公募基金 > 基金超市 > 中欧同益债券
中欧同益债券  008739
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理苏佳
申购费率0.8%
基金规模3.14亿  (2022-06-30)
1.0958
1.1203
12.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.0% 1616/6507
最近一月 0.31% 0.0% 4307/6451
最近三月 -0.8% 0.01% 6076/6274
最近一年 4.46% 0.04% 1491/5393
(2024-11-08)
基金代码008739 基金经理苏佳 最新份额50,369.89万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模3.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-31 托管行上海银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票,不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0958 1.1203 0.22%
2024-11-1 1.0934 1.1179 0.01%
2024-10-25 1.0933 1.1178 -0.36%
2024-10-18 1.0973 1.1218 0.64%
2024-10-11 1.0903 1.1148 -0.19%
2024-9-30 1.0924 1.1169 -0.57%
2024-9-27 1.0987 1.1232 -0.44%
2024-9-20 1.1036 1.1281 0.14%
2024-9-13 1.1021 1.1266 0.10%
2024-9-6 1.101 1.1255 0.30%
2024-8-30 1.0977 1.1222 -0.25%
2024-8-23 1.1004 1.1249 -0.05%
2024-8-16 1.1009 1.1254 -0.15%
2024-8-9 1.1026 1.1271 -0.18%
2024-8-2 1.1046 1.1291 0.43%
2024-7-26 1.0999 1.1244 0.42%
2024-7-19 1.0953 1.1198 0.14%
2024-7-12 1.0938 1.1183 0.08%
2024-7-5 1.0929 1.1174 -0.06%
2024-6-30 1.0936 1.1181 0.02%

苏佳女士:中国国籍,硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015年8月-2016年5月),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016年8月-2018年11月),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018年11月-2023年5月)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。现任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月15日起任职)。

任职期间收益
中欧同益债券  2024-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧纯债债券(LOF)E债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
中欧聚瑞债券A债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧瑾添混合C混合型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
中欧聚瑞债券D债券型2023-09-09 至 今 1.2--  --  
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧瑾添混合A混合型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
中欧兴利债券A债券型2023-07-17 至 今 1.32.31% 0.53% 
中欧聚瑞债券C债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧兴利债券C债券型2023-07-17 至 今 1.32.15% 0.53% 
中欧安悦一年定开债券发起债券型2023-06-21 至 2024-01-10 0.6--  --  
中欧安悦一年定开债券发起债券型2024-01-10 至 今 0.80.46% 0.07% 
中欧润逸债券债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧同益债券债券型2024-07-15 至 今 0.3--  --  
中欧同益债券债券型2023-06-21 至 2024-07-15 1.1--  --  
中欧鼎利债券C债券型2024-01-16 至 今 0.8-1.57% 0.03% 
中欧兴悦债券A债券型2024-07-02 至 今 0.4--  --  
中欧兴悦债券A债券型2023-06-21 至 2024-07-02 1.0--  --  
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧盈和债券债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧兴华债券债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧鼎利债券E债券型2024-01-16 至 今 0.8-1.56% 0.03% 
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2023-06-21 至 2023-07-17 0.1--  --  
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2023-07-17 至 今 1.32.02% 0.53% 
中欧兴悦债券C债券型2024-07-02 至 今 0.4--  --  
中欧兴悦债券C债券型2023-09-09 至 2024-07-02 0.8--  --  
中欧瑾泰债券E债券型2023-10-17 至 今 1.1--  --  
中欧诚悦债券C债券型2024-10-08 至 今 0.1--  --  
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧鼎利债券A债券型2024-01-16 至 今 0.8-1.55% 0.03% 
中欧瑾泰债券A债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧瑾泰债券C债券型2023-06-21 至 今 1.4--  --  
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
中欧诚悦债券A债券型2023-09-19 至 今 1.2--  --  
中欧尊悦一年定开债券发起2023-06-21 至 2024-01-10 0.6--  --  
中欧尊悦一年定开债券发起2024-01-10 至 今 0.80.19% 0.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏佳2024-07-15 至 今0年3个月零28天
周锦程2023-05-31 至 2024-07-151年1个月零14天2.391.05
余罗畅2022-02-07 至 2023-05-311年3个月零24天2.962.29
刁羽2022-02-07 至 2023-07-141年5个月零7天3.512.82
洪慧梅2020-07-23 至 2022-02-071年-6个月零15天1.626.36
赵国英2019-12-26 至 2020-07-310年7个月零5天1.602.80
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001111 1.442 1.6562 -0.19%
001164 1.3008 1.5293 -0.19%
001883 2.8888 3.9308 -0.19%
001886 1.605 1.9805 -0.19%
002621 1.611 1.611 -0.44%
004235 3.8969 3.8969 -0.19%
004616 2.3936 2.4626 -0.44%
004729 1.0252 1.2434 0.01%
004734 1.2917 1.2917 -0.19%
005964 1.0923 1.305 0.01%
008375 1.1216 1.1216 -0.19%
009211 0.9247 0.9797 -0.19%
009515 1.0564 1.0564 -0.19%
009516 1.0287 1.0287 -0.19%
009872 0.7443 0.7443 -0.19%
010215 1.1039 1.1039 -0.19%
010724 0.6461 0.6461 -0.19%
010947 0.6759 0.6759 -0.19%
011711 0.7091 0.7091 -0.19%
013991 0.7237 0.7237 -0.19%
014420 0.8164 0.8164 -0.19%
014766 0.7669 0.7669 -0.19%
015387 0.9693 0.9693 -0.44%
016847 0.9691 0.9691 -0.44%
017998 1.2281 1.2281 -0.19%
018530 1.0538 1.0538 0.01%
018531 1.0516 1.0516 0.01%
019015 1.096 1.096 -0.19%
019016 1.0886 1.0886 -0.19%
019656 0.9646 0.9646 -0.44%
020004 1.0443 1.0443 -0.19%
020255 1.1988 1.1988 -0.44%
020474 1.0979 1.0979 -0.19%
021305 1.1626 1.1626 -0.19%
021376 1.1567 1.168 -0.44%
021661 1.311 1.311 -0.44%
166006 1.598 1.9643 -0.19%
001891 1.5987 2.3378 -0.19%
002009 1.4868 1.5694 -0.19%
004994 1.1973 1.1973 0.01%
005736 1.036 1.2508 0.01%
005787 1.1576 1.7618 -0.19%
008739 1.0958 1.1203 0.01%
009622 1.1461 1.1461 -0.19%
010678 0.7467 0.7467 -0.19%
010712 1.0515 1.0935 -0.19%
010948 0.6564 0.6564 -0.19%
012916 1.0964 1.0964 0.01%
013912 1.0515 1.0515 -0.19%
013913 1.0396 1.0396 -0.19%
014000 1.0517 1.0517 0.01%
014474 1.0118 1.0428 0.01%
014702 0.8846 0.8846 -0.19%
014995 0.8888 0.8888 -0.19%
015481 0.8627 0.8627 -0.19%
016297 1.1484 1.1484 -0.19%
017743 0.9677 0.9677 -0.19%
018106 0.985 0.985 -0.19%
018248 0.9688 0.9688 -0.19%
018994 1.23 1.23 -0.19%
019417 1.0677 1.0677 0.01%
019694 1.0417 1.0417 -0.44%
020475 1.0927 1.0927 -0.19%
020485 1.2192 1.2192 -0.44%
021182 1.1428 1.1428 -0.19%
021756 0.9994 0.9994 -0.19%
021840 1.007 1.007 0.01%
022015 1.0046 1.0046 0.01%
022117 1.0659 1.0659 0.01%
166007 1.7423 2.1641 -0.19%
166010 1.1578 1.688 0.01%
166023 1.1405 1.6405 -0.19%
166024 0.9579 1.2868 -0.19%
018664 1.0204 1.0204 -0.44%
000894 1.6252 1.6252 -0.19%
001110 1.8318 2.1033 -0.19%
001173 1.5677 1.5677 -0.19%
001887 4.6204 4.9704 -0.19%
001890 1.6471 1.6471 -0.19%
003096 1.6548 1.8868 -0.19%
004735 1.2197 1.2197 -0.19%
005275 1.4597 1.4597 -0.19%
005620 1.1099 1.3649 -0.44%
005763 2.4213 2.4913 -0.44%
006229 1.068 1.068 -0.44%
007535 1.0059 1.2018 0.01%
010429 0.8807 0.8807 -0.19%
010679 0.7237 0.7237 -0.19%
010900 1.0528 1.0528 -0.19%
011435 0.704 0.704 -0.19%
011436 0.6838 0.6838 -0.19%
011708 0.9141 0.9141 -0.19%
012145 1.0684 1.0684 0.01%
013221 0.8269 0.8269 -0.19%
013999 0.8713 0.8713 -0.19%
014135 0.9671 0.9671 -0.19%
014608 0.6837 0.6837 -0.19%
015143 1.0838 1.0838 -0.19%
016848 0.9596 0.9596 -0.44%
017288 1.5526 1.5526 -0.19%
018249 0.9575 0.9575 -0.19%
018410 1.2181 1.2181 -0.19%
018449 1.4864 1.501 -0.19%
018993 1.2385 1.2385 -0.19%
019388 1.4635 1.4635 -0.19%
019451 1.0798 1.0798 0.01%
019474 1.114 1.114 0.01%
019759 1.2049 1.2049 -0.44%
020013 1.0383 1.0383 -0.19%
020373 1.0309 1.0309 0.01%
020390 1.0472 1.0472 0.01%
020484 1.2212 1.2212 -0.44%
021298 1.9448 1.9448 -0.44%
021714 1.1787 1.1787 -0.44%
021759 0.9908 0.9908 -0.44%
021865 1.0403 1.0403 -0.19%
021874 0.9925 0.9925 -0.44%
166005 2.1851 3.2222 -0.19%
166009 2.8623 3.9043 -0.19%
501208 0.8766 0.8766 -0.19%
001306 1.3001 1.3001 -0.19%
001776 1.0489 1.4377 0.01%
001811 2.2887 2.5397 -0.19%
001938 1.3685 2.6933 -0.44%
002010 1.4361 1.5182 -0.19%
002592 1.0864 1.6304 0.01%
003095 1.7189 1.9569 -0.19%
004740 1.0927 1.5927 -0.19%
004812 2.2523 2.2523 -0.44%
004848 1.957 1.957 -0.19%
005421 1.5836 2.0264 -0.19%
007619 1.0268 1.1603 0.01%
009648 1.5944 1.5944 -0.19%
010214 0.7341 0.7341 -0.19%
010723 0.6666 0.6666 -0.19%
011264 0.8262 0.8262 -0.19%
013830 0.9245 0.9245 -0.19%
013994 0.9366 0.9366 -0.19%
013998 0.8675 0.8675 -0.19%
014001 1.0403 1.0403 0.01%
014136 0.9457 0.9457 -0.19%
014405 0.8478 0.8478 -0.19%
014609 0.6742 0.6742 -0.19%
014701 0.8978 0.8978 -0.19%
015006 0.9541 0.9749 -0.19%
015098 1.045 1.045 -0.19%
015099 1.0338 1.0338 -0.19%
015388 0.9542 0.9542 -0.44%
015454 1.0312 1.0312 -0.44%
015881 0.9936 0.9936 -0.19%
015884 1.3202 1.3202 -0.35%
016486 0.9944 0.9944 -0.19%
016850 1.0502 1.0502 0.01%
018592 1.0496 1.0496 0.01%
018910 1.2631 1.2631 -0.19%
019926 1.0526 1.0526 -0.19%
020372 1.0323 1.0323 0.01%
020877 1.1072 1.1072 -0.19%
021299 1.9424 1.9424 -0.44%
021584 1.0796 1.0796 -0.35%
021660 1.3117 1.3117 -0.44%
021864 1.0409 1.0409 -0.19%
021873 0.9927 0.9927 -0.44%
022014 1.005 1.005 0.01%
166011 1.8843 3.1133 -0.19%
166019 4.1868 4.5068 -0.19%
166020 1.5349 2.2137 -0.19%
016614 1.0183 1.069 0.01%
001882 2.4307 3.3506 -0.19%
001888 1.8925 3.1215 -0.19%
001889 1.0558 1.6031 0.01%
002697 1.555 1.555 -0.44%
002920 1.047 1.2648 0.01%
002961 1.1614 1.3623 0.01%
004231 1.5116 1.7096 -0.19%
004237 1.7737 2.2595 -0.19%
004814 1.6848 1.9644 -0.19%
004815 1.6003 1.8728 -0.19%
005241 1.6806 1.7812 -0.19%
005242 1.5875 1.6881 -0.19%
005419 1.115 1.152 0.01%
005765 2.1901 2.3571 -0.19%
008376 1.1 1.1 -0.19%
009621 1.1662 1.1662 -0.19%
009777 0.6816 0.6816 -0.19%
009873 0.7201 0.7201 -0.19%
010189 1.0709 1.0709 -0.19%
010853 0.6306 0.6306 -0.19%
011393 1.1167 1.1167 -0.19%
011709 0.8888 0.8888 -0.19%
012390 0.7336 0.7336 -0.19%
012557 0.7998 0.7998 -0.19%
013283 1.0412 1.0888 0.01%
013831 0.9181 0.9181 -0.19%
013992 0.707 0.707 -0.19%
014765 0.7835 0.7835 -0.19%
015144 1.0693 1.0693 -0.19%
015453 1.0469 1.0469 -0.44%
015503 1.059 1.082 0.01%
015827 1.0508 1.0508 -0.19%
016298 1.1304 1.1304 -0.19%
016485 1.0102 1.0102 -0.19%
019123 1.0549 1.0549 0.01%
019153 1.03 1.03 -0.19%
019888 1.1157 1.1157 -0.19%
020954 1.0221 1.0221 0.01%
021583 1.0906 1.0906 -0.35%
021977 1.2434 1.2434 -0.44%
022265 1.0548 1.0548 0.01%
166001 1.1883 2.6785 -0.19%
166002 1.8548 3.432 -0.19%
166008 1.0606 1.6016 0.01%
166025 0.8356 1.4673 -0.19%
001000 1.2385 1.2385 -0.19%
001146 1.5432 1.5432 -0.19%
001147 1.4361 1.4361 -0.19%
001165 1.2612 1.3951 -0.19%
001885 1.8629 3.4544 -0.19%
001990 1.7116 2.1586 -0.19%
002962 1.1242 1.3219 0.01%
004232 2.0713 3.1021 -0.19%
004813 2.178 2.178 -0.44%
004993 1.2296 1.2296 0.01%
005764 1.8001 1.9818 -0.19%
006228 1.1178 1.1178 -0.44%
006562 1.0339 1.2452 0.01%
009519 1.2516 1.2906 0.01%
009520 1.227 1.266 0.01%
009776 0.6962 0.6962 -0.19%
010337 0.4713 0.4713 -0.19%
010713 1.0472 1.0892 -0.19%
010901 1.0289 1.0289 -0.19%
011394 1.1003 1.1003 -0.19%
012281 1.044 1.044 -0.19%
012647 0.909 0.909 -0.19%
012915 1.1038 1.1038 0.01%
013993 0.9567 0.9567 -0.19%
014421 0.7982 0.7982 -0.19%
014658 1.0203 1.0203 -0.19%
015007 0.9387 0.9594 -0.19%
015085 0.7639 0.7639 -0.44%
015086 0.7541 0.7541 -0.44%
016766 0.8528 0.8528 -0.19%
016767 0.8392 0.8392 -0.19%
017999 1.2186 1.2186 -0.19%
018911 1.2572 1.2572 -0.19%
019389 1.4662 1.4662 -0.19%
019418 1.0633 1.0633 0.01%
019764 1.1994 1.1994 -0.44%
019992 1.0944 1.0944 -0.19%
020256 1.1968 1.1968 -0.44%
021306 1.1606 1.1606 -0.19%
021357 0.6803 0.6803 -0.19%
021375 1.1573 1.1687 -0.44%
021715 1.178 1.178 -0.44%
021755 0.9994 0.9994 -0.19%
021978 1.2434 1.2434 -0.44%
022433 1.0 1.0 -0.44%
166027 0.8195 0.8195 -0.19%
501081 1.7282 1.7282 -0.19%
001117 1.6417 1.6417 -0.19%
001810 1.9008 2.0825 -0.19%
001881 1.2896 2.7285 -0.19%
001884 1.7502 2.1754 -0.19%
001980 1.16 1.46 -0.19%
002685 1.1272 1.5162 -0.19%
004241 1.3001 2.3903 -0.44%
005276 1.3847 1.3847 -0.19%
005420 1.0881 1.1251 0.01%
006529 1.1365 1.4489 -0.19%
007101 0.8048 1.4355 -0.19%
007446 1.0415 1.1124 0.01%
010080 0.6761 0.6761 -0.19%
010213 0.7492 0.7492 -0.19%
010216 1.0774 1.0774 -0.19%
010852 0.6473 0.6473 -0.19%
012146 1.0556 1.0556 0.01%
012240 1.0867 1.0917 0.01%
012778 2.7232 2.7232 -0.19%
012897 1.0413 1.1607 0.01%
013220 0.8482 0.8482 -0.19%
014404 0.8573 0.8573 -0.19%
014657 1.0318 1.0318 -0.19%
014759 1.0567 1.0567 -0.19%
014760 1.0458 1.0458 -0.19%
015880 1.0078 1.0078 -0.19%
015885 1.2913 1.2913 -0.35%
016851 1.042 1.042 0.01%
017290 1.7093 1.7093 -0.19%
017919 1.0126 1.0126 -0.44%
018105 0.9939 0.9939 -0.19%
018448 1.3005 1.3005 -0.19%
018593 1.0431 1.0431 0.01%
018880 1.0397 1.0397 0.01%
019154 1.0169 1.0169 -0.19%
019159 1.176 1.176 -0.19%
019160 1.1722 1.1722 -0.19%
019513 1.0469 1.0469 0.01%
019770 1.0411 1.1233 0.01%
019991 1.0964 1.0964 -0.19%
020478 1.6235 1.6235 -0.44%
020875 1.1556 1.1556 -0.19%
021181 1.1449 1.1449 -0.19%
021889 1.2677 1.2677 -0.44%
018663 1.0284 1.0284 -0.44%
001174 1.4768 1.4768 -0.19%
001307 1.2064 1.2064 -0.19%
001955 2.7958 2.7958 -0.19%
002686 1.0898 1.4388 -0.19%
004233 1.7871 1.7871 -0.19%
004234 1.6077 1.9527 -0.19%
004236 2.7368 3.2778 -0.19%
004442 1.213 1.395 -0.19%
004455 1.2067 1.3887 -0.19%
004728 1.0422 1.2814 0.01%
005621 1.0589 1.2979 -0.44%
006530 1.1149 1.4229 -0.19%
009210 0.9418 0.9968 -0.19%
009791 0.7986 0.7986 -0.19%
010188 1.0973 1.0973 -0.19%
010336 0.486 0.486 -0.19%
011710 0.7271 0.7271 -0.19%
012391 0.7138 0.7138 -0.19%
012558 0.7793 0.7793 -0.19%
014996 0.8744 0.8744 -0.19%
015502 1.0662 1.0892 0.01%
016311 0.9413 0.9413 -0.19%
016312 0.9248 0.9248 -0.19%
017742 0.9788 0.9788 -0.19%
017920 1.0024 1.0024 -0.44%
018409 1.232 1.232 -0.19%
018881 1.0376 1.0376 0.01%
019387 1.4576 1.4576 -0.19%
019889 1.1097 1.1097 -0.19%
020483 1.6206 1.6206 -0.44%
020876 1.1097 1.1097 -0.19%
020953 1.0243 1.0243 0.01%
021760 0.8984 0.8984 -0.44%
021839 1.0068 1.0068 0.01%
021890 1.2669 1.2669 -0.44%
022432 1.0 1.0 -0.44%
166016 1.0777 1.5947 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币82,652.95150.21
3现金1,601.6402.91
4其他资产07.5700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021022国开1040.00(万张)4,267.71(万元)7.76(%)  
210248095524诚通控股MTN009A30.00(万张)3,215.97(万元)5.84(%)  
313882523阳安0130.00(万张)3,147.64(万元)5.72(%)  
423248000424农行二级资本债01A30.00(万张)3,094.97(万元)5.62(%)  
524060124石资K125.00(万张)2,543.09(万元)4.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-132021-12-150.0245
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.13%4.46%3.01%0.0%2.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
-0.8%
0.2%
3.53%
4.46%
9.31%
0.0%
12.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.05
-0.03
夏普比率
177.37
93.08
46.65
特雷诺指数
-0.16
-0.09
-0.08
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。