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中银稳进睿利债券发起C  027023
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理郭昀松,季宬
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-26)
(2026-03-30)
-1.99%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1165/7687
最近一月 -1.31% 0.0% 7471/7632
最近三月 -1.96% 0.01% 7448/7526
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码027023 基金经理郭昀松,季宬 最新份额0.4万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-04-01 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序
后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9801 0.9801 0.12%
2026-7-2 0.9789 0.9789 -0.21%
2026-7-1 0.981 0.981 0.07%
2026-6-30 0.9803 0.9803 -0.07%
2026-6-29 0.981 0.981 0.19%
2026-6-26 0.9791 0.9791 -0.50%
2026-6-25 0.984 0.984 -0.37%
2026-6-24 0.9877 0.9877 -0.06%
2026-6-23 0.9883 0.9883 -1.16%
2026-6-22 0.9999 0.9999 0.69%
2026-6-18 0.993 0.993 0.04%
2026-6-17 0.9926 0.9926 0.03%
2026-6-16 0.9923 0.9923 -0.35%
2026-6-15 0.9958 0.9958 0.67%
2026-6-12 0.9892 0.9892 0.53%
2026-6-11 0.984 0.984 0.29%
2026-6-10 0.9812 0.9812 -0.24%
2026-6-9 0.9836 0.9836 0.31%
2026-6-8 0.9806 0.9806 -0.59%
2026-6-5 0.9864 0.9864 -0.38%

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。

任职期间收益
中银稳进睿利债券发起C  2026-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银高质量发展机遇混合C混合型2025-04-24 至 今 1.2--  --  
中银宏观策略混合A混合型2026-01-23 至 今 0.4--  --  
中银稳进策略混合A混合型2023-11-14 至 今 2.6-4.89% -12.72% 
中银宏观策略混合C混合型2026-01-23 至 今 0.4--  --  
中银周期优选混合发起A混合型2024-08-14 至 今 1.9--  --  
中银稳进睿利债券发起A债券型2026-03-23 至 今 0.3--  --  
中银高质量发展机遇混合A混合型2025-04-24 至 今 1.2--  --  
中银稳进策略混合C混合型2023-11-14 至 今 2.6-4.96% -12.73% 
中银周期优选混合发起C混合型2024-08-14 至 今 1.9--  --  
中银稳进睿利债券发起C债券型2026-03-23 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季宬2026-03-23 至 今0年3个月零12天
郭昀松2026-03-23 至 今0年3个月零12天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022729 1.9237 1.9237 0.76%
022859 1.2587 1.2587 0.76%
023104 0.9297 0.9297 0.76%
021666 1.5424 1.5424 0.53%
025552 1.2119 1.2119 0.76%
027022 0.9805 0.9805 0.02%
005689 3.0986 3.5621 0.53%
004548 1.1323 1.4289 0.02%
001235 1.2935 1.5137 0.02%
000120 2.8146 2.8496 0.53%
163808 2.3509 2.3609 0.76%
510270 1.4844 1.7321 0.76%
006421 1.0778 1.2319 0.02%
000572 1.4385 1.8695 0.53%
007335 1.0637 1.1896 0.02%
007708 106.3839 111.7384 0.00%
007718 2.0583 2.1138 0.53%
007100 1.457 1.607 0.02%
004882 1.1749 1.3102 0.02%
380011 1.052 1.1491 0.02%
010509 1.0524 1.2706 0.02%
006677 1.1129 1.2123 0.02%
006846 1.1049 1.2852 0.02%
008147 1.0401 1.0842 0.02%
012704 0.9007 0.9007 0.53%
012705 0.8758 0.8758 0.53%
012191 1.0423 1.0423 0.02%
012192 1.0237 1.0237 0.02%
009379 1.5131 1.5131 0.76%
017206 1.0565 1.0765 0.02%
013839 1.123 1.123 0.02%
014454 1.6787 1.6787 0.53%
014505 1.849 2.6376 0.53%
021904 1.0475 1.0475 0.53%
018959 1.0421 1.0916 0.02%
020397 1.4803 1.4803 0.53%
018239 1.0563 1.0763 0.02%
019722 1.8646 1.8646 0.53%
023276 1.0318 1.0318 0.02%
020617 1.0045 1.0045 0.76%
021665 1.5544 1.5544 0.53%
026498 0.9911 0.9911 0.53%
026230 1.0129 1.0129 0.53%
026658 1.4278 1.4278 0.53%
027658 1.0123 1.0123 0.02%
005690 1.0496 1.2656 0.02%
000372 1.1033 1.6161 0.02%
163801 1.0519 4.5494 0.53%
163807 1.5948 3.9126 0.53%
163817 3.2511 3.2511 0.02%
002985 1.4214 1.5814 0.02%
007709 106.3839 112.0879 0.00%
007035 1.0863 1.1825 0.02%
004871 1.5439 1.5439 0.53%
010484 1.1052 1.1277 0.53%
002536 1.3813 1.6163 0.53%
010159 3.0287 3.4587 0.53%
010167 1.404 1.404 0.53%
014845 3.1603 3.1603 0.53%
010962 1.5835 1.5835 0.53%
012631 1.5676 2.1329 0.53%
008662 1.0759 1.1936 0.02%
012205 1.0631 1.0901 0.02%
009414 1.7294 1.7294 0.76%
017132 1.2969 1.2969 0.76%
016149 1.142 1.142 0.02%
017543 2.8143 2.8143 0.53%
014050 1.3433 1.3433 0.53%
015386 6.3485 6.3485 0.53%
015501 1.1216 1.1216 0.02%
014537 1.1808 1.1808 0.53%
018538 1.0998 1.0998 0.02%
018540 1.0331 1.0331 0.53%
021851 1.4463 1.5023 0.76%
015944 1.0763 1.0763 0.53%
020250 1.1248 1.1248 0.76%
019426 3.0658 3.0658 0.53%
019553 1.7426 1.7426 0.76%
023668 1.3764 1.3764 0.76%
023669 1.3707 1.3707 0.76%
025185 1.0169 1.0169 0.53%
025553 1.2127 1.2127 0.76%
027659 1.0118 1.0118 0.02%
005610 1.0304 1.3077 0.02%
002288 1.8856 1.9856 0.53%
002462 1.2332 1.5212 0.53%
004767 1.025 1.2381 0.02%
003770 1.2868 1.3558 0.02%
163803 0.4192 4.3949 0.53%
007709 106.3839 112.0879 0.01%
007712 1.0913 1.3245 0.02%
005852 1.4554 1.9074 0.02%
008936 1.1499 1.3959 0.02%
010812 4.4936 4.4936 0.76%
001677 4.595 4.595 0.76%
006853 1.1781 1.2567 0.02%
003313 1.0704 1.3261 0.02%
010884 1.0573 1.1473 0.02%
012707 1.203 1.203 0.53%
012134 1.0564 1.1514 0.02%
588720 1.9873 1.9873 0.76%
022137 1.681 1.681 0.76%
021193 1.1325 1.1797 0.02%
018997 1.0329 1.0439 0.02%
020398 1.4564 1.4564 0.53%
019723 1.8494 1.8494 0.53%
026231 1.012 1.012 0.53%
026770 1.1952 1.1952 0.76%
024903 0.9724 0.9724 0.76%
027033 1.2031 1.2031 0.76%
001370 3.2135 3.2135 0.53%
163809 2.1967 2.2167 0.53%
163816 3.435 3.435 0.02%
163822 6.4582 6.5582 0.53%
163825 1.3006 1.3526 0.02%
009877 0.8415 0.8415 0.76%
010500 2.0166 2.0715 0.53%
005274 1.5185 1.6185 0.53%
009924 1.0724 1.1744 0.02%
002535 1.4101 1.6451 0.53%
010321 1.6915 1.6915 0.76%
000817 1.0286 1.47 0.02%
015089 1.4814 1.4814 0.53%
010871 1.1918 1.2692 0.02%
011044 0.9138 0.9138 0.53%
011045 0.8843 0.8843 0.53%
012600 0.8223 0.8223 0.76%
008663 1.1496 1.1896 0.02%
016965 1.0457 1.1137 0.02%
017005 3.087 3.087 0.53%
019129 1.0865 1.0955 0.02%
018074 1.0719 1.0928 0.02%
024668 1.0343 1.0513 0.02%
021120 1.0813 1.0813 0.02%
025186 0.5829 0.5829 0.76%
025695 0.7707 0.7707 0.53%
024902 0.9732 0.9732 0.76%
027023 0.9801 0.9801 0.02%
027105 2.0562 2.0562 0.53%
027121 1.0008 1.0008 0.02%
027518 0.9485 0.9485 0.53%
002461 1.2366 1.5266 0.53%
001127 1.0114 1.0114 0.53%
000057 1.4924 1.4924 0.53%
000190 1.9038 2.2238 0.53%
163804 1.8815 5.0412 0.53%
163805 0.7843 2.8094 0.53%
163806 1.2418 1.93 0.02%
163810 3.1222 3.1422 0.53%
163812 1.56 1.986 0.02%
009026 1.6954 1.6954 0.53%
004899 1.0454 1.3223 0.02%
005072 1.0564 1.3294 0.02%
004038 1.1022 1.3377 0.02%
002054 0.9661 1.5134 0.53%
001476 3.4719 3.4719 0.76%
002615 0.8274 1.1524 0.53%
002826 1.3232 1.5032 0.02%
003213 1.138 1.3086 0.02%
008233 1.1608 1.1832 0.02%
518890 8.6816 2.0891 2.20%
012264 1.4109 1.5329 0.53%
016718 1.0974 1.0974 0.02%
017205 1.0249 1.0742 0.02%
013838 1.1307 1.1307 0.02%
015365 0.9353 0.9353 0.53%
018537 1.106 1.106 0.02%
018539 1.0442 1.0442 0.53%
563760 1.1142 1.1142 0.76%
017784 1.6769 1.6769 0.53%
019555 1.924 1.924 0.76%
019949 1.1389 1.1389 0.53%
022685 1.9099 1.9099 0.76%
022728 1.9266 1.9266 0.76%
023105 0.9289 0.9289 0.76%
023275 1.0374 1.0374 0.02%
021119 1.0862 1.0862 0.02%
027441 0.9975 0.9975 0.53%
025187 0.5823 0.5823 0.76%
024704 1.2462 1.2462 0.02%
027034 1.2029 1.2029 0.76%
027122 1.0006 1.0006 0.02%
007753 1.1387 1.2437 0.02%
000305 1.1416 1.6308 0.02%
003832 1.1109 1.3358 0.02%
163818 3.5357 3.5357 0.53%
163821 2.0981 2.0981 0.76%
163827 1.1826 1.6336 0.02%
006224 1.1354 1.2952 0.02%
006331 1.2468 1.3905 0.02%
007318 1.2715 1.2915 0.53%
004881 1.4579 1.6134 0.76%
551060 101.6051 1.0161 0.02%
000939 1.4365 2.4835 0.53%
005322 1.1158 1.2599 0.02%
002614 0.8394 1.1644 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-7.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.31%
-1.96%
-0.02%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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