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嘉实汇达中短债债券A 007319
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债券型基金
基金公司 基金经理陈硕,赵国英 申购费率 基金规模10.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007319 | 基金经理陈硕,赵国英 | 最新份额137,730.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.095 | 1.212 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.0945 | 1.2115 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0943 | 1.2113 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.0939 | 1.2109 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0938 | 1.2108 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.094 | 1.211 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0939 | 1.2109 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0936 | 1.2106 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0931 | 1.2101 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0927 | 1.2097 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0925 | 1.2095 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0924 | 1.2094 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.0932 | 1.2102 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.0936 | 1.2106 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.094 | 1.211 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0944 | 1.2114 | -0.03% |
| 2026-6-4 | 1.0947 | 1.2117 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0946 | 1.2116 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0947 | 1.2117 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0946 | 1.2116 | 0.04% |
陈硕先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2022年5月26日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年1月31日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2025年8月6日至今任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实汇达中短债债券A 2023-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 0.94% | -13.21% |
| 嘉实汇明纯债债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.4 | 3.32% | 2.21% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实致裕纯债债券 | 债券型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.4 | 3.10% | 2.21% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 4.1 | 4.49% | 3.28% |
| 嘉实致盈债券D | 债券型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 4.1 | 4.52% | 3.28% |
| 嘉实商业银行精选债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实汇明纯债债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2024-05-09 至 今 | 2年1个月零21天 | ||
| 陈硕 | 2023-01-31 至 今 | 3年4个月零30天 | 3.32 | 2.21 |
| 李金灿 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3年8个月零23天 | 11.36 | 15.01 |
| 万晓西 | 2019-05-08 至 2019-10-29 | 0年5个月零21天 | 1.19 | 2.24 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 201,532.92 | 118.66 |
| 3 | 现金 | 57.44 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 75.51 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 200.00(万张) | 20,059.13(万元) | 11.81(%) |
| 2 | 2422038 | 24工银金租债04 | 120.00(万张) | 12,275.96(万元) | 7.23(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 110.00(万张) | 11,464.99(万元) | 6.75(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 110.00(万张) | 11,011.58(万元) | 6.48(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 108.00(万张) | 10,897.75(万元) | 6.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 0.0126 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.0149 |
| 3 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0112 |
| 4 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.0208 |
| 5 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.0275 |
| 6 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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