基金代码015831 | 基金经理韩克,张璐 | 最新份额80,982.22万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-07-27 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模50.0亿 | 托管费0.1% |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.1004 | 1.2565 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0995 | 1.2556 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0988 | 1.2549 | 0.20% |
2024-4-29 | 1.0966 | 1.2527 | -0.20% |
2024-4-26 | 1.0988 | 1.2549 | -0.19% |
2024-4-25 | 1.1009 | 1.257 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.1001 | 1.2562 | -0.20% |
2024-4-23 | 1.1023 | 1.2584 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.1014 | 1.2575 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.1006 | 1.2567 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1003 | 1.2564 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0996 | 1.2557 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.0985 | 1.2546 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0984 | 1.2545 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.0984 | 1.2545 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0975 | 1.2536 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.097 | 1.2531 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0978 | 1.2539 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0974 | 1.2535 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0969 | 1.253 | 0.05% |
韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-02-23至今)基金经理。韩克先生曾管理的基金名称及管理时间:平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至2020-12-18)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至2021-06-15)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至2021-10-14)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至2021-11-15)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至2021-11-23)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至2022-02-09)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至2022-03-24)、平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至2022-03-24)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.84% | 4.10% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.05% | -19.91% |
平安可转债C | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 24.58% | 10.28% |
平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.87% | -7.62% |
平安添裕债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | -2.17% | 10.49% |
平安中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.28% | 4.73% |
平安惠锦纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 2021-11-15 | 1.7 | 4.61% | 6.64% |
平安添裕债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | -3.58% | 10.48% |
平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.52% | 3.26% |
平安瑞兴一年定开混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 3.93% | 0.09% |
平安恒鑫混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.76% | -7.62% |
平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -5.16% | -7.62% |
平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-03-09 至 2023-04-28 | 3.1 | 8.72% | 9.66% |
平安惠轩纯债 | 债券型 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1.7 | 4.61% | 6.76% |
平安惠智纯债A | 债券型 | 2020-03-14 至 2023-07-20 | 3.4 | 11.84% | 9.50% |
平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.34% | 4.72% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 24.64% | 2.35% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.31% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.42% | -29.66% |
平安可转债A | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 25.81% | 10.28% |
平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.21% | 3.26% |
平安瑞兴一年定开混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 4.59% | 0.09% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -10.18% | -21.89% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.03% | -19.92% |
平安恒泽混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 10.57% | 13.95% |
平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -8.76% | -21.88% |
平安恒鑫混合A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 25.30% | 2.35% |
平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 2.86% | 3.26% |
平安恒泽混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 9.71% | 13.94% |
华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.85% | 4.10% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.17% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.61% | -29.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张璐 | 2023-05-17 至 今 | 0年-1个月零21天 | 23.69 | 1.21 |
韩克 | 2022-07-15 至 今 | 1年-3个月零23天 | 24.64 | 2.35 |
张璐女士:北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安合盛定开债 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 6.48% | 3.16% |
平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | 4.76% | 2.51% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.39% | 0.83% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.33% | 0.83% |
平安如意中短债C | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.97% | 2.92% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.69% | 1.21% |
平安合意定开债 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.22% | -0.04% |
平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-18 至 今 | 1.4 | 4.65% | 3.16% |
平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.84% | 0.83% |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.0 | 23.95% | 1.21% |
平安如意中短债E | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.71% | 2.93% |
平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | 1.96% | 0.83% |
平安如意中短债A | 债券型 | 2022-12-30 至 2024-01-29 | 1.1 | 4.09% | 2.92% |
平安合享1年定开债 | 债券型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | 4.22% | 2.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张璐 | 2023-05-17 至 今 | 0年-1个月零21天 | 23.69 | 1.21 |
韩克 | 2022-07-15 至 今 | 1年-3个月零23天 | 24.64 | 2.35 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019457 | 0.9618 | 0.9618 | 1.76% | |
019952 | 1.036 | 1.036 | 1.44% | |
021003 | 1.1001 | 1.1001 | 0.16% | |
015894 | 0.8423 | 0.8423 | 1.76% | |
003568 | 1.1003 | 1.3553 | 0.16% | |
003626 | 1.1181 | 1.1477 | 1.44% | |
512390 | 1.2238 | 1.3708 | 1.76% | |
002988 | 1.0739 | 1.3196 | 0.16% | |
002450 | 1.529 | 2.326 | 1.44% | |
004391 | 2.3049 | 2.3899 | 1.44% | |
004404 | 1.2781 | 1.2781 | 1.76% | |
700006 | 1.1237 | 1.6777 | 0.16% | |
012440 | 1.0328 | 1.1022 | 0.16% | |
012475 | 0.6172 | 0.6172 | 1.44% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | 0.16% | |
008596 | 1.0217 | 1.1287 | 0.16% | |
009405 | 1.0555 | 1.1605 | 0.16% | |
011762 | 0.9996 | 0.9996 | 1.44% | |
011829 | 0.6289 | 0.6289 | 1.44% | |
515700 | 1.5209 | 1.5209 | 1.76% | |
017207 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% | |
017533 | 0.8899 | 0.8899 | 1.44% | |
017550 | 0.9851 | 0.9851 | 1.44% | |
017776 | 1.0313 | 1.0463 | 0.16% | |
015720 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
014082 | 1.0881 | 1.0981 | 0.16% | |
015511 | 0.9303 | 0.9303 | 1.44% | |
009009 | 1.0519 | 1.0519 | 1.44% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | 0.16% | |
007893 | 0.9926 | 1.0416 | 1.44% | |
006987 | 1.1368 | 1.1799 | 0.16% | |
007082 | 1.3784 | 1.3784 | 1.44% | |
006721 | 1.5141 | 1.5141 | 1.44% | |
009166 | 1.0527 | 1.1317 | 0.16% | |
009337 | 0.9955 | 0.9955 | 1.76% | |
010048 | 1.1871 | 1.1871 | 0.16% | |
010241 | 1.0993 | 1.0993 | 0.16% | |
010242 | 0.8382 | 0.8382 | 1.44% | |
003286 | 1.1243 | 1.2698 | 0.16% | |
018253 | 1.0562 | 1.0562 | 0.16% | |
018254 | 1.0553 | 1.0553 | 0.16% | |
019286 | 1.0137 | 1.0137 | 0.16% | |
021001 | 1.1001 | 1.1001 | 0.16% | |
021046 | 1.0118 | 1.0118 | 1.44% | |
021184 | 1.012 | 1.012 | 1.76% | |
003486 | 1.0723 | 1.2063 | 0.16% | |
003024 | 1.2754 | 1.3254 | 0.16% | |
006214 | 1.042 | 1.3 | 1.76% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | 0.16% | |
006433 | 1.1099 | 1.1099 | 1.44% | |
007860 | 1.1709 | 1.1809 | 0.16% | |
700003 | 4.339 | 4.439 | 1.44% | |
012903 | 1.04 | 1.1135 | 0.16% | |
013024 | 0.5101 | 0.5101 | 1.44% | |
014711 | 1.0535 | 1.0545 | 0.16% | |
013864 | 1.0849 | 1.0849 | 0.16% | |
011175 | 0.9542 | 0.9542 | 1.44% | |
516180 | 0.6677 | 0.6677 | 1.76% | |
516890 | 0.5061 | 0.5061 | 1.76% | |
015625 | 1.0812 | 1.0812 | 0.16% | |
013765 | 0.954 | 0.954 | 1.44% | |
159593 | 1.0427 | 1.0427 | 1.76% | |
159793 | 0.7196 | 0.7196 | 1.76% | |
014461 | 0.6616 | 0.6616 | 1.44% | |
008949 | 0.9033 | 1.1403 | 1.44% | |
005077 | 1.0178 | 1.2168 | 0.16% | |
561600 | 0.6424 | 0.6424 | 1.76% | |
159960 | 0.725 | 0.815 | 1.76% | |
159964 | 1.204 | 1.204 | 1.76% | |
007645 | 1.0834 | 1.2011 | 0.16% | |
007646 | 1.0781 | 1.0781 | 0.16% | |
007663 | 1.2911 | 1.3511 | 1.44% | |
005971 | 1.0558 | 1.2038 | 0.16% | |
006932 | 1.0804 | 1.1479 | 0.16% | |
006935 | 1.1021 | 1.2141 | 0.16% | |
006986 | 1.1403 | 1.1892 | 0.16% | |
006988 | 1.1317 | 1.1742 | 0.16% | |
006544 | 1.0726 | 1.2006 | 0.16% | |
002598 | 0.9795 | 0.7899 | 1.44% | |
002599 | 0.9539 | 0.7687 | 1.44% | |
010651 | 0.9619 | 0.9619 | 0.16% | |
005114 | 1.1077 | 1.1077 | 1.76% | |
009672 | 1.0227 | 1.0227 | 1.44% | |
019591 | 1.0719 | 1.0756 | 0.16% | |
021047 | 1.0114 | 1.0114 | 1.44% | |
000739 | 2.225 | 2.341 | 1.44% | |
005640 | 1.0761 | 1.0761 | 1.76% | |
001297 | 0.685 | 0.685 | 1.44% | |
700004 | 1.1566 | 1.4423 | 1.44% | |
700005 | 1.1321 | 1.7491 | 0.16% | |
012699 | 0.5403 | 0.5403 | 1.76% | |
008690 | 1.2425 | 1.2425 | 0.16% | |
008696 | 1.0991 | 1.0991 | 0.16% | |
012918 | 0.6418 | 0.6418 | 1.44% | |
012931 | 1.1029 | 1.1029 | 0.16% | |
011807 | 0.9036 | 0.9036 | 1.44% | |
011808 | 0.8824 | 0.8824 | 1.44% | |
014811 | 0.7327 | 0.7327 | 1.44% | |
013865 | 1.0784 | 1.0784 | 0.16% | |
011392 | 0.5977 | 0.5977 | 1.44% | |
013687 | 0.6433 | 0.6433 | 1.44% | |
013767 | 0.9407 | 0.9407 | 1.44% | |
014469 | 1.0649 | 1.0649 | 0.16% | |
016662 | 1.0512 | 1.0512 | 0.16% | |
017549 | 0.9909 | 0.9909 | 1.44% | |
015699 | 0.6393 | 0.6393 | 1.44% | |
015485 | 0.7977 | 0.7977 | 1.44% | |
501099 | 1.1475 | 1.1475 | 1.44% | |
005868 | 1.3894 | 1.3894 | 1.76% | |
005869 | 1.3799 | 1.3799 | 1.76% | |
007925 | 1.553 | 1.553 | 1.44% | |
007935 | 1.1374 | 1.1834 | 0.16% | |
007054 | 1.2544 | 1.2544 | 0.16% | |
001515 | 2.157 | 2.249 | 1.44% | |
001610 | 1.531 | 1.531 | 1.44% | |
001664 | 1.1893 | 1.1893 | 1.44% | |
006720 | 1.5861 | 1.5861 | 1.44% | |
006851 | 1.1845 | 1.2095 | 0.16% | |
009229 | 1.0922 | 1.1182 | 0.16% | |
009306 | 1.0767 | 1.1677 | 0.16% | |
010035 | 1.0428 | 1.1148 | 0.16% | |
010240 | 1.108 | 1.108 | 0.16% | |
009671 | 1.0423 | 1.0423 | 1.44% | |
020322 | 1.0951 | 1.0952 | 0.16% | |
018714 | 1.0234 | 1.0234 | 1.44% | |
020782 | 0.9814 | 0.9814 | 1.76% | |
020958 | 1.1516 | 1.1516 | 0.16% | |
167001 | 1.3399 | 1.3399 | 1.44% | |
512360 | 1.406 | 1.406 | 1.76% | |
006101 | 1.6853 | 1.9343 | 1.44% | |
006316 | 1.0701 | 1.3038 | 0.16% | |
002282 | 1.2963 | 1.3563 | 1.44% | |
004632 | 1.047 | 1.179 | 0.16% | |
007758 | 1.0088 | 1.1268 | 0.16% | |
007759 | 1.0076 | 1.1136 | 0.16% | |
012476 | 0.6035 | 0.6035 | 1.44% | |
008694 | 1.1108 | 1.1108 | 0.16% | |
008727 | 1.0067 | 1.0067 | 0.16% | |
012909 | 1.0176 | 1.0176 | 1.03% | |
014812 | 0.7194 | 0.7194 | 1.44% | |
516760 | 0.6647 | 0.6647 | 1.76% | |
015626 | 1.0753 | 1.0753 | 0.16% | |
013344 | 0.9325 | 0.9325 | 1.03% | |
159651 | 103.7468 | 1.0375 | 0.16% | |
014468 | 1.0692 | 1.0692 | 0.16% | |
015830 | 1.1422 | 1.2612 | 0.16% | |
015486 | 0.7894 | 0.7894 | 1.44% | |
015510 | 0.9411 | 0.9411 | 1.44% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.16% | |
004825 | 1.1187 | 1.3395 | 0.16% | |
004828 | 1.1949 | 1.1934 | 0.16% | |
004960 | 1.1244 | 1.2083 | 0.16% | |
005766 | 1.0724 | 1.2848 | 0.16% | |
005897 | 1.0383 | 1.2218 | 0.16% | |
006016 | 1.0398 | 1.2186 | 0.16% | |
007936 | 1.1183 | 1.1583 | 0.16% | |
007033 | 1.1017 | 1.1017 | 0.16% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | 0.16% | |
009661 | 0.6392 | 0.6392 | 1.44% | |
009879 | 0.9026 | 0.9026 | 1.44% | |
020263 | 1.0075 | 1.0075 | 0.16% | |
019458 | 0.9588 | 0.9588 | 1.76% | |
019598 | 0.7572 | 0.7572 | 1.76% | |
019599 | 0.756 | 0.756 | 1.76% | |
018715 | 1.0174 | 1.0174 | 1.44% | |
167002 | 2.3373 | 2.3373 | 1.44% | |
510390 | 3.8671 | 1.0518 | 1.76% | |
510590 | 5.7587 | 1.0777 | 1.76% | |
511020 | 113.8028 | 1.191 | 0.16% | |
006215 | 1.0367 | 1.2927 | 1.76% | |
006264 | 1.0526 | 1.2196 | 0.16% | |
006412 | 1.0382 | 1.1824 | 0.16% | |
012723 | 0.5552 | 0.5552 | 1.76% | |
008695 | 1.1196 | 1.1196 | 0.16% | |
009404 | 1.1087 | 1.1087 | 0.16% | |
009406 | 1.0392 | 1.1082 | 0.16% | |
012910 | 1.0107 | 1.0107 | 1.03% | |
012917 | 0.6559 | 0.6559 | 1.44% | |
012985 | 0.6284 | 0.6284 | 1.44% | |
011828 | 0.6429 | 0.6429 | 1.44% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.16% | |
013873 | 0.6067 | 0.6067 | 1.76% | |
011176 | 0.9387 | 0.9387 | 1.44% | |
013766 | 0.9436 | 0.9436 | 1.44% | |
013768 | 0.9252 | 0.9252 | 1.44% | |
013343 | 0.9448 | 0.9448 | 1.03% | |
159521 | 0.9218 | 0.9218 | 1.76% | |
159719 | 1.4789 | 1.4789 | 1.76% | |
016447 | 1.0719 | 1.0719 | 0.16% | |
015831 | 1.0995 | 1.2556 | 0.16% | |
008913 | 1.1211 | 1.1211 | 0.16% | |
004826 | 1.1104 | 1.3183 | 0.16% | |
007647 | 1.0781 | 1.188 | 0.16% | |
005884 | 1.0787 | 1.2857 | 0.16% | |
006997 | 1.0413 | 1.1825 | 0.16% | |
007017 | 1.1308 | 1.2071 | 0.16% | |
007049 | 1.1658 | 1.1658 | 1.44% | |
007053 | 1.2579 | 1.2579 | 0.16% | |
007196 | 1.0949 | 1.1599 | 0.16% | |
009336 | 1.0156 | 1.0156 | 1.76% | |
002537 | 1.8716 | 1.8716 | 1.44% | |
010057 | 1.234 | 1.234 | 1.44% | |
010228 | 1.0662 | 1.0662 | 1.44% | |
009722 | 1.0944 | 1.1464 | 0.16% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | 1.44% | |
020930 | 1.0732 | 1.0732 | 0.16% | |
021155 | 1.0557 | 1.0557 | 0.16% | |
015895 | 0.8362 | 0.8362 | 1.76% | |
015938 | 1.0243 | 1.0243 | 1.03% | |
511030 | 10.5302 | 1.157 | 0.16% | |
006100 | 1.769 | 2.024 | 1.44% | |
006457 | 1.4244 | 1.4244 | 1.44% | |
004390 | 2.4164 | 2.5064 | 1.44% | |
012418 | 1.0362 | 1.1288 | 0.16% | |
009509 | 1.0536 | 1.1256 | 0.16% | |
012902 | 1.0332 | 1.1199 | 0.16% | |
015622 | 1.065 | 1.065 | 0.16% | |
159556 | 0.8769 | 0.8769 | 1.76% | |
014460 | 0.6741 | 0.6741 | 1.44% | |
016448 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% | |
016663 | 1.0461 | 1.0461 | 0.16% | |
015700 | 0.6324 | 0.6324 | 1.44% | |
015721 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% | |
009012 | 1.0369 | 1.0369 | 1.76% | |
009013 | 1.0199 | 1.0199 | 1.76% | |
005751 | 1.3301 | 1.3421 | 0.16% | |
006889 | 1.0816 | 1.1996 | 0.16% | |
006934 | 1.0934 | 1.2196 | 0.16% | |
007055 | 1.2432 | 1.2432 | 0.16% | |
007083 | 1.3187 | 1.3187 | 1.44% | |
010056 | 1.2559 | 1.2559 | 1.44% | |
010229 | 1.068 | 1.068 | 1.44% | |
005113 | 1.1484 | 1.1484 | 1.76% | |
005127 | 1.0731 | 1.3001 | 0.16% | |
020262 | 1.0082 | 1.0082 | 0.16% | |
021183 | 1.0121 | 1.0121 | 1.76% | |
015939 | 1.0171 | 1.0171 | 1.03% | |
003487 | 1.141 | 1.289 | 0.16% | |
167003 | 1.0669 | 1.0669 | 1.44% | |
512930 | 1.155 | 1.305 | 1.76% | |
512970 | 1.0588 | 1.0588 | 1.76% | |
004403 | 1.3586 | 1.3586 | 1.76% | |
012441 | 1.0452 | 1.0841 | 0.16% | |
012698 | 0.5465 | 0.5465 | 1.76% | |
012722 | 0.5591 | 0.5591 | 1.76% | |
008597 | 1.0215 | 1.1215 | 0.16% | |
008691 | 1.2219 | 1.2219 | 0.16% | |
012959 | 0.925 | 0.925 | 1.03% | |
012986 | 0.6149 | 0.6149 | 1.44% | |
013023 | 0.5209 | 0.5209 | 1.44% | |
015078 | 1.1417 | 1.1417 | 1.44% | |
015645 | 1.0405 | 1.0405 | 1.44% | |
017532 | 0.898 | 0.898 | 1.44% | |
014051 | 1.8512 | 1.8512 | 1.44% | |
014081 | 1.069 | 1.079 | 0.16% | |
008911 | 1.1323 | 1.1323 | 0.16% | |
008950 | 0.8738 | 1.1088 | 1.44% | |
007447 | 1.1143 | 1.1997 | 0.16% | |
005754 | 1.2049 | 1.2249 | 0.16% | |
005755 | 1.2242 | 1.2442 | 0.16% | |
005895 | 1.0509 | 1.2279 | 0.16% | |
005896 | 1.0089 | 1.181 | 0.16% | |
006097 | 1.0375 | 1.1485 | 0.16% | |
007894 | 1.0071 | 1.0071 | 1.44% | |
007953 | 1.1025 | 1.1605 | 0.16% | |
007954 | 1.1321 | 1.1421 | 0.16% | |
006933 | 1.0764 | 1.1429 | 0.16% | |
007032 | 1.1226 | 1.1226 | 0.16% | |
007048 | 0.8425 | 1.1225 | 1.44% | |
006717 | 1.2683 | 1.3183 | 0.16% | |
009148 | 1.0212 | 1.1202 | 0.16% | |
009227 | 1.07 | 1.134 | 0.16% | |
002795 | 1.22 | 1.32 | 0.16% | |
010126 | 0.7661 | 0.7661 | 1.44% | |
010127 | 0.7443 | 0.7443 | 1.44% | |
009721 | 1.0922 | 1.1442 | 0.16% | |
009878 | 0.93 | 0.93 | 1.44% | |
019285 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% | |
020781 | 0.9816 | 0.9816 | 1.76% | |
003032 | 1.7876 | 1.7876 | 1.44% | |
006458 | 1.4103 | 1.4103 | 1.44% | |
005639 | 1.1027 | 1.1027 | 1.76% | |
002304 | 0.8463 | 1.1263 | 1.44% | |
002451 | 1.791 | 2.177 | 1.44% | |
004630 | 1.1192 | 1.186 | 0.16% | |
007859 | 1.0831 | 1.1958 | 0.16% | |
700001 | 1.669 | 1.949 | 1.44% | |
700002 | 1.995 | 2.075 | 1.76% | |
008595 | 1.079 | 1.1514 | 0.16% | |
008692 | 1.2219 | 1.2219 | 0.16% | |
008726 | 1.0225 | 1.0225 | 0.16% | |
009403 | 1.203 | 1.215 | 0.16% | |
009453 | 1.0601 | 1.1162 | 0.16% | |
012932 | 1.0961 | 1.0961 | 0.16% | |
012960 | 0.92 | 0.92 | 1.03% | |
011761 | 1.0079 | 1.0079 | 1.44% | |
013874 | 0.6016 | 0.6016 | 1.76% | |
516820 | 0.3645 | 0.3645 | 1.76% | |
013688 | 0.6309 | 0.6309 | 1.44% | |
013375 | 1.0969 | 1.0969 | 0.16% | |
013376 | 1.0916 | 1.0916 | 0.16% | |
159718 | 0.5771 | 0.5771 | 1.76% | |
017208 | 1.0298 | 1.0298 | 0.16% | |
009008 | 1.0875 | 1.0875 | 1.44% | |
009053 | 1.0261 | 1.1751 | 0.16% | |
005750 | 1.3123 | 1.3731 | 0.16% | |
005756 | 1.1875 | 1.2075 | 0.16% | |
007018 | 1.1272 | 1.2011 | 0.16% | |
007019 | 1.1186 | 1.1867 | 0.16% | |
007158 | 1.0367 | 1.1767 | 0.16% | |
001609 | 1.5605 | 1.5605 | 1.44% | |
001665 | 1.1499 | 1.1499 | 1.44% | |
009228 | 1.0826 | 1.0833 | 0.16% | |
010239 | 1.0153 | 1.0153 | 1.44% | |
010243 | 0.8217 | 0.8217 | 1.44% | |
010244 | 0.9983 | 0.9983 | 1.44% | |
009662 | 0.6248 | 0.6248 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 855,145.52 | 114.09 |
3 | 现金 | 1,260.64 | 00.17 |
4 | 其他资产 | 148.26 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 1,180.00(万张) | 120,942.46(万元) | 16.14(%) |
2 | 230208 | 23国开08 | 1,090.00(万张) | 112,496.93(万元) | 15.01(%) |
3 | 240004 | 24附息国债04 | 720.00(万张) | 72,527.34(万元) | 9.68(%) |
4 | 092318003 | 23农发清发03 | 490.00(万张) | 50,042.84(万元) | 6.68(%) |
5 | 240202 | 24国开02 | 450.00(万张) | 45,475.30(万元) | 6.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.006 |
2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.15 |
3 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 1.0E-4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.87% | 24.89% | 0.0% | 0.0% | 13.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.98% | 1.33% | 1.33% | 24.89% | 0.0% | 0.0% | 25.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.23 | -0.37 | 0.00 |
夏普比率 | 109.64 | 75.71 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.14 | -0.10 | 0.00 |
詹森指数 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
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