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平安元悦60天滚动持有短债A  015720
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债券型
基金公司
基金经理刘晓兰,崔宁
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.1146
1.1146
11.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 4501/7856
最近一月 0.22% -0.0% 2673/7798
最近三月 0.58% -0.0% 2925/7659
最近一年 1.95% 0.02% 4576/7155
(2026-10-09)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015720 基金经理刘晓兰,崔宁 最新份额6,217.21万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.29亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资所形成的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.1146 1.1146 0.00%
2026-10-8 1.1146 1.1146 0.03%
2026-9-30 1.1143 1.1143 0.00%
2026-9-29 1.1143 1.1143 0.01%
2026-9-28 1.1142 1.1142 0.00%
2026-9-24 1.1142 1.1142 0.04%
2026-9-23 1.1137 1.1137 0.01%
2026-9-22 1.1136 1.1136 0.03%
2026-9-21 1.1133 1.1133 0.04%
2026-9-18 1.1129 1.1129 0.04%
2026-9-17 1.1125 1.1125 0.00%
2026-9-16 1.1125 1.1125 0.01%
2026-9-15 1.1124 1.1124 0.03%
2026-9-14 1.1121 1.1121 0.00%
2026-9-11 1.1121 1.1121 0.00%
2026-9-10 1.1121 1.1121 -0.01%
2026-9-9 1.1122 1.1122 0.01%
2026-9-8 1.1121 1.1121 0.00%
2026-9-7 1.1121 1.1121 0.01%
2026-9-4 1.112 1.112 0.02%
刘晓兰崔宁

刘晓兰女士：中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-04-19至今)、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金(2024-11-19至今)、平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金(2025-06-27至今)、平安元利90天持有期债券型证券投资基金(2026-06-01至今)基金经理。刘晓兰女士曾管理的基金名称及管理时间：平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-04-19至2024-06-21)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-04-19至2024-06-21)、平安元利90天持有期债券型证券投资基金(2024-06-06至2025-08-27)。

任职期间收益
平安元悦60天滚动持有短债A  2023-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安增鑫六个月定开债E债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.23.38% 1.39% 
平安元泓30天滚动持有短债C债券型2023-03-15 至 今 3.63.14% 1.94% 
平安元利90天持有债券A债券型2026-06-01 至 今 0.4--  --  
平安元利90天持有债券A债券型2024-05-06 至 2025-08-27 1.3--  --  
平安元泓30天滚动持有短债E债券型2024-09-10 至 今 2.1--  --  
平安5-10年期政策性金融债债券E债券型2024-08-09 至 今 2.2--  --  
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.52% 1.39% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.44% 1.39% 
平安增鑫六个月定开债C债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.91% 1.39% 
平安5-10年期政策性金融债债券A债券型2023-04-19 至 今 3.54.64% 1.39% 
平安增鑫六个月定开债A债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.23.79% 1.39% 
平安元和90天滚动持有短债C债券型2023-03-15 至 今 3.62.84% 1.94% 
平安元恒90天持有债券A债券型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
平安元通90天滚动持有债券A债券型2025-05-13 至 今 1.4--  --  
平安元泓30天滚动持有短债A债券型2023-03-15 至 今 3.63.31% 1.94% 
平安元和90天滚动持有短债A债券型2023-03-15 至 今 3.63.02% 1.94% 
平安元悦60天滚动持有短债C债券型2023-03-29 至 今 3.52.78% 1.76% 
平安元恒90天持有债券C债券型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
平安元悦60天滚动持有短债A债券型2023-03-29 至 今 3.52.95% 1.76% 
平安元利90天持有债券C债券型2026-06-01 至 今 0.4--  --  
平安元利90天持有债券C债券型2024-05-06 至 2025-08-27 1.3--  --  
平安5-10年期政策性金融债债券C债券型2023-04-19 至 今 3.54.55% 1.39% 
平安元通90天滚动持有债券C债券型2025-05-13 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔宁2026-03-19 至 今0年6个月零23天
张璐2023-06-28 至 2024-07-251年0个月零27天1.960.83
刘晓兰2023-03-29 至 今3年6个月零13天2.951.76
欧阳亮2022-05-07 至 2023-07-071年2个月零30天2.472.29
基本信息
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001297 0.955 0.955 -0.10%
002450 3.279 4.076 -0.10%
004826 1.1353 1.3882 0.07%
006016 1.0528 1.2696 0.07%
006889 1.0447 1.2427 0.07%
007082 1.1288 1.1288 -0.10%
007860 1.2727 1.2827 0.07%
007953 1.1001 1.2031 0.07%
008727 1.0885 1.0885 0.07%
008911 1.1362 1.1882 0.07%
009336 1.3326 1.3326 0.38%
010243 0.828 0.828 -0.10%
010651 0.9986 0.9986 0.07%
011759 1.1878 1.1878 -0.10%
013766 1.0497 1.0497 -0.10%
015485 1.1525 1.1525 -0.10%
015699 0.8985 0.8985 -0.10%
015700 0.8762 0.8762 -0.10%
015895 1.5424 1.5424 0.38%
021184 1.2329 1.2329 0.46%
021227 0.8033 0.8033 -0.10%
022245 1.1393 1.1623 0.07%
022672 0.9128 0.9128 -0.10%
022839 1.0268 1.0268 0.07%
023547 1.1224 1.1224 0.46%
023548 1.1171 1.1171 0.46%
023578 1.1103 1.1103 0.07%
023770 1.1624 1.1624 -0.10%
024380 0.9397 0.9397 -0.10%
024610 1.6283 1.6283 0.46%
024646 0.9948 0.9948 -0.10%
025065 0.9253 0.9253 -0.10%
025391 0.695 0.695 -0.10%
025490 0.8425 0.8425 0.38%
025526 0.7072 0.7072 0.38%
026257 0.9231 0.9231 -0.10%
026263 0.7902 0.7902 -0.10%
027680 1.2085 1.2085 0.07%
029007 1.0002 1.0002 0.07%
159143 0.9811 0.9811 0.38%
159233 1.1548 1.1548 0.38%
159521 1.2226 1.2226 0.38%
159556 1.2039 1.2039 0.38%
159593 1.2783 1.2783 0.38%
512970 1.382 1.382 0.38%
002795 1.271 1.396 0.07%
003626 1.7878 1.8174 -0.10%
004390 3.94 4.03 -0.10%
004404 1.3604 1.3604 0.38%
005113 1.5549 1.5549 0.38%
006101 3.2802 3.5292 -0.10%
006264 1.1224 1.2894 0.07%
006412 1.0646 1.2408 0.07%
006717 1.3439 1.3939 0.07%
006935 1.1435 1.2885 0.07%
006997 1.1014 1.2426 0.07%
007033 1.2882 1.2882 0.07%
007049 2.4356 2.4356 -0.10%
007447 1.0744 1.2688 0.07%
007954 1.1471 1.2132 0.07%
008596 1.0235 1.1925 0.07%
008696 1.1362 1.1362 0.07%
010057 1.3725 1.3725 -0.10%
010126 1.3667 1.3667 -0.10%
010127 1.3024 1.3024 -0.10%
012475 0.8926 0.8926 -0.10%
012918 1.0278 1.0278 -0.10%
012931 1.1696 1.1696 0.07%
012986 1.0201 1.0201 -0.10%
013768 0.9405 0.9405 -0.10%
014081 1.0656 1.1236 0.07%
014460 0.9856 0.9856 -0.10%
014461 0.9486 0.9486 -0.10%
015486 1.1186 1.1186 -0.10%
015830 1.0755 1.3345 0.07%
016662 1.1111 1.1111 0.07%
017550 1.3912 1.3912 -0.10%
018715 1.3012 1.3012 -0.10%
019458 1.4286 1.4286 0.38%
019599 1.163 1.163 0.38%
020302 1.0208 1.0208 0.07%
020458 1.6034 1.6034 0.38%
021001 1.1119 1.1559 0.07%
021410 1.0561 1.0561 0.07%
021577 1.332 1.332 -0.10%
022099 1.0919 1.0919 0.07%
022119 1.4438 1.4438 -0.10%
022731 0.8867 0.8867 0.46%
023185 1.1902 1.1902 0.38%
023606 1.1077 1.1077 -0.10%
023629 1.683 1.683 -0.10%
023997 1.013 1.019 0.07%
024472 0.8316 0.8316 -0.10%
024491 1.2391 1.2391 0.46%
024495 1.0165 1.0165 0.46%
024504 0.7047 0.7047 0.38%
024542 0.8859 0.8859 0.46%
024546 1.3977 1.3977 0.38%
024557 1.5693 1.5693 0.38%
024558 1.6899 1.6899 -0.10%
025294 0.886 0.886 0.38%
025913 0.9969 0.9969 0.46%
025914 0.9944 0.9944 0.46%
025923 0.8343 0.8343 -0.10%
026033 0.9827 0.9827 0.07%
026211 1.409 1.409 -0.10%
026274 0.9317 0.9317 -0.10%
026634 0.9193 0.9193 -0.10%
027184 0.7717 0.7717 -0.10%
027968 1.0142 1.0142 0.38%
028326 0.9882 0.9882 0.07%
028327 0.9877 0.9877 0.07%
028357 4.9347 4.9347 -0.10%
159199 0.9031 0.9031 0.38%
159215 1.2192 1.2192 0.38%
159718 0.9084 0.9084 0.38%
159960 0.8251 0.9866 0.38%
167001 1.8559 1.8559 -0.10%
510390 4.9827 1.3187 0.38%
511020 118.405 1.2887 0.07%
512930 0.5693 2.4812 0.38%
589150 1.0572 1.0572 0.38%
700003 6.9139 7.0139 -0.10%
017549 1.4266 1.4266 -0.10%
001609 1.6903 1.6903 -0.10%
001664 2.4906 2.4906 -0.10%
002304 0.6805 0.9605 -0.10%
005639 1.3994 1.3994 0.38%
005895 1.0906 1.3016 0.07%
006433 1.7704 1.7704 -0.10%
006721 2.0882 2.0882 -0.10%
006851 1.2256 1.2606 0.07%
006988 1.1245 1.239 0.07%
007019 1.1009 1.228 0.07%
007646 1.116 1.116 0.07%
007859 1.1807 1.2934 0.07%
007925 1.6778 1.6778 -0.10%
008597 1.0218 1.1828 0.07%
008949 1.4922 1.8062 -0.10%
009012 1.7131 1.7131 0.38%
009166 1.0962 1.2132 0.07%
009306 1.0729 1.2359 0.07%
009337 1.2906 1.2906 0.38%
010228 1.1636 1.1636 -0.10%
010244 1.1717 1.1717 -0.10%
011175 1.0029 1.0029 -0.10%
011761 1.1124 1.1124 -0.10%
011808 1.1117 1.1117 -0.10%
012723 0.5384 0.5384 0.38%
012932 1.1554 1.1554 0.07%
012985 1.0629 1.0629 -0.10%
013023 0.4412 0.4412 -0.10%
013375 1.1618 1.1618 0.07%
013688 0.9807 0.9807 -0.10%
015721 1.1051 1.1051 0.07%
018254 1.063 1.153 0.07%
020137 2.2393 2.2393 -0.10%
021675 1.0698 1.0698 0.07%
022659 1.1055 1.1455 0.07%
022748 1.1428 1.1928 -0.10%
023385 1.6246 1.6246 0.46%
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009671 1.1222 1.1222 -0.10%
009722 1.1099 1.2103 0.07%
010241 1.1507 1.1507 0.07%
011176 0.9747 0.9747 -0.10%
011392 0.9074 0.9074 -0.10%
011807 1.1606 1.1606 -0.10%
011828 1.1527 1.1527 -0.10%
012476 0.856 0.856 -0.10%
013687 1.0198 1.0198 -0.10%
013865 1.138 1.138 0.07%
014468 1.1227 1.1227 0.07%
015720 1.1146 1.1146 0.07%
016447 1.099 1.099 0.07%
016663 1.0974 1.0974 0.07%
017776 1.0585 1.0935 0.07%
018714 1.3352 1.3352 -0.10%
019598 1.1734 1.1734 0.38%
020263 1.0744 1.0744 0.07%
020457 1.1038 1.1498 0.38%
020958 1.1769 1.2339 0.07%
021046 1.3364 1.4314 -0.10%
021183 1.242 1.242 0.46%
021576 1.3495 1.3495 -0.10%
024496 1.0133 1.0133 0.46%
024645 0.999 0.999 -0.10%
024887 0.9926 0.9926 0.46%
024957 0.9912 0.9912 0.07%
025525 0.7081 0.7081 0.38%
025647 0.9294 0.9294 -0.10%
025924 0.8294 0.8294 -0.10%
026019 0.9372 0.9372 -0.10%
026273 0.9346 0.9346 -0.10%
026633 1.3931 1.3931 -0.10%
026720 0.6915 0.6915 0.38%
510590 7.9186 1.4564 0.38%
516820 0.3433 0.3433 0.38%
700004 1.5783 1.9682 -0.10%
700006 1.197 1.756 0.07%
012903 1.0807 1.1542 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,951.46100.89
3现金156.5400.79
4其他资产1,533.9007.76
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212804721招商银行永续债11.00(万张)1,133.18(万元)5.73(%)  
210210221721邹平国投MTN00110.00(万张)1,039.28(万元)5.26(%)  
310238165223江北新区MTN00710.00(万张)1,039.28(万元)5.26(%)  
410210308121淄博城资MTN00210.00(万张)1,032.93(万元)5.22(%)  
510210306921京城投MTN00410.00(万张)1,032.21(万元)5.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.0%1.95%2.66%0.0%2.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.58%
0.6%
1.54%
1.95%
8.21%
0.0%
11.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
197.41
148.40
172.35
特雷诺指数
0.28
-0.43
-0.36
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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