基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘晓兰,苏宁,张璐 申购费率0.03% 基金规模5.88亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006934 | 基金经理刘晓兰,苏宁,张璐 | 最新份额28,141.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-01-31 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值
本基金的投资范围主要包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。
政策性金融债是指由我国政策性银行(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行)发行的金融债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0933 | 1.2195 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.0939 | 1.2201 | -0.04% |
2024-5-7 | 1.0943 | 1.2205 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0934 | 1.2196 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.0924 | 1.2186 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.0908 | 1.217 | -0.19% |
2024-4-26 | 1.0929 | 1.2191 | -0.18% |
2024-4-25 | 1.0949 | 1.2211 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.0941 | 1.2203 | -0.12% |
2024-4-23 | 1.0954 | 1.2216 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0946 | 1.2208 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0939 | 1.2201 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0933 | 1.2195 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0927 | 1.2189 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0918 | 1.218 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0918 | 1.218 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0917 | 1.2179 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.0902 | 1.2164 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0894 | 1.2156 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0893 | 1.2155 | 0.06% |
刘晓兰女士:中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-04-19至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-04-19至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-04-19至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 3.38% | 1.39% |
平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 3.14% | 1.94% |
平安元利90天持有债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 2.52% | 1.39% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 2.44% | 1.39% |
平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 2.91% | 1.39% |
平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 4.64% | 1.39% |
平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 3.79% | 1.39% |
平安元和90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 2.84% | 1.94% |
平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 3.31% | 1.94% |
平安元和90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 3.02% | 1.94% |
平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | 2.78% | 1.76% |
平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | 2.95% | 1.76% |
平安元利90天持有债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 4.55% | 1.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏宁 | 2023-08-28 至 今 | 0年-4个月零12天 | 0.79 | 0.41 |
张璐 | 2023-06-28 至 今 | 0年-2个月零12天 | 1.39 | 0.83 |
刘晓兰 | 2023-04-19 至 今 | 1年0个月零21天 | 2.52 | 1.39 |
曾小丽 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1年4个月零12天 | 3.21 | 2.62 |
田元强 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2年-2个月零29天 | 15.42 | 15.08 |
张文平 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1年1个月零3天 | 3.89 | 7.17 |
张璐女士:北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安合盛定开债 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 6.48% | 3.16% |
平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | 4.76% | 2.51% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.39% | 0.83% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.33% | 0.83% |
平安如意中短债C | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.97% | 2.92% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.69% | 1.21% |
平安合意定开债 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.22% | -0.04% |
平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 4.65% | 3.16% |
平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.84% | 0.83% |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.95% | 1.21% |
平安如意中短债E | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.71% | 2.93% |
平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.96% | 0.83% |
平安如意中短债A | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 4.09% | 2.92% |
平安合享1年定开债 | 债券型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | 4.22% | 2.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏宁 | 2023-08-28 至 今 | 0年-4个月零12天 | 0.79 | 0.41 |
张璐 | 2023-06-28 至 今 | 0年-2个月零12天 | 1.39 | 0.83 |
刘晓兰 | 2023-04-19 至 今 | 1年0个月零21天 | 2.52 | 1.39 |
曾小丽 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1年4个月零12天 | 3.21 | 2.62 |
田元强 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2年-2个月零29天 | 15.42 | 15.08 |
张文平 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1年1个月零3天 | 3.89 | 7.17 |
苏宁先生:北京大学西方经济学硕士。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2021-12-29至今)基金经理、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2022-06-09至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-06至今)、平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(2022-10-31至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2022-11-08至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 0.97% | 3.19% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-12-29 | 1.2 | 2.55% | 17.90% |
平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2022-07-06 | 1.1 | 3.65% | 3.96% |
平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 8.09% | 6.67% |
平安惠韵纯债C | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | 4.45% | 3.22% |
平安惠诚债券 | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 4.2 | 12.14% | 10.97% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 0.79% | 0.41% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 0.74% | 0.41% |
平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 0.08% | 3.20% |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
平安合意定开债 | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-03-31 | 1.0 | 0.73% | 3.15% |
平安合悦定开债 | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | 11.84% | 6.66% |
平安合聚定开债 | 债券型 | 2020-04-09 至 2021-05-28 | 1.1 | 0.71% | 3.23% |
平安元盛超短债C | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 4.2 | 11.32% | 11.41% |
平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 7.39% | 6.67% |
平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 1.38% | 3.19% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-03-23 至 2021-12-29 | 1.8 | 6.89% | 61.31% |
平安惠享纯债债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | 6.37% | 6.66% |
平安合泰定开债 | 债券型 | 2021-05-28 至 2022-07-06 | 1.1 | 3.60% | 3.96% |
平安合韵债券 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | 4.28% | 2.80% |
平安合润定开债 | 债券型 | 2019-12-17 至 2021-01-05 | 1.1 | -0.44% | 4.70% |
平安元盛超短债E | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 4.2 | 9.30% | 11.41% |
平安惠享纯债债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | 5.37% | 6.66% |
平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | 4.93% | 2.38% |
平安元盛超短债A | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 4.2 | 10.39% | 11.41% |
平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 2.88% | 6.67% |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
平安惠安债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2023-06-16 | 1.5 | 4.55% | 2.99% |
平安合享1年定开债 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 4.1 | -- | -- |
平安惠润纯债 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-03 | 1.2 | 2.64% | 4.91% |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-12-29 | 1.2 | 2.26% | 17.92% |
平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | 4.68% | 2.38% |
平安惠韵纯债A | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | 5.40% | 3.22% |
平安元福短债发起式A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | 4.29% | 2.20% |
平安元福短债发起式C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | 3.88% | 2.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏宁 | 2023-08-28 至 今 | 0年-4个月零12天 | 0.79 | 0.41 |
张璐 | 2023-06-28 至 今 | 0年-2个月零12天 | 1.39 | 0.83 |
刘晓兰 | 2023-04-19 至 今 | 1年0个月零21天 | 2.52 | 1.39 |
曾小丽 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1年4个月零12天 | 3.21 | 2.62 |
田元强 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2年-2个月零29天 | 15.42 | 15.08 |
张文平 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1年1个月零3天 | 3.89 | 7.17 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.73% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
512930 | 1.1169 | 1.2669 | -1.03% | |
006457 | 1.4239 | 1.4239 | -0.73% | |
005639 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | |
005640 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% | |
002450 | 1.514 | 2.311 | -0.73% | |
005971 | 1.0569 | 1.2049 | -0.03% | |
006889 | 1.0822 | 1.2002 | -0.03% | |
006935 | 1.1026 | 1.2146 | -0.03% | |
006987 | 1.1381 | 1.1812 | -0.03% | |
007033 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
007054 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
006851 | 1.1855 | 1.2105 | -0.03% | |
009336 | 1.0053 | 1.0053 | -1.03% | |
010056 | 1.2581 | 1.2581 | -0.73% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | -0.03% | |
008594 | 1.0664 | 1.1489 | -0.03% | |
008691 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
009406 | 1.0395 | 1.1085 | -0.03% | |
012931 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
012985 | 0.6231 | 0.6231 | -0.73% | |
015078 | 1.1387 | 1.1387 | -0.73% | |
013768 | 0.9325 | 0.9325 | -0.73% | |
013375 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
017532 | 0.8828 | 0.8828 | -0.73% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
021001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
015894 | 0.8258 | 0.8258 | -1.03% | |
015938 | 1.0243 | 1.0243 | -0.53% | |
015939 | 1.0171 | 1.0171 | -0.53% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | -0.03% | |
512970 | 1.0422 | 1.0422 | -1.03% | |
006101 | 1.6719 | 1.9209 | -0.73% | |
006215 | 1.0246 | 1.2806 | -1.03% | |
006222 | 1.0354 | 1.1994 | -0.03% | |
002304 | 0.8342 | 1.1142 | -0.73% | |
004403 | 1.3694 | 1.3694 | -1.03% | |
004632 | 1.048 | 1.18 | -0.03% | |
005895 | 1.0518 | 1.2288 | -0.03% | |
006016 | 1.0415 | 1.2203 | -0.03% | |
007936 | 1.1197 | 1.1597 | -0.03% | |
006932 | 1.081 | 1.1485 | -0.03% | |
006986 | 1.1416 | 1.1905 | -0.03% | |
006997 | 1.0424 | 1.1836 | -0.03% | |
007017 | 1.1317 | 1.208 | -0.03% | |
007048 | 0.8305 | 1.1105 | -0.73% | |
007082 | 1.353 | 1.353 | -0.73% | |
007158 | 1.0379 | 1.1779 | -0.03% | |
007196 | 1.0965 | 1.1615 | -0.03% | |
004960 | 1.1259 | 1.2098 | -0.03% | |
561600 | 0.6291 | 0.6291 | -1.03% | |
007447 | 1.115 | 1.2004 | -0.03% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | -0.03% | |
001610 | 1.5313 | 1.5313 | -0.73% | |
009227 | 1.0711 | 1.1351 | -0.03% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | -0.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% | |
010229 | 1.0688 | 1.0688 | -0.73% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
515700 | 1.4949 | 1.4949 | -1.03% | |
516180 | 0.6582 | 0.6582 | -1.03% | |
008726 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
012909 | 1.018 | 1.018 | -0.53% | |
012917 | 0.6504 | 0.6504 | -0.73% | |
012918 | 0.6364 | 0.6364 | -0.73% | |
012960 | 0.9174 | 0.9174 | -0.53% | |
011829 | 0.6237 | 0.6237 | -0.73% | |
015699 | 0.6348 | 0.6348 | -0.73% | |
015831 | 1.1 | 1.2561 | -0.03% | |
014082 | 1.0886 | 1.0986 | -0.03% | |
015486 | 0.7894 | 0.7894 | -0.73% | |
015511 | 0.9191 | 0.9191 | -0.73% | |
159556 | 0.8724 | 0.8724 | -1.03% | |
159718 | 0.5669 | 0.5669 | -1.03% | |
020262 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
018254 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
020930 | 1.075 | 1.075 | -0.03% | |
512390 | 1.2194 | 1.3664 | -1.03% | |
006433 | 1.0935 | 1.0935 | -0.73% | |
000739 | 2.19 | 2.306 | -0.73% | |
004390 | 2.4188 | 2.5088 | -0.73% | |
004404 | 1.2882 | 1.2882 | -1.03% | |
007053 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
004827 | 1.1515 | 1.2048 | -0.03% | |
004828 | 1.1959 | 1.1943 | -0.03% | |
007645 | 1.0855 | 1.2032 | -0.03% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | -0.03% | |
005766 | 1.0737 | 1.2861 | -0.03% | |
009879 | 0.8909 | 0.8909 | -0.73% | |
001609 | 1.5608 | 1.5608 | -0.73% | |
006544 | 1.074 | 1.202 | -0.03% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
013873 | 0.5998 | 0.5998 | -1.03% | |
516890 | 0.5009 | 0.5009 | -1.03% | |
700003 | 4.341 | 4.441 | -0.73% | |
012475 | 0.6109 | 0.6109 | -0.73% | |
008597 | 1.0216 | 1.1216 | -0.03% | |
012910 | 1.0111 | 1.0111 | -0.53% | |
012986 | 0.6097 | 0.6097 | -0.73% | |
011762 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
011808 | 0.8676 | 0.8676 | -0.73% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% | |
015625 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
013688 | 0.6256 | 0.6256 | -0.73% | |
159521 | 0.9153 | 0.9153 | -1.03% | |
159593 | 1.0339 | 1.0339 | -1.03% | |
159793 | 0.692 | 0.692 | -1.03% | |
014460 | 0.6737 | 0.6737 | -0.73% | |
014461 | 0.6611 | 0.6611 | -0.73% | |
017207 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
017208 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
017550 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
020322 | 1.0962 | 1.0963 | -0.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
019458 | 0.9425 | 0.9425 | -1.03% | |
019598 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | |
018715 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | |
020781 | 0.983 | 0.983 | -1.03% | |
021003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
006214 | 1.0298 | 1.2878 | -1.03% | |
005896 | 1.0094 | 1.1815 | -0.03% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | -0.03% | |
007953 | 1.1032 | 1.1612 | -0.03% | |
007055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% | |
008911 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
009009 | 1.0331 | 1.0331 | -0.73% | |
009013 | 1.0051 | 1.0051 | -1.03% | |
005750 | 1.3149 | 1.3757 | -0.03% | |
009671 | 1.0422 | 1.0422 | -0.73% | |
009722 | 1.0951 | 1.1471 | -0.03% | |
002537 | 1.8596 | 1.8596 | -0.73% | |
002599 | 0.9445 | 0.7611 | -0.73% | |
010035 | 1.0432 | 1.1152 | -0.03% | |
010126 | 0.7602 | 0.7602 | -0.73% | |
005113 | 1.141 | 1.141 | -1.03% | |
011175 | 0.9555 | 0.9555 | -0.73% | |
516820 | 0.3602 | 0.3602 | -1.03% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | -0.03% | |
012418 | 1.0377 | 1.1303 | -0.03% | |
012440 | 1.0347 | 1.1041 | -0.03% | |
012476 | 0.5973 | 0.5973 | -0.73% | |
012722 | 0.5515 | 0.5515 | -1.03% | |
012723 | 0.5476 | 0.5476 | -1.03% | |
011807 | 0.8885 | 0.8885 | -0.73% | |
014711 | 1.0534 | 1.0544 | -0.03% | |
015700 | 0.6279 | 0.6279 | -0.73% | |
015485 | 0.7977 | 0.7977 | -0.73% | |
015510 | 0.9299 | 0.9299 | -0.73% | |
013767 | 0.9481 | 0.9481 | -0.73% | |
013376 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
016447 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
016448 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
020782 | 0.9828 | 0.9828 | -1.03% | |
021184 | 1.0057 | 1.0057 | -1.03% | |
015895 | 0.8198 | 0.8198 | -1.03% | |
001297 | 0.675 | 0.675 | -0.73% | |
003568 | 1.1015 | 1.3565 | -0.03% | |
006100 | 1.755 | 2.01 | -0.73% | |
005884 | 1.0795 | 1.2865 | -0.03% | |
006097 | 1.0379 | 1.1489 | -0.03% | |
007935 | 1.1389 | 1.1849 | -0.03% | |
006934 | 1.0939 | 1.2201 | -0.03% | |
007018 | 1.1281 | 1.202 | -0.03% | |
007019 | 1.1195 | 1.1876 | -0.03% | |
007032 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
008913 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
008950 | 0.8636 | 1.0986 | -0.73% | |
004826 | 1.111 | 1.3189 | -0.03% | |
005077 | 1.0186 | 1.2176 | -0.03% | |
159964 | 1.1855 | 1.1855 | -1.03% | |
007646 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
007663 | 1.2853 | 1.3453 | -0.73% | |
005751 | 1.3327 | 1.3447 | -0.03% | |
005868 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% | |
005869 | 1.3691 | 1.3691 | -1.03% | |
009661 | 0.6275 | 0.6275 | -0.73% | |
009672 | 1.0225 | 1.0225 | -0.73% | |
001515 | 2.123 | 2.215 | -0.73% | |
001665 | 1.1582 | 1.1582 | -0.73% | |
006717 | 1.2699 | 1.3199 | -0.03% | |
006720 | 1.5637 | 1.5637 | -0.73% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | -0.03% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | -0.03% | |
010057 | 1.2361 | 1.2361 | -0.73% | |
010228 | 1.067 | 1.067 | -0.73% | |
010239 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | |
013874 | 0.5947 | 0.5947 | -1.03% | |
011392 | 0.5909 | 0.5909 | -0.73% | |
700004 | 1.1536 | 1.4386 | -0.73% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | -0.03% | |
012441 | 1.047 | 1.0859 | -0.03% | |
012698 | 0.5376 | 0.5376 | -1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | -0.03% | |
008694 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
008727 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
012959 | 0.9223 | 0.9223 | -0.53% | |
013024 | 0.5054 | 0.5054 | -0.73% | |
011828 | 0.6376 | 0.6376 | -0.73% | |
015830 | 1.1426 | 1.2616 | -0.03% | |
015626 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
013765 | 0.9545 | 0.9545 | -0.73% | |
159651 | 103.773 | 1.0377 | -0.03% | |
020958 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
021046 | 1.0175 | 1.0175 | -0.73% | |
021155 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
021183 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | -0.03% | |
007859 | 1.0847 | 1.1974 | -0.03% | |
003626 | 1.1016 | 1.1312 | -0.73% | |
006316 | 1.0707 | 1.3044 | -0.03% | |
004391 | 2.3071 | 2.3921 | -0.73% | |
007954 | 1.1333 | 1.1433 | -0.03% | |
006988 | 1.133 | 1.1755 | -0.03% | |
007049 | 1.1742 | 1.1742 | -0.73% | |
008949 | 0.8928 | 1.1298 | -0.73% | |
009008 | 1.0681 | 1.0681 | -0.73% | |
009012 | 1.0218 | 1.0218 | -1.03% | |
009721 | 1.0929 | 1.1449 | -0.03% | |
009166 | 1.0538 | 1.1328 | -0.03% | |
009337 | 0.9854 | 0.9854 | -1.03% | |
010127 | 0.7385 | 0.7385 | -0.73% | |
010240 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
010243 | 0.8212 | 0.8212 | -0.73% | |
010651 | 0.9619 | 0.9619 | -0.03% | |
011176 | 0.94 | 0.94 | -0.73% | |
516760 | 0.6813 | 0.6813 | -1.03% | |
700002 | 1.974 | 2.054 | -1.03% | |
008595 | 1.0801 | 1.1525 | -0.03% | |
008690 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
008692 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
008695 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
009404 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
009509 | 1.0551 | 1.1271 | -0.03% | |
012932 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
013023 | 0.5161 | 0.5161 | -0.73% | |
011761 | 1.0083 | 1.0083 | -0.73% | |
014710 | 1.0208 | 1.0658 | -0.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | -0.03% | |
014081 | 1.0695 | 1.0795 | -0.03% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.73% | |
013766 | 0.944 | 0.944 | -0.73% | |
017533 | 0.8749 | 0.8749 | -0.73% | |
019591 | 1.0724 | 1.0761 | -0.03% | |
018714 | 1.0064 | 1.0064 | -0.73% | |
021047 | 1.0171 | 1.0171 | -0.73% | |
007860 | 1.1726 | 1.1826 | -0.03% | |
003486 | 1.0726 | 1.2066 | -0.03% | |
167002 | 2.321 | 2.321 | -0.73% | |
167003 | 1.0677 | 1.0677 | -0.73% | |
510390 | 3.8376 | 1.0447 | -1.03% | |
510590 | 5.6878 | 1.0659 | -1.03% | |
511020 | 113.9587 | 1.1926 | -0.03% | |
511030 | 10.5396 | 1.158 | -0.03% | |
002988 | 1.0757 | 1.3214 | -0.03% | |
003032 | 1.7654 | 1.7654 | -0.73% | |
002451 | 1.774 | 2.16 | -0.73% | |
004630 | 1.1206 | 1.1874 | -0.03% | |
006933 | 1.0769 | 1.1434 | -0.03% | |
001664 | 1.1978 | 1.1978 | -0.73% | |
006721 | 1.4926 | 1.4926 | -0.73% | |
002795 | 1.222 | 1.322 | -0.03% | |
010241 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
010242 | 0.8377 | 0.8377 | -0.73% | |
010244 | 1.006 | 1.006 | -0.73% | |
005114 | 1.1005 | 1.1005 | -1.03% | |
012699 | 0.5315 | 0.5315 | -1.03% | |
008696 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
009453 | 1.0615 | 1.1176 | -0.03% | |
012903 | 1.0404 | 1.1139 | -0.03% | |
014812 | 0.719 | 0.719 | -0.73% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
014051 | 1.8393 | 1.8393 | -0.73% | |
159719 | 1.4813 | 1.4813 | -1.03% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
017549 | 0.9921 | 0.9921 | -0.73% | |
020263 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
018253 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
019457 | 0.9455 | 0.9455 | -1.03% | |
019599 | 0.743 | 0.743 | -1.03% | |
007893 | 0.9819 | 1.0309 | -0.73% | |
007894 | 0.9961 | 0.9961 | -0.73% | |
003487 | 1.1415 | 1.2895 | -0.03% | |
167001 | 1.3342 | 1.3342 | -0.73% | |
512360 | 1.3942 | 1.3942 | -1.03% | |
006264 | 1.0542 | 1.2212 | -0.03% | |
006412 | 1.0396 | 1.1838 | -0.03% | |
006458 | 1.4099 | 1.4099 | -0.73% | |
002282 | 1.2905 | 1.3505 | -0.73% | |
007925 | 1.5533 | 1.5533 | -0.73% | |
007083 | 1.2942 | 1.2942 | -0.73% | |
009053 | 1.0278 | 1.1768 | -0.03% | |
004825 | 1.1189 | 1.3397 | -0.03% | |
501099 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | |
159960 | 0.7146 | 0.8046 | -1.03% | |
007647 | 1.0801 | 1.19 | -0.03% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | -0.03% | |
009662 | 0.6133 | 0.6133 | -0.73% | |
009878 | 0.918 | 0.918 | -0.73% | |
009306 | 1.0771 | 1.1681 | -0.03% | |
002598 | 0.9699 | 0.7822 | -0.73% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | -0.03% | |
005127 | 1.0737 | 1.3007 | -0.03% | |
700001 | 1.657 | 1.937 | -0.73% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | -0.03% | |
009405 | 1.0557 | 1.1607 | -0.03% | |
012902 | 1.0336 | 1.1203 | -0.03% | |
014811 | 0.7322 | 0.7322 | -0.73% | |
015622 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
013687 | 0.6379 | 0.6379 | -0.73% | |
013343 | 0.9428 | 0.9428 | -0.53% | |
013344 | 0.9306 | 0.9306 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,456.04 | 118.60 |
3 | 现金 | 77.60 | 00.25 |
4 | 其他资产 | 00.15 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230305 | 23进出05 | 220.00(万张) | 22,554.68(万元) | 73.38(%) |
2 | 230403 | 23农发03 | 50.00(万张) | 5,122.03(万元) | 16.66(%) |
3 | 220407 | 22农发07 | 50.00(万张) | 5,115.48(万元) | 16.64(%) |
4 | 210313 | 21进出13 | 20.00(万张) | 2,033.12(万元) | 6.61(%) |
5 | 200205 | 20国开05 | 10.00(万张) | 1,038.25(万元) | 3.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.1% |
50≤X<200 | 0.2% |
0≤X<50 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.03 |
2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.033 |
3 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.029 |
4 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.81% | 3.8% | 5.04% | 4.15% | 4.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.65% | 2.02% | 2.02% | 3.8% | 15.92% | 22.56% | 22.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
夏普比率 | 187.09 | 111.79 | 77.75 |
特雷诺指数 | 0.80 | -0.12 | -0.88 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。