基金公司中银基金管理有限公司 基金经理范静,周毅 申购费率0.08% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码000372 | 基金经理范静,周毅 | 最新份额263,400.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-11-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模29.81亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.1735 | 1.5493 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.1733 | 1.5491 | 0.13% |
2024-5-6 | 1.1718 | 1.5476 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.1708 | 1.5466 | 0.14% |
2024-4-29 | 1.1692 | 1.545 | -0.23% |
2024-4-26 | 1.1719 | 1.5477 | -0.15% |
2024-4-25 | 1.1737 | 1.5495 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.1741 | 1.5499 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.176 | 1.5518 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.175 | 1.5508 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.1739 | 1.5497 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.1731 | 1.5489 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.1722 | 1.548 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.1716 | 1.5474 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.1714 | 1.5472 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.1708 | 1.5466 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.1695 | 1.5453 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.1688 | 1.5446 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1686 | 1.5444 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.1677 | 1.5435 | 0.05% |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 0.6 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 今 | 10.4 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 10.3 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 9.9 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 4.4 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周毅 | 2024-03-18 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
范静 | 2013-12-03 至 今 | 10年5个月零6天 | 59.70 | 62.53 |
奚鹏洲 | 2013-10-11 至 2022-12-04 | 9年1个月零23天 | 52.58 | 61.28 |
周毅先生:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理,2020年3月至2022年4月任中银澳享基金基金经理,2020年8月至今任中银信用增利基金基金经理,2021年5月至2022年5月任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银臻享基金基金经理,2023年9月至今任中银鑫呈基金基金经理,2023年11月3日至今任中银中短债基金基金经理,2023年12月25日至今任中银安享基金基金经理,2024年1月23日至今任中银丰进定期开放债券型发起式基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | 8.98% | 9.19% |
中银汇享债券 | 债券型 | 2019-06-11 至 今 | 4.9 | 17.23% | 14.46% |
中银中短债债券A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.59% | 0.58% |
中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 21.63% | 24.47% |
中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.65% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 4.50% | 9.70% |
中银安享债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.04% | 0.26% |
中银安享债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-01-05 | 3.1 | 11.22% | 17.77% |
中银安享债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.04% | 0.26% |
中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 10.18% | 9.34% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 5.00% | 9.70% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 6.0 | 15.05% | 14.51% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.22% | 0.17% |
中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2024-04-25 | 3.2 | 9.14% | 6.58% |
中银中短债债券C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.53% | 0.58% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银安心回报 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 29.06% | 24.47% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-10 至 2022-05-27 | 1.0 | 4.18% | 3.79% |
中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-29 至 2022-04-27 | 2.2 | 4.24% | 6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周毅 | 2024-03-18 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
范静 | 2013-12-03 至 今 | 10年5个月零6天 | 59.70 | 62.53 |
奚鹏洲 | 2013-10-11 至 2022-12-04 | 9年1个月零23天 | 52.58 | 61.28 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007708 | 103.3286 | 108.6831 | 0.00% | |
007035 | 1.035 | 1.1312 | 0.09% | |
009026 | 1.3093 | 1.3093 | -0.01% | |
004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.09% | |
005072 | 1.0654 | 1.2754 | 0.09% | |
009346 | 0.7952 | 0.7952 | -0.01% | |
002615 | 0.733 | 1.058 | -0.01% | |
005852 | 1.3582 | 1.8102 | 0.09% | |
014624 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | -0.01% | |
002056 | 1.071 | 1.521 | -0.01% | |
010884 | 1.0287 | 1.0987 | 0.09% | |
013653 | 1.023 | 1.077 | 0.09% | |
015438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | |
018997 | 1.0199 | 1.0309 | 0.09% | |
019129 | 1.0353 | 1.0443 | 0.09% | |
020250 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
018074 | 1.0193 | 1.0302 | 0.09% | |
018239 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
019556 | 1.0903 | 1.0903 | -0.04% | |
019893 | 1.177 | 1.177 | -0.37% | |
018701 | 1.177 | 1.177 | 0.09% | |
016149 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
015807 | 0.933 | 0.933 | -0.01% | |
163801 | 0.8144 | 4.3119 | -0.01% | |
163805 | 0.6435 | 2.6686 | -0.01% | |
163806 | 1.1094 | 1.7976 | 0.09% | |
163810 | 2.57 | 2.59 | -0.01% | |
163813 | 0.834 | 0.834 | -0.37% | |
006224 | 1.071 | 1.2258 | 0.09% | |
000805 | 1.659 | 1.659 | -0.01% | |
002286 | 1.178 | 1.178 | -0.37% | |
002461 | 1.184 | 1.474 | -0.01% | |
007753 | 1.0646 | 1.1696 | 0.09% | |
001127 | 0.94 | 0.94 | -0.01% | |
380009 | 1.3859 | 1.8379 | 0.09% | |
380010 | 1.0261 | 1.0982 | 0.09% | |
004881 | 1.0946 | 1.1941 | -0.04% | |
004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.09% | |
002536 | 1.249 | 1.484 | -0.01% | |
010159 | 1.7806 | 2.2106 | -0.01% | |
010172 | 1.662 | 1.662 | -0.01% | |
010312 | 1.1884 | 1.1884 | -0.01% | |
010321 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
000996 | 0.75 | 0.75 | -0.04% | |
005274 | 1.3549 | 1.4549 | -0.01% | |
960012 | 1.152 | 2.5362 | -0.01% | |
012705 | 0.7221 | 0.7221 | -0.01% | |
012706 | 0.677 | 0.677 | -0.01% | |
012205 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | |
008095 | 0.9978 | 0.9978 | -0.37% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | -0.01% | |
010871 | 1.089 | 1.1664 | 0.09% | |
010965 | 0.8429 | 0.8429 | -0.01% | |
014454 | 1.5504 | 1.5504 | -0.01% | |
014537 | 0.9221 | 0.9221 | -0.01% | |
016520 | 1.3432 | 1.3432 | -0.01% | |
016895 | 0.8532 | 0.8532 | -0.01% | |
017005 | 2.564 | 2.564 | -0.01% | |
013839 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
015386 | 3.399 | 3.399 | -0.01% | |
018540 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
163807 | 0.893 | 3.2108 | -0.01% | |
163818 | 2.194 | 2.194 | -0.01% | |
163822 | 3.428 | 3.528 | -0.01% | |
005689 | 1.8063 | 2.2698 | -0.01% | |
003717 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
007318 | 1.1845 | 1.2045 | -0.01% | |
006847 | 1.0735 | 1.1971 | 0.09% | |
010083 | 1.0259 | 1.1134 | 0.09% | |
001677 | 2.326 | 2.326 | -0.04% | |
001476 | 1.646 | 1.646 | -0.04% | |
012600 | 0.6004 | 0.6004 | -0.04% | |
008662 | 1.0994 | 1.128 | 0.09% | |
008663 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
009478 | 1.2757 | 1.2757 | -0.04% | |
008097 | 0.1405 | 0.1405 | -0.37% | |
002058 | 1.1699 | 1.5298 | -0.01% | |
011045 | 0.8926 | 0.8926 | -0.01% | |
518890 | 5.2892 | 1.2727 | -0.04% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | -0.04% | |
014400 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
014453 | 0.742 | 0.742 | -0.04% | |
014455 | 0.7519 | 0.7519 | -0.04% | |
016555 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
017022 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
013838 | 1.0834 | 1.0834 | 0.09% | |
014050 | 0.8373 | 0.8373 | -0.01% | |
019555 | 1.0917 | 1.0917 | -0.04% | |
020957 | 0.835 | 0.835 | -0.37% | |
016150 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | |
015944 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | |
163819 | 1.0975 | 1.7512 | 0.09% | |
163825 | 1.1959 | 1.2479 | 0.09% | |
006331 | 1.1162 | 1.2599 | 0.09% | |
000120 | 2.052 | 2.087 | -0.01% | |
000190 | 1.685 | 2.005 | -0.01% | |
000372 | 1.1733 | 1.5491 | 0.09% | |
380005 | 1.1417 | 1.5407 | 0.09% | |
380011 | 1.0282 | 1.1153 | 0.09% | |
007709 | 103.3286 | 109.0326 | 0.00% | |
008936 | 1.0824 | 1.2424 | 0.09% | |
006677 | 1.0679 | 1.1673 | 0.09% | |
010311 | 1.0784 | 1.1779 | -0.04% | |
012707 | 0.6706 | 0.6706 | -0.01% | |
012191 | 0.9902 | 0.9902 | 0.09% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | -0.01% | |
008232 | 1.0867 | 1.1153 | 0.09% | |
008233 | 1.0801 | 1.1025 | 0.09% | |
014398 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
016896 | 0.8498 | 0.8498 | -0.01% | |
016965 | 1.0292 | 1.0492 | 0.09% | |
017132 | 0.9365 | 0.9365 | -0.04% | |
015365 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
015501 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
020397 | 0.9194 | 0.9194 | -0.01% | |
018539 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
018581 | 1.141 | 1.141 | 0.09% | |
163804 | 1.1507 | 4.1304 | -0.01% | |
163811 | 1.2857 | 1.7607 | 0.09% | |
163823 | 1.3776 | 2.1206 | -0.01% | |
005690 | 1.0462 | 1.1918 | 0.09% | |
008773 | 1.0269 | 1.0851 | -0.01% | |
009345 | 0.814 | 0.814 | -0.01% | |
010204 | 0.5936 | 0.5936 | -0.04% | |
010509 | 1.0913 | 1.2125 | 0.09% | |
960011 | 0.2816 | 0.6497 | -0.01% | |
012181 | 1.628 | 1.628 | -0.04% | |
009414 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
009477 | 1.2919 | 1.2919 | -0.04% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.09% | |
014049 | 0.847 | 0.847 | -0.01% | |
020251 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
019996 | 1.0458 | 1.0608 | 0.09% | |
021193 | 1.1174 | 1.1174 | 0.09% | |
003848 | 1.168 | 1.449 | -0.01% | |
163809 | 1.681 | 1.701 | -0.01% | |
163816 | 2.7104 | 2.7104 | 0.09% | |
163817 | 2.5846 | 2.5846 | 0.09% | |
002287 | 0.1659 | 0.1659 | -0.37% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.01% | |
001235 | 1.1507 | 1.3709 | 0.09% | |
006952 | 1.1905 | 1.2105 | -0.01% | |
004871 | 1.2046 | 1.2046 | -0.01% | |
006853 | 1.1499 | 1.1885 | 0.09% | |
002535 | 1.272 | 1.507 | -0.01% | |
002614 | 0.739 | 1.064 | -0.01% | |
009877 | 0.6083 | 0.6083 | -0.04% | |
012704 | 0.7331 | 0.7331 | -0.01% | |
012192 | 0.9798 | 0.9798 | 0.09% | |
012236 | 0.2787 | 0.4038 | -0.01% | |
008096 | 0.9833 | 0.9833 | -0.37% | |
010933 | 1.1984 | 1.2653 | 0.09% | |
014227 | 0.8271 | 0.8271 | -0.04% | |
014399 | 1.0431 | 1.0431 | 0.09% | |
017205 | 1.0223 | 1.0279 | 0.09% | |
020398 | 0.9177 | 0.9177 | -0.01% | |
019554 | 1.0969 | 1.0969 | -0.04% | |
018537 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
018556 | 1.652 | 1.652 | -0.01% | |
017784 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
000572 | 1.356 | 1.787 | -0.01% | |
002288 | 1.3521 | 1.4521 | -0.01% | |
001370 | 1.3 | 1.3 | -0.01% | |
007335 | 1.0331 | 1.14 | 0.09% | |
007566 | 1.0478 | 1.0879 | 0.09% | |
007712 | 1.0944 | 1.2276 | 0.09% | |
006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.09% | |
006846 | 1.0913 | 1.2166 | 0.09% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | -0.01% | |
010484 | 0.9329 | 0.9329 | -0.01% | |
009924 | 1.0474 | 1.1144 | 0.09% | |
009379 | 0.7624 | 0.7624 | -0.04% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.09% | |
014623 | 1.1466 | 1.1466 | -0.04% | |
002057 | 1.176 | 1.54 | -0.01% | |
010962 | 0.834 | 0.834 | -0.01% | |
011044 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% | |
014505 | 1.1428 | 1.7514 | -0.01% | |
016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | |
017021 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | |
017206 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
015089 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% | |
018538 | 1.0337 | 1.0337 | 0.09% | |
003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.01% | |
163803 | 0.2817 | 4.0449 | -0.01% | |
163808 | 1.634 | 1.644 | -0.04% | |
163821 | 1.638 | 1.638 | -0.04% | |
163827 | 1.1018 | 1.4668 | 0.09% | |
510270 | 1.293 | 1.509 | -0.04% | |
006421 | 1.0288 | 1.1829 | 0.09% | |
004548 | 1.1128 | 1.3651 | 0.09% | |
004767 | 1.0225 | 1.1916 | 0.09% | |
380006 | 1.1344 | 1.4968 | 0.09% | |
007718 | 1.3015 | 1.357 | -0.01% | |
007100 | 1.361 | 1.511 | 0.09% | |
010167 | 1.335 | 1.335 | -0.01% | |
010500 | 1.2859 | 1.3408 | -0.01% | |
012631 | 0.8856 | 1.4509 | -0.01% | |
012134 | 1.0202 | 1.0952 | 0.09% | |
012204 | 1.02 | 1.02 | 0.09% | |
008098 | 0.1385 | 0.1385 | -0.37% | |
010812 | 2.295 | 2.295 | -0.04% | |
014397 | 1.0703 | 1.0703 | 0.09% | |
016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.09% | |
017133 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
019553 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | |
019708 | 1.959 | 1.959 | -0.01% | |
015869 | 1.0223 | 1.0667 | 0.09% | |
163812 | 1.266 | 1.692 | 0.09% | |
002985 | 1.3261 | 1.4861 | 0.09% | |
006243 | 1.5723 | 1.6123 | -0.01% | |
000591 | 1.822 | 1.822 | -0.01% | |
005610 | 1.0318 | 1.2441 | 0.09% | |
007752 | 1.0858 | 1.1908 | 0.09% | |
000057 | 1.964 | 1.964 | -0.01% | |
000305 | 1.1174 | 1.5578 | 0.09% | |
000432 | 1.657 | 1.657 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 312,464.35 | 101.74 |
3 | 现金 | 255.02 | 00.08 |
4 | 其他资产 | 8,189.22 | 02.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112304036 | 23中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,939.04(万元) | 6.49(%) |
2 | 148583 | 24广发01 | 100.00(万张) | 10,091.40(万元) | 3.29(%) |
3 | 2422001 | 24工银金租债01 | 100.00(万张) | 10,093.95(万元) | 3.29(%) |
4 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 100.00(万张) | 9,978.53(万元) | 3.25(%) |
5 | 112303107 | 23农业银行CD107 | 100.00(万张) | 9,961.98(万元) | 3.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0098 |
2 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.025 |
3 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.01 |
4 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.031 |
5 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.011 |
6 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.011 |
7 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.007 |
8 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.008 |
9 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.002 |
10 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.012 |
11 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.003 |
12 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.007 |
13 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.04 |
14 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 0.032 |
15 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 0.047 |
16 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 0.045 |
17 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 0.045 |
18 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.69% | 3.47% | 2.86% | 3.72% | 4.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.25% | 1.62% | 1.62% | 3.47% | 8.84% | 20.06% | 63.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 228.00 | 120.53 | 90.01 |
特雷诺指数 | 0.72 | -0.22 | -0.29 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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