基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郭昀松,季宬 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027022 | 基金经理郭昀松,季宬 | 最新份额1,011.54万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-04-01 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2026-4-1 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银宏观策略混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合A | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 2.4 | -4.89% | -12.72% |
| 中银宏观策略混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 2.4 | -4.96% | -12.73% |
| 中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2026-03-23 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 郭昀松 | 2026-03-23 至 今 | 0年0个月零16天 |

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2026-03-23 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 郭昀松 | 2026-03-23 至 今 | 0年0个月零16天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005690 | 1.0498 | 1.2573 | 0.02% | |
| 002286 | 1.218 | 1.218 | 0.05% | |
| 000190 | 1.824 | 2.144 | -0.38% | |
| 000372 | 1.0964 | 1.6092 | 0.02% | |
| 001476 | 2.503 | 2.503 | -0.81% | |
| 010311 | 1.2666 | 1.4221 | -0.81% | |
| 003213 | 1.133 | 1.3036 | 0.02% | |
| 005274 | 1.498 | 1.598 | -0.38% | |
| 005322 | 1.1281 | 1.2551 | 0.02% | |
| 010962 | 1.1788 | 1.1788 | -0.38% | |
| 518890 | 9.8622 | 2.3731 | 0.68% | |
| 012600 | 0.665 | 0.665 | -0.81% | |
| 008095 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | |
| 008233 | 1.1545 | 1.1769 | 0.02% | |
| 014623 | 1.5047 | 1.5047 | -0.81% | |
| 014845 | 2.038 | 2.038 | -0.38% | |
| 007035 | 1.081 | 1.1772 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4491 | 1.5991 | 0.02% | |
| 004881 | 1.2968 | 1.4523 | -0.81% | |
| 014049 | 0.9996 | 0.9996 | -0.38% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | |
| 016896 | 1.2037 | 1.2037 | -0.38% | |
| 016149 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% | |
| 015869 | 1.0384 | 1.1321 | 0.02% | |
| 021904 | 0.8858 | 0.8858 | -0.38% | |
| 022347 | 2.3089 | 2.3089 | 0.68% | |
| 021120 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 027022 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 026659 | 0.9457 | 0.9457 | -0.38% | |
| 000572 | 1.409 | 1.84 | -0.38% | |
| 005610 | 1.0233 | 1.3006 | 0.02% | |
| 005689 | 2.8912 | 3.3547 | -0.38% | |
| 002462 | 1.207 | 1.495 | -0.38% | |
| 001235 | 1.2798 | 1.5 | 0.02% | |
| 001370 | 2.07 | 2.07 | -0.38% | |
| 163807 | 1.2106 | 3.5284 | -0.38% | |
| 163811 | 1.5749 | 2.0499 | 0.02% | |
| 006677 | 1.1079 | 1.2073 | 0.02% | |
| 009346 | 0.8953 | 0.8953 | -0.38% | |
| 002615 | 0.855 | 1.18 | -0.38% | |
| 010172 | 1.786 | 1.786 | -0.38% | |
| 010312 | 1.5349 | 1.5349 | -0.38% | |
| 002057 | 1.1874 | 1.5514 | -0.38% | |
| 012705 | 0.8721 | 0.8721 | -0.38% | |
| 012707 | 0.9195 | 0.9195 | -0.38% | |
| 012236 | 0.3808 | 0.5059 | -0.38% | |
| 009411 | 0.9813 | 0.9813 | -0.38% | |
| 009414 | 1.7748 | 1.7748 | -0.81% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | 0.02% | |
| 004767 | 1.0185 | 1.2316 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1346 | 1.2396 | 0.02% | |
| 007318 | 1.2625 | 1.2825 | -0.38% | |
| 007335 | 1.058 | 1.1839 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0623 | 1.1244 | 0.02% | |
| 015089 | 1.4628 | 1.4628 | -0.38% | |
| 016520 | 2.052 | 2.052 | -0.38% | |
| 017132 | 1.2455 | 1.2455 | -0.81% | |
| 017133 | 1.2285 | 1.2285 | -0.81% | |
| 017784 | 1.6779 | 1.6779 | -0.38% | |
| 015807 | 1.074 | 1.074 | -0.38% | |
| 018239 | 1.0487 | 1.0687 | 0.02% | |
| 019555 | 1.6951 | 1.6951 | -0.81% | |
| 019996 | 1.0499 | 1.1264 | 0.02% | |
| 588720 | 1.2619 | 1.2619 | -0.81% | |
| 021193 | 1.1253 | 1.1725 | 0.02% | |
| 020957 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 021666 | 1.7117 | 1.7117 | -0.38% | |
| 022859 | 1.1571 | 1.1571 | -0.81% | |
| 027023 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 026771 | 0.9569 | 0.9569 | -0.81% | |
| 000120 | 2.252 | 2.287 | -0.38% | |
| 000305 | 1.1332 | 1.6224 | 0.02% | |
| 003832 | 1.1058 | 1.3307 | 0.02% | |
| 003848 | 1.0282 | 1.4802 | -0.38% | |
| 003849 | 1.0353 | 1.4853 | -0.38% | |
| 163805 | 0.614 | 2.6391 | -0.38% | |
| 163809 | 2.044 | 2.064 | -0.38% | |
| 163813 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
| 006846 | 1.0967 | 1.277 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4253 | 1.6603 | -0.38% | |
| 010321 | 1.7376 | 1.7376 | -0.81% | |
| 011044 | 0.9238 | 0.9238 | -0.38% | |
| 960012 | 1.4195 | 2.9887 | -0.38% | |
| 012205 | 1.0614 | 1.0884 | 0.02% | |
| 008096 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
| 008098 | 0.1494 | 0.1494 | 0.05% | |
| 004548 | 1.125 | 1.4216 | 0.02% | |
| 007752 | 1.1661 | 1.2711 | 0.02% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.02% | |
| 004882 | 1.1705 | 1.3058 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1072 | 1.3318 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0376 | 1.1197 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0456 | 1.1427 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0927 | 111.7967 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0875 | 1.3207 | 0.02% | |
| 014453 | 0.97 | 0.97 | -0.81% | |
| 016895 | 1.2177 | 1.2177 | -0.38% | |
| 563760 | 1.2835 | 1.2835 | -0.81% | |
| 023275 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 023670 | 1.1708 | 1.1708 | -0.81% | |
| 024903 | 1.1113 | 1.1113 | -0.81% | |
| 025552 | 0.941 | 0.941 | -0.81% | |
| 025694 | 0.8687 | 0.8687 | -0.38% | |
| 026497 | 0.9827 | 0.9827 | -0.38% | |
| 026658 | 0.9465 | 0.9465 | -0.38% | |
| 006421 | 1.0729 | 1.227 | 0.02% | |
| 163801 | 0.8539 | 4.3514 | -0.38% | |
| 163804 | 1.4219 | 4.5816 | -0.38% | |
| 163810 | 2.961 | 2.981 | -0.38% | |
| 163812 | 1.5406 | 1.9666 | 0.02% | |
| 163818 | 3.054 | 3.054 | -0.38% | |
| 163822 | 4.779 | 4.879 | -0.38% | |
| 002985 | 1.4072 | 1.5672 | 0.02% | |
| 002535 | 1.4546 | 1.6896 | -0.38% | |
| 010204 | 0.7115 | 0.7115 | -0.81% | |
| 001035 | 1.121 | 1.54 | 0.02% | |
| 002054 | 1.0474 | 1.5947 | -0.38% | |
| 010933 | 1.242 | 1.3089 | 0.02% | |
| 010965 | 1.2016 | 1.2016 | -0.38% | |
| 011045 | 0.8953 | 0.8953 | -0.38% | |
| 012704 | 0.8955 | 0.8955 | -0.38% | |
| 012706 | 0.9354 | 0.9354 | -0.38% | |
| 014624 | 1.4904 | 1.4904 | -0.81% | |
| 004723 | 1.0552 | 1.344 | 0.02% | |
| 006952 | 1.4155 | 1.4355 | -0.38% | |
| 004899 | 1.0394 | 1.3163 | 0.02% | |
| 005072 | 1.05 | 1.323 | 0.02% | |
| 007718 | 2.1972 | 2.2527 | -0.38% | |
| 014050 | 0.9772 | 0.9772 | -0.38% | |
| 019129 | 1.0812 | 1.0902 | 0.02% | |
| 019554 | 1.4683 | 1.4683 | -0.81% | |
| 019949 | 1.2383 | 1.2383 | -0.38% | |
| 018701 | 1.0985 | 1.2375 | 0.02% | |
| 021905 | 0.8807 | 0.8807 | -0.38% | |
| 021997 | 1.1228 | 1.1278 | 0.02% | |
| 022137 | 1.4961 | 1.4961 | -0.81% | |
| 024668 | 1.0277 | 1.0447 | 0.02% | |
| 024859 | 1.1956 | 1.1956 | 0.02% | |
| 026230 | 0.9853 | 0.9853 | -0.38% | |
| 026231 | 0.9849 | 0.9849 | -0.38% | |
| 026770 | 0.957 | 0.957 | -0.81% | |
| 002287 | 0.1767 | 0.1767 | 0.05% | |
| 002288 | 2.0811 | 2.1811 | -0.38% | |
| 002461 | 1.21 | 1.5 | -0.38% | |
| 163806 | 1.2303 | 1.9185 | 0.02% | |
| 163817 | 3.2965 | 3.2965 | 0.02% | |
| 510270 | 1.4824 | 1.7298 | -0.81% | |
| 009924 | 1.0662 | 1.1682 | 0.02% | |
| 001677 | 4.01 | 4.01 | -0.81% | |
| 006678 | 1.1008 | 1.1987 | 0.02% | |
| 002826 | 1.3194 | 1.4994 | 0.02% | |
| 010159 | 2.8287 | 3.2587 | -0.38% | |
| 003313 | 1.065 | 1.3207 | 0.02% | |
| 000939 | 0.896 | 1.943 | -0.38% | |
| 010484 | 1.1664 | 1.1889 | -0.38% | |
| 008662 | 1.1112 | 1.1863 | 0.02% | |
| 008663 | 1.143 | 1.183 | 0.02% | |
| 012181 | 2.457 | 2.457 | -0.81% | |
| 012264 | 0.881 | 1.003 | -0.38% | |
| 009478 | 2.2774 | 2.2774 | 0.68% | |
| 008097 | 0.1525 | 0.1525 | 0.05% | |
| 009026 | 1.6947 | 1.6947 | -0.38% | |
| 380009 | 1.4811 | 1.9331 | 0.02% | |
| 015501 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% | |
| 014537 | 0.9595 | 0.9595 | -0.38% | |
| 019426 | 1.7352 | 1.7352 | -0.38% | |
| 019427 | 1.7209 | 1.7209 | -0.38% | |
| 019553 | 1.4817 | 1.4817 | -0.81% | |
| 019722 | 1.5261 | 1.5261 | -0.38% | |
| 019893 | 1.2118 | 1.2118 | 0.05% | |
| 019950 | 1.2305 | 1.2305 | -0.38% | |
| 018538 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0354 | 1.0354 | -0.38% | |
| 020618 | 1.0747 | 1.0747 | -0.81% | |
| 022729 | 1.2561 | 1.2561 | -0.81% | |
| 023105 | 1.0247 | 1.0247 | -0.81% | |
| 025184 | 1.0067 | 1.0067 | -0.38% | |
| 025185 | 1.0053 | 1.0053 | -0.38% | |
| 024902 | 1.112 | 1.112 | -0.81% | |
| 026498 | 0.9822 | 0.9822 | -0.38% | |
| 000805 | 2.451 | 2.451 | -0.38% | |
| 163821 | 2.034 | 2.034 | -0.81% | |
| 163827 | 1.1872 | 1.6222 | 0.02% | |
| 009877 | 0.6797 | 0.6797 | -0.81% | |
| 009255 | 1.0114 | 1.1689 | 0.02% | |
| 010812 | 3.925 | 3.925 | -0.81% | |
| 010884 | 1.0498 | 1.1398 | 0.02% | |
| 012191 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
| 009477 | 2.3215 | 2.3215 | 0.68% | |
| 008232 | 1.1681 | 1.1967 | 0.02% | |
| 004871 | 1.5673 | 1.5673 | -0.38% | |
| 380005 | 1.2221 | 1.6211 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2097 | 1.5721 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0927 | 111.7967 | 0.01% | |
| 015365 | 0.7329 | 0.7329 | -0.38% | |
| 015386 | 4.702 | 4.702 | -0.38% | |
| 015438 | 1.0194 | 1.0924 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | |
| 014455 | 1.0646 | 1.0646 | -0.81% | |
| 016718 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | |
| 018959 | 1.0408 | 1.0838 | 0.02% | |
| 021851 | 1.2877 | 1.3437 | -0.81% | |
| 021665 | 1.7234 | 1.7234 | -0.38% | |
| 023276 | 1.028 | 1.028 | 0.02% | |
| 025187 | 0.7032 | 0.7032 | -0.81% | |
| 024704 | 1.2336 | 1.2336 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1262 | 1.286 | 0.02% | |
| 000591 | 2.1013 | 2.1013 | -0.38% | |
| 001127 | 1.09 | 1.09 | -0.38% | |
| 000432 | 2.026 | 2.026 | -0.38% | |
| 163803 | 0.3879 | 4.3152 | -0.38% | |
| 163808 | 2.136 | 2.146 | -0.81% | |
| 163816 | 3.4798 | 3.4798 | 0.02% | |
| 163819 | 1.1953 | 1.849 | 0.02% | |
| 163823 | 1.776 | 2.7339 | -0.38% | |
| 005852 | 1.4473 | 1.8993 | 0.02% | |
| 002614 | 0.867 | 1.192 | -0.38% | |
| 010083 | 1.0237 | 1.1552 | 0.02% | |
| 010167 | 1.376 | 1.376 | -0.38% | |
| 000817 | 1.029 | 1.463 | 0.02% | |
| 000996 | 0.988 | 0.988 | -0.81% | |
| 010500 | 2.1548 | 2.2097 | -0.38% | |
| 010509 | 1.0405 | 1.2587 | 0.02% | |
| 010871 | 1.1783 | 1.2557 | 0.02% | |
| 012631 | 1.1912 | 1.7565 | -0.38% | |
| 012192 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | |
| 009379 | 1.0919 | 1.0919 | -0.81% | |
| 004722 | 1.121 | 1.3318 | 0.02% | |
| 551060 | 100.8931 | 1.0089 | 0.02% | |
| 007708 | 106.0927 | 111.4472 | 0.00% | |
| 013838 | 1.1241 | 1.1241 | 0.02% | |
| 013653 | 1.0226 | 1.1316 | 0.02% | |
| 014397 | 1.1379 | 1.1379 | 0.02% | |
| 014400 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | |
| 017005 | 2.93 | 2.93 | -0.38% | |
| 017205 | 1.0184 | 1.0677 | 0.02% | |
| 015944 | 1.0734 | 1.0734 | -0.38% | |
| 018997 | 1.0305 | 1.0415 | 0.02% | |
| 020250 | 1.2044 | 1.2044 | -0.81% | |
| 020251 | 1.2118 | 1.2118 | -0.81% | |
| 020398 | 1.7895 | 1.7895 | -0.38% | |
| 018074 | 1.0643 | 1.0852 | 0.02% | |
| 018537 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
| 018556 | 2.425 | 2.425 | -0.38% | |
| 018581 | 1.2213 | 1.2213 | 0.02% | |
| 020617 | 1.0778 | 1.0778 | -0.81% | |
| 023669 | 1.171 | 1.171 | -0.81% | |
| 022728 | 1.2577 | 1.2577 | -0.81% | |
| 023104 | 1.025 | 1.025 | -0.81% | |
| 025186 | 0.7038 | 0.7038 | -0.81% | |
| 024720 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | |
| 025553 | 0.9414 | 0.9414 | -0.81% | |
| 006243 | 1.8261 | 1.8661 | -0.38% | |
| 006331 | 1.2345 | 1.3782 | 0.02% | |
| 000057 | 1.534 | 1.534 | -0.38% | |
| 003717 | 1.1881 | 1.2151 | -0.38% | |
| 003770 | 1.2809 | 1.3499 | 0.02% | |
| 163825 | 1.2907 | 1.3427 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0705 | 1.2491 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1709 | 1.2495 | 0.02% | |
| 009345 | 0.927 | 0.927 | -0.38% | |
| 002056 | 1.0446 | 1.5739 | -0.38% | |
| 002058 | 1.179 | 1.5389 | -0.38% | |
| 960011 | 0.3872 | 0.7553 | -0.38% | |
| 012134 | 1.0488 | 1.1438 | 0.02% | |
| 012204 | 1.063 | 1.11 | 0.02% | |
| 008147 | 1.0418 | 1.0859 | 0.02% | |
| 008936 | 1.156 | 1.386 | 0.02% | |
| 007708 | 106.0927 | 111.4472 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0091 | 1.0921 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 014454 | 1.7768 | 1.7768 | -0.38% | |
| 014505 | 1.3989 | 2.1875 | -0.38% | |
| 016689 | 1.0567 | 1.1057 | 0.02% | |
| 016717 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% | |
| 016965 | 1.037 | 1.105 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0489 | 1.0689 | 0.02% | |
| 020397 | 1.8168 | 1.8168 | -0.38% | |
| 019556 | 1.6802 | 1.6802 | -0.81% | |
| 019708 | 1.519 | 1.519 | -0.38% | |
| 019723 | 1.5151 | 1.5151 | -0.38% | |
| 018540 | 1.0254 | 1.0254 | -0.38% | |
| 021119 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
| 023668 | 1.1748 | 1.1748 | -0.81% | |
| 022685 | 1.6846 | 1.6846 | -0.81% | |
| 022860 | 1.1557 | 1.1557 | -0.81% | |
| 026825 | 2.1014 | 2.1014 | -0.38% | |
| 025695 | 0.8675 | 0.8675 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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