基金公司中银基金管理有限公司 基金经理季宬 申购费率0.08% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000372 | 基金经理季宬 | 最新份额134,102.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-11-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模29.81亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.112 | 1.6248 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1119 | 1.6247 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1114 | 1.6242 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1112 | 1.624 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.1104 | 1.6232 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.1099 | 1.6227 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.1098 | 1.6226 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.1101 | 1.6229 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.1097 | 1.6225 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1096 | 1.6224 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.1094 | 1.6222 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1093 | 1.6221 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1091 | 1.6219 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1088 | 1.6216 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.1085 | 1.6213 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1084 | 1.6212 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.1082 | 1.621 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.1081 | 1.6209 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.108 | 1.6208 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.108 | 1.6208 | 0.01% |

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 1年6个月零20天 | ||
| 周毅 | 2024-03-18 至 2025-03-26 | 1年0个月零8天 | ||
| 范静 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10年-5个月零30天 | 59.70 | 62.53 |
| 奚鹏洲 | 2013-10-11 至 2022-12-04 | 9年1个月零23天 | 52.58 | 61.28 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000939 | 0.9794 | 2.2504 | -1.30% | |
| 000996 | 0.8861 | 0.8861 | -1.40% | |
| 002286 | 1.1769 | 1.1769 | -0.94% | |
| 002536 | 1.4219 | 1.6569 | -1.30% | |
| 002985 | 1.4352 | 1.5952 | -0.04% | |
| 006678 | 1.0546 | 1.2075 | -0.04% | |
| 006952 | 1.361 | 1.381 | -1.30% | |
| 007566 | 1.0797 | 1.1418 | -0.04% | |
| 008097 | 0.1513 | 0.1513 | -0.94% | |
| 010159 | 2.5717 | 3.0017 | -1.30% | |
| 010484 | 1.2053 | 1.2278 | -1.30% | |
| 010871 | 1.1835 | 1.2609 | -0.04% | |
| 010933 | 1.1977 | 1.3196 | -0.04% | |
| 012264 | 0.9575 | 1.3035 | -1.30% | |
| 013653 | 1.0237 | 1.1471 | -0.04% | |
| 014845 | 2.553 | 2.553 | -1.30% | |
| 015089 | 1.4733 | 1.4733 | -1.30% | |
| 015807 | 0.9782 | 0.9782 | -1.30% | |
| 016895 | 1.243 | 1.243 | -1.30% | |
| 017133 | 0.8991 | 0.8991 | -1.40% | |
| 018074 | 1.0797 | 1.1006 | -0.04% | |
| 018701 | 1.1149 | 1.2539 | -0.04% | |
| 019553 | 1.4166 | 1.4166 | -1.40% | |
| 019723 | 1.4263 | 1.4263 | -1.30% | |
| 020251 | 1.2323 | 1.2323 | -1.40% | |
| 021665 | 1.5641 | 1.5641 | -1.30% | |
| 022137 | 1.4987 | 1.4987 | -1.40% | |
| 022859 | 1.1139 | 1.1139 | -1.40% | |
| 022860 | 1.1119 | 1.1119 | -1.40% | |
| 023104 | 1.0118 | 1.0118 | -1.40% | |
| 023669 | 1.1605 | 1.1605 | -1.40% | |
| 024704 | 1.2458 | 1.2458 | -0.04% | |
| 025187 | 0.5761 | 0.5761 | -1.40% | |
| 027502 | 0.8294 | 0.8294 | -1.30% | |
| 027658 | 0.947 | 0.947 | -0.04% | |
| 163808 | 2.078 | 2.088 | -1.40% | |
| 163811 | 1.5605 | 2.0355 | -0.04% | |
| 163813 | 1.1179 | 1.1179 | -0.94% | |
| 163823 | 1.7968 | 2.7659 | -1.30% | |
| 163827 | 1.1634 | 1.6144 | -0.04% | |
| 000190 | 1.899 | 2.219 | -1.30% | |
| 000591 | 1.6851 | 1.6851 | -1.30% | |
| 002056 | 1.032 | 1.5613 | -1.30% | |
| 005072 | 1.0633 | 1.3363 | -0.04% | |
| 005852 | 1.4525 | 1.9045 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0913 | 1.1875 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0942 | 1.3274 | -0.04% | |
| 008098 | 0.148 | 0.148 | -0.94% | |
| 009411 | 1.0973 | 1.0973 | -1.30% | |
| 009877 | 0.5844 | 0.5844 | -1.40% | |
| 010312 | 1.5392 | 1.5392 | -1.30% | |
| 010321 | 1.3966 | 1.3966 | -1.40% | |
| 010962 | 1.1964 | 1.1964 | -1.30% | |
| 012705 | 0.8627 | 0.8627 | -1.30% | |
| 014454 | 1.8226 | 1.8226 | -1.30% | |
| 014623 | 1.5109 | 1.5109 | -1.40% | |
| 014624 | 1.4934 | 1.4934 | -1.40% | |
| 016896 | 1.226 | 1.226 | -1.30% | |
| 018239 | 1.0644 | 1.0844 | -0.04% | |
| 020957 | 1.1044 | 1.1044 | -0.94% | |
| 021904 | 0.7158 | 0.7158 | -1.30% | |
| 023105 | 1.0097 | 1.0097 | -1.40% | |
| 025552 | 0.8585 | 0.8585 | -1.40% | |
| 025695 | 0.723 | 0.723 | -1.30% | |
| 026497 | 0.9845 | 0.9845 | -1.30% | |
| 027122 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
| 027519 | 0.6195 | 0.6195 | -1.30% | |
| 163816 | 3.2115 | 3.2115 | -0.04% | |
| 000120 | 1.9165 | 1.9515 | -1.30% | |
| 002058 | 1.1563 | 1.5162 | -1.30% | |
| 006224 | 1.1167 | 1.3026 | -0.04% | |
| 006846 | 1.1078 | 1.2881 | -0.04% | |
| 007752 | 1.1566 | 1.2616 | -0.04% | |
| 008096 | 0.9951 | 0.9951 | -0.94% | |
| 008662 | 1.0848 | 1.2025 | -0.04% | |
| 009477 | 2.0221 | 2.0221 | -0.88% | |
| 009478 | 1.9799 | 1.9799 | -0.88% | |
| 010812 | 4.0214 | 4.0214 | -1.40% | |
| 010884 | 1.0789 | 1.1689 | -0.04% | |
| 012181 | 2.2611 | 2.2611 | -1.40% | |
| 013838 | 1.1361 | 1.1361 | -0.04% | |
| 014050 | 1.0681 | 1.0681 | -1.30% | |
| 014400 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | |
| 017543 | 1.9158 | 1.9158 | -1.30% | |
| 018556 | 3.1829 | 3.1829 | -1.30% | |
| 024902 | 0.9854 | 0.9854 | -1.40% | |
| 026231 | 0.9969 | 0.9969 | -1.30% | |
| 026659 | 0.9176 | 0.9176 | -1.30% | |
| 163810 | 2.907 | 2.927 | -1.30% | |
| 163819 | 1.2028 | 1.8565 | -0.04% | |
| 960011 | 0.382 | 0.7501 | -1.30% | |
| 000057 | 1.2551 | 1.2551 | -1.30% | |
| 000432 | 1.9168 | 1.9168 | -1.30% | |
| 001677 | 4.1168 | 4.1168 | -1.40% | |
| 002054 | 1.0354 | 1.5827 | -1.30% | |
| 002288 | 1.8726 | 1.9726 | -1.30% | |
| 002461 | 1.2045 | 1.4945 | -1.30% | |
| 002462 | 1.201 | 1.489 | -1.30% | |
| 003717 | 1.2304 | 1.2574 | -1.30% | |
| 004548 | 1.1448 | 1.4414 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0327 | 1.2458 | -0.04% | |
| 005689 | 2.6341 | 3.0976 | -1.30% | |
| 007318 | 1.2578 | 1.2778 | -1.30% | |
| 007335 | 1.0615 | 1.1959 | -0.04% | |
| 007718 | 1.8008 | 1.8563 | -1.30% | |
| 007753 | 1.123 | 1.228 | -0.04% | |
| 008936 | 1.13 | 1.376 | -0.04% | |
| 009414 | 1.4296 | 1.4296 | -1.40% | |
| 009924 | 1.0806 | 1.1826 | -0.04% | |
| 010167 | 1.3747 | 1.3747 | -1.30% | |
| 011044 | 0.9228 | 0.9228 | -1.30% | |
| 012205 | 1.0339 | 1.0609 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3754 | 0.5005 | -1.30% | |
| 012706 | 0.8234 | 0.8234 | -1.30% | |
| 015501 | 1.1264 | 1.1264 | -0.04% | |
| 016150 | 1.1402 | 1.1402 | -0.04% | |
| 016965 | 1.0612 | 1.1292 | -0.04% | |
| 017206 | 1.0647 | 1.0847 | -0.04% | |
| 018581 | 1.2445 | 1.2445 | -0.04% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | -0.04% | |
| 019554 | 1.4008 | 1.4008 | -1.40% | |
| 019949 | 1.1213 | 1.1213 | -1.30% | |
| 021997 | 1.1133 | 1.1444 | -0.04% | |
| 022729 | 1.3903 | 1.3903 | -1.40% | |
| 025184 | 0.927 | 0.927 | -1.30% | |
| 025553 | 0.8593 | 0.8593 | -1.40% | |
| 025694 | 0.7256 | 0.7256 | -1.30% | |
| 026230 | 0.9983 | 0.9983 | -1.30% | |
| 027023 | 0.9706 | 0.9706 | -0.04% | |
| 027034 | 0.8774 | 0.8774 | -1.40% | |
| 163803 | 0.3832 | 4.3033 | -1.30% | |
| 163805 | 0.5546 | 2.5797 | -1.30% | |
| 163806 | 1.2402 | 1.9284 | -0.04% | |
| 163818 | 2.5802 | 2.5802 | -1.30% | |
| 380005 | 1.2453 | 1.6443 | -0.04% | |
| 551060 | 102.4531 | 1.0245 | -0.04% | |
| 960012 | 1.3956 | 2.9648 | -1.30% | |
| 000372 | 1.1119 | 1.6247 | -0.04% | |
| 002287 | 0.175 | 0.175 | -0.94% | |
| 004882 | 1.1791 | 1.3144 | -0.04% | |
| 004899 | 1.0546 | 1.3315 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0557 | 1.2767 | -0.04% | |
| 007709 | 106.7236 | 112.4276 | 0.00% | |
| 008095 | 1.0173 | 1.0173 | -0.94% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | -0.04% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.04% | |
| 010204 | 0.5877 | 0.5877 | -1.40% | |
| 010311 | 1.2631 | 1.4186 | -1.40% | |
| 010500 | 1.7622 | 1.8171 | -1.30% | |
| 012204 | 1.0377 | 1.0847 | -0.04% | |
| 012631 | 1.1879 | 1.7532 | -1.30% | |
| 012707 | 0.8078 | 0.8078 | -1.30% | |
| 014049 | 1.0961 | 1.0961 | -1.30% | |
| 014399 | 1.1393 | 1.1393 | -0.04% | |
| 014455 | 0.9459 | 0.9459 | -1.40% | |
| 014537 | 0.8274 | 0.8274 | -1.30% | |
| 015869 | 1.0588 | 1.1525 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0794 | 1.0794 | -1.30% | |
| 016149 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% | |
| 017005 | 2.8704 | 2.8704 | -1.30% | |
| 018537 | 1.1013 | 1.1013 | -0.04% | |
| 019893 | 1.1696 | 1.1696 | -0.94% | |
| 019950 | 1.1118 | 1.1118 | -1.30% | |
| 019996 | 1.0558 | 1.1458 | -0.04% | |
| 020250 | 1.2228 | 1.2228 | -1.40% | |
| 023276 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% | |
| 024903 | 0.9843 | 0.9843 | -1.40% | |
| 026770 | 0.8533 | 0.8533 | -1.40% | |
| 026825 | 1.6844 | 1.6844 | -1.30% | |
| 027121 | 1.009 | 1.009 | -0.04% | |
| 027441 | 0.9957 | 0.9957 | -1.30% | |
| 027518 | 0.6205 | 0.6205 | -1.30% | |
| 163809 | 2.0256 | 2.0456 | -1.30% | |
| 380006 | 1.2314 | 1.5938 | -0.04% | |
| 560870 | 0.817 | 0.817 | -1.40% | |
| 000805 | 3.2238 | 3.2238 | -1.30% | |
| 001476 | 2.3086 | 2.3086 | -1.40% | |
| 002535 | 1.452 | 1.687 | -1.30% | |
| 004871 | 1.5751 | 1.5751 | -1.30% | |
| 007100 | 1.4539 | 1.6039 | -0.04% | |
| 008232 | 1.1761 | 1.2047 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1597 | 1.1997 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9053 | 0.9053 | -1.30% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | -1.30% | |
| 010509 | 1.0607 | 1.2789 | -0.04% | |
| 012704 | 0.8887 | 0.8887 | -1.30% | |
| 014397 | 1.1386 | 1.1386 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% | |
| 014453 | 0.8676 | 0.8676 | -1.40% | |
| 014505 | 1.3724 | 2.161 | -1.30% | |
| 015438 | 1.0366 | 1.1096 | -0.04% | |
| 016520 | 1.8425 | 1.8425 | -1.30% | |
| 016717 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% | |
| 017132 | 0.9135 | 0.9135 | -1.40% | |
| 019129 | 1.0915 | 1.1005 | -0.04% | |
| 021193 | 1.1451 | 1.1923 | -0.04% | |
| 022347 | 2.0068 | 2.0068 | -0.88% | |
| 022728 | 1.3927 | 1.3927 | -1.40% | |
| 023275 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | |
| 024859 | 1.2034 | 1.2034 | -0.04% | |
| 025185 | 0.9237 | 0.9237 | -1.30% | |
| 026658 | 0.9203 | 0.9203 | -1.30% | |
| 027022 | 0.9716 | 0.9716 | -0.04% | |
| 027105 | 1.916 | 1.916 | -1.30% | |
| 027440 | 0.9972 | 0.9972 | -1.30% | |
| 027503 | 0.8284 | 0.8284 | -1.30% | |
| 163807 | 1.2099 | 3.5277 | -1.30% | |
| 163817 | 3.0366 | 3.0366 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0632 | 1.1603 | -0.04% | |
| 518890 | 8.5197 | 2.0501 | -0.88% | |
| 000305 | 1.1065 | 1.6441 | -0.04% | |
| 000572 | 1.4101 | 1.8411 | -1.30% | |
| 001127 | 0.9953 | 0.9953 | -1.30% | |
| 005274 | 1.512 | 1.612 | -1.30% | |
| 006421 | 1.0833 | 1.2374 | -0.04% | |
| 007708 | 106.7236 | 112.0781 | 0.00% | |
| 008233 | 1.1604 | 1.1828 | -0.04% | |
| 009346 | 0.8715 | 0.8715 | -1.30% | |
| 009379 | 0.9732 | 0.9732 | -1.40% | |
| 010083 | 1.0414 | 1.1729 | -0.04% | |
| 010965 | 1.2222 | 1.2222 | -1.30% | |
| 012191 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
| 012192 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
| 015365 | 0.6606 | 0.6606 | -1.30% | |
| 018538 | 1.0945 | 1.0945 | -0.04% | |
| 019426 | 2.0717 | 2.0717 | -1.30% | |
| 019427 | 2.0499 | 2.0499 | -1.30% | |
| 019722 | 1.4396 | 1.4396 | -1.30% | |
| 020398 | 1.3241 | 1.3241 | -1.30% | |
| 020617 | 1.0881 | 1.0881 | -1.40% | |
| 020618 | 1.0833 | 1.0833 | -1.40% | |
| 021120 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | |
| 021666 | 1.5502 | 1.5502 | -1.30% | |
| 021851 | 1.2841 | 1.3401 | -1.40% | |
| 021905 | 0.7101 | 0.7101 | -1.30% | |
| 022685 | 1.6422 | 1.6422 | -1.40% | |
| 026771 | 0.8523 | 0.8523 | -1.40% | |
| 027033 | 0.8779 | 0.8779 | -1.40% | |
| 163812 | 1.5236 | 1.9496 | -0.04% | |
| 163822 | 4.7662 | 4.8662 | -1.30% | |
| 380009 | 1.4876 | 1.9396 | -0.04% | |
| 017205 | 1.0326 | 1.0819 | -0.04% | |
| 001235 | 1.2966 | 1.5168 | -0.04% | |
| 001370 | 2.5988 | 2.5988 | -1.30% | |
| 002057 | 1.1651 | 1.5291 | -1.30% | |
| 003313 | 1.0957 | 1.3514 | -0.04% | |
| 004038 | 1.1098 | 1.3453 | -0.04% | |
| 004881 | 1.296 | 1.4515 | -1.40% | |
| 005322 | 1.1204 | 1.2645 | -0.04% | |
| 005610 | 1.0181 | 1.3175 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8793 | 1.9193 | -1.30% | |
| 006331 | 1.2486 | 1.3923 | -0.04% | |
| 006677 | 1.0624 | 1.2168 | -0.04% | |
| 006847 | 1.0793 | 1.2579 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1852 | 1.2638 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8915 | 0.8915 | -1.30% | |
| 012134 | 1.0646 | 1.1596 | -0.04% | |
| 012600 | 0.5705 | 0.5705 | -1.40% | |
| 013839 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% | |
| 015386 | 4.6799 | 4.6799 | -1.30% | |
| 016718 | 1.1035 | 1.1035 | -0.04% | |
| 019555 | 1.6564 | 1.6564 | -1.40% | |
| 019556 | 1.6383 | 1.6383 | -1.40% | |
| 019708 | 1.2402 | 1.2402 | -1.30% | |
| 020397 | 1.3477 | 1.3477 | -1.30% | |
| 021119 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
| 023668 | 1.1664 | 1.1664 | -1.40% | |
| 023670 | 1.16 | 1.16 | -1.40% | |
| 024668 | 1.0453 | 1.0623 | -0.04% | |
| 024720 | 1.1549 | 1.1549 | -0.04% | |
| 025186 | 0.5769 | 0.5769 | -1.40% | |
| 026498 | 0.9824 | 0.9824 | -1.30% | |
| 027659 | 0.9455 | 0.9455 | -0.04% | |
| 029389 | 1.4885 | 1.4885 | -0.04% | |
| 163801 | 0.7379 | 4.2354 | -1.30% | |
| 163804 | 1.3981 | 4.5578 | -1.30% | |
| 163821 | 1.9551 | 1.9551 | -1.40% | |
| 380010 | 1.0535 | 1.1356 | -0.04% | |
| 510270 | 1.5153 | 1.7682 | -1.40% | |
| 563760 | 1.1303 | 1.1303 | -1.40% | |
| 588720 | 1.4071 | 1.4071 | -1.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 153,525.86 | 103.71 |
| 3 | 现金 | 1,738.61 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 100.48 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,385.62(万元) | 4.31(%) |
| 2 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,215.32(万元) | 4.20(%) |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,204.76(万元) | 3.52(%) |
| 4 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,168.98(万元) | 3.49(%) |
| 5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,132.46(万元) | 3.47(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.053 |
| 2 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0.084 |
| 3 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0098 |
| 4 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.025 |
| 5 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 6 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.031 |
| 7 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.011 |
| 8 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.011 |
| 9 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.007 |
| 10 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.008 |
| 11 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.002 |
| 12 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.012 |
| 13 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.003 |
| 14 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.007 |
| 15 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.04 |
| 16 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 0.032 |
| 17 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 0.047 |
| 18 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 0.045 |
| 19 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 0.045 |
| 20 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.13% | 2.97% | 2.98% | 2.73% | 4.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.66% | 0.72% | 2.45% | 2.97% | 9.23% | 14.44% | 74.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 206.24 | 88.98 | 50.92 |
| 特雷诺指数 | -0.29 | -0.19 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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