | |
| 007082 | 1.5981 | 1.5981 | 1.03% | |
| 008913 | 1.1239 | 1.1339 | 0.12% | |
| 005755 | 1.2344 | 1.2544 | 0.12% | |
| 005766 | 1.0397 | 1.3053 | 0.12% | |
| 001609 | 1.5837 | 1.5837 | 1.03% | |
| 006721 | 1.4566 | 1.4566 | 1.03% | |
| 006851 | 1.1821 | 1.2171 | 0.12% | |
| 009148 | 1.028 | 1.148 | 0.12% | |
| 009337 | 1.0701 | 1.0701 | 1.52% | |
| 010651 | 0.959 | 0.959 | 0.12% | |
| 011175 | 0.9332 | 0.9332 | 1.03% | |
| 010048 | 1.1963 | 1.1963 | 0.12% | |
| 010127 | 0.711 | 0.711 | 1.03% | |
| 009453 | 1.0421 | 1.1413 | 0.12% | |
| 013024 | 0.5655 | 0.5655 | 1.03% | |
| 011762 | 1.0137 | 1.0137 | 1.03% | |
| 011808 | 0.9978 | 0.9978 | 1.03% | |
| 014710 | 1.0336 | 1.0786 | 0.12% | |
| 013873 | 0.6132 | 0.6132 | 1.52% | |
| 013687 | 0.6143 | 0.6143 | 1.03% | |
| 159306 | 1.1335 | 1.1335 | 1.52% | |
| 159322 | 0.9592 | 0.9592 | 1.52% | |
| 159719 | 1.5587 | 1.5587 | 1.52% | |
| 018254 | 1.0799 | 1.0799 | 0.12% | |
| 019598 | 0.8099 | 0.8099 | 1.52% | |
| 019599 | 0.8074 | 0.8074 | 1.52% | |
| 018714 | 1.1499 | 1.1499 | 1.03% | |
| 022138 | 1.0938 | 1.0938 | 0.12% | |
| 021508 | 1.0104 | 1.0104 | 0.12% | |
| 019458 | 1.1131 | 1.1131 | 1.52% | |
| 003486 | 1.0881 | 1.2221 | 0.12% | |
| 511020 | 113.6396 | 1.2237 | 0.12% | |
| 003032 | 1.7284 | 1.7284 | 1.03% | |
| 002282 | 1.4808 | 1.5408 | 1.03% | |
| 004391 | 2.3512 | 2.4362 | 1.03% | |
| 007953 | 1.1154 | 1.1734 | 0.12% | |
| 006997 | 1.0558 | 1.197 | 0.12% | |
| 007018 | 1.0959 | 1.2098 | 0.12% | |
| 007049 | 1.1053 | 1.1053 | 1.03% | |
| 007053 | 1.2644 | 1.2644 | 0.12% | |
| 007158 | 1.0295 | 1.1925 | 0.12% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | 0.12% | |
| 008949 | 1.0372 | 1.2742 | 1.03% | |
| 009013 | 1.2951 | 1.2951 | 1.52% | |
| 009053 | 1.0302 | 1.1922 | 0.12% | |
| 004825 | 1.1016 | 1.3676 | 0.12% | |
| 004960 | 1.1064 | 1.2243 | 0.12% | |
| 005077 | 1.0237 | 1.2337 | 0.12% | |
| 007646 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | |
| 005884 | 1.0441 | 1.3047 | 0.12% | |
| 001664 | 1.1281 | 1.1281 | 1.03% | |
| 006720 | 1.5319 | 1.5319 | 1.03% | |
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| 005113 | 1.2996 | 1.2996 | 1.52% | |
| 005114 | 1.2502 | 1.2502 | 1.52% | |
| 515700 | 1.8069 | 1.8069 | 1.52% | |
| 700003 | 4.387 | 4.487 | 1.03% | |
| 700006 | 1.129 | 1.688 | 0.12% | |
| 010035 | 1.0559 | 1.1279 | 0.12% | |
| 012902 | 1.0654 | 1.1521 | 0.12% | |
| 012903 | 1.0705 | 1.144 | 0.12% | |
| 012917 | 0.6246 | 0.6246 | 1.03% | |
| 011829 | 0.6011 | 0.6011 | 1.03% | |
| 013874 | 0.6068 | 0.6068 | 1.52% | |
| 014081 | 1.0802 | 1.0902 | 0.12% | |
| 015486 | 0.8004 | 0.8004 | 1.03% | |
| 015510 | 0.9831 | 0.9831 | 1.03% | |
| 015626 | 1.0869 | 1.0869 | 0.12% | |
| 013376 | 1.0997 | 1.0997 | 0.12% | |
| 159651 | 104.9905 | 1.0499 | 0.12% | |
| 017533 | 1.0244 | 1.0244 | 1.03% | |
| 017550 | 0.9956 | 0.9956 | 1.03% | |
| 020301 | 1.0031 | 1.0031 | 0.12% | |
| 020458 | 1.154 | 1.154 | 1.52% | |
| 021970 | 1.1061 | 1.1061 | 0.12% | |
| 021507 | 1.0113 | 1.0113 | 0.12% | |
| 512390 | 1.0892 | 1.418 | 1.52% | |
| 002988 | 1.0566 | 1.3333 | 0.12% | |
| 006316 | 1.0328 | 1.3225 | 0.12% | |
| 000739 | 2.591 | 2.707 | 1.03% | |
| 007758 | 1.0194 | 1.1374 | 0.12% | |
| 007860 | 1.1965 | 1.2065 | 0.12% | |
| 007017 | 1.099 | 1.2163 | 0.12% | |
| 007032 | 1.0998 | 1.0998 | 0.12% | |
| 007055 | 1.248 | 1.248 | 0.12% | |
| 007647 | 1.0571 | 1.194 | 0.12% | |
| 005751 | 1.3476 | 1.3596 | 0.12% | |
| 002599 | 0.8271 | 0.6665 | 1.03% | |
| 010241 | 1.1073 | 1.1073 | 0.12% | |
| 005127 | 1.0931 | 1.3201 | 0.12% | |
| 516760 | 0.6442 | 0.6442 | 1.52% | |
| 516890 | 0.5952 | 0.5952 | 1.52% | |
| 700001 | 1.627 | 1.907 | 1.03% | |
| 012418 | 1.0471 | 1.1483 | 0.12% | |
| 012476 | 0.647 | 0.647 | 1.03% | |
| 012723 | 0.6332 | 0.6332 | 1.52% | |
| 008597 | 1.0138 | 1.1338 | 0.12% | |
| 008691 | 1.2373 | 1.2373 | 0.12% | |
| 010056 | 1.3096 | 1.3096 | 1.03% | |
| 009406 | 1.0515 | 1.1205 | 0.12% | |
| 011807 | 1.0259 | 1.0259 | 1.03% | |
| 014711 | 1.0668 | 1.0678 | 0.12% | |
| 013767 | 0.92 | 0.92 | 1.03% | |
| 017776 | 1.04 | 1.055 | 0.12% | |
| 015699 | 0.653 | 0.653 | 1.03% | |
| 015831 | 1.0972 | 1.2733 | 0.12% | |
| 020262 | 1.0189 | 1.0189 | 0.12% | |
| 020322 | 1.1031 | 1.1082 | 0.12% | |
| 022058 | 1.3328 | 1.3328 | 0.12% | |
| 561600 | 0.8921 | 0.8921 | 1.52% | |
| 022244 | 1.106 | 1.106 | 0.12% | |
| 021183 | 1.1828 | 1.1828 | 1.49% | |
| 021184 | 1.1809 | 1.1809 | 1.49% | |
| 021046 | 1.0916 | 1.0916 | 1.03% | |
| 021577 | 1.0866 | 1.0866 | 1.03% | |
| 167001 | 1.3909 | 1.3909 | 1.03% | |
| 006101 | 1.6453 | 1.8943 | 1.03% | |
| 006457 | 1.2495 | 1.2495 | 1.03% | |
| 004632 | 1.0456 | 1.2043 | 0.12% | |
| 007893 | 1.1567 | 1.2057 | 1.03% | |
| 006889 | 1.0924 | 1.2104 | 0.12% | |
| 006932 | 1.0741 | 1.1636 | 0.12% | |
| 006935 | 1.1147 | 1.2367 | 0.12% | |
| 007019 | 1.0909 | 1.194 | 0.12% | |
| 007196 | 1.1116 | 1.1766 | 0.12% | |
| 009009 | 1.2019 | 1.2019 | 1.03% | |
| 005869 | 1.5337 | 1.5337 | 1.52% | |
| 006016 | 1.0508 | 1.2296 | 0.12% | |
| 009661 | 0.7402 | 0.7402 | 1.03% | |
| 010243 | 0.802 | 0.802 | 1.03% | |
| 011176 | 0.9157 | 0.9157 | 1.03% | |
| 516180 | 0.7539 | 0.7539 | 1.52% | |
| 008596 | 1.0146 | 1.1416 | 0.12% | |
| 009403 | 1.205 | 1.227 | 0.12% | |
| 009509 | 1.0648 | 1.1368 | 0.12% | |
| 012931 | 1.1138 | 1.1138 | 0.12% | |
| 012986 | 0.5848 | 0.5848 | 1.03% | |
| 011761 | 1.0222 | 1.0222 | 1.03% | |
| 015511 | 0.9676 | 0.9676 | 1.03% | |
| 015645 | 1.0498 | 1.0498 | 1.03% | |
| 013482 | 1.093 | 1.093 | 0.12% | |
| 013688 | 0.5999 | 0.5999 | 1.03% | |
| 013765 | 0.9402 | 0.9402 | 1.03% | |
| 159521 | 1.0202 | 1.0202 | 1.52% | |
| 017208 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | |
| 015894 | 1.1516 | 1.1516 | 1.52% | |
| 019952 | 1.2124 | 1.2124 | 1.03% | |
| 019953 | 1.2087 | 1.2087 | 1.03% | |
| 020781 | 1.0275 | 1.0275 | 1.52% | |
| 021001 | 1.06 | 1.104 | 0.12% | |
| 003487 | 1.1521 | 1.3001 | 0.12% | |
| 511030 | 10.5551 | 1.17 | 0.12% | |
| 512360 | 1.5745 | 1.5745 | 1.52% | |
| 512930 | 1.3975 | 1.6015 | 1.52% | |
| 512970 | 1.2783 | 1.2783 | 1.52% | |
| 001297 | 0.773 | 0.773 | 1.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,946.30 | 128.76 |
| 3 | 现金 | 07.44 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.55 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230407 | 23农发07 | 170.00(万张) | 17,536.49(万元) | 56.52(%) |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 80.00(万张) | 8,177.38(万元) | 26.36(%) |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 50.00(万张) | 5,244.31(万元) | 16.90(%) |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 30.00(万张) | 3,057.91(万元) | 9.86(%) |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 30.00(万张) | 3,055.29(万元) | 9.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 0≤X<50 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.022 |
| 2 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.03 |
| 3 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.033 |
| 4 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.029 |
| 5 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.78% | 4.65% | 3.31% | 4.41% | 4.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.64% | 1.14% | 4.12% | 4.65% | 10.27% | 24.12% | 25.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | 231.66 | 103.88 | 86.85 |
| 特雷诺指数 | -0.22 | -0.14 | -0.81 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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