基金公司恒生前海基金管理有限公司 基金经理邢程 申购费率0.15% 基金规模1.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码006537 | 基金经理邢程 | 最新份额10,591.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-09-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-9 | 0.6271 | 0.6271 | -1.72% |
2024-9-6 | 0.6381 | 0.6381 | -0.06% |
2024-9-5 | 0.6385 | 0.6385 | -0.68% |
2024-9-4 | 0.6429 | 0.6429 | -1.03% |
2024-9-3 | 0.6496 | 0.6496 | -0.52% |
2024-9-2 | 0.653 | 0.653 | -0.87% |
2024-8-30 | 0.6587 | 0.6587 | 0.26% |
2024-8-29 | 0.657 | 0.657 | 0.06% |
2024-8-28 | 0.6566 | 0.6566 | -1.07% |
2024-8-27 | 0.6637 | 0.6637 | 0.88% |
2024-8-26 | 0.6579 | 0.6579 | 0.24% |
2024-8-23 | 0.6563 | 0.6563 | -0.02% |
2024-8-22 | 0.6564 | 0.6564 | 1.08% |
2024-8-21 | 0.6494 | 0.6494 | 0.05% |
2024-8-20 | 0.6491 | 0.6491 | -0.72% |
2024-8-19 | 0.6538 | 0.6538 | 0.72% |
2024-8-16 | 0.6491 | 0.6491 | 0.93% |
2024-8-15 | 0.6431 | 0.6431 | 0.44% |
2024-8-14 | 0.6403 | 0.6403 | -0.26% |
2024-8-13 | 0.642 | 0.642 | 0.78% |
邢程先生:中国香港,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2023-07-07 | 1.1 | -28.84% | -9.70% |
恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2023-07-07 | 1.1 | -29.15% | -9.70% |
恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-12-04 | 1.1 | -12.26% | -8.82% |
恒生前海港股通精选混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.5 | -31.07% | -22.82% |
恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-12-04 | 1.1 | -12.01% | -8.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢程 | 2022-03-23 至 今 | 2年5个月零18天 | -31.07 | -22.82 |
江俊晨 | 2020-10-13 至 2022-04-11 | 1年-7个月零29天 | -35.98 | -1.83 |
石琳 | 2019-07-29 至 2020-10-13 | 1年2个月零14天 | 14.07 | 42.35 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013203 | 1.0775 | 1.1125 | -0.02% | |
013205 | 0.9851 | 0.9851 | -0.02% | |
013383 | 0.4952 | 0.4952 | -0.28% | |
016360 | 1.0377 | 1.2944 | -0.02% | |
021070 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
004332 | 0.9543 | 0.9543 | -0.28% | |
014744 | 0.603 | 0.603 | -0.28% | |
018497 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
006535 | 1.1985 | 1.1985 | -0.28% | |
014712 | 1.027 | 1.1251 | -0.02% | |
016193 | 1.015 | 1.0588 | -0.02% | |
007277 | 0.7759 | 0.7759 | -0.28% | |
009301 | 1.0635 | 1.1155 | -0.02% | |
015331 | 1.0425 | 1.0835 | -0.02% | |
020069 | 1.4527 | 1.4527 | -0.02% | |
018496 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
007941 | 1.1189 | 1.26 | -0.02% | |
007942 | 1.1024 | 1.2435 | -0.02% | |
013202 | 1.051 | 1.108 | -0.02% | |
021071 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
009302 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
014743 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
016359 | 1.2549 | 1.3149 | -0.02% | |
016194 | 1.0208 | 1.0579 | -0.02% | |
019842 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
006537 | 0.6564 | 0.6564 | -0.28% | |
014713 | 1.0594 | 1.1371 | -0.02% | |
013204 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
019841 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
018566 | 1.1034 | 1.4074 | -0.02% | |
020653 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% | |
015332 | 1.0736 | 1.0936 | -0.02% | |
014742 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
014745 | 0.6024 | 0.6024 | -0.28% | |
013384 | 0.4909 | 0.4909 | -0.28% | |
020070 | 1.4687 | 1.4687 | -0.02% | |
018567 | 1.0084 | 1.4134 | -0.02% | |
020654 | 0.9844 | 0.9844 | -0.28% | |
006536 | 1.1993 | 1.1993 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,370.56 | 89.31 |
2 | 债券及货币 | 750.97 | 10.53 |
3 | 现金 | 750.97 | 10.53 |
4 | 其他资产 | 66.34 | 00.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00941 | 中国移动 | 10.05 | 706.31 | 9.90% | 0.10 |
00700 | 腾讯控股 | 01.49 | 506.42 | 7.10% | -0.33 |
01088 | 中国神华 | 13.70 | 449.50 | 6.30% | 1.70 |
00883 | 中国海洋石油 | 19.90 | 406.76 | 5.70% | -7.00 |
03690 | 美团-W | 03.67 | 372.14 | 5.22% | 3.67 |
01810 | 小米集团-W | 20.66 | 310.73 | 4.36% | -5.66 |
00728 | 中国电信 | 51.20 | 216.58 | 3.04% | 0.60 |
03988 | 中国银行 | 54.60 | 191.65 | 2.69% | 54.60 |
02273 | 固生堂 | 05.10 | 174.57 | 2.45% | 0.93 |
02382 | 舜宇光学科技 | 03.95 | 173.96 | 2.44% | 1.73 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.33% | -3.77% | -16.67% | 0.0% | -8.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.38% | -4.76% | -2.52% | 3.4% | -3.77% | -42.16% | 0.0% | -34.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.79 | 1.34 |
夏普比率 | -25.14 | -29.33 | -27.61 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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