基金公司中银基金管理有限公司 基金经理季宬 申购费率0.08% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000372 | 基金经理季宬 | 最新份额134,208.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-11-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模29.81亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.0915 | 1.6043 | 0.01% |
| 2026-2-26 | 1.0914 | 1.6042 | -0.04% |
| 2026-2-25 | 1.0918 | 1.6046 | -0.03% |
| 2026-2-24 | 1.0921 | 1.6049 | 0.06% |
| 2026-2-13 | 1.0914 | 1.6042 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0913 | 1.6041 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 1.0911 | 1.6039 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.0908 | 1.6036 | 0.02% |
| 2026-2-9 | 1.0906 | 1.6034 | 0.06% |
| 2026-2-6 | 1.09 | 1.6028 | 0.03% |
| 2026-2-5 | 1.0897 | 1.6025 | 0.03% |
| 2026-2-4 | 1.0894 | 1.6022 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0895 | 1.6023 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0895 | 1.6023 | 0.00% |
| 2026-1-30 | 1.0895 | 1.6023 | -0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0896 | 1.6024 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0896 | 1.6024 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.0896 | 1.6024 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.0897 | 1.6025 | 0.03% |
| 2026-1-23 | 1.0894 | 1.6022 | 0.05% |

季宬先生:理学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 0年-1个月零3天 | ||
| 周毅 | 2024-03-18 至 2025-03-26 | 1年0个月零8天 | ||
| 范静 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10年-5个月零30天 | 59.70 | 62.53 |
| 奚鹏洲 | 2013-10-11 至 2022-12-04 | 9年1个月零23天 | 52.58 | 61.28 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014049 | 1.0645 | 1.0645 | 0.18% | |
| 012204 | 1.0878 | 1.1348 | 0.02% | |
| 014845 | 2.316 | 2.316 | 0.18% | |
| 014400 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
| 014455 | 1.2019 | 1.2019 | 0.28% | |
| 014537 | 1.0606 | 1.0606 | 0.18% | |
| 019950 | 1.306 | 1.306 | 0.18% | |
| 021904 | 0.9984 | 0.9984 | 0.18% | |
| 563760 | 1.3425 | 1.3425 | 0.28% | |
| 026230 | 0.9999 | 0.9999 | 0.18% | |
| 024903 | 1.1585 | 1.1585 | 0.28% | |
| 023670 | 1.2501 | 1.2501 | 0.28% | |
| 025184 | 1.028 | 1.028 | 0.18% | |
| 025185 | 1.027 | 1.027 | 0.18% | |
| 025187 | 0.8002 | 0.8002 | 0.28% | |
| 005610 | 1.0182 | 1.2955 | 0.02% | |
| 000057 | 1.671 | 1.671 | 0.18% | |
| 003717 | 1.3042 | 1.3312 | 0.18% | |
| 163801 | 0.9435 | 4.441 | 0.18% | |
| 163804 | 1.5874 | 4.7471 | 0.18% | |
| 163805 | 0.6881 | 2.7132 | 0.18% | |
| 163809 | 2.192 | 2.212 | 0.18% | |
| 163812 | 1.5762 | 2.0022 | 0.02% | |
| 163822 | 5.344 | 5.444 | 0.18% | |
| 163827 | 1.2119 | 1.6469 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1213 | 1.2811 | 0.02% | |
| 007718 | 1.9107 | 1.9662 | 0.18% | |
| 005852 | 1.4556 | 1.9076 | 0.02% | |
| 004871 | 1.6802 | 1.6802 | 0.18% | |
| 004038 | 1.1026 | 1.3272 | 0.02% | |
| 003313 | 1.0618 | 1.3175 | 0.02% | |
| 005274 | 1.5268 | 1.6268 | 0.18% | |
| 002056 | 1.0953 | 1.6246 | 0.18% | |
| 009877 | 0.7612 | 0.7612 | 0.28% | |
| 006678 | 1.0981 | 1.196 | 0.02% | |
| 009345 | 0.9726 | 0.9726 | 0.18% | |
| 010159 | 2.4505 | 2.8805 | 0.18% | |
| 012600 | 0.745 | 0.745 | 0.28% | |
| 012704 | 0.9843 | 0.9843 | 0.18% | |
| 009411 | 1.0919 | 1.0919 | 0.18% | |
| 016150 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% | |
| 014453 | 1.122 | 1.122 | 0.28% | |
| 017132 | 1.4598 | 1.4598 | 0.28% | |
| 017206 | 1.0447 | 1.0647 | 0.02% | |
| 018239 | 1.0445 | 1.0645 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0614 | 1.0614 | 0.18% | |
| 021851 | 1.3468 | 1.4028 | 0.28% | |
| 025552 | 1.1048 | 1.1048 | 0.28% | |
| 023668 | 1.2539 | 1.2539 | 0.28% | |
| 023669 | 1.2502 | 1.2502 | 0.28% | |
| 025186 | 0.8008 | 0.8008 | 0.28% | |
| 006421 | 1.0703 | 1.2244 | 0.02% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.18% | |
| 003770 | 1.277 | 1.346 | 0.02% | |
| 163803 | 0.4127 | 4.3783 | 0.18% | |
| 163808 | 2.271 | 2.281 | 0.28% | |
| 163821 | 2.194 | 2.194 | 0.28% | |
| 380010 | 1.0369 | 1.119 | 0.02% | |
| 007318 | 1.281 | 1.301 | 0.18% | |
| 007035 | 1.0776 | 1.1738 | 0.02% | |
| 009026 | 1.8709 | 1.8709 | 0.18% | |
| 005072 | 1.0466 | 1.3196 | 0.02% | |
| 002058 | 1.1997 | 1.5596 | 0.18% | |
| 010871 | 1.1838 | 1.2612 | 0.02% | |
| 010884 | 1.045 | 1.135 | 0.02% | |
| 010933 | 1.2389 | 1.3058 | 0.02% | |
| 009924 | 1.063 | 1.165 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0661 | 1.2447 | 0.02% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | 0.18% | |
| 002615 | 0.871 | 1.196 | 0.18% | |
| 010172 | 1.8 | 1.8 | 0.18% | |
| 015120 | 1.0049 | 1.0879 | 0.02% | |
| 013838 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | |
| 014050 | 1.0413 | 1.0413 | 0.18% | |
| 012181 | 2.762 | 2.762 | 0.28% | |
| 012205 | 1.0865 | 1.1135 | 0.02% | |
| 012264 | 0.993 | 1.115 | 0.18% | |
| 008146 | 1.0581 | 1.0992 | 0.02% | |
| 008147 | 1.0433 | 1.0805 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1507 | 1.1731 | 0.02% | |
| 016149 | 1.1281 | 1.1281 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1501 | 1.1501 | 0.02% | |
| 016689 | 1.0535 | 1.1025 | 0.02% | |
| 020617 | 1.1108 | 1.1108 | 0.28% | |
| 021665 | 2.0728 | 2.0728 | 0.18% | |
| 024668 | 1.025 | 1.042 | 0.02% | |
| 019708 | 1.655 | 1.655 | 0.18% | |
| 019723 | 1.5902 | 1.5902 | 0.18% | |
| 018540 | 1.0515 | 1.0515 | 0.18% | |
| 026659 | 1.05 | 1.05 | 0.18% | |
| 023105 | 1.0497 | 1.0497 | 0.28% | |
| 023275 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
| 023276 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | |
| 004722 | 1.1176 | 1.3284 | 0.02% | |
| 004723 | 1.0497 | 1.3385 | 0.02% | |
| 001235 | 1.2842 | 1.5044 | 0.02% | |
| 001370 | 2.352 | 2.352 | 0.18% | |
| 163806 | 1.2361 | 1.9243 | 0.02% | |
| 163810 | 3.153 | 3.173 | 0.18% | |
| 163816 | 3.65 | 3.65 | 0.02% | |
| 163825 | 1.296 | 1.348 | 0.02% | |
| 007708 | 105.949 | 111.3035 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0845 | 1.3177 | 0.02% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.02% | |
| 000817 | 1.025 | 1.459 | 0.02% | |
| 000996 | 1.144 | 1.144 | 0.28% | |
| 001035 | 1.1428 | 1.5618 | 0.02% | |
| 010484 | 1.2808 | 1.3033 | 0.18% | |
| 002057 | 1.2082 | 1.5722 | 0.18% | |
| 002535 | 1.479 | 1.714 | 0.18% | |
| 010083 | 1.0211 | 1.1526 | 0.02% | |
| 015089 | 1.4915 | 1.4915 | 0.18% | |
| 015365 | 0.8217 | 0.8217 | 0.18% | |
| 012134 | 1.0446 | 1.1396 | 0.02% | |
| 015807 | 1.218 | 1.218 | 0.18% | |
| 020398 | 1.5736 | 1.5736 | 0.18% | |
| 014505 | 1.5623 | 2.3509 | 0.18% | |
| 016717 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
| 016895 | 1.3604 | 1.3604 | 0.18% | |
| 017005 | 3.122 | 3.122 | 0.18% | |
| 017133 | 1.4404 | 1.4404 | 0.28% | |
| 017205 | 1.015 | 1.0643 | 0.02% | |
| 021666 | 2.0596 | 2.0596 | 0.18% | |
| 018537 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | |
| 018556 | 2.725 | 2.725 | 0.18% | |
| 018581 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | |
| 021905 | 0.993 | 0.993 | 0.18% | |
| 588720 | 1.4956 | 1.4956 | 0.28% | |
| 026498 | 0.996 | 0.996 | 0.18% | |
| 022729 | 1.4767 | 1.4767 | 0.28% | |
| 022860 | 1.2202 | 1.2202 | 0.28% | |
| 005689 | 2.5036 | 2.9671 | 0.18% | |
| 002461 | 1.229 | 1.519 | 0.18% | |
| 004767 | 1.0151 | 1.2282 | 0.02% | |
| 007752 | 1.1818 | 1.2868 | 0.02% | |
| 003832 | 1.102 | 1.3269 | 0.02% | |
| 163811 | 1.6107 | 2.0857 | 0.02% | |
| 163819 | 1.2005 | 1.8542 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2027 | 1.5651 | 0.02% | |
| 007709 | 105.949 | 111.653 | 0.00% | |
| 010500 | 1.8746 | 1.9295 | 0.18% | |
| 002054 | 1.0982 | 1.6455 | 0.18% | |
| 001677 | 4.29 | 4.29 | 0.28% | |
| 006853 | 1.1659 | 1.2445 | 0.02% | |
| 009255 | 1.0088 | 1.1663 | 0.02% | |
| 012706 | 1.0419 | 1.0419 | 0.18% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | 0.02% | |
| 016520 | 2.3729 | 2.3729 | 0.18% | |
| 022137 | 1.5404 | 1.5404 | 0.28% | |
| 021193 | 1.1216 | 1.1688 | 0.02% | |
| 021119 | 1.073 | 1.073 | 0.02% | |
| 019427 | 2.0106 | 2.0106 | 0.18% | |
| 019553 | 1.636 | 1.636 | 0.28% | |
| 019722 | 1.6012 | 1.6012 | 0.18% | |
| 019949 | 1.3137 | 1.3137 | 0.18% | |
| 026497 | 0.9962 | 0.9962 | 0.18% | |
| 026658 | 1.0505 | 1.0505 | 0.18% | |
| 024704 | 1.239 | 1.239 | 0.02% | |
| 024720 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1503 | 1.2553 | 0.02% | |
| 000432 | 2.506 | 2.506 | 0.18% | |
| 003849 | 1.0381 | 1.4881 | 0.18% | |
| 163823 | 1.9255 | 2.964 | 0.18% | |
| 510270 | 1.5769 | 1.8401 | 0.28% | |
| 007335 | 1.0541 | 1.18 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1805 | 1.4105 | 0.02% | |
| 004882 | 1.1671 | 1.3024 | 0.02% | |
| 004899 | 1.0352 | 1.3121 | 0.02% | |
| 003213 | 1.1294 | 1.3 | 0.02% | |
| 010509 | 1.0376 | 1.2558 | 0.02% | |
| 005322 | 1.1254 | 1.2524 | 0.02% | |
| 006846 | 1.0918 | 1.2721 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4493 | 1.6843 | 0.18% | |
| 010311 | 1.3247 | 1.4802 | 0.28% | |
| 010312 | 1.6461 | 1.6461 | 0.18% | |
| 960011 | 0.4119 | 0.78 | 0.18% | |
| 012707 | 1.0246 | 1.0246 | 0.18% | |
| 013839 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 015386 | 5.26 | 5.26 | 0.18% | |
| 013653 | 1.0181 | 1.1271 | 0.02% | |
| 012191 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | |
| 012236 | 0.4053 | 0.5304 | 0.18% | |
| 009477 | 2.5594 | 2.5594 | -0.15% | |
| 014623 | 1.5486 | 1.5486 | 0.28% | |
| 017784 | 1.8531 | 1.8531 | 0.18% | |
| 015944 | 1.0712 | 1.0712 | 0.18% | |
| 018959 | 1.0356 | 1.0786 | 0.02% | |
| 020397 | 1.5969 | 1.5969 | 0.18% | |
| 016718 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% | |
| 016896 | 1.3452 | 1.3452 | 0.18% | |
| 016965 | 1.0331 | 1.1011 | 0.02% | |
| 022347 | 2.5464 | 2.5464 | -0.15% | |
| 021120 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
| 019554 | 1.6218 | 1.6218 | 0.28% | |
| 026231 | 0.9997 | 0.9997 | 0.18% | |
| 000805 | 2.753 | 2.753 | 0.18% | |
| 002288 | 2.4056 | 2.5056 | 0.18% | |
| 001127 | 1.237 | 1.237 | 0.18% | |
| 000120 | 2.668 | 2.703 | 0.18% | |
| 000372 | 1.0915 | 1.6043 | 0.02% | |
| 006243 | 1.8827 | 1.9227 | 0.18% | |
| 380005 | 1.2148 | 1.6138 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0445 | 1.1416 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0595 | 1.1216 | 0.02% | |
| 000939 | 1.01 | 2.057 | 0.18% | |
| 010962 | 1.3178 | 1.3178 | 0.18% | |
| 001476 | 2.813 | 2.813 | 0.28% | |
| 009346 | 0.9398 | 0.9398 | 0.18% | |
| 010167 | 1.393 | 1.393 | 0.18% | |
| 010204 | 0.7918 | 0.7918 | 0.28% | |
| 015438 | 1.016 | 1.089 | 0.02% | |
| 009379 | 1.2319 | 1.2319 | 0.28% | |
| 009414 | 1.5587 | 1.5587 | 0.28% | |
| 008232 | 1.164 | 1.1926 | 0.02% | |
| 014624 | 1.5345 | 1.5345 | 0.28% | |
| 018074 | 1.0593 | 1.0802 | 0.02% | |
| 014398 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | |
| 020618 | 1.108 | 1.108 | 0.28% | |
| 019426 | 2.0266 | 2.0266 | 0.18% | |
| 019555 | 1.8587 | 1.8587 | 0.28% | |
| 019556 | 1.843 | 1.843 | 0.28% | |
| 019996 | 1.0435 | 1.12 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | |
| 018701 | 1.0936 | 1.2326 | 0.02% | |
| 025553 | 1.1051 | 1.1051 | 0.28% | |
| 026825 | 2.557 | 2.557 | 0.18% | |
| 024859 | 1.2008 | 1.2008 | 0.02% | |
| 024902 | 1.1591 | 1.1591 | 0.28% | |
| 022685 | 1.8479 | 1.8479 | 0.28% | |
| 022728 | 1.4784 | 1.4784 | 0.28% | |
| 022859 | 1.2216 | 1.2216 | 0.28% | |
| 023104 | 1.0499 | 1.0499 | 0.28% | |
| 002462 | 1.226 | 1.514 | 0.18% | |
| 000190 | 1.838 | 2.158 | 0.18% | |
| 003848 | 1.031 | 1.483 | 0.18% | |
| 163807 | 1.3368 | 3.6546 | 0.18% | |
| 163817 | 3.4588 | 3.4588 | 0.02% | |
| 163818 | 3.614 | 3.614 | 0.18% | |
| 004881 | 1.3559 | 1.5114 | 0.28% | |
| 551060 | 100.552 | 1.0055 | 0.02% | |
| 010965 | 1.3427 | 1.3427 | 0.18% | |
| 011045 | 0.9009 | 0.9009 | 0.18% | |
| 002826 | 1.317 | 1.497 | 0.02% | |
| 960012 | 1.5846 | 3.1538 | 0.18% | |
| 012631 | 1.3158 | 1.8811 | 0.18% | |
| 008663 | 1.1384 | 1.1784 | 0.02% | |
| 015501 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | |
| 012192 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 009478 | 2.5116 | 2.5116 | -0.15% | |
| 015869 | 1.0314 | 1.1251 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0778 | 1.0868 | 0.02% | |
| 020250 | 1.2384 | 1.2384 | 0.28% | |
| 020251 | 1.2457 | 1.2457 | 0.28% | |
| 014397 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | |
| 014454 | 1.833 | 1.833 | 0.18% | |
| 021997 | 1.1178 | 1.1228 | 0.02% | |
| 025694 | 0.9765 | 0.9765 | 0.18% | |
| 025695 | 0.9755 | 0.9755 | 0.18% | |
| 006331 | 1.239 | 1.3827 | 0.02% | |
| 000591 | 2.5567 | 2.5567 | 0.18% | |
| 005690 | 1.0435 | 1.251 | 0.02% | |
| 004548 | 1.1212 | 1.4178 | 0.02% | |
| 000305 | 1.1291 | 1.6183 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4009 | 1.5609 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4893 | 1.9413 | 0.02% | |
| 006952 | 1.5132 | 1.5332 | 0.18% | |
| 007100 | 1.4575 | 1.6075 | 0.02% | |
| 010812 | 4.201 | 4.201 | 0.28% | |
| 011044 | 0.9291 | 0.9291 | 0.18% | |
| 006677 | 1.105 | 1.2044 | 0.02% | |
| 010321 | 1.5266 | 1.5266 | 0.28% | |
| 518890 | 10.9491 | 2.6347 | -0.15% | |
| 012705 | 0.9591 | 0.9591 | 0.18% | |
| 008662 | 1.1066 | 1.1817 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 198,472.96 | 136.25 |
| 3 | 现金 | 1,595.27 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 01.58 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,294.61(万元) | 4.32(%) |
| 2 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,273.51(万元) | 4.31(%) |
| 3 | 042580192 | 25新都香城CP001 | 60.00(万张) | 6,101.11(万元) | 4.19(%) |
| 4 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 60.00(万张) | 6,091.59(万元) | 4.18(%) |
| 5 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,077.76(万元) | 4.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.053 |
| 2 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0.084 |
| 3 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0098 |
| 4 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.025 |
| 5 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 6 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.031 |
| 7 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.011 |
| 8 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.011 |
| 9 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.007 |
| 10 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.008 |
| 11 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.002 |
| 12 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.012 |
| 13 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.003 |
| 14 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.007 |
| 15 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.04 |
| 16 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 0.032 |
| 17 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 0.047 |
| 18 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 0.045 |
| 19 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 0.045 |
| 20 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.65% | 2.01% | 3.59% | 2.96% | 4.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.67% | 0.57% | 0.57% | 2.01% | 11.18% | 15.72% | 71.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 35.85 | 83.25 | 62.15 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.12 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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