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嘉实致安3个月定期债券  007879
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理董福焱,赵国英
申购费率0.8%
基金规模45.44亿  (2022-06-30)
1.1655
1.1969
20.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 1130/5919
最近一月 1.05% 0.01% 502/5839
最近三月 2.34% 0.02% 711/5642
最近一年 4.85% 0.03% 739/4977
(2024-04-26)
基金代码007879 基金经理董福焱,赵国英 最新份额462,226.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模45.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.1655 1.1969 -0.07%
2024-4-25 1.1663 1.1977 0.05%
2024-4-24 1.1657 1.1971 -0.05%
2024-4-23 1.1663 1.1977 0.06%
2024-4-22 1.1656 1.197 0.04%
2024-4-19 1.1651 1.1965 0.02%
2024-4-18 1.1649 1.1963 0.15%
2024-4-17 1.1632 1.1946 0.21%
2024-4-16 1.1608 1.1922 -0.09%
2024-4-15 1.1618 1.1932 0.15%
2024-4-12 1.1601 1.1915 0.04%
2024-4-11 1.1596 1.191 0.09%
2024-4-10 1.1586 1.19 -0.01%
2024-4-9 1.1587 1.1901 0.10%
2024-4-8 1.1575 1.1889 0.02%
2024-4-3 1.1573 1.1887 0.06%
2024-4-2 1.1566 1.188 0.15%
2024-4-1 1.1549 1.1863 0.04%
2024-3-29 1.1544 1.1858 0.07%
2024-3-28 1.1536 1.185 0.06%

赵国英女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2018年8月21日至2018年10月30日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年8月21日至2019年1月8日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年6月14日至今任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年4月27日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实致安3个月定期债券  2022-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧强盈债券债券型2018-08-21 至 2019-01-09 0.41.40% 2.22% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.89% 11.64% 
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-14 至 今 1.93.85% -22.78% 
嘉实信用债券C债券型2022-01-14 至 今 2.36.44% 3.68% 
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2018-08-21 至 2019-08-26 1.04.56% 5.90% 
嘉实致盈债券债券型2022-01-14 至 2023-02-01 1.02.09% 1.51% 
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2019-05-20 至 2020-07-31 1.23.94% 6.84% 
嘉实安泽一年定期纯债债券债券型2022-01-14 至 今 2.37.09% 3.68% 
嘉实信用债券A债券型2022-01-14 至 今 2.37.27% 3.68% 
中欧兴利债券A债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.911.67% 11.64% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2022-01-14 至 今 2.37.47% 3.68% 
嘉实致裕纯债债券债券型2023-11-07 至 今 0.50.57% 0.52% 
中欧强瑞多策略债券债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.912.98% 11.64% 
嘉实致享纯债债券债券型2022-01-14 至 今 2.36.21% 3.68% 
中欧同益债券债券型2019-12-26 至 2020-07-31 0.61.60% 2.80% 
嘉实致乾纯债债券债券型2022-01-14 至 今 2.35.74% 3.68% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.911.01% 11.65% 
中欧盈和债券债券型2019-06-28 至 2020-07-31 1.14.39% 6.01% 
嘉实致兴定期纯债债券债券型2023-04-27 至 今 1.03.23% 1.43% 
中欧兴华债券债券型2018-10-30 至 2020-07-31 1.88.65% 10.92% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2022-05-06 至 今 2.05.64% 3.88% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.86% 11.64% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.26% 11.64% 
中欧强势多策略债券债券型2018-08-21 至 2018-10-31 0.20.55% 0.60% 
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2022-01-14 至 今 2.37.99% 3.68% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2019-08-26 1.04.84% 5.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董福焱2022-05-06 至 今1年11个月零21天5.643.88
赵国英2022-05-06 至 今1年11个月零21天5.643.88
赖礼辉2020-10-19 至 2022-05-061年-6个月零17天6.375.26
胡永青2019-09-06 至 2021-02-031年-8个月零28天4.956.02
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014307 0.5841 0.5841 1.31%
016568 1.0464 1.0464 1.31%
016571 0.9904 0.9904 1.31%
016581 1.2037 1.2037 0.71%
017470 0.8039 0.8039 1.83%
014075 0.7222 0.7222 1.31%
013631 0.7754 0.7754 1.31%
013316 0.537 0.537 1.83%
159638 0.6745 0.6745 1.83%
019280 0.9564 0.9564 1.83%
019780 1.0129 1.0129 1.31%
017718 1.0004 1.0004 -0.02%
020232 1.1658 1.1658 1.83%
020260 1.0016 1.0016 -0.02%
020315 1.3632 1.3632 1.83%
018240 0.8504 0.8504 1.83%
018241 0.8478 0.8478 1.83%
018332 0.7652 0.7652 1.31%
006468 1.067 1.1477 -0.02%
000585 1.134 1.134 1.31%
000751 3.018 3.018 1.83%
005612 1.3152 1.3152 1.83%
005662 0.9497 0.9497 1.83%
002222 1.4895 1.6003 1.31%
004355 1.8965 5.0689 1.31%
007815 1.0119 1.0119 1.83%
512640 1.7994 1.7994 1.83%
515300 1.4314 1.4975 1.83%
501311 0.7567 0.7567 1.83%
160716 1.7978 1.7978 1.83%
070005 1.3539 2.4906 -0.02%
562860 0.6663 0.6663 1.83%
588700 0.8853 0.8853 1.83%
004030 1.0292 1.2464 -0.02%
010273 0.8268 0.8268 1.31%
010362 0.4909 0.4909 1.83%
003357 1.064 1.2986 -0.02%
005229 1.1486 1.1486 1.83%
005304 1.361 1.361 1.83%
002149 0.822 0.894 1.31%
009795 0.5868 0.5868 1.31%
001755 1.05 1.432 1.31%
002749 1.067 1.117 -0.02%
010042 0.7782 0.7782 1.31%
010187 0.5656 0.5656 1.31%
009387 1.1246 1.1246 1.31%
009559 1.0565 1.0565 1.31%
013055 0.4814 0.4814 1.31%
013056 0.4764 0.4764 1.31%
011842 0.6439 0.6439 1.31%
516150 0.9311 0.9311 1.83%
516550 0.6171 0.6171 1.83%
012543 0.4704 0.4704 1.83%
012616 1.361 1.49 1.31%
008620 1.0259 1.1099 -0.02%
008661 1.0237 1.1726 -0.02%
012065 1.0318 1.0318 1.31%
012066 1.0218 1.0218 1.31%
014270 0.5801 0.5801 1.31%
014392 1.0547 1.0735 -0.02%
016510 1.068 1.068 -0.02%
016567 0.5648 0.5648 1.83%
016582 1.2001 1.2001 0.71%
016843 1.0216 1.0216 1.83%
017036 0.6092 0.6092 1.31%
017113 0.6824 0.6824 1.31%
017129 1.038 1.0534 -0.02%
017443 1.0472 1.0472 -0.02%
016134 0.7986 0.7986 1.83%
014112 1.122 1.122 1.31%
015405 1.0646 1.0646 -0.02%
013440 0.9144 0.9144 1.31%
159661 1.0251 1.0251 1.83%
159695 1.0184 1.0184 1.83%
159741 0.4944 0.4944 2.91%
159852 0.6249 0.6249 1.83%
019593 1.1146 1.1146 1.83%
017489 1.0932 1.0932 1.83%
017527 0.8463 0.8463 1.83%
019047 1.0182 1.0182 -0.02%
019072 1.0185 1.0185 1.83%
020367 1.0721 1.0721 -0.02%
020508 1.3538 1.3538 -0.02%
002211 0.752 1.14 1.31%
007792 1.4125 1.4125 1.83%
512750 1.2018 1.2018 1.83%
003053 1.584 1.584 1.83%
501189 0.9803 0.9803 1.31%
160726 0.918 1.558 1.31%
007343 1.8285 1.8285 1.31%
007696 111.6509 111.6509 0.00%
070016 1.212 1.904 -0.02%
070017 1.202 2.073 1.31%
070019 1.997 2.598 1.31%
070020 1.14 1.729 -0.02%
070038 1.2891 1.4702 -0.02%
070039 1.2067 1.2067 1.83%
070099 1.111 2.711 1.31%
009643 1.0321 1.1624 -0.02%
007022 1.0157 1.1421 -0.02%
009089 1.151 1.317 -0.02%
003880 1.0423 1.0841 -0.02%
003187 1.3128 1.3702 1.31%
003299 2.145 2.145 1.83%
000985 1.435 1.435 1.83%
001036 1.356 1.356 1.83%
011035 0.6682 0.6682 1.83%
009772 1.0319 1.1191 -0.02%
009773 1.0286 1.1155 -0.02%
009870 0.6329 0.6329 1.31%
009910 0.5685 0.5685 1.31%
001616 1.913 1.913 1.83%
006603 1.1683 1.1683 1.83%
009180 1.0988 1.0988 1.83%
009993 0.7482 0.7482 1.31%
012773 1.0555 1.1327 -0.02%
011518 0.82 0.82 1.31%
011643 0.5271 0.5271 1.31%
011644 0.5214 0.5214 1.31%
011805 0.503 0.503 1.31%
008155 0.5409 0.5409 1.83%
014604 0.5757 0.5757 1.83%
013995 1.0649 1.0649 1.31%
012533 0.9307 0.9307 1.31%
012620 0.5923 0.5923 1.83%
011925 0.5485 0.5485 1.31%
012068 0.7649 0.7649 1.31%
016566 0.567 0.567 1.83%
017444 1.0443 1.0443 -0.02%
017469 0.8066 0.8066 1.83%
015404 1.0685 1.0685 -0.02%
015468 0.7114 0.7114 1.83%
013527 0.7449 0.7449 1.83%
013189 1.0259 1.0259 1.31%
013411 1.0722 1.0722 -0.02%
159625 1.1049 1.1049 1.83%
159918 1.5765 1.5765 1.83%
019392 0.9875 0.9875 1.31%
018465 0.9931 0.9931 1.31%
017744 0.6321 0.6321 1.83%
000711 1.743 1.743 1.83%
005661 2.8678 2.8678 1.83%
002212 1.083 1.156 1.31%
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014074 0.7322 0.7322 1.31%
015337 0.6582 0.6582 1.83%
013630 0.7866 0.7866 1.31%
013439 0.9269 0.9269 1.31%
159535 0.8937 0.8937 1.83%
159683 0.9062 0.9062 1.83%
159831 5.3967 1.3574 0.71%
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019595 1.0057 1.0057 -0.02%
016322 1.3184 1.3184 1.31%
019048 1.0208 1.0208 -0.02%
018028 0.748 0.748 1.83%
004477 1.4637 1.5137 1.31%
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012544 0.4672 0.4672 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,911.1606.54
2债券及货币781,463.53146.44
3现金36,379.8806.82
4其他资产1,625.4000.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免40.003,416.800.64%40.00  
00939建设银行771.903,302.900.62%771.90  
00700腾讯控股11.213,087.340.58%0.00  
600048保利发展300.002,739.000.51%300.00  
00386中国石油化工股份502.602,023.010.38%-497.40  
01800中国交通建设541.301,810.740.34%41.30  
601336新华保险60.001,789.200.34%60.00  
00762中国联通343.801,760.950.33%343.80  
601816京沪高铁320.001,606.400.30%320.00  
01787山东黄金87.851,264.690.24%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119890323津106300.00(万张)31,007.99(万元)5.81(%)  
223020523国开05200.00(万张)20,899.02(万元)3.92(%)  
3237115123江西债72200.00(万张)20,586.36(万元)3.86(%)  
423001823附息国债18200.00(万张)20,285.85(万元)3.80(%)  
510248102224中化股MTN002200.00(万张)20,039.26(万元)3.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-292021-03-300.0314
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.79%4.85%4.61%0.0%4.09%
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2.43%
2.43%
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14.5%
0.0%
20.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.04
0.04
夏普比率
188.49
86.12
98.94
特雷诺指数
0.05
0.13
0.17
詹森指数
0.04
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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