基金代码007158 | 基金经理张璐 | 最新份额97,643.34万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模20.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-05-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.0379 | 1.1779 | 0.04% |
2024-5-7 | 1.0375 | 1.1775 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0367 | 1.1767 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0361 | 1.1761 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.0355 | 1.1755 | -0.19% |
2024-4-26 | 1.0375 | 1.1775 | -0.11% |
2024-4-25 | 1.0386 | 1.1786 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0389 | 1.1789 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.04 | 1.18 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0393 | 1.1793 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0386 | 1.1786 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0381 | 1.1781 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0374 | 1.1774 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0368 | 1.1768 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.0364 | 1.1764 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0358 | 1.1758 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0352 | 1.1752 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0347 | 1.1747 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0346 | 1.1746 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0341 | 1.1741 | 0.06% |
张璐女士:北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安合盛定开债 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 6.48% | 3.16% |
平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | 4.76% | 2.51% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.39% | 0.83% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.33% | 0.83% |
平安如意中短债C | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.97% | 2.92% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.69% | 1.21% |
平安合意定开债 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.22% | -0.04% |
平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 4.65% | 3.16% |
平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.84% | 0.83% |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.95% | 1.21% |
平安如意中短债E | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.71% | 2.93% |
平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.96% | 0.83% |
平安如意中短债A | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 4.09% | 2.92% |
平安合享1年定开债 | 债券型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | 4.22% | 2.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张璐 | 2022-12-18 至 今 | 1年-8个月零21天 | 6.48 | 3.16 |
周恩源 | 2021-06-29 至 2022-12-29 | 1年6个月零30天 | 4.21 | 3.34 |
周琛 | 2020-08-27 至 2021-09-01 | 1年0个月零5天 | 3.99 | 4.72 |
张恒 | 2019-03-29 至 2020-09-04 | 1年5个月零6天 | 3.70 | 6.96 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007646 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
007663 | 1.2966 | 1.3566 | -0.01% | |
006932 | 1.0813 | 1.1488 | 0.09% | |
009008 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
009009 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | |
009013 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
009053 | 1.0271 | 1.1761 | 0.09% | |
004828 | 1.1956 | 1.194 | 0.09% | |
561600 | 0.6407 | 0.6407 | -0.04% | |
001515 | 2.154 | 2.246 | -0.01% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | 0.09% | |
002598 | 0.9848 | 0.7942 | -0.01% | |
010035 | 1.0431 | 1.1151 | 0.09% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | 0.09% | |
010651 | 0.963 | 0.963 | 0.09% | |
005869 | 1.3797 | 1.3797 | -0.04% | |
009722 | 1.0954 | 1.1474 | 0.09% | |
012699 | 0.5419 | 0.5419 | -0.04% | |
008594 | 1.0662 | 1.1487 | 0.09% | |
008595 | 1.0804 | 1.1528 | 0.09% | |
008691 | 1.224 | 1.224 | 0.09% | |
009405 | 1.0559 | 1.1609 | 0.09% | |
012909 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% | |
012910 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
159521 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% | |
017208 | 1.0306 | 1.0306 | 0.09% | |
015078 | 1.147 | 1.147 | -0.01% | |
013873 | 0.608 | 0.608 | -0.04% | |
015485 | 0.8005 | 0.8005 | -0.01% | |
015510 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
020322 | 1.0965 | 1.0966 | 0.09% | |
019591 | 1.0727 | 1.0764 | 0.09% | |
021001 | 1.101 | 1.101 | 0.09% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.09% | |
015721 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
006101 | 1.6876 | 1.9366 | -0.01% | |
006316 | 1.071 | 1.3047 | 0.09% | |
006433 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% | |
006458 | 1.4126 | 1.4126 | -0.01% | |
005640 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% | |
002304 | 0.8435 | 1.1235 | -0.01% | |
004630 | 1.1202 | 1.187 | 0.09% | |
007893 | 1.0025 | 1.0515 | -0.01% | |
007894 | 1.017 | 1.017 | -0.01% | |
003626 | 1.1161 | 1.1457 | -0.01% | |
007645 | 1.086 | 1.2037 | 0.09% | |
007053 | 1.2591 | 1.2591 | 0.09% | |
007054 | 1.2556 | 1.2556 | 0.09% | |
007083 | 1.3166 | 1.3166 | -0.01% | |
001609 | 1.5636 | 1.5636 | -0.01% | |
006720 | 1.5536 | 1.5536 | -0.01% | |
010127 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.09% | |
700002 | 1.994 | 2.074 | -0.04% | |
012440 | 1.0339 | 1.1033 | 0.09% | |
012476 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
008596 | 1.0218 | 1.1288 | 0.09% | |
008726 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | 0.09% | |
012931 | 1.1039 | 1.1039 | 0.09% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
012960 | 0.9196 | 0.9196 | -0.05% | |
011761 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
011392 | 0.5958 | 0.5958 | -0.01% | |
159556 | 0.8844 | 0.8844 | -0.04% | |
159719 | 1.4832 | 1.4832 | -0.04% | |
159793 | 0.7084 | 0.7084 | -0.04% | |
016447 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% | |
014082 | 1.089 | 1.099 | 0.09% | |
015486 | 0.7921 | 0.7921 | -0.01% | |
019457 | 0.9644 | 0.9644 | -0.04% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
015720 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | |
015895 | 0.8341 | 0.8341 | -0.04% | |
015938 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | |
004390 | 2.4246 | 2.5146 | -0.01% | |
007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.09% | |
006933 | 1.0773 | 1.1438 | 0.09% | |
007019 | 1.1192 | 1.1873 | 0.09% | |
008911 | 1.1329 | 1.1329 | 0.09% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
008950 | 0.8704 | 1.1054 | -0.01% | |
004825 | 1.1194 | 1.3402 | 0.09% | |
006717 | 1.2711 | 1.3211 | 0.09% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | 0.09% | |
002537 | 1.8768 | 1.8768 | -0.01% | |
010243 | 0.8226 | 0.8226 | -0.01% | |
005750 | 1.3163 | 1.3771 | 0.09% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | 0.09% | |
009661 | 0.6382 | 0.6382 | -0.01% | |
009878 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% | |
700003 | 4.353 | 4.453 | -0.01% | |
008690 | 1.2447 | 1.2447 | 0.09% | |
009509 | 1.0549 | 1.1269 | 0.09% | |
012918 | 0.6425 | 0.6425 | -0.01% | |
012985 | 0.6292 | 0.6292 | -0.01% | |
013023 | 0.5241 | 0.5241 | -0.01% | |
013024 | 0.5132 | 0.5132 | -0.01% | |
011808 | 0.8813 | 0.8813 | -0.01% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.09% | |
011175 | 0.9544 | 0.9544 | -0.01% | |
013688 | 0.6318 | 0.6318 | -0.01% | |
013874 | 0.6029 | 0.6029 | -0.04% | |
020263 | 1.008 | 1.008 | 0.09% | |
018253 | 1.0567 | 1.0567 | 0.09% | |
020958 | 1.1528 | 1.1528 | 0.09% | |
021046 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | |
021155 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | |
015699 | 0.6401 | 0.6401 | -0.01% | |
512930 | 1.1402 | 1.2902 | -0.04% | |
002282 | 1.3019 | 1.3619 | -0.01% | |
001297 | 0.685 | 0.685 | -0.01% | |
003486 | 1.0727 | 1.2067 | 0.09% | |
007647 | 1.0807 | 1.1906 | 0.09% | |
006889 | 1.082 | 1.2 | 0.09% | |
006934 | 1.0943 | 1.2205 | 0.09% | |
006935 | 1.1031 | 1.2151 | 0.09% | |
007017 | 1.1313 | 1.2076 | 0.09% | |
007082 | 1.3763 | 1.3763 | -0.01% | |
004826 | 1.1113 | 1.3192 | 0.09% | |
004960 | 1.1254 | 1.2093 | 0.09% | |
001665 | 1.1536 | 1.1536 | -0.01% | |
009306 | 1.0774 | 1.1684 | 0.09% | |
010126 | 0.7675 | 0.7675 | -0.01% | |
010229 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | |
010652 | 0.9518 | 0.9518 | 0.09% | |
005113 | 1.148 | 1.148 | -0.04% | |
005756 | 1.188 | 1.208 | 0.09% | |
005868 | 1.3892 | 1.3892 | -0.04% | |
009721 | 1.0932 | 1.1452 | 0.09% | |
012722 | 0.5588 | 0.5588 | -0.04% | |
008692 | 1.224 | 1.224 | 0.09% | |
009406 | 1.0395 | 1.1085 | 0.09% | |
011762 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
011828 | 0.644 | 0.644 | -0.01% | |
013343 | 0.9447 | 0.9447 | -0.05% | |
013344 | 0.9324 | 0.9324 | -0.05% | |
013375 | 1.0976 | 1.0976 | 0.09% | |
014468 | 1.0696 | 1.0696 | 0.09% | |
013865 | 1.0789 | 1.0789 | 0.09% | |
018714 | 1.022 | 1.022 | -0.01% | |
021183 | 1.0126 | 1.0126 | -0.04% | |
017532 | 0.8968 | 0.8968 | -0.01% | |
510590 | 5.7566 | 1.0773 | -0.04% | |
511020 | 113.9957 | 1.193 | 0.09% | |
003032 | 1.7776 | 1.7776 | -0.01% | |
006100 | 1.7715 | 2.0265 | -0.01% | |
006222 | 1.035 | 1.199 | 0.09% | |
006412 | 1.0396 | 1.1838 | 0.09% | |
004404 | 1.2844 | 1.2844 | -0.04% | |
004632 | 1.048 | 1.18 | 0.09% | |
007859 | 1.0854 | 1.1981 | 0.09% | |
003487 | 1.1419 | 1.2899 | 0.09% | |
007447 | 1.1153 | 1.2007 | 0.09% | |
007953 | 1.103 | 1.161 | 0.09% | |
007954 | 1.1332 | 1.1432 | 0.09% | |
006997 | 1.0422 | 1.1834 | 0.09% | |
007018 | 1.1278 | 1.2017 | 0.09% | |
007032 | 1.1248 | 1.1248 | 0.09% | |
007048 | 0.8398 | 1.1198 | -0.01% | |
007158 | 1.0375 | 1.1775 | 0.09% | |
008913 | 1.1217 | 1.1217 | 0.09% | |
008949 | 0.8999 | 1.1369 | -0.01% | |
004827 | 1.1511 | 1.2044 | 0.09% | |
001664 | 1.1931 | 1.1931 | -0.01% | |
009166 | 1.0539 | 1.1329 | 0.09% | |
009227 | 1.071 | 1.135 | 0.09% | |
009336 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
010056 | 1.2584 | 1.2584 | -0.01% | |
010228 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% | |
005114 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
005127 | 1.0736 | 1.3006 | 0.09% | |
005751 | 1.3341 | 1.3461 | 0.09% | |
005755 | 1.2247 | 1.2447 | 0.09% | |
006016 | 1.041 | 1.2198 | 0.09% | |
009662 | 0.6238 | 0.6238 | -0.01% | |
700001 | 1.669 | 1.949 | -0.01% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | 0.09% | |
515700 | 1.5259 | 1.5259 | -0.04% | |
013687 | 0.6442 | 0.6442 | -0.01% | |
013766 | 0.9454 | 0.9454 | -0.01% | |
013376 | 1.0923 | 1.0923 | 0.09% | |
159593 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
014469 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
016662 | 1.0514 | 1.0514 | 0.09% | |
014051 | 1.8563 | 1.8563 | -0.01% | |
014081 | 1.0699 | 1.0799 | 0.09% | |
015622 | 1.0659 | 1.0659 | 0.09% | |
019598 | 0.7478 | 0.7478 | -0.04% | |
020782 | 0.984 | 0.984 | -0.04% | |
020930 | 1.0766 | 1.0766 | 0.09% | |
021003 | 1.1009 | 1.1009 | 0.09% | |
512970 | 1.0581 | 1.0581 | -0.04% | |
000739 | 2.222 | 2.338 | -0.01% | |
004391 | 2.3127 | 2.3977 | -0.01% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | 0.09% | |
007925 | 1.5561 | 1.5561 | -0.01% | |
007196 | 1.0961 | 1.1611 | 0.09% | |
006544 | 1.0737 | 1.2017 | 0.09% | |
002795 | 1.222 | 1.322 | 0.09% | |
010048 | 1.1876 | 1.1876 | 0.09% | |
010239 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
010240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.09% | |
010244 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
005754 | 1.2053 | 1.2253 | 0.09% | |
005884 | 1.0795 | 1.2865 | 0.09% | |
009879 | 0.9019 | 0.9019 | -0.01% | |
012418 | 1.0371 | 1.1297 | 0.09% | |
012475 | 0.616 | 0.616 | -0.01% | |
012698 | 0.5482 | 0.5482 | -0.04% | |
008597 | 1.0216 | 1.1216 | 0.09% | |
008696 | 1.0993 | 1.0993 | 0.09% | |
009404 | 1.1099 | 1.1099 | 0.09% | |
012917 | 0.6566 | 0.6566 | -0.01% | |
012986 | 0.6157 | 0.6157 | -0.01% | |
516180 | 0.6672 | 0.6672 | -0.04% | |
013765 | 0.9558 | 0.9558 | -0.01% | |
014460 | 0.676 | 0.676 | -0.01% | |
020262 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | |
018254 | 1.0558 | 1.0558 | 0.09% | |
019285 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | |
020781 | 0.9843 | 0.9843 | -0.04% | |
017533 | 0.8887 | 0.8887 | -0.01% | |
017549 | 0.9947 | 0.9947 | -0.01% | |
167001 | 1.3421 | 1.3421 | -0.01% | |
167002 | 2.3353 | 2.3353 | -0.01% | |
167003 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% | |
512360 | 1.4057 | 1.4057 | -0.04% | |
006264 | 1.0543 | 1.2213 | 0.09% | |
004403 | 1.3653 | 1.3653 | -0.04% | |
501099 | 1.1418 | 1.1418 | -0.01% | |
159960 | 0.7214 | 0.8114 | -0.04% | |
007935 | 1.1386 | 1.1846 | 0.09% | |
006987 | 1.1378 | 1.1809 | 0.09% | |
006988 | 1.1326 | 1.1751 | 0.09% | |
007033 | 1.1038 | 1.1038 | 0.09% | |
007049 | 1.1696 | 1.1696 | -0.01% | |
007055 | 1.2444 | 1.2444 | 0.09% | |
009012 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% | |
006721 | 1.483 | 1.483 | -0.01% | |
010057 | 1.2365 | 1.2365 | -0.01% | |
010242 | 0.8392 | 0.8392 | -0.01% | |
006097 | 1.0379 | 1.1489 | 0.09% | |
700004 | 1.162 | 1.4491 | -0.01% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | 0.09% | |
012723 | 0.5548 | 0.5548 | -0.04% | |
008694 | 1.111 | 1.111 | 0.09% | |
012902 | 1.034 | 1.1207 | 0.09% | |
012903 | 1.0408 | 1.1143 | 0.09% | |
012959 | 0.9246 | 0.9246 | -0.05% | |
014811 | 0.7348 | 0.7348 | -0.01% | |
011176 | 0.939 | 0.939 | -0.01% | |
516760 | 0.6677 | 0.6677 | -0.04% | |
516890 | 0.5089 | 0.5089 | -0.04% | |
013767 | 0.9452 | 0.9452 | -0.01% | |
159718 | 0.5697 | 0.5697 | -0.04% | |
014461 | 0.6633 | 0.6633 | -0.01% | |
016663 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | |
015626 | 1.0773 | 1.0773 | 0.09% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
019458 | 0.9614 | 0.9614 | -0.04% | |
019599 | 0.7466 | 0.7466 | -0.04% | |
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.01% | |
018715 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
021047 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | |
021184 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | |
017550 | 0.9888 | 0.9888 | -0.01% | |
015830 | 1.1431 | 1.2621 | 0.09% | |
015894 | 0.8402 | 0.8402 | -0.04% | |
015939 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% | |
510390 | 3.8681 | 1.052 | -0.04% | |
511030 | 10.5369 | 1.1577 | 0.09% | |
002988 | 1.0773 | 1.323 | 0.09% | |
006214 | 1.0416 | 1.2996 | -0.04% | |
005639 | 1.103 | 1.103 | -0.04% | |
002451 | 1.794 | 2.18 | -0.01% | |
007860 | 1.1733 | 1.1833 | 0.09% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.09% | |
159964 | 1.2024 | 1.2024 | -0.04% | |
006986 | 1.1413 | 1.1902 | 0.09% | |
005077 | 1.0185 | 1.2175 | 0.09% | |
001610 | 1.534 | 1.534 | -0.01% | |
006851 | 1.1852 | 1.2102 | 0.09% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | 0.09% | |
009337 | 0.9951 | 0.9951 | -0.04% | |
002599 | 0.959 | 0.7728 | -0.01% | |
010241 | 1.0998 | 1.0998 | 0.09% | |
005766 | 1.0736 | 1.286 | 0.09% | |
005895 | 1.0522 | 1.2292 | 0.09% | |
005971 | 1.0568 | 1.2048 | 0.09% | |
009671 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
009672 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% | |
012441 | 1.0463 | 1.0852 | 0.09% | |
008695 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% | |
008727 | 1.0069 | 1.0069 | 0.09% | |
009453 | 1.0614 | 1.1175 | 0.09% | |
011807 | 0.9025 | 0.9025 | -0.01% | |
011829 | 0.63 | 0.63 | -0.01% | |
014711 | 1.0535 | 1.0545 | 0.09% | |
014812 | 0.7215 | 0.7215 | -0.01% | |
516820 | 0.3653 | 0.3653 | -0.04% | |
013768 | 0.9297 | 0.9297 | -0.01% | |
159651 | 103.7835 | 1.0378 | 0.09% | |
016448 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
017207 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | |
013864 | 1.0853 | 1.0853 | 0.09% | |
015511 | 0.9313 | 0.9313 | -0.01% | |
015625 | 1.0832 | 1.0832 | 0.09% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
015700 | 0.6333 | 0.6333 | -0.01% | |
015831 | 1.1004 | 1.2565 | 0.09% | |
512390 | 1.2215 | 1.3685 | -0.04% | |
003024 | 1.2782 | 1.3282 | 0.09% | |
006215 | 1.0363 | 1.2923 | -0.04% | |
006457 | 1.4267 | 1.4267 | -0.01% | |
002450 | 1.532 | 2.329 | -0.01% | |
007758 | 1.0088 | 1.1268 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 126,463.61 | 125.38 |
3 | 现金 | 1,156.84 | 01.15 |
4 | 其他资产 | 150.92 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 70.00(万张) | 7,377.79(万元) | 7.31(%) |
2 | 230311 | 23进出11 | 60.00(万张) | 6,299.68(万元) | 6.25(%) |
3 | 230421 | 23农发21 | 60.00(万张) | 6,078.94(万元) | 6.03(%) |
4 | 112310299 | 23兴业银行CD299 | 60.00(万张) | 5,929.37(万元) | 5.88(%) |
5 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 60.00(万张) | 5,905.93(万元) | 5.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.007 |
2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.014 |
3 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.013 |
4 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.012 |
5 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.01 |
6 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
7 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.007 |
8 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
9 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.007 |
10 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.018 |
11 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.015 |
12 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.09% | 5.23% | 3.89% | 0.0% | 3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.69% | 1.07% | 1.07% | 5.23% | 12.14% | 0.0% | 19.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 491.66 | 190.15 | 112.55 |
特雷诺指数 | -1.17 | -0.18 | -0.18 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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