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中邮淳享66个月定期开放债券 008659
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债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理郭志红 申购费率0.03% 基金规模81.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008659 | 基金经理郭志红 | 最新份额799,999.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模81.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.0135 | 1.1917 | 0.08% |
| 2025-10-24 | 1.0127 | 1.1909 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0118 | 1.19 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0109 | 1.1891 | 0.12% |
| 2025-9-30 | 1.0097 | 1.1879 | 0.04% |
| 2025-9-26 | 1.0093 | 1.1875 | 0.09% |
| 2025-9-19 | 1.0084 | 1.1866 | 0.09% |
| 2025-9-12 | 1.0075 | 1.1857 | 0.09% |
| 2025-9-5 | 1.0066 | 1.1848 | 0.08% |
| 2025-8-29 | 1.0058 | 1.184 | 0.09% |
| 2025-8-22 | 1.0049 | 1.1831 | 0.09% |
| 2025-8-15 | 1.004 | 1.1822 | 0.09% |
| 2025-8-8 | 1.0031 | 1.1813 | 0.08% |
| 2025-8-1 | 1.0023 | 1.1805 | 0.09% |
| 2025-7-25 | 1.0014 | 1.1796 | 0.09% |
| 2025-7-18 | 1.0165 | 1.1787 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0157 | 1.1779 | 0.09% |
| 2025-7-4 | 1.0148 | 1.177 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.0143 | 1.1765 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.014 | 1.1762 | 0.08% |
郭志红女士：经济学硕士。曾任宏源期货有限公司金融研究室负责人、首创证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司，历任中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)的基金经理。
任职期间收益
中邮淳享66个月定期开放债券 2022-05-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.80% | 2.56% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.42% | 2.57% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 5.60% | 3.83% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 4.95% | 3.83% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 3.4 | 4.29% | 2.97% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 23.61% | 3.83% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 23.05% | 3.83% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 5.23% | 3.83% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 7.06% | 3.83% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 4.76% | 3.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志红 | 2022-05-09 至 今 | 3年5个月零27天 | 7.06 | 3.83 |
| 张悦 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1年4个月零23天 | 5.34 | 5.39 |
| 武志骁 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1年-7个月零22天 | 5.37 | 4.76 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019478 | 2.3092 | 2.3092 | -0.72% | |
| 590008 | 6.514 | 6.514 | -0.72% | |
| 023095 | 2.898 | 2.898 | -0.72% | |
| 024261 | 1.0167 | 1.0167 | -0.72% | |
| 002276 | 1.45 | 1.561 | 0.05% | |
| 007286 | 1.0338 | 1.2248 | 0.05% | |
| 001479 | 2.894 | 3.017 | -0.72% | |
| 022243 | 1.9898 | 1.9898 | -0.72% | |
| 590002 | 0.5274 | 0.5274 | -0.72% | |
| 024120 | 1.861 | 1.861 | -0.72% | |
| 002274 | 1.0329 | 1.5835 | 0.05% | |
| 008981 | 1.9468 | 2.2611 | -0.72% | |
| 011001 | 1.2703 | 1.2703 | -0.72% | |
| 001430 | 1.904 | 1.964 | -0.72% | |
| 010447 | 1.501 | 1.501 | -0.72% | |
| 009488 | 1.2507 | 1.2507 | -0.72% | |
| 015003 | 1.1 | 1.1 | 0.05% | |
| 015005 | 0.8566 | 0.8566 | -0.72% | |
| 590005 | 1.865 | 2.025 | -0.72% | |
| 023549 | 0.9616 | 0.9616 | -0.72% | |
| 024108 | 0.5267 | 0.5267 | -0.72% | |
| 002224 | 1.028 | 1.028 | -0.72% | |
| 007208 | 1.0488 | 1.2008 | 0.05% | |
| 008980 | 1.9804 | 2.2973 | -0.72% | |
| 001983 | 1.165 | 1.165 | -0.72% | |
| 002620 | 3.012 | 3.012 | -0.72% | |
| 010086 | 1.1189 | 1.1849 | 0.05% | |
| 003284 | 2.3245 | 2.3245 | -0.72% | |
| 008560 | 1.0096 | 1.16 | 0.05% | |
| 008561 | 1.0084 | 1.1487 | 0.05% | |
| 011993 | 1.1055 | 1.1265 | 0.05% | |
| 009415 | 1.1835 | 1.1835 | -0.72% | |
| 013574 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | |
| 019627 | 1.152 | 1.152 | 0.05% | |
| 023176 | 1.2171 | 1.2171 | -0.72% | |
| 024262 | 1.0152 | 1.0152 | -0.72% | |
| 001275 | 1.166 | 1.166 | -0.72% | |
| 004890 | 3.7949 | 3.7949 | -0.72% | |
| 004139 | 1.9973 | 1.9973 | -0.72% | |
| 011979 | 1.1071 | 1.1311 | 0.05% | |
| 015004 | 0.8755 | 0.8755 | -0.72% | |
| 022252 | 3.7805 | 3.7805 | -0.72% | |
| 019519 | 1.894 | 1.894 | -0.72% | |
| 590010 | 1.163 | 1.669 | 0.05% | |
| 023175 | 2.668 | 2.668 | -0.72% | |
| 002474 | 1.385 | 1.647 | 0.05% | |
| 001225 | 0.56 | 0.56 | -0.72% | |
| 005786 | 1.0051 | 1.2408 | 0.05% | |
| 007008 | 1.1119 | 1.2819 | 0.05% | |
| 007009 | 1.1019 | 1.2549 | 0.05% | |
| 010087 | 1.1106 | 1.1756 | 0.05% | |
| 009416 | 1.1533 | 1.1533 | -0.72% | |
| 015506 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% | |
| 019526 | 1.1189 | 1.1189 | 0.05% | |
| 020132 | 0.556 | 0.556 | -0.72% | |
| 007777 | 1.3851 | 1.9733 | -0.72% | |
| 001227 | 1.315 | 1.315 | -0.72% | |
| 000271 | 1.153 | 1.652 | 0.05% | |
| 000272 | 1.14 | 1.607 | 0.05% | |
| 003843 | 1.3054 | 1.5597 | -0.72% | |
| 000545 | 1.937 | 1.937 | -0.72% | |
| 009202 | 1.2172 | 1.2172 | -0.72% | |
| 011873 | 1.1005 | 1.1005 | -0.72% | |
| 008659 | 1.0135 | 1.1917 | 0.05% | |
| 013227 | 1.0895 | 1.0895 | 0.05% | |
| 022222 | 6.487 | 6.487 | -0.72% | |
| 590003 | 2.66 | 4.034 | -0.72% | |
| 590009 | 1.175 | 1.723 | 0.05% | |
| 023021 | 1.312 | 1.312 | -0.72% | |
| 023096 | 1.335 | 1.335 | -0.72% | |
| 024199 | 1.0047 | 1.0047 | -0.72% | |
| 002277 | 1.426 | 1.536 | 0.05% | |
| 001224 | 2.907 | 2.907 | -0.72% | |
| 003513 | 1.337 | 1.337 | -0.72% | |
| 007209 | 1.045 | 1.188 | 0.05% | |
| 010448 | 1.4843 | 1.4843 | -0.72% | |
| 015266 | 1.0665 | 1.0665 | 0.05% | |
| 015505 | 1.0383 | 1.0383 | -0.72% | |
| 013228 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
| 021218 | 2.644 | 3.124 | -0.72% | |
| 590001 | 0.963 | 2.183 | -0.72% | |
| 590006 | 2.675 | 3.254 | -0.72% | |
| 590007 | 1.4938 | 2.0038 | -0.87% | |
| 002275 | 1.0241 | 1.5016 | 0.05% | |
| 001226 | 1.002 | 1.132 | -0.72% | |
| 003842 | 1.3348 | 1.6149 | -0.72% | |
| 006477 | 1.2236 | 1.2236 | -0.72% | |
| 000706 | 1.165 | 1.586 | -0.72% | |
| 009201 | 1.2508 | 1.2508 | -0.72% | |
| 000966 | 1.629 | 1.629 | -0.72% | |
| 011872 | 1.1236 | 1.1236 | -0.72% | |
| 009489 | 1.234 | 1.234 | -0.72% | |
| 008124 | 1.4888 | 1.4888 | -0.87% | |
| 015267 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
| 013573 | 1.0949 | 1.0949 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,442,290.53 | 178.55 |
| 3 | 现金 | 17,999.74 | 02.23 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190408 | 19农发08 | 7,370.00(万张) | 743,777.42(万元) | 92.08(%) |
| 2 | 160418 | 16农发18 | 2,220.00(万张) | 225,751.63(万元) | 27.95(%) |
| 3 | 173533 | 21浙江01 | 800.00(万张) | 81,756.92(万元) | 10.12(%) |
| 4 | 173110 | 21重庆01 | 800.00(万张) | 81,704.08(万元) | 10.11(%) |
| 5 | 157132 | 19安徽01 | 790.00(万张) | 80,799.66(万元) | 10.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 0≤X<100 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 0.016 |
| 2 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.016 |
| 3 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.011 |
| 4 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 0.013 |
| 5 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.009 |
| 7 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0112 |
| 8 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.01 |
| 9 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.012 |
| 10 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 0.024 |
| 11 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.014 |
| 12 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.34% | 4.41% | 4.15% | 0.0% | 4.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.21% | 1.52% | 3.6% | 4.41% | 12.99% | 0.0% | 20.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2660.03 | 1759.72 | 1130.60 |
| 特雷诺指数 | 2.99 | 3.40 | 2.77 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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