基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郭昀松,季宬 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027023 | 基金经理郭昀松,季宬 | 最新份额15.69万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-04-01 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.19% |
| 2026-8-13 | 0.976 | 0.976 | -0.51% |
| 2026-8-12 | 0.981 | 0.981 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 0.9811 | 0.9811 | -0.71% |
| 2026-8-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.14% |
| 2026-8-7 | 0.9867 | 0.9867 | 0.55% |
| 2026-8-6 | 0.9813 | 0.9813 | -0.02% |
| 2026-8-5 | 0.9815 | 0.9815 | 0.73% |
| 2026-8-4 | 0.9744 | 0.9744 | 0.13% |
| 2026-8-3 | 0.9731 | 0.9731 | -0.11% |
| 2026-7-31 | 0.9742 | 0.9742 | 0.22% |
| 2026-7-30 | 0.9721 | 0.9721 | -0.04% |
| 2026-7-29 | 0.9725 | 0.9725 | 0.14% |
| 2026-7-28 | 0.9711 | 0.9711 | -0.20% |
| 2026-7-27 | 0.973 | 0.973 | 0.24% |
| 2026-7-24 | 0.9707 | 0.9707 | -0.58% |
| 2026-7-23 | 0.9764 | 0.9764 | 0.36% |
| 2026-7-22 | 0.9729 | 0.9729 | 0.58% |
| 2026-7-21 | 0.9673 | 0.9673 | 0.38% |
| 2026-7-20 | 0.9636 | 0.9636 | 0.12% |

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银宏观策略混合A | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银稳进策略混合A | 2023-11-14 至 今 | 2.8 | -4.89% | -12.72% | |
| 中银宏观策略混合C | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合C | 2023-11-14 至 今 | 2.8 | -4.96% | -12.73% | |
| 中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2026-03-23 至 今 | 0年4个月零24天 | ||
| 郭昀松 | 2026-03-23 至 今 | 0年4个月零24天 |

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2026-03-23 至 今 | 0年4个月零24天 | ||
| 郭昀松 | 2026-03-23 至 今 | 0年4个月零24天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024720 | 1.1471 | 1.1471 | 0.02% | |
| 027440 | 1.0033 | 1.0033 | 0.36% | |
| 022729 | 1.7073 | 1.7073 | 0.17% | |
| 025552 | 1.0405 | 1.0405 | 0.17% | |
| 020618 | 1.0417 | 1.0417 | 0.17% | |
| 019553 | 1.6144 | 1.6144 | 0.17% | |
| 018556 | 3.6936 | 3.6936 | 0.36% | |
| 021905 | 0.8382 | 0.8382 | 0.36% | |
| 021997 | 1.1345 | 1.1395 | 0.02% | |
| 563760 | 1.1663 | 1.1663 | 0.17% | |
| 022137 | 1.6841 | 1.6841 | 0.17% | |
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.02% | |
| 007708 | 106.5182 | 111.8727 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0938 | 1.327 | 0.02% | |
| 009026 | 1.6822 | 1.6822 | 0.36% | |
| 009411 | 1.3336 | 1.3336 | 0.36% | |
| 009414 | 1.6569 | 1.6569 | 0.17% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.02% | |
| 015089 | 1.5012 | 1.5012 | 0.36% | |
| 518890 | 8.9622 | 2.1566 | -0.88% | |
| 012631 | 1.31 | 1.8753 | 0.36% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.02% | |
| 012264 | 1.1104 | 1.4564 | 0.36% | |
| 017132 | 1.1382 | 1.1382 | 0.17% | |
| 014453 | 0.9615 | 0.9615 | 0.17% | |
| 005274 | 1.5396 | 1.6396 | 0.36% | |
| 002058 | 1.1851 | 1.545 | 0.36% | |
| 010965 | 1.3526 | 1.3526 | 0.36% | |
| 011044 | 0.9264 | 0.9264 | 0.36% | |
| 009924 | 1.0753 | 1.1773 | 0.02% | |
| 001677 | 4.414 | 4.414 | 0.17% | |
| 010312 | 1.5303 | 1.5303 | 0.36% | |
| 000591 | 1.9232 | 1.9232 | 0.36% | |
| 007752 | 1.1602 | 1.2652 | 0.02% | |
| 001235 | 1.2969 | 1.5171 | 0.02% | |
| 000057 | 1.3949 | 1.3949 | 0.36% | |
| 000190 | 1.8942 | 2.2142 | 0.36% | |
| 000372 | 1.1068 | 1.6196 | 0.02% | |
| 000432 | 1.8611 | 1.8611 | 0.36% | |
| 163804 | 1.5606 | 4.7203 | 0.36% | |
| 163806 | 1.244 | 1.9322 | 0.02% | |
| 163812 | 1.5553 | 1.9813 | 0.02% | |
| 026498 | 0.9863 | 0.9863 | 0.36% | |
| 026771 | 1.0783 | 1.0783 | 0.17% | |
| 027105 | 1.8607 | 1.8607 | 0.36% | |
| 027441 | 1.0025 | 1.0025 | 0.36% | |
| 022860 | 1.2206 | 1.2206 | 0.17% | |
| 023105 | 0.9919 | 0.9919 | 0.17% | |
| 021119 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
| 017784 | 1.6631 | 1.6631 | 0.36% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.02% | |
| 020250 | 1.1659 | 1.1659 | 0.17% | |
| 018074 | 1.0741 | 1.095 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4873 | 1.9393 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0742 | 1.1363 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1602 | 1.1826 | 0.02% | |
| 012704 | 0.9496 | 0.9496 | 0.36% | |
| 017133 | 1.121 | 1.121 | 0.17% | |
| 015365 | 0.7776 | 0.7776 | 0.36% | |
| 002057 | 1.194 | 1.558 | 0.36% | |
| 010812 | 4.3146 | 4.3146 | 0.17% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.02% | |
| 009255 | 1.0083 | 1.1786 | 0.02% | |
| 002614 | 0.8668 | 1.1918 | 0.36% | |
| 010167 | 1.3913 | 1.3913 | 0.36% | |
| 006224 | 1.1379 | 1.2977 | 0.02% | |
| 006243 | 1.835 | 1.875 | 0.36% | |
| 006421 | 1.08 | 1.2341 | 0.02% | |
| 002462 | 1.231 | 1.519 | 0.36% | |
| 003717 | 1.1744 | 1.2014 | 0.36% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.02% | |
| 163807 | 1.3334 | 3.6512 | 0.36% | |
| 163808 | 2.3077 | 2.3177 | 0.17% | |
| 163818 | 2.8788 | 2.8788 | 0.36% | |
| 163821 | 2.0737 | 2.0737 | 0.17% | |
| 025694 | 0.7887 | 0.7887 | 0.36% | |
| 027502 | 0.941 | 0.941 | 0.36% | |
| 027519 | 0.7548 | 0.7548 | 0.36% | |
| 028359 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 023275 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
| 025187 | 0.6254 | 0.6254 | 0.17% | |
| 021665 | 1.6572 | 1.6572 | 0.36% | |
| 018538 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
| 021193 | 1.138 | 1.1852 | 0.02% | |
| 018239 | 1.0593 | 1.0793 | 0.02% | |
| 380006 | 1.224 | 1.5864 | 0.02% | |
| 005852 | 1.4525 | 1.9045 | 0.02% | |
| 004881 | 1.4156 | 1.5711 | 0.17% | |
| 004899 | 1.0487 | 1.3256 | 0.02% | |
| 008147 | 1.041 | 1.0851 | 0.02% | |
| 014624 | 1.678 | 1.678 | 0.17% | |
| 013839 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | |
| 012134 | 1.0595 | 1.1545 | 0.02% | |
| 012204 | 1.05 | 1.097 | 0.02% | |
| 016895 | 1.3826 | 1.3826 | 0.36% | |
| 016149 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 014454 | 1.7815 | 1.7815 | 0.36% | |
| 003313 | 1.0716 | 1.3273 | 0.02% | |
| 000817 | 1.0253 | 1.4717 | 0.02% | |
| 000996 | 0.9814 | 0.9814 | 0.17% | |
| 004723 | 1.0665 | 1.3553 | 0.02% | |
| 005610 | 1.0128 | 1.3122 | 0.02% | |
| 000120 | 2.224 | 2.259 | 0.36% | |
| 163805 | 0.6524 | 2.6775 | 0.36% | |
| 163816 | 3.4139 | 3.4139 | 0.02% | |
| 163817 | 3.2298 | 3.2298 | 0.02% | |
| 163822 | 5.3517 | 5.4517 | 0.36% | |
| 025695 | 0.7865 | 0.7865 | 0.36% | |
| 026497 | 0.9879 | 0.9879 | 0.36% | |
| 026658 | 1.1245 | 1.1245 | 0.36% | |
| 027022 | 0.9786 | 0.9786 | 0.02% | |
| 027518 | 0.7555 | 0.7555 | 0.36% | |
| 022685 | 1.7938 | 1.7938 | 0.17% | |
| 022728 | 1.7101 | 1.7101 | 0.17% | |
| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.02% | |
| 019708 | 1.3793 | 1.3793 | 0.36% | |
| 019950 | 1.1369 | 1.1369 | 0.36% | |
| 018537 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | |
| 018959 | 1.0454 | 1.0949 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0878 | 1.0968 | 0.02% | |
| 020251 | 1.1744 | 1.1744 | 0.17% | |
| 020398 | 1.4536 | 1.4536 | 0.36% | |
| 019426 | 2.6419 | 2.6419 | 0.36% | |
| 007718 | 2.0345 | 2.09 | 0.36% | |
| 014050 | 1.2115 | 1.2115 | 0.36% | |
| 012707 | 0.9847 | 0.9847 | 0.36% | |
| 008662 | 1.0799 | 1.1976 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0469 | 1.0739 | 0.02% | |
| 012236 | 0.3964 | 0.5215 | 0.36% | |
| 016520 | 1.9024 | 1.9024 | 0.36% | |
| 016689 | 1.0666 | 1.1156 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0523 | 1.1203 | 0.02% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | |
| 013653 | 1.0253 | 1.1423 | 0.02% | |
| 014505 | 1.5329 | 2.3215 | 0.36% | |
| 010500 | 1.9924 | 2.0473 | 0.36% | |
| 010509 | 1.0556 | 1.2738 | 0.02% | |
| 010871 | 1.1866 | 1.264 | 0.02% | |
| 010962 | 1.325 | 1.325 | 0.36% | |
| 006678 | 1.1071 | 1.205 | 0.02% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.02% | |
| 010083 | 1.0347 | 1.1662 | 0.02% | |
| 010172 | 1.8513 | 1.8513 | 0.36% | |
| 004548 | 1.1378 | 1.4344 | 0.02% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1272 | 1.2322 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4276 | 1.5876 | 0.02% | |
| 026231 | 1.016 | 1.016 | 0.36% | |
| 026770 | 1.0792 | 1.0792 | 0.17% | |
| 024903 | 1.0141 | 1.0141 | 0.17% | |
| 027023 | 0.9779 | 0.9779 | 0.02% | |
| 027033 | 1.0588 | 1.0588 | 0.17% | |
| 027503 | 0.9405 | 0.9405 | 0.36% | |
| 025186 | 0.6262 | 0.6262 | 0.17% | |
| 023669 | 1.2958 | 1.2958 | 0.17% | |
| 019556 | 1.7894 | 1.7894 | 0.17% | |
| 019722 | 1.6925 | 1.6925 | 0.36% | |
| 019949 | 1.1458 | 1.1458 | 0.36% | |
| 021904 | 0.8443 | 0.8443 | 0.36% | |
| 380010 | 1.0467 | 1.1288 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1474 | 1.3934 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0594 | 1.3324 | 0.02% | |
| 009478 | 2.0776 | 2.0776 | -0.88% | |
| 008146 | 1.0578 | 1.1058 | 0.02% | |
| 014845 | 2.9659 | 2.9659 | 0.36% | |
| 960011 | 0.4033 | 0.7714 | 0.36% | |
| 012181 | 2.7857 | 2.7857 | 0.17% | |
| 017005 | 3.0374 | 3.0374 | 0.36% | |
| 017543 | 2.2236 | 2.2236 | 0.36% | |
| 014397 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | |
| 014455 | 1.1717 | 1.1717 | 0.17% | |
| 000939 | 1.1351 | 2.4061 | 0.36% | |
| 002054 | 1.026 | 1.5733 | 0.36% | |
| 002056 | 1.0229 | 1.5522 | 0.36% | |
| 010884 | 1.0624 | 1.1524 | 0.02% | |
| 001476 | 2.8424 | 2.8424 | 0.17% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1806 | 1.2592 | 0.02% | |
| 009346 | 0.9109 | 0.9109 | 0.36% | |
| 002536 | 1.4252 | 1.6602 | 0.36% | |
| 001127 | 1.0249 | 1.0249 | 0.36% | |
| 026659 | 1.122 | 1.122 | 0.36% | |
| 024704 | 1.2489 | 1.2489 | 0.02% | |
| 027121 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
| 027659 | 0.9928 | 0.9928 | 0.02% | |
| 022859 | 1.2226 | 1.2226 | 0.17% | |
| 025184 | 0.9856 | 0.9856 | 0.36% | |
| 025185 | 0.9828 | 0.9828 | 0.36% | |
| 019555 | 1.8079 | 1.8079 | 0.17% | |
| 018540 | 1.0351 | 1.0351 | 0.36% | |
| 018581 | 1.2366 | 1.2366 | 0.02% | |
| 015869 | 1.052 | 1.1457 | 0.02% | |
| 015944 | 1.0774 | 1.0774 | 0.36% | |
| 020397 | 1.4781 | 1.4781 | 0.36% | |
| 007318 | 1.2864 | 1.3064 | 0.36% | |
| 006952 | 1.428 | 1.448 | 0.36% | |
| 007035 | 1.0876 | 1.1838 | 0.02% | |
| 004871 | 1.565 | 1.565 | 0.36% | |
| 004882 | 1.18 | 1.3153 | 0.02% | |
| 013838 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | |
| 012705 | 0.9227 | 0.9227 | 0.36% | |
| 012706 | 1.0031 | 1.0031 | 0.36% | |
| 015438 | 1.0311 | 1.1041 | 0.02% | |
| 014398 | 1.1296 | 1.1296 | 0.02% | |
| 005322 | 1.1172 | 1.2613 | 0.02% | |
| 010933 | 1.2494 | 1.3163 | 0.02% | |
| 009345 | 0.9452 | 0.9452 | 0.36% | |
| 002615 | 0.8543 | 1.1793 | 0.36% | |
| 010311 | 1.3806 | 1.5361 | 0.17% | |
| 000572 | 1.4262 | 1.8572 | 0.36% | |
| 005690 | 1.0492 | 1.2702 | 0.02% | |
| 001370 | 3.0171 | 3.0171 | 0.36% | |
| 163809 | 2.1485 | 2.1685 | 0.36% | |
| 163810 | 3.074 | 3.094 | 0.36% | |
| 163823 | 1.8978 | 2.9214 | 0.36% | |
| 024859 | 1.2059 | 1.2059 | 0.02% | |
| 024902 | 1.015 | 1.015 | 0.17% | |
| 027122 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
| 027658 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% | |
| 028360 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 021666 | 1.6436 | 1.6436 | 0.36% | |
| 018539 | 1.0468 | 1.0468 | 0.36% | |
| 018701 | 1.1101 | 1.2491 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9365 | 0.9365 | 0.17% | |
| 588720 | 1.7463 | 1.7463 | 0.17% | |
| 014623 | 1.6965 | 1.6965 | 0.17% | |
| 014049 | 1.2419 | 1.2419 | 0.36% | |
| 960012 | 1.5579 | 3.1271 | 0.36% | |
| 012600 | 0.6495 | 0.6495 | 0.17% | |
| 012191 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | |
| 012192 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 009379 | 1.2042 | 1.2042 | 0.17% | |
| 016717 | 1.1075 | 1.1075 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1357 | 1.1357 | 0.02% | |
| 015386 | 5.2584 | 5.2584 | 0.36% | |
| 014400 | 1.1194 | 1.1194 | 0.02% | |
| 009877 | 0.6649 | 0.6649 | 0.17% | |
| 002535 | 1.455 | 1.69 | 0.36% | |
| 010159 | 3.0033 | 3.4333 | 0.36% | |
| 004767 | 1.029 | 1.2421 | 0.02% | |
| 000305 | 1.0991 | 1.6367 | 0.02% | |
| 003770 | 1.2879 | 1.3569 | 0.02% | |
| 163801 | 0.8375 | 4.335 | 0.36% | |
| 163819 | 1.2053 | 1.859 | 0.02% | |
| 163825 | 1.3041 | 1.3561 | 0.02% | |
| 163827 | 1.1805 | 1.6315 | 0.02% | |
| 510270 | 1.5323 | 1.788 | 0.17% | |
| 026230 | 1.0172 | 1.0172 | 0.36% | |
| 026825 | 1.9227 | 1.9227 | 0.36% | |
| 027034 | 1.0585 | 1.0585 | 0.17% | |
| 023104 | 0.993 | 0.993 | 0.17% | |
| 023276 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | |
| 023670 | 1.2954 | 1.2954 | 0.17% | |
| 025553 | 1.0413 | 1.0413 | 0.17% | |
| 020617 | 1.0458 | 1.0458 | 0.17% | |
| 021120 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
| 023668 | 1.3017 | 1.3017 | 0.17% | |
| 019554 | 1.5975 | 1.5975 | 0.17% | |
| 019723 | 1.6779 | 1.6779 | 0.36% | |
| 019996 | 1.0492 | 1.1392 | 0.02% | |
| 021851 | 1.4036 | 1.4596 | 0.17% | |
| 022347 | 2.106 | 2.106 | -0.88% | |
| 015807 | 1.008 | 1.008 | 0.36% | |
| 019427 | 2.616 | 2.616 | 0.36% | |
| 380005 | 1.2374 | 1.6364 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0558 | 1.1529 | 0.02% | |
| 007709 | 106.5182 | 112.2222 | 0.00% | |
| 551060 | 101.9029 | 1.019 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1057 | 1.3412 | 0.02% | |
| 009477 | 2.1206 | 2.1206 | -0.88% | |
| 015120 | 1.0056 | 1.1006 | 0.02% | |
| 016896 | 1.3646 | 1.3646 | 0.36% | |
| 017205 | 1.0288 | 1.0781 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0596 | 1.0796 | 0.02% | |
| 014537 | 0.9398 | 0.9398 | 0.36% | |
| 003213 | 1.1387 | 1.3093 | 0.02% | |
| 001035 | 1.1188 | 1.5378 | 0.02% | |
| 010484 | 1.1512 | 1.1737 | 0.36% | |
| 011045 | 0.8958 | 0.8958 | 0.36% | |
| 006677 | 1.1146 | 1.214 | 0.02% | |
| 010204 | 0.6105 | 0.6105 | 0.17% | |
| 010321 | 1.6198 | 1.6198 | 0.17% | |
| 006331 | 1.2496 | 1.3933 | 0.02% | |
| 000805 | 3.7386 | 3.7386 | 0.36% | |
| 005689 | 3.074 | 3.5375 | 0.36% | |
| 002288 | 1.9322 | 2.0322 | 0.36% | |
| 002461 | 1.2344 | 1.5244 | 0.36% | |
| 163803 | 0.4044 | 4.3572 | 0.36% | |
| 163811 | 1.592 | 2.067 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 399.87 | 13.38 |
| 2 | 债券及货币 | 1,244.63 | 41.63 |
| 3 | 现金 | 80.23 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 50.32 | 01.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600549 | 厦门钨业 | 00.43 | 36.64 | 1.23% | 0.43 |
| 603979 | 金诚信 | 00.61 | 36.01 | 1.20% | 0.61 |
| 600259 | 中稀有色 | 00.26 | 26.42 | 0.88% | 0.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 00.51 | 22.08 | 0.74% | 0.51 |
| 601168 | 西部矿业 | 00.76 | 20.63 | 0.69% | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.76 | 19.11 | 0.64% | 0.76 |
| 600301 | 华锡有色 | 00.30 | 18.40 | 0.62% | 0.30 |
| 603067 | 振华股份 | 00.39 | 18.05 | 0.60% | 0.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.86 | 17.50 | 0.59% | 0.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 00.94 | 16.50 | 0.55% | 0.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 02.20(万张) | 220.36(万元) | 7.37(%) |
| 2 | 148855 | 24粤财01 | 01.80(万张) | 183.29(万元) | 6.13(%) |
| 3 | 524318 | 25广金03 | 01.80(万张) | 180.67(万元) | 6.04(%) |
| 4 | 148201 | 23鄂交K2 | 01.50(万张) | 156.22(万元) | 5.23(%) |
| 5 | 148628 | 24深能Y1 | 01.50(万张) | 152.07(万元) | 5.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | -2.68% | -0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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