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中邮中债1-5年政策性金融债指数A 011979
收藏成功
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理张悦,郭志红 申购费率0.0% 基金规模10.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011979 | 基金经理张悦,郭志红 | 最新份额19,394.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模10.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模25.2亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0851 | 1.1091 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.085 | 1.109 | 0.04% |
| 2024-11-13 | 1.0846 | 1.1086 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0849 | 1.1089 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.0843 | 1.1083 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0839 | 1.1079 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.0839 | 1.1079 | 0.07% |
| 2024-11-6 | 1.0831 | 1.1071 | -0.05% |
| 2024-11-5 | 1.0836 | 1.1076 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0834 | 1.1074 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.0833 | 1.1073 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.0827 | 1.1067 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.082 | 1.106 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0822 | 1.1062 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.082 | 1.106 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0819 | 1.1059 | 0.09% |
| 2024-10-24 | 1.0809 | 1.1049 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0808 | 1.1048 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.0812 | 1.1052 | -0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0824 | 1.1064 | -0.01% |
张悦女士：工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中邮中债1-5年政策性金融债指数A 2021-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.8 | 12.90% | 8.42% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.0 | 14.45% | 9.17% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.0 | 12.85% | 9.17% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 3.2 | -0.15% | -30.34% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.1 | 4.98% | 4.78% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.1 | 4.49% | 4.78% |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.0 | 11.27% | 9.17% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.0 | 11.79% | 9.17% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.8 | 13.35% | 8.42% |
| 中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.3 | 7.24% | 5.22% |
| 中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 3.2 | -1.34% | -30.34% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.3 | 6.95% | 5.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志红 | 2022-05-09 至 今 | 2年6个月零8天 | 4.95 | 3.83 |
| 张悦 | 2021-07-23 至 今 | 3年3个月零25天 | 7.24 | 5.22 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002276 | 1.308 | 1.419 | -0.06% | |
| 002474 | 1.185 | 1.447 | -0.06% | |
| 003513 | 1.121 | 1.121 | -1.50% | |
| 003842 | 1.0834 | 1.3635 | -1.50% | |
| 007208 | 1.0427 | 1.1757 | -0.06% | |
| 008124 | 1.194 | 1.194 | -1.97% | |
| 008981 | 1.3869 | 1.7012 | -1.50% | |
| 009201 | 1.1603 | 1.1603 | -1.50% | |
| 009488 | 0.8982 | 0.8982 | -1.50% | |
| 015004 | 0.7587 | 0.7587 | -1.50% | |
| 015266 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 015267 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% | |
| 015506 | 0.7821 | 0.7821 | -1.50% | |
| 019519 | 1.514 | 1.514 | -1.50% | |
| 021218 | 2.425 | 2.425 | -1.50% | |
| 590005 | 1.781 | 1.941 | -1.50% | |
| 590007 | 1.1945 | 1.7045 | -1.97% | |
| 001225 | 0.472 | 0.472 | -1.50% | |
| 002274 | 1.0654 | 1.563 | -0.06% | |
| 002275 | 1.0592 | 1.4837 | -0.06% | |
| 013227 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 590002 | 0.5189 | 0.5189 | -1.50% | |
| 000545 | 1.49 | 1.49 | -1.50% | |
| 001226 | 0.814 | 0.944 | -1.50% | |
| 001227 | 0.883 | 0.883 | -1.50% | |
| 001275 | 1.002 | 1.002 | -1.50% | |
| 001430 | 1.516 | 1.576 | -1.50% | |
| 002224 | 0.904 | 0.904 | -1.50% | |
| 003843 | 1.0647 | 1.319 | -1.50% | |
| 004139 | 1.6141 | 1.6141 | -1.50% | |
| 011873 | 1.0656 | 1.0656 | -1.50% | |
| 011979 | 1.0851 | 1.1091 | -0.06% | |
| 011993 | 1.0846 | 1.1056 | -0.06% | |
| 013573 | 1.0706 | 1.0706 | -0.06% | |
| 013574 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
| 019478 | 1.7432 | 1.7432 | -1.50% | |
| 022243 | 1.6142 | 1.6142 | -1.50% | |
| 590006 | 2.135 | 2.714 | -1.50% | |
| 000272 | 1.115 | 1.582 | -0.06% | |
| 000706 | 1.11 | 1.531 | -1.50% | |
| 004890 | 2.0713 | 2.0713 | -1.50% | |
| 007286 | 1.0423 | 1.1983 | -0.06% | |
| 007777 | 1.0893 | 1.6775 | -1.50% | |
| 009415 | 0.9743 | 0.9743 | -1.50% | |
| 010087 | 1.087 | 1.152 | -0.06% | |
| 001479 | 2.211 | 2.334 | -1.50% | |
| 002277 | 1.288 | 1.398 | -0.06% | |
| 008659 | 1.0154 | 1.1506 | -0.06% | |
| 010086 | 1.0925 | 1.1585 | -0.06% | |
| 011001 | 0.9729 | 0.9729 | -1.50% | |
| 020132 | 0.47 | 0.47 | -1.50% | |
| 590009 | 1.123 | 1.671 | -0.06% | |
| 001224 | 2.512 | 2.512 | -1.50% | |
| 001983 | 0.977 | 0.977 | -1.50% | |
| 006477 | 0.8651 | 0.8651 | -1.50% | |
| 007209 | 1.0405 | 1.1645 | -0.06% | |
| 008560 | 1.0096 | 1.133 | -0.06% | |
| 008980 | 1.4068 | 1.7237 | -1.50% | |
| 009202 | 1.1345 | 1.1345 | -1.50% | |
| 010448 | 1.1326 | 1.1326 | -1.50% | |
| 015003 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 015505 | 0.7923 | 0.7923 | -1.50% | |
| 590001 | 0.9288 | 2.1488 | -1.50% | |
| 000271 | 1.123 | 1.622 | -0.06% | |
| 000966 | 1.276 | 1.276 | -1.50% | |
| 002620 | 2.617 | 2.617 | -1.50% | |
| 003284 | 1.7483 | 1.7483 | -1.50% | |
| 005786 | 1.0164 | 1.2221 | -0.06% | |
| 007009 | 1.0538 | 1.2068 | -0.06% | |
| 009416 | 0.954 | 0.954 | -1.50% | |
| 009489 | 0.8883 | 0.8883 | -1.50% | |
| 010447 | 1.1426 | 1.1426 | -1.50% | |
| 015005 | 0.7466 | 0.7466 | -1.50% | |
| 019526 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | |
| 022222 | 4.878 | 4.878 | -1.50% | |
| 590008 | 4.878 | 4.878 | -1.50% | |
| 007008 | 1.0593 | 1.2293 | -0.06% | |
| 008561 | 1.0094 | 1.1237 | -0.06% | |
| 011872 | 1.0828 | 1.0828 | -1.50% | |
| 013228 | 1.0619 | 1.0619 | -0.06% | |
| 022252 | 2.0714 | 2.0714 | -1.50% | |
| 590003 | 2.429 | 3.323 | -1.50% | |
| 590010 | 1.115 | 1.621 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,450.86 | 105.52 |
| 3 | 现金 | 23.81 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 06.68 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 50.00(万张) | 5,106.64(万元) | 24.00(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 50.00(万张) | 4,997.99(万元) | 23.49(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 40.00(万张) | 4,117.40(万元) | 19.35(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 30.00(万张) | 3,040.39(万元) | 14.29(%) |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,100.77(万元) | 9.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 0.009 |
| 2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.01 |
| 3 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.49% | 4.56% | 3.42% | 0.0% | 3.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.79% | 1.52% | 3.93% | 4.56% | 10.61% | 0.0% | 11.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 340.23 | 203.61 | 203.28 |
| 特雷诺指数 | -0.33 | -0.24 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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