| 基金代码006853 | 基金经理季宬 | 最新份额81,150.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模9.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-04 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.169 | 1.2476 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.1688 | 1.2474 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.1686 | 1.2472 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.1685 | 1.2471 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1686 | 1.2472 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1684 | 1.247 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1681 | 1.2467 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1677 | 1.2463 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.1675 | 1.2461 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1676 | 1.2462 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.1673 | 1.2459 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.1673 | 1.2459 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1672 | 1.2458 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.167 | 1.2456 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.1673 | 1.2459 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.1672 | 1.2458 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1671 | 1.2457 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.1668 | 1.2454 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.1666 | 1.2452 | 0.06% |
| 2026-2-27 | 1.1659 | 1.2445 | 0.01% |

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
| 周毅 | 2019-06-11 至 2025-03-26 | 5年9个月零15天 | 17.23 | 14.46 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 123,923.37 | 131.65 |
| 3 | 现金 | 1,009.37 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 02.72 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 80.00(万张) | 8,288.07(万元) | 8.80(%) |
| 2 | 232480014 | 24交行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,189.98(万元) | 6.58(%) |
| 3 | 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 60.00(万张) | 6,041.85(万元) | 6.42(%) |
| 4 | 175665 | 21信地02 | 50.00(万张) | 5,161.58(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,151.87(万元) | 5.47(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 1月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 0.04 |
| 2 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.022 |
| 3 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.0166 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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