基金代码015331 | 基金经理吕程 | 最新份额99,014.21万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模5.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-03-30 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.08% |
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-6 | 1.043 | 1.084 | 0.01% |
2024-9-5 | 1.0429 | 1.0839 | 0.02% |
2024-9-4 | 1.0427 | 1.0837 | 0.04% |
2024-9-3 | 1.0423 | 1.0833 | 0.05% |
2024-9-2 | 1.0418 | 1.0828 | 0.06% |
2024-8-30 | 1.0412 | 1.0822 | 0.03% |
2024-8-29 | 1.0409 | 1.0819 | 0.05% |
2024-8-28 | 1.0404 | 1.0814 | -0.02% |
2024-8-27 | 1.0406 | 1.0816 | -0.10% |
2024-8-26 | 1.0416 | 1.0826 | -0.04% |
2024-8-23 | 1.042 | 1.083 | -0.05% |
2024-8-22 | 1.0425 | 1.0835 | -0.02% |
2024-8-21 | 1.0427 | 1.0837 | -0.06% |
2024-8-20 | 1.0433 | 1.0843 | -0.01% |
2024-8-19 | 1.0434 | 1.0844 | 0.03% |
2024-8-16 | 1.0431 | 1.0841 | 0.01% |
2024-8-15 | 1.043 | 1.084 | 0.00% |
2024-8-14 | 1.043 | 1.084 | 0.08% |
2024-8-13 | 1.0422 | 1.0832 | 0.00% |
2024-8-12 | 1.0422 | 1.0832 | -0.12% |
吕程先生:金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
恒生前海恒颐五年定开债券A | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 2.72% | 0.40% |
恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 2024-08-12 | 1.0 | 1.38% | 0.31% |
恒生前海恒源昭利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
恒生前海恒悦纯债A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.3 | 1.76% | 1.18% |
恒生前海恒悦纯债C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.3 | 1.69% | 1.18% |
恒生前海恒锦裕利混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 1.3 | 4.32% | -17.74% |
恒生前海恒颐五年定开债券C | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 2.66% | 0.40% |
恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
恒生前海恒源昭利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
恒生前海恒利纯债C | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.3 | 2.91% | 1.25% |
恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 1.34% | 0.40% |
恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 1.54% | 0.40% |
恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 2024-08-12 | 1.0 | 1.42% | 0.31% |
恒生前海恒利纯债A | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.3 | 2.99% | 1.25% |
恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 1.30% | 0.40% |
恒生前海恒锦裕利混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 1.3 | 4.44% | -17.74% |
恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 1.49% | 0.40% |
恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕程 | 2023-05-09 至 今 | 1年3个月零30天 | 2.99 | 1.25 |
李维康 | 2022-03-10 至 2023-07-31 | 1年4个月零21天 | 3.46 | 3.67 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004332 | 0.9543 | 0.9543 | -0.28% | |
013203 | 1.0775 | 1.1125 | -0.02% | |
013205 | 0.9851 | 0.9851 | -0.02% | |
013383 | 0.4952 | 0.4952 | -0.28% | |
016360 | 1.0377 | 1.2944 | -0.02% | |
021070 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
006535 | 1.1985 | 1.1985 | -0.28% | |
014744 | 0.603 | 0.603 | -0.28% | |
018497 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
007277 | 0.7759 | 0.7759 | -0.28% | |
014712 | 1.027 | 1.1251 | -0.02% | |
016193 | 1.015 | 1.0588 | -0.02% | |
007941 | 1.1189 | 1.26 | -0.02% | |
007942 | 1.1024 | 1.2435 | -0.02% | |
009301 | 1.0635 | 1.1155 | -0.02% | |
015331 | 1.0425 | 1.0835 | -0.02% | |
020069 | 1.4527 | 1.4527 | -0.02% | |
018496 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
013202 | 1.051 | 1.108 | -0.02% | |
021071 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
006537 | 0.6564 | 0.6564 | -0.28% | |
009302 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
014743 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
016359 | 1.2549 | 1.3149 | -0.02% | |
016194 | 1.0208 | 1.0579 | -0.02% | |
019842 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
014713 | 1.0594 | 1.1371 | -0.02% | |
013204 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
019841 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
018566 | 1.1034 | 1.4074 | -0.02% | |
020653 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% | |
006536 | 1.1993 | 1.1993 | -0.28% | |
014742 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
014745 | 0.6024 | 0.6024 | -0.28% | |
013384 | 0.4909 | 0.4909 | -0.28% | |
015332 | 1.0736 | 1.0936 | -0.02% | |
020070 | 1.4687 | 1.4687 | -0.02% | |
018567 | 1.0084 | 1.4134 | -0.02% | |
020654 | 0.9844 | 0.9844 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 118,206.19 | 114.98 |
3 | 现金 | 113.46 | 00.11 |
4 | 其他资产 | 02.91 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102480850 | 24吉利MTN001(科创票据) | 70.00(万张) | 7,132.29(万元) | 6.94(%) |
2 | 102480481 | 24青岛城投MTN001 | 60.00(万张) | 6,150.16(万元) | 5.98(%) |
3 | 102382152 | 23广州高新MTN004 | 50.00(万张) | 5,221.88(万元) | 5.08(%) |
4 | 102481019 | 24京汽集MTN002 | 50.00(万张) | 5,075.79(万元) | 4.94(%) |
5 | 102480945 | 24湖北港口MTN002 | 40.00(万张) | 4,086.08(万元) | 3.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.032 |
2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.021 |
3 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.43% | 4.37% | 0.0% | 0.0% | 3.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 1.04% | 0.42% | 3.46% | 4.37% | 0.0% | 0.0% | 8.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 353.43 | 152.54 | 160.53 |
特雷诺指数 | 0.99 | -0.17 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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