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中银稳进睿利债券发起C 027023
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郭昀松,季宬 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027023 | 基金经理郭昀松,季宬 | 最新份额15.69万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-04-01 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金，不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序 后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9715 | 0.9715 | 0.06% |
| 2026-9-29 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 0.9708 | 0.9708 | -0.29% |
| 2026-9-24 | 0.9736 | 0.9736 | -0.39% |
| 2026-9-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.08% |
| 2026-9-22 | 0.9782 | 0.9782 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 0.9773 | 0.9773 | 0.15% |
| 2026-9-18 | 0.9758 | 0.9758 | 0.15% |
| 2026-9-17 | 0.9743 | 0.9743 | -0.18% |
| 2026-9-16 | 0.9761 | 0.9761 | 0.17% |
| 2026-9-15 | 0.9744 | 0.9744 | -0.17% |
| 2026-9-14 | 0.9761 | 0.9761 | -0.15% |
| 2026-9-11 | 0.9776 | 0.9776 | -0.80% |
| 2026-9-10 | 0.9855 | 0.9855 | -0.19% |
| 2026-9-9 | 0.9874 | 0.9874 | 0.30% |
| 2026-9-8 | 0.9844 | 0.9844 | 0.48% |
| 2026-9-7 | 0.9797 | 0.9797 | -0.15% |
| 2026-9-4 | 0.9812 | 0.9812 | -0.15% |
| 2026-9-3 | 0.9827 | 0.9827 | 0.20% |
| 2026-9-2 | 0.9807 | 0.9807 | -0.46% |
郭昀松先生：中国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理，2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理，2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理，2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理，2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
任职期间收益
中银稳进睿利债券发起C 2026-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 2026-09-11 | 1.4 | -- | -- |
| 中银宏观策略混合A | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中银稳进策略混合A | 2023-11-14 至 今 | 2.9 | -4.89% | -12.72% | |
| 中银宏观策略混合C | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 2026-09-11 | 1.4 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合C | 2023-11-14 至 今 | 2.9 | -4.96% | -12.73% | |
| 中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2026-03-23 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 郭昀松 | 2026-03-23 至 今 | 0年6个月零11天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000305 | 1.1034 | 1.641 | -0.06% | |
| 000432 | 1.9228 | 1.9228 | -0.06% | |
| 002057 | 1.1732 | 1.5372 | -0.06% | |
| 003717 | 1.2587 | 1.2857 | -0.06% | |
| 003832 | 1.1155 | 1.3404 | -0.06% | |
| 004767 | 1.032 | 1.2451 | -0.06% | |
| 004899 | 1.0522 | 1.3291 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2487 | 1.3924 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0904 | 1.1866 | -0.06% | |
| 007709 | 106.6826 | 112.3866 | 0.00% | |
| 009411 | 1.2147 | 1.2147 | -0.06% | |
| 010484 | 1.2332 | 1.2557 | -0.06% | |
| 010871 | 1.1848 | 1.2622 | -0.06% | |
| 010965 | 1.3192 | 1.3192 | -0.06% | |
| 012631 | 1.2563 | 1.8216 | -0.06% | |
| 012704 | 0.9022 | 0.9022 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0218 | 1.1452 | -0.06% | |
| 014454 | 1.785 | 1.785 | -0.06% | |
| 014623 | 1.5696 | 1.5696 | 0.10% | |
| 015807 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 017206 | 1.0626 | 1.0826 | -0.06% | |
| 018074 | 1.0777 | 1.0986 | -0.06% | |
| 018581 | 1.2413 | 1.2413 | -0.06% | |
| 019554 | 1.5041 | 1.5041 | 0.10% | |
| 021905 | 0.7591 | 0.7591 | -0.06% | |
| 022137 | 1.5572 | 1.5572 | 0.10% | |
| 024902 | 0.9716 | 0.9716 | 0.10% | |
| 163801 | 0.7792 | 4.2767 | -0.06% | |
| 163807 | 1.2793 | 3.5971 | -0.06% | |
| 163821 | 1.9865 | 1.9865 | 0.10% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | -0.06% | |
| 380011 | 1.0603 | 1.1574 | -0.06% | |
| 563760 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | |
| 017205 | 1.0319 | 1.0812 | -0.06% | |
| 001370 | 2.8417 | 2.8417 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0268 | 1.5561 | -0.06% | |
| 002058 | 1.1644 | 1.5243 | -0.06% | |
| 004548 | 1.1418 | 1.4384 | -0.06% | |
| 005610 | 1.0156 | 1.315 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0605 | 1.1949 | -0.06% | |
| 007709 | 106.6826 | 112.3866 | 0.01% | |
| 010159 | 2.8003 | 3.2303 | -0.06% | |
| 012204 | 1.0402 | 1.0872 | -0.06% | |
| 012205 | 1.0365 | 1.0635 | -0.06% | |
| 016718 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
| 016895 | 1.3477 | 1.3477 | -0.06% | |
| 018556 | 3.4722 | 3.4722 | -0.06% | |
| 020398 | 1.5162 | 1.5162 | -0.06% | |
| 021193 | 1.142 | 1.1892 | -0.06% | |
| 021665 | 1.588 | 1.588 | -0.06% | |
| 023275 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | |
| 024859 | 1.2046 | 1.2046 | -0.06% | |
| 025184 | 0.9494 | 0.9494 | -0.06% | |
| 025552 | 0.9407 | 0.9407 | 0.10% | |
| 025695 | 0.7309 | 0.7309 | -0.06% | |
| 027033 | 0.965 | 0.965 | 0.10% | |
| 027519 | 0.6864 | 0.6864 | -0.06% | |
| 163808 | 2.1468 | 2.1568 | 0.10% | |
| 163811 | 1.5742 | 2.0492 | -0.06% | |
| 380006 | 1.2283 | 1.5907 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0506 | 1.1327 | -0.06% | |
| 000120 | 2.0753 | 2.1103 | -0.06% | |
| 000817 | 1.0274 | 1.4738 | -0.06% | |
| 003213 | 1.1378 | 1.3084 | -0.06% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3386 | 1.4941 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4503 | 1.9023 | -0.06% | |
| 006678 | 1.0537 | 1.2066 | -0.06% | |
| 008232 | 1.1757 | 1.2043 | -0.06% | |
| 008662 | 1.0834 | 1.2011 | -0.06% | |
| 009255 | 1.0116 | 1.1819 | -0.06% | |
| 009477 | 2.0499 | 2.0499 | 0.99% | |
| 009877 | 0.6171 | 0.6171 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0374 | 1.1689 | -0.06% | |
| 010167 | 1.3792 | 1.3792 | -0.06% | |
| 010812 | 4.1415 | 4.1415 | 0.10% | |
| 010884 | 1.0762 | 1.1662 | -0.06% | |
| 010962 | 1.2916 | 1.2916 | -0.06% | |
| 011045 | 0.8919 | 0.8919 | -0.06% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3823 | 0.5074 | -0.06% | |
| 012705 | 0.876 | 0.876 | -0.06% | |
| 012706 | 0.8977 | 0.8977 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1275 | 1.1275 | -0.06% | |
| 014845 | 2.7921 | 2.7921 | -0.06% | |
| 016520 | 1.8376 | 1.8376 | -0.06% | |
| 016717 | 1.1103 | 1.1103 | -0.06% | |
| 016965 | 1.0576 | 1.1256 | -0.06% | |
| 017133 | 0.9462 | 0.9462 | 0.10% | |
| 018537 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 018538 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 019426 | 2.2802 | 2.2802 | -0.06% | |
| 019553 | 1.5208 | 1.5208 | 0.10% | |
| 020618 | 1.0402 | 1.0402 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1117 | 1.1428 | -0.06% | |
| 022685 | 1.7241 | 1.7241 | 0.10% | |
| 023669 | 1.2154 | 1.2154 | 0.10% | |
| 024903 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 025187 | 0.5729 | 0.5729 | 0.10% | |
| 025553 | 0.9415 | 0.9415 | 0.10% | |
| 163804 | 1.4888 | 4.6485 | -0.06% | |
| 163810 | 2.9445 | 2.9645 | -0.06% | |
| 163817 | 3.1252 | 3.1252 | -0.06% | |
| 163819 | 1.2039 | 1.8576 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1091 | 1.5281 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2094 | 1.4974 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0701 | 1.3589 | -0.06% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.301 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0775 | 1.1396 | -0.06% | |
| 007708 | 106.6826 | 112.0371 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0397 | 1.0912 | -0.06% | |
| 008936 | 1.136 | 1.382 | -0.06% | |
| 009379 | 1.0598 | 1.0598 | 0.10% | |
| 009478 | 2.0075 | 2.0075 | 0.99% | |
| 009924 | 1.0783 | 1.1803 | -0.06% | |
| 010204 | 0.5933 | 0.5933 | 0.10% | |
| 010311 | 1.3048 | 1.4603 | 0.10% | |
| 010509 | 1.0589 | 1.2771 | -0.06% | |
| 012264 | 1.0437 | 1.3897 | -0.06% | |
| 012707 | 0.8807 | 0.8807 | -0.06% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4617 | 2.2503 | -0.06% | |
| 014537 | 0.8739 | 0.8739 | -0.06% | |
| 015365 | 0.7075 | 0.7075 | -0.06% | |
| 015869 | 1.0564 | 1.1501 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0623 | 1.0823 | -0.06% | |
| 019556 | 1.72 | 1.72 | 0.10% | |
| 019949 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | |
| 020250 | 1.1887 | 1.1887 | 0.10% | |
| 021904 | 0.7651 | 0.7651 | -0.06% | |
| 022347 | 2.0348 | 2.0348 | 0.99% | |
| 022729 | 1.5337 | 1.5337 | 0.10% | |
| 023670 | 1.215 | 1.215 | 0.10% | |
| 024668 | 1.0413 | 1.0583 | -0.06% | |
| 024720 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 025186 | 0.5736 | 0.5736 | 0.10% | |
| 025694 | 0.7333 | 0.7333 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | |
| 027659 | 0.9584 | 0.9584 | -0.06% | |
| 028360 | 0.992 | 0.992 | -0.06% | |
| 163803 | 0.3902 | 4.3211 | -0.06% | |
| 163816 | 3.3048 | 3.3048 | -0.06% | |
| 163823 | 1.8204 | 2.8022 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1694 | 1.6204 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2421 | 1.6411 | -0.06% | |
| 551060 | 102.2965 | 1.023 | -0.06% | |
| 960012 | 1.4862 | 3.0554 | -0.06% | |
| 016689 | 1.03 | 1.119 | -0.06% | |
| 000057 | 1.2999 | 1.2999 | -0.06% | |
| 000591 | 1.7792 | 1.7792 | -0.06% | |
| 002461 | 1.213 | 1.503 | -0.06% | |
| 005072 | 1.0618 | 1.3348 | -0.06% | |
| 006243 | 1.8401 | 1.8801 | -0.06% | |
| 006677 | 1.0615 | 1.2159 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | -0.06% | |
| 008663 | 1.1566 | 1.1966 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9135 | 0.9135 | -0.06% | |
| 010172 | 1.8524 | 1.8524 | -0.06% | |
| 010500 | 1.9526 | 2.0075 | -0.06% | |
| 012191 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 013838 | 1.135 | 1.135 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | |
| 014049 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 014397 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 015386 | 5.0008 | 5.0008 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 016150 | 1.1389 | 1.1389 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9079 | 2.9079 | -0.06% | |
| 017132 | 0.9612 | 0.9612 | 0.10% | |
| 019427 | 2.2566 | 2.2566 | -0.06% | |
| 019708 | 1.2847 | 1.2847 | -0.06% | |
| 019723 | 1.5358 | 1.5358 | -0.06% | |
| 020251 | 1.1978 | 1.1978 | 0.10% | |
| 020397 | 1.5426 | 1.5426 | -0.06% | |
| 021120 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
| 023105 | 0.9962 | 0.9962 | 0.10% | |
| 026230 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 026497 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% | |
| 026498 | 0.9843 | 0.9843 | -0.06% | |
| 026658 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% | |
| 026659 | 1.0332 | 1.0332 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9715 | 0.9715 | -0.06% | |
| 027440 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 027502 | 0.8753 | 0.8753 | -0.06% | |
| 028359 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | |
| 510270 | 1.5002 | 1.7506 | 0.10% | |
| 518890 | 8.6448 | 2.0802 | 0.99% | |
| 588720 | 1.5611 | 1.5611 | 0.10% | |
| 000190 | 1.8963 | 2.2163 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1098 | 1.6226 | -0.06% | |
| 000805 | 3.5162 | 3.5162 | -0.06% | |
| 000939 | 1.0675 | 2.3385 | -0.06% | |
| 001476 | 2.5074 | 2.5074 | 0.10% | |
| 001677 | 4.2391 | 4.2391 | 0.10% | |
| 002535 | 1.4545 | 1.6895 | -0.06% | |
| 004038 | 1.1085 | 1.344 | -0.06% | |
| 004882 | 1.1786 | 1.3139 | -0.06% | |
| 005322 | 1.1194 | 1.2635 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0819 | 1.236 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1074 | 1.2877 | -0.06% | |
| 007100 | 1.4517 | 1.6017 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9949 | 2.0504 | -0.06% | |
| 007753 | 1.122 | 1.227 | -0.06% | |
| 008233 | 1.1602 | 1.1826 | -0.06% | |
| 011044 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | |
| 012134 | 1.0625 | 1.1575 | -0.06% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | -0.06% | |
| 014453 | 0.9087 | 0.9087 | 0.10% | |
| 014624 | 1.5516 | 1.5516 | 0.10% | |
| 015438 | 1.0361 | 1.1091 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 016149 | 1.1481 | 1.1481 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | -0.06% | |
| 019555 | 1.7387 | 1.7387 | 0.10% | |
| 019950 | 1.113 | 1.113 | -0.06% | |
| 019996 | 1.0531 | 1.1431 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3265 | 1.3825 | 0.10% | |
| 026771 | 0.9294 | 0.9294 | 0.10% | |
| 027022 | 0.9724 | 0.9724 | -0.06% | |
| 027503 | 0.8744 | 0.8744 | -0.06% | |
| 163809 | 2.0525 | 2.0725 | -0.06% | |
| 163812 | 1.5372 | 1.9632 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4146 | 1.8456 | -0.06% | |
| 000996 | 0.928 | 0.928 | 0.10% | |
| 001127 | 0.9958 | 0.9958 | -0.06% | |
| 001235 | 1.2965 | 1.5167 | -0.06% | |
| 002985 | 1.4325 | 1.5925 | -0.06% | |
| 003770 | 1.2836 | 1.3526 | -0.06% | |
| 006952 | 1.3729 | 1.3929 | -0.06% | |
| 009346 | 0.8796 | 0.8796 | -0.06% | |
| 009414 | 1.5897 | 1.5897 | 0.10% | |
| 010312 | 1.5445 | 1.5445 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5532 | 1.5532 | 0.10% | |
| 010933 | 1.1967 | 1.3186 | -0.06% | |
| 012600 | 0.6025 | 0.6025 | 0.10% | |
| 014050 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 014455 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% | |
| 015089 | 1.4791 | 1.4791 | -0.06% | |
| 015120 | 1.0093 | 1.1043 | -0.06% | |
| 017543 | 2.0746 | 2.0746 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0358 | 1.0978 | -0.06% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.06% | |
| 019722 | 1.55 | 1.55 | -0.06% | |
| 021119 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
| 021666 | 1.5741 | 1.5741 | -0.06% | |
| 022728 | 1.5363 | 1.5363 | 0.10% | |
| 022859 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | |
| 023276 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2215 | 1.2215 | 0.10% | |
| 025185 | 0.9463 | 0.9463 | -0.06% | |
| 026231 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 026770 | 0.9304 | 0.9304 | 0.10% | |
| 026825 | 1.7785 | 1.7785 | -0.06% | |
| 027034 | 0.9645 | 0.9645 | 0.10% | |
| 027121 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
| 027441 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 027518 | 0.6874 | 0.6874 | -0.06% | |
| 027658 | 0.9598 | 0.9598 | -0.06% | |
| 029389 | 1.4852 | 1.4852 | -0.06% | |
| 163806 | 1.2417 | 1.9299 | -0.06% | |
| 960011 | 0.389 | 0.7571 | -0.06% | |
| 002054 | 1.0301 | 1.5774 | -0.06% | |
| 002288 | 1.8674 | 1.9674 | -0.06% | |
| 002536 | 1.4244 | 1.6594 | -0.06% | |
| 002826 | 1.2895 | 1.5095 | -0.06% | |
| 004722 | 1.1433 | 1.3541 | -0.06% | |
| 004871 | 1.5803 | 1.5803 | -0.06% | |
| 005274 | 1.5177 | 1.6177 | -0.06% | |
| 005689 | 2.8677 | 3.3312 | -0.06% | |
| 005690 | 1.0531 | 1.2741 | -0.06% | |
| 006853 | 1.1841 | 1.2627 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2642 | 1.2842 | -0.06% | |
| 007708 | 106.6826 | 112.0371 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0961 | 1.3293 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1554 | 1.2604 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0571 | 1.1125 | -0.06% | |
| 012181 | 2.4561 | 2.4561 | 0.10% | |
| 016896 | 1.3295 | 1.3295 | -0.06% | |
| 018701 | 1.1128 | 1.2518 | -0.06% | |
| 020617 | 1.0447 | 1.0447 | 0.10% | |
| 022860 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | |
| 023104 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | |
| 024704 | 1.2471 | 1.2471 | -0.06% | |
| 027105 | 1.9221 | 1.9221 | -0.06% | |
| 163805 | 0.5939 | 2.619 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7453 | 2.7453 | -0.06% | |
| 163822 | 5.0923 | 5.1923 | -0.06% | |
| 163825 | 1.306 | 1.358 | -0.06% | |
| 560870 | 0.8422 | 0.8422 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 399.87 | 13.38 |
| 2 | 债券及货币 | 1,244.63 | 41.63 |
| 3 | 现金 | 80.23 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 50.32 | 01.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600549 | 厦门钨业 | 00.43 | 36.64 | 1.23% | 0.43 |
| 603979 | 金诚信 | 00.61 | 36.01 | 1.20% | 0.61 |
| 600259 | 中稀有色 | 00.26 | 26.42 | 0.88% | 0.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 00.51 | 22.08 | 0.74% | 0.51 |
| 601168 | 西部矿业 | 00.76 | 20.63 | 0.69% | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.76 | 19.11 | 0.64% | 0.76 |
| 600301 | 华锡有色 | 00.30 | 18.40 | 0.62% | 0.30 |
| 603067 | 振华股份 | 00.39 | 18.05 | 0.60% | 0.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.86 | 17.50 | 0.59% | 0.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 00.94 | 16.50 | 0.55% | 0.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 02.20(万张) | 220.36(万元) | 7.37(%) |
| 2 | 148855 | 24粤财01 | 01.80(万张) | 183.29(万元) | 6.13(%) |
| 3 | 524318 | 25广金03 | 01.80(万张) | 180.67(万元) | 6.04(%) |
| 4 | 148201 | 23鄂交K2 | 01.50(万张) | 156.22(万元) | 5.23(%) |
| 5 | 148628 | 24深能Y1 | 01.50(万张) | 152.07(万元) | 5.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | -0.9% | -0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -154.11 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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