基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理张悦 申购费率0.8% 基金规模18.35亿 (2022-06-30) |
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基金代码007286 | 基金经理张悦 | 最新份额260,040.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模18.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-04-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险,保持资产流动性及保护本金安全的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等债券金融工具,债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0242 | 1.1802 | -0.08% |
2024-4-26 | 1.025 | 1.181 | -0.10% |
2024-4-19 | 1.026 | 1.182 | 0.23% |
2024-4-12 | 1.0236 | 1.1796 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0227 | 1.1787 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.0208 | 1.1768 | 0.07% |
2024-3-29 | 1.0201 | 1.1761 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.0193 | 1.1753 | 0.16% |
2024-3-15 | 1.0177 | 1.1737 | -0.13% |
2024-3-8 | 1.019 | 1.175 | 0.15% |
2024-3-1 | 1.0175 | 1.1735 | 0.10% |
2024-2-23 | 1.0165 | 1.1725 | 0.24% |
2024-2-8 | 1.0141 | 1.1701 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.0134 | 1.1694 | 0.17% |
2024-1-26 | 1.0117 | 1.1677 | 0.09% |
2024-1-19 | 1.0108 | 1.1668 | 0.08% |
2024-1-12 | 1.01 | 1.166 | 0.01% |
2024-1-10 | 1.0099 | 1.1659 | 0.09% |
2024-1-5 | 1.009 | 1.165 | 0.03% |
2023-12-31 | 1.0087 | 1.1647 | 0.02% |
张悦女士:工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 12.90% | 8.42% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 14.45% | 9.17% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 12.85% | 9.17% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -0.15% | -30.34% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.98% | 4.78% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.49% | 4.78% |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.27% | 9.17% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.79% | 9.17% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 13.35% | 8.42% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 7.24% | 5.22% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -1.34% | -30.34% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.95% | 5.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张悦 | 2020-11-03 至 今 | 3年6个月零5天 | 11.79 | 9.17 |
武志骁 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1年1个月零17天 | 4.09 | 4.47 |
张萌 | 2019-04-19 至 2020-03-20 | 0年11个月零1天 | 4.04 | 5.32 |
吴昊 | 2019-04-19 至 2020-09-02 | 1年4个月零14天 | 4.53 | 7.36 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000272 | 1.101 | 1.568 | 0.08% | |
009489 | 0.8166 | 0.8166 | -0.17% | |
011872 | 1.0394 | 1.0394 | -0.17% | |
008124 | 1.1365 | 1.1365 | -0.51% | |
013574 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | |
008980 | 1.1495 | 1.4664 | -0.17% | |
590002 | 0.5517 | 0.5517 | -0.17% | |
590005 | 1.793 | 1.953 | -0.17% | |
005786 | 1.0167 | 1.2014 | 0.08% | |
007008 | 1.0431 | 1.2131 | 0.08% | |
007286 | 1.0242 | 1.1802 | 0.08% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
011001 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | |
001227 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
008561 | 1.0036 | 1.1099 | 0.08% | |
009488 | 0.8245 | 0.8245 | -0.17% | |
015005 | 0.7349 | 0.7349 | -0.17% | |
015266 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
013573 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
590007 | 1.1351 | 1.6451 | -0.51% | |
007009 | 1.0401 | 1.1931 | 0.08% | |
007209 | 1.0258 | 1.1498 | 0.08% | |
010448 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
020132 | 0.478 | 0.478 | -0.17% | |
003513 | 1.17 | 1.17 | -0.17% | |
013228 | 1.051 | 1.051 | 0.08% | |
009201 | 1.1281 | 1.1281 | -0.17% | |
010086 | 1.0755 | 1.1415 | 0.08% | |
019519 | 1.533 | 1.533 | -0.17% | |
003842 | 1.1112 | 1.3913 | -0.17% | |
000706 | 1.245 | 1.508 | -0.17% | |
002277 | 1.261 | 1.371 | 0.08% | |
013227 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% | |
015505 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
008981 | 1.1351 | 1.4494 | -0.17% | |
004890 | 1.5543 | 1.5543 | -0.17% | |
590006 | 1.792 | 2.371 | -0.17% | |
007208 | 1.0268 | 1.1598 | 0.08% | |
001983 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
021218 | 2.55 | 2.55 | -0.17% | |
003843 | 1.0949 | 1.3492 | -0.17% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | -0.17% | |
001224 | 2.287 | 2.287 | -0.17% | |
000271 | 1.107 | 1.606 | 0.08% | |
008659 | 1.0054 | 1.1276 | 0.08% | |
011993 | 1.0589 | 1.0799 | 0.08% | |
004139 | 1.4325 | 1.4325 | -0.17% | |
002620 | 2.535 | 2.535 | -0.17% | |
010447 | 0.9908 | 0.9908 | -0.17% | |
019478 | 1.8364 | 1.8364 | -0.17% | |
019526 | 1.0755 | 1.0755 | 0.08% | |
000545 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
002275 | 1.1606 | 1.4671 | 0.08% | |
002474 | 1.15 | 1.412 | 0.08% | |
001226 | 0.823 | 0.953 | -0.17% | |
011979 | 1.0589 | 1.0829 | 0.08% | |
009416 | 0.9409 | 0.9409 | -0.17% | |
590001 | 0.9672 | 2.1872 | -0.17% | |
590003 | 2.549 | 3.443 | -0.17% | |
590009 | 1.103 | 1.651 | 0.08% | |
002274 | 1.1651 | 1.5447 | 0.08% | |
001225 | 0.479 | 0.479 | -0.17% | |
001275 | 0.912 | 0.912 | -0.17% | |
015004 | 0.7444 | 0.7444 | -0.17% | |
015267 | 0.9904 | 0.9904 | 0.08% | |
015506 | 0.6971 | 0.6971 | -0.17% | |
590008 | 4.499 | 4.499 | -0.17% | |
590010 | 1.097 | 1.603 | 0.08% | |
001479 | 1.796 | 1.919 | -0.17% | |
010087 | 1.0716 | 1.1366 | 0.08% | |
003284 | 1.8382 | 1.8382 | -0.17% | |
006477 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
002276 | 1.278 | 1.389 | 0.08% | |
007777 | 1.0704 | 1.6586 | -0.17% | |
008560 | 1.0038 | 1.1182 | 0.08% | |
009415 | 0.9583 | 0.9583 | -0.17% | |
011873 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
015003 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% | |
001430 | 1.533 | 1.593 | -0.17% | |
009202 | 1.1061 | 1.1061 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 357,528.41 | 134.77 |
3 | 现金 | 2,179.75 | 00.82 |
4 | 其他资产 | 91.51 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 130.00(万张) | 13,533.12(万元) | 5.10(%) |
2 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 130.00(万张) | 13,487.37(万元) | 5.08(%) |
3 | 230205 | 23国开05 | 100.00(万张) | 10,449.51(万元) | 3.94(%) |
4 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100.00(万张) | 10,268.83(万元) | 3.87(%) |
5 | 230203 | 23国开03 | 100.00(万张) | 10,232.42(万元) | 3.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.04 |
2 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.04 |
3 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0.053 |
4 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.71% | 3.9% | 3.64% | 3.52% | 3.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.24% | 1.54% | 1.54% | 3.9% | 11.33% | 18.92% | 18.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 308.82 | 115.20 | 120.07 |
特雷诺指数 | -7.92 | -0.15 | -0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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