基金代码000272 | 基金经理张悦 | 最新份额1,992.17万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-11-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模37.74亿 | 托管费0.1% |
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.103 | 1.57 | 0.18% |
2024-4-30 | 1.101 | 1.568 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.103 | 1.57 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.102 | 1.569 | 0.27% |
2024-4-12 | 1.099 | 1.566 | 0.37% |
2024-4-3 | 1.095 | 1.562 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.094 | 1.561 | 0.09% |
2024-3-22 | 1.093 | 1.56 | 0.09% |
2024-3-15 | 1.092 | 1.559 | -0.18% |
2024-3-8 | 1.094 | 1.561 | 0.09% |
2024-3-1 | 1.093 | 1.56 | 0.18% |
2024-2-23 | 1.091 | 1.558 | 0.18% |
2024-2-20 | 1.089 | 1.556 | 0.00% |
2024-2-19 | 1.089 | 1.556 | 0.09% |
2024-2-8 | 1.088 | 1.555 | 0.00% |
2024-2-7 | 1.088 | 1.555 | 0.00% |
2024-2-6 | 1.088 | 1.555 | 0.00% |
2024-2-5 | 1.088 | 1.555 | 0.00% |
2024-2-2 | 1.088 | 1.555 | 0.28% |
2024-1-26 | 1.085 | 1.552 | 0.09% |
张悦女士:工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 12.90% | 8.42% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 14.45% | 9.17% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 12.85% | 9.17% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -0.15% | -30.34% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.98% | 4.78% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.49% | 4.78% |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.27% | 9.17% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.79% | 9.17% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 13.35% | 8.42% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 7.24% | 5.22% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -1.34% | -30.34% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.95% | 5.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张悦 | 2020-11-03 至 今 | 3年6个月零8天 | 12.85 | 9.17 |
武志骁 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1年6个月零29天 | 4.09 | 6.34 |
余红 | 2018-05-18 至 2020-03-20 | 1年10个月零2天 | 10.74 | 10.15 |
张萌 | 2013-09-26 至 2020-03-20 | 6年-7个月零23天 | 47.83 | 45.52 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003843 | 1.113 | 1.3673 | -0.17% | |
002474 | 1.171 | 1.433 | 0.02% | |
008980 | 1.1602 | 1.4771 | -0.17% | |
590006 | 1.789 | 2.368 | -0.17% | |
590007 | 1.1598 | 1.6698 | -0.29% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.02% | |
008561 | 1.0043 | 1.1106 | 0.02% | |
009416 | 0.9579 | 0.9579 | -0.17% | |
008124 | 1.1611 | 1.1611 | -0.29% | |
015005 | 0.7556 | 0.7556 | -0.17% | |
015505 | 0.6987 | 0.6987 | -0.17% | |
015506 | 0.6918 | 0.6918 | -0.17% | |
019478 | 1.8807 | 1.8807 | -0.17% | |
019519 | 1.562 | 1.562 | -0.17% | |
000271 | 1.109 | 1.608 | 0.02% | |
004890 | 1.5502 | 1.5502 | -0.17% | |
009415 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
009488 | 0.8172 | 0.8172 | -0.17% | |
019526 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | |
001226 | 0.845 | 0.975 | -0.17% | |
001227 | 0.755 | 0.755 | -0.17% | |
001275 | 0.9 | 0.9 | -0.17% | |
002274 | 1.1659 | 1.5455 | 0.02% | |
007009 | 1.0445 | 1.1975 | 0.02% | |
007286 | 1.0257 | 1.1817 | 0.02% | |
590001 | 0.9914 | 2.2114 | -0.17% | |
590003 | 2.641 | 3.535 | -0.17% | |
590010 | 1.102 | 1.608 | 0.02% | |
020132 | 0.479 | 0.479 | -0.17% | |
000272 | 1.103 | 1.57 | 0.02% | |
003513 | 1.197 | 1.197 | -0.17% | |
006477 | 0.7411 | 0.7411 | -0.17% | |
000706 | 1.291 | 1.554 | -0.17% | |
002276 | 1.295 | 1.406 | 0.02% | |
007008 | 1.0477 | 1.2177 | 0.02% | |
001430 | 1.562 | 1.622 | -0.17% | |
009202 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% | |
010448 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
015266 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
008659 | 1.0066 | 1.1288 | 0.02% | |
011979 | 1.0597 | 1.0837 | 0.02% | |
009489 | 0.8093 | 0.8093 | -0.17% | |
021218 | 2.641 | 2.641 | -0.17% | |
007777 | 1.0886 | 1.6768 | -0.17% | |
590002 | 0.5639 | 0.5639 | -0.17% | |
002620 | 2.538 | 2.538 | -0.17% | |
000966 | 1.097 | 1.097 | -0.17% | |
015267 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | |
015003 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
013573 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | |
013228 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
590008 | 4.577 | 4.577 | -0.17% | |
009201 | 1.1311 | 1.1311 | -0.17% | |
008560 | 1.0045 | 1.1189 | 0.02% | |
015004 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
001224 | 2.305 | 2.305 | -0.17% | |
001225 | 0.48 | 0.48 | -0.17% | |
000545 | 1.549 | 1.549 | -0.17% | |
002277 | 1.277 | 1.387 | 0.02% | |
007208 | 1.0285 | 1.1615 | 0.02% | |
007209 | 1.0274 | 1.1514 | 0.02% | |
590005 | 1.849 | 2.009 | -0.17% | |
005786 | 1.0179 | 1.2026 | 0.02% | |
011001 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
001479 | 1.828 | 1.951 | -0.17% | |
003284 | 1.8828 | 1.8828 | -0.17% | |
010447 | 1.0311 | 1.0311 | -0.17% | |
001983 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
003842 | 1.1297 | 1.4098 | -0.17% | |
002224 | 0.96 | 0.96 | -0.17% | |
002275 | 1.1613 | 1.4678 | 0.02% | |
008981 | 1.1456 | 1.4599 | -0.17% | |
004139 | 1.5045 | 1.5045 | -0.17% | |
010086 | 1.0772 | 1.1432 | 0.02% | |
010087 | 1.0732 | 1.1382 | 0.02% | |
011993 | 1.0597 | 1.0807 | 0.02% | |
011872 | 1.048 | 1.048 | -0.17% | |
011873 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
013574 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
013227 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 61,982.13 | 138.01 |
3 | 现金 | 502.14 | 01.12 |
4 | 其他资产 | 33.87 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102382500 | 23驻马店投MTN002 | 20.00(万张) | 2,140.13(万元) | 4.77(%) |
2 | 152835 | 21鄂科01 | 20.00(万张) | 2,137.43(万元) | 4.76(%) |
3 | 102381029 | 23鲲泰建设MTN001 | 20.00(万张) | 2,108.33(万元) | 4.69(%) |
4 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 20.00(万张) | 2,065.22(万元) | 4.60(%) |
5 | 2220017 | 22西安银行二级01 | 20.00(万张) | 2,060.41(万元) | 4.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.01 |
2 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.02 |
3 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.017 |
4 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.02 |
5 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.015 |
6 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.03 |
7 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.08 |
8 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.04 |
9 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 0.11 |
10 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.07 |
11 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.035 |
12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.05% | 4.94% | 4.14% | 3.74% | 5.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 1.38% | 2.13% | 2.13% | 4.94% | 12.96% | 20.19% | 71.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 342.28 | 123.12 | 142.92 |
特雷诺指数 | -0.68 | -0.18 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。