基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理韩羽辰 申购费率0.0% 基金规模7.17亿 (2022-06-30) |
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基金代码003116 | 基金经理韩羽辰 | 最新份额620.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模7.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0303 | 1.2343 | 1.17% |
2024-4-25 | 1.0184 | 1.2224 | 0.55% |
2024-4-24 | 1.0128 | 1.2168 | 1.69% |
2024-4-23 | 0.996 | 1.2 | 1.11% |
2024-4-22 | 0.9851 | 1.1891 | 0.22% |
2024-4-19 | 0.9829 | 1.1869 | -0.53% |
2024-4-18 | 0.9881 | 1.1921 | 0.20% |
2024-4-17 | 0.9861 | 1.1901 | 6.33% |
2024-4-16 | 0.9274 | 1.1314 | -6.46% |
2024-4-15 | 0.9915 | 1.1955 | -3.69% |
2024-4-12 | 1.0295 | 1.2335 | -0.38% |
2024-4-11 | 1.0334 | 1.2374 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.0308 | 1.2348 | -1.88% |
2024-4-9 | 1.0506 | 1.2546 | 1.79% |
2024-4-8 | 1.0321 | 1.2361 | -2.29% |
2024-4-3 | 1.0563 | 1.2603 | -0.60% |
2024-4-2 | 1.0627 | 1.2667 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0626 | 1.2666 | 2.08% |
2024-3-29 | 1.0409 | 1.2449 | 1.59% |
2024-3-28 | 1.0246 | 1.2286 | 2.09% |
韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年12月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -8.99% | -10.44% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -16.82% | -16.91% |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -25.28% | -21.67% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -15.14% | -17.90% |
光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -8.90% | -10.44% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -1.97% | -17.90% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -15.29% | -17.90% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -20.20% | -17.90% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -16.98% | -16.91% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -20.05% | -17.90% |
光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -25.42% | -21.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩羽辰 | 2023-08-03 至 今 | 0年8个月零26天 | -15.29 | -17.90 |
赵大年 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0年7个月零13天 | -0.47 | -8.24 |
李怀定 | 2021-07-31 至 2023-04-08 | 1年-4个月零8天 | -0.54 | -11.55 |
翟云飞 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3年-6个月零28天 | 38.14 | 62.97 |
曾小丽 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3年2个月零26天 | 31.75 | 74.74 |
陆海燕 | 2017-03-06 至 2018-05-05 | 1年1个月零29天 | 3.92 | 6.65 |
杨烨超 | 2016-12-03 至 2018-05-05 | 1年5个月零2天 | 4.81 | 9.04 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 716.93 | 91.32 |
2 | 债券及货币 | 87.75 | 11.18 |
3 | 现金 | 87.75 | 11.18 |
4 | 其他资产 | 01.69 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688618 | 三旺通信 | 00.17 | 08.42 | 1.07% | 0.17 |
000561 | 烽火电子 | 00.96 | 07.84 | 1.00% | 0.96 |
600033 | 福建高速 | 02.33 | 07.83 | 1.00% | 2.33 |
002117 | 东港股份 | 00.90 | 07.60 | 0.97% | 0.90 |
600757 | 长江传媒 | 00.95 | 07.63 | 0.97% | -1.42 |
000790 | 华神科技 | 01.82 | 07.52 | 0.96% | 1.82 |
688089 | 嘉必优 | 00.52 | 07.53 | 0.96% | -0.04 |
300590 | 移为通信 | 00.79 | 07.58 | 0.96% | -0.82 |
301329 | 信音电子 | 00.38 | 07.55 | 0.96% | 0.38 |
605100 | 华丰股份 | 00.51 | 07.44 | 0.95% | 0.51 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 0.204 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-43.81% | -11.75% | -2.93% | 4.12% | 2.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | -9.78% | -16.87% | -16.87% | -11.75% | -8.55% | 22.41% | 21.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.32 | 0.29 |
夏普比率 | -38.27 | -37.66 | 30.27 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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