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中银稳进睿利债券发起A  027022
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理郭昀松,季宬
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-26)
(2026-03-30)
-0.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-03)
基金代码027022 基金经理郭昀松,季宬 最新份额1,011.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-04-01 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序
后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 0.9997 0.9997 -0.03%
2026-4-1 1.0 1.0 0.00%

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理。

任职期间收益
中银稳进睿利债券发起A  2026-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银高质量发展机遇混合C混合型2025-04-24 至 今 1.0--  --  
中银宏观策略混合A混合型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
中银稳进策略混合A混合型2023-11-14 至 今 2.4-4.89% -12.72% 
中银宏观策略混合C混合型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
中银周期优选混合发起A混合型2024-08-14 至 今 1.7--  --  
中银稳进睿利债券发起A债券型2026-03-23 至 今 0.0--  --  
中银高质量发展机遇混合A混合型2025-04-24 至 今 1.0--  --  
中银稳进策略混合C混合型2023-11-14 至 今 2.4-4.96% -12.73% 
中银周期优选混合发起C混合型2024-08-14 至 今 1.7--  --  
中银稳进睿利债券发起C债券型2026-03-23 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季宬2026-03-23 至 今0年0个月零16天
郭昀松2026-03-23 至 今0年0个月零16天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005690 1.0498 1.2573 0.02%
002286 1.218 1.218 0.05%
000190 1.824 2.144 -0.38%
000372 1.0964 1.6092 0.02%
001476 2.503 2.503 -0.81%
010311 1.2666 1.4221 -0.81%
003213 1.133 1.3036 0.02%
005274 1.498 1.598 -0.38%
005322 1.1281 1.2551 0.02%
010962 1.1788 1.1788 -0.38%
518890 9.8622 2.3731 0.68%
012600 0.665 0.665 -0.81%
008095 1.0514 1.0514 0.05%
008233 1.1545 1.1769 0.02%
014623 1.5047 1.5047 -0.81%
014845 2.038 2.038 -0.38%
007035 1.081 1.1772 0.02%
007100 1.4491 1.5991 0.02%
004881 1.2968 1.4523 -0.81%
014049 0.9996 0.9996 -0.38%
014398 1.1284 1.1284 0.02%
016896 1.2037 1.2037 -0.38%
016149 1.1341 1.1341 0.02%
015869 1.0384 1.1321 0.02%
021904 0.8858 0.8858 -0.38%
022347 2.3089 2.3089 0.68%
021120 1.0739 1.0739 0.02%
027022 0.9997 0.9997 0.02%
026659 0.9457 0.9457 -0.38%
000572 1.409 1.84 -0.38%
005610 1.0233 1.3006 0.02%
005689 2.8912 3.3547 -0.38%
002462 1.207 1.495 -0.38%
001235 1.2798 1.5 0.02%
001370 2.07 2.07 -0.38%
163807 1.2106 3.5284 -0.38%
163811 1.5749 2.0499 0.02%
006677 1.1079 1.2073 0.02%
009346 0.8953 0.8953 -0.38%
002615 0.855 1.18 -0.38%
010172 1.786 1.786 -0.38%
010312 1.5349 1.5349 -0.38%
002057 1.1874 1.5514 -0.38%
012705 0.8721 0.8721 -0.38%
012707 0.9195 0.9195 -0.38%
012236 0.3808 0.5059 -0.38%
009411 0.9813 0.9813 -0.38%
009414 1.7748 1.7748 -0.81%
008146 1.057 1.105 0.02%
004767 1.0185 1.2316 0.02%
007753 1.1346 1.2396 0.02%
007318 1.2625 1.2825 -0.38%
007335 1.058 1.1839 0.02%
007566 1.0623 1.1244 0.02%
015089 1.4628 1.4628 -0.38%
016520 2.052 2.052 -0.38%
017132 1.2455 1.2455 -0.81%
017133 1.2285 1.2285 -0.81%
017784 1.6779 1.6779 -0.38%
015807 1.074 1.074 -0.38%
018239 1.0487 1.0687 0.02%
019555 1.6951 1.6951 -0.81%
019996 1.0499 1.1264 0.02%
588720 1.2619 1.2619 -0.81%
021193 1.1253 1.1725 0.02%
020957 1.0062 1.0062 0.05%
021666 1.7117 1.7117 -0.38%
022859 1.1571 1.1571 -0.81%
027023 0.9997 0.9997 0.02%
026771 0.9569 0.9569 -0.81%
000120 2.252 2.287 -0.38%
000305 1.1332 1.6224 0.02%
003832 1.1058 1.3307 0.02%
003848 1.0282 1.4802 -0.38%
003849 1.0353 1.4853 -0.38%
163805 0.614 2.6391 -0.38%
163809 2.044 2.064 -0.38%
163813 1.0168 1.0168 0.05%
006846 1.0967 1.277 0.02%
002536 1.4253 1.6603 -0.38%
010321 1.7376 1.7376 -0.81%
011044 0.9238 0.9238 -0.38%
960012 1.4195 2.9887 -0.38%
012205 1.0614 1.0884 0.02%
008096 1.0301 1.0301 0.05%
008098 0.1494 0.1494 0.05%
004548 1.125 1.4216 0.02%
007752 1.1661 1.2711 0.02%
004844 1.0196 1.2646 0.02%
004882 1.1705 1.3058 0.02%
004038 1.1072 1.3318 0.02%
380010 1.0376 1.1197 0.02%
380011 1.0456 1.1427 0.02%
007709 106.0927 111.7967 0.00%
007712 1.0875 1.3207 0.02%
014453 0.97 0.97 -0.81%
016895 1.2177 1.2177 -0.38%
563760 1.2835 1.2835 -0.81%
023275 1.0326 1.0326 0.02%
023670 1.1708 1.1708 -0.81%
024903 1.1113 1.1113 -0.81%
025552 0.941 0.941 -0.81%
025694 0.8687 0.8687 -0.38%
026497 0.9827 0.9827 -0.38%
026658 0.9465 0.9465 -0.38%
006421 1.0729 1.227 0.02%
163801 0.8539 4.3514 -0.38%
163804 1.4219 4.5816 -0.38%
163810 2.961 2.981 -0.38%
163812 1.5406 1.9666 0.02%
163818 3.054 3.054 -0.38%
163822 4.779 4.879 -0.38%
002985 1.4072 1.5672 0.02%
002535 1.4546 1.6896 -0.38%
010204 0.7115 0.7115 -0.81%
001035 1.121 1.54 0.02%
002054 1.0474 1.5947 -0.38%
010933 1.242 1.3089 0.02%
010965 1.2016 1.2016 -0.38%
011045 0.8953 0.8953 -0.38%
012704 0.8955 0.8955 -0.38%
012706 0.9354 0.9354 -0.38%
014624 1.4904 1.4904 -0.81%
004723 1.0552 1.344 0.02%
006952 1.4155 1.4355 -0.38%
004899 1.0394 1.3163 0.02%
005072 1.05 1.323 0.02%
007718 2.1972 2.2527 -0.38%
014050 0.9772 0.9772 -0.38%
019129 1.0812 1.0902 0.02%
019554 1.4683 1.4683 -0.81%
019949 1.2383 1.2383 -0.38%
018701 1.0985 1.2375 0.02%
021905 0.8807 0.8807 -0.38%
021997 1.1228 1.1278 0.02%
022137 1.4961 1.4961 -0.81%
024668 1.0277 1.0447 0.02%
024859 1.1956 1.1956 0.02%
026230 0.9853 0.9853 -0.38%
026231 0.9849 0.9849 -0.38%
026770 0.957 0.957 -0.81%
002287 0.1767 0.1767 0.05%
002288 2.0811 2.1811 -0.38%
002461 1.21 1.5 -0.38%
163806 1.2303 1.9185 0.02%
163817 3.2965 3.2965 0.02%
510270 1.4824 1.7298 -0.81%
009924 1.0662 1.1682 0.02%
001677 4.01 4.01 -0.81%
006678 1.1008 1.1987 0.02%
002826 1.3194 1.4994 0.02%
010159 2.8287 3.2587 -0.38%
003313 1.065 1.3207 0.02%
000939 0.896 1.943 -0.38%
010484 1.1664 1.1889 -0.38%
008662 1.1112 1.1863 0.02%
008663 1.143 1.183 0.02%
012181 2.457 2.457 -0.81%
012264 0.881 1.003 -0.38%
009478 2.2774 2.2774 0.68%
008097 0.1525 0.1525 0.05%
009026 1.6947 1.6947 -0.38%
380009 1.4811 1.9331 0.02%
015501 1.1156 1.1156 0.02%
014537 0.9595 0.9595 -0.38%
019426 1.7352 1.7352 -0.38%
019427 1.7209 1.7209 -0.38%
019553 1.4817 1.4817 -0.81%
019722 1.5261 1.5261 -0.38%
019893 1.2118 1.2118 0.05%
019950 1.2305 1.2305 -0.38%
018538 1.0876 1.0876 0.02%
018539 1.0354 1.0354 -0.38%
020618 1.0747 1.0747 -0.81%
022729 1.2561 1.2561 -0.81%
023105 1.0247 1.0247 -0.81%
025184 1.0067 1.0067 -0.38%
025185 1.0053 1.0053 -0.38%
024902 1.112 1.112 -0.81%
026498 0.9822 0.9822 -0.38%
000805 2.451 2.451 -0.38%
163821 2.034 2.034 -0.81%
163827 1.1872 1.6222 0.02%
009877 0.6797 0.6797 -0.81%
009255 1.0114 1.1689 0.02%
010812 3.925 3.925 -0.81%
010884 1.0498 1.1398 0.02%
012191 1.0434 1.0434 0.02%
009477 2.3215 2.3215 0.68%
008232 1.1681 1.1967 0.02%
004871 1.5673 1.5673 -0.38%
380005 1.2221 1.6211 0.02%
380006 1.2097 1.5721 0.02%
007709 106.0927 111.7967 0.01%
015365 0.7329 0.7329 -0.38%
015386 4.702 4.702 -0.38%
015438 1.0194 1.0924 0.02%
014399 1.1326 1.1326 0.02%
014455 1.0646 1.0646 -0.81%
016718 1.0918 1.0918 0.02%
016150 1.1261 1.1261 0.02%
018959 1.0408 1.0838 0.02%
021851 1.2877 1.3437 -0.81%
021665 1.7234 1.7234 -0.38%
023276 1.028 1.028 0.02%
025187 0.7032 0.7032 -0.81%
024704 1.2336 1.2336 0.02%
006224 1.1262 1.286 0.02%
000591 2.1013 2.1013 -0.38%
001127 1.09 1.09 -0.38%
000432 2.026 2.026 -0.38%
163803 0.3879 4.3152 -0.38%
163808 2.136 2.146 -0.81%
163816 3.4798 3.4798 0.02%
163819 1.1953 1.849 0.02%
163823 1.776 2.7339 -0.38%
005852 1.4473 1.8993 0.02%
002614 0.867 1.192 -0.38%
010083 1.0237 1.1552 0.02%
010167 1.376 1.376 -0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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