基金代码004486 | 基金经理左勇,林洪钧 | 最新份额4,002.15万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-06-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.46亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),国债期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9092 | 1.0508 | -0.24% |
2024-4-18 | 0.9114 | 1.053 | 0.08% |
2024-4-17 | 0.9107 | 1.0523 | 0.57% |
2024-4-16 | 0.9055 | 1.0471 | -0.90% |
2024-4-15 | 0.9137 | 1.0553 | 0.14% |
2024-4-12 | 0.9124 | 1.054 | 0.02% |
2024-4-11 | 0.9122 | 1.0538 | 0.11% |
2024-4-10 | 0.9112 | 1.0528 | -0.45% |
2024-4-9 | 0.9153 | 1.0569 | 0.26% |
2024-4-8 | 0.9129 | 1.0545 | -0.39% |
2024-4-3 | 0.9165 | 1.0581 | -0.13% |
2024-4-2 | 0.9177 | 1.0593 | -0.27% |
2024-4-1 | 0.9202 | 1.0618 | 0.45% |
2024-3-29 | 0.9161 | 1.0577 | 0.34% |
2024-3-28 | 0.913 | 1.0546 | 0.30% |
2024-3-27 | 0.9103 | 1.0519 | -0.51% |
2024-3-26 | 0.915 | 1.0566 | -0.21% |
2024-3-25 | 0.9169 | 1.0585 | -0.61% |
2024-3-22 | 0.9225 | 1.0641 | -0.02% |
2024-3-21 | 0.9227 | 1.0643 | 0.13% |
林洪钧先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年8月23日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-13 至 2015-06-01 | 0.8 | 2.83% | 3.11% |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 13.07% | 17.52% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-02-16 至 2020-07-31 | 1.5 | 4.88% | 6.89% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-02-16 至 2020-07-31 | 1.5 | 4.30% | 6.89% |
财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1.9 | 4.17% | 8.29% |
嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | -9.73% | -25.32% |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2010-12-27 至 2015-06-01 | 4.4 | 43.89% | 46.64% |
交银增利债券C | 债券型 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0.8 | 15.91% | 24.49% |
交银纯债债券发起C | 债券型 | 2014-03-31 至 2015-06-01 | 1.2 | 12.74% | 29.61% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 49.78% | 17.52% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 48.17% | 17.52% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 2021-10-22 | 2.2 | 1.97% | 10.06% |
嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.0 | -2.03% | -21.55% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.74% | 0.54% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0.8 | 16.32% | 24.51% |
财通可转债债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 26.74% | 17.52% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 5.01% | 17.52% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1.1 | 2.74% | 2.93% |
交银货币B | 货币型 | 2011-06-09 至 2015-06-01 | 4.0 | 17.41% | 17.75% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 24.67% | 17.52% |
财通景利纯债债券 | 债券型 | 2019-07-08 至 2020-12-18 | 1.4 | 3.10% | 6.51% |
交银策略回报混合 | 混合型 | 2013-04-24 至 2014-06-30 | 1.2 | -- | -- |
财通多利债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 2021-10-22 | 1.4 | 1.93% | 4.95% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-09-25 | 0.0 | -- | -- |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-26 至 2019-10-30 | 1.1 | 4.34% | 5.91% |
财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-10-22 | 2.2 | 6.16% | 9.76% |
嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.0 | -1.32% | -21.55% |
交银货币A | 货币型 | 2011-06-09 至 2015-06-01 | 4.0 | 16.29% | 17.75% |
交银理财21天债券B | 债券型 | 2013-01-09 至 2015-06-01 | 2.4 | -- | -- |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1.1 | 3.02% | 2.93% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 3.75% | 17.52% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2022-04-06 至 今 | 2.0 | -12.88% | 3.84% |
交银理财21天债券A | 债券型 | 2012-10-22 至 2015-06-01 | 2.6 | 11.90% | 41.14% |
交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2014-03-31 至 2015-06-01 | 1.2 | 13.46% | 29.61% |
交银稳固收益债券A | 债券型 | 2013-10-24 至 2014-06-30 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
左勇 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零24天 | -15.24 | 2.27 |
林洪钧 | 2022-04-06 至 今 | 2年0个月零14天 | -12.88 | 3.84 |
赖礼辉 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1年0个月零25天 | 2.34 | 2.79 |
王亚洲 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3年10个月零9天 | 16.00 | 20.00 |
胡永青 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2年5个月零30天 | 8.87 | 10.29 |
曲扬 | 2017-03-25 至 2019-11-02 | 2年7个月零8天 | 7.91 | 10.23 |
左勇先生:中国籍,硕士研究生。曾任益普索(中国)市场咨询研究部研究员、百事(中国)有限公司销售部收益管理主管、可口可乐(上海)有限公司商务部商务经理、光大证券股份有限公司研究所行业分析师,东吴证券股份有限公司研究所行业分析师。2018年5月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2022年10月27日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
左勇 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零24天 | -15.24 | 2.27 |
林洪钧 | 2022-04-06 至 今 | 2年0个月零14天 | -12.88 | 3.84 |
赖礼辉 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1年0个月零25天 | 2.34 | 2.79 |
王亚洲 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3年10个月零9天 | 16.00 | 20.00 |
胡永青 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2年5个月零30天 | 8.87 | 10.29 |
曲扬 | 2017-03-25 至 2019-11-02 | 2年7个月零8天 | 7.91 | 10.23 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003054 | 1.473 | 1.473 | -0.01% | |
006468 | 1.0677 | 1.1484 | 0.06% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.06% | |
501311 | 0.6987 | 0.6987 | -0.01% | |
160726 | 0.9082 | 1.5482 | 0.03% | |
070019 | 2.006 | 2.607 | 0.03% | |
070021 | 2.139 | 2.139 | 0.03% | |
070026 | 1.2619 | 1.6147 | 0.06% | |
070030 | 1.4558 | 1.4558 | -0.01% | |
070031 | 1.003 | 1.447 | -0.12% | |
004355 | 1.9091 | 5.0813 | 0.03% | |
004450 | 1.2351 | 1.2351 | -0.01% | |
004486 | 0.9114 | 1.053 | 0.06% | |
007133 | 0.8947 | 0.8947 | -0.01% | |
004916 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | |
562860 | 0.6616 | 0.6616 | -0.01% | |
588700 | 0.8259 | 0.8259 | -0.01% | |
003357 | 1.0636 | 1.2982 | 0.06% | |
005156 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | |
009773 | 1.0396 | 1.1165 | 0.06% | |
009819 | 0.9143 | 0.9143 | 0.03% | |
006604 | 1.3754 | 1.3754 | -0.01% | |
009179 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
009995 | 0.6964 | 0.6964 | 0.03% | |
010255 | 1.057 | 1.0852 | 0.06% | |
012852 | 0.5198 | 0.5198 | 0.03% | |
011626 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | |
008155 | 0.527 | 0.527 | -0.01% | |
012345 | 0.8483 | 0.8483 | 0.03% | |
012543 | 0.4828 | 0.4828 | -0.01% | |
012616 | 1.327 | 1.456 | 0.03% | |
012619 | 0.5821 | 0.5821 | -0.01% | |
012671 | 0.6991 | 0.6991 | 0.03% | |
008665 | 1.0623 | 1.1023 | 0.03% | |
017036 | 0.6229 | 0.6229 | 0.03% | |
017057 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
017112 | 0.683 | 0.683 | 0.03% | |
017431 | 0.7642 | 0.7642 | -0.12% | |
017444 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
014853 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
014855 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | |
014872 | 0.717 | 0.717 | 0.03% | |
013855 | 0.8572 | 0.8572 | 0.03% | |
014111 | 0.5344 | 0.5344 | -0.01% | |
014112 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
015337 | 0.6497 | 0.6497 | -0.01% | |
013625 | 0.9763 | 0.9763 | 0.03% | |
159501 | 1.1647 | 1.1647 | -0.12% | |
159695 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
159741 | 0.4464 | 0.4464 | -0.12% | |
159910 | 1.9666 | 1.9666 | -0.01% | |
019592 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | |
019781 | 0.9861 | 0.9861 | 0.03% | |
018564 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
016169 | 0.919 | 0.919 | 0.03% | |
016241 | 1.0507 | 1.0797 | 0.06% | |
020232 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
020259 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
018169 | 1.0139 | 1.0346 | 0.06% | |
018201 | 0.7928 | 0.7928 | -0.12% | |
018240 | 0.8122 | 0.8122 | -0.01% | |
018401 | 1.0683 | 1.0683 | 0.03% | |
002212 | 1.076 | 1.149 | 0.03% | |
000008 | 1.548 | 1.614 | -0.01% | |
000342 | 1.202 | 1.47 | -0.12% | |
003634 | 1.5102 | 1.5102 | -0.01% | |
000585 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
501189 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
160706 | 0.9172 | 3.0364 | -0.01% | |
007606 | 1.3614 | 1.392 | -0.01% | |
070009 | 1.0551 | 1.593 | 0.06% | |
070013 | 1.239 | 3.205 | 0.03% | |
070038 | 1.2898 | 1.4709 | 0.06% | |
007266 | 1.1833 | 1.1833 | 0.03% | |
562880 | 0.4721 | 0.4721 | -0.01% | |
588400 | 0.4703 | 0.4703 | -0.01% | |
000870 | 1.083 | 1.396 | 0.03% | |
001039 | 1.346 | 1.346 | -0.01% | |
005157 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
009649 | 1.2354 | 1.2354 | 0.03% | |
002549 | 1.1131 | 1.3579 | 0.06% | |
010274 | 0.8059 | 0.8059 | 0.03% | |
012066 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
012279 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | |
011516 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
011627 | 0.6671 | 0.6671 | 0.03% | |
011805 | 0.4925 | 0.4925 | 0.03% | |
011248 | 0.6044 | 0.6044 | 0.03% | |
516150 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
012466 | 0.5367 | 0.5367 | 0.03% | |
012533 | 0.9162 | 0.9162 | 0.03% | |
012672 | 0.6839 | 0.6839 | 0.03% | |
016568 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
016582 | 1.2242 | 1.2242 | -0.13% | |
016824 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
017073 | 0.5901 | 0.5901 | -0.01% | |
013624 | 0.9846 | 0.9846 | 0.03% | |
013737 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
013440 | 0.9147 | 0.9147 | 0.03% | |
159823 | 0.6248 | 0.6248 | -0.12% | |
159831 | 5.5118 | 1.3864 | -0.13% | |
159919 | 3.702 | 1.6658 | -0.01% | |
159922 | 5.5526 | 1.7396 | -0.01% | |
014216 | 1.407 | 1.407 | 0.03% | |
014270 | 0.5787 | 0.5787 | 0.03% | |
019593 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
019782 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
017488 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
018860 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
019048 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
018241 | 0.8098 | 0.8098 | -0.01% | |
019279 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
019280 | 0.9451 | 0.9451 | -0.01% | |
005660 | 3.0117 | 3.0117 | -0.01% | |
005661 | 2.9331 | 2.9331 | -0.01% | |
005670 | 1.0458 | 1.226 | 0.06% | |
000043 | 4.041 | 4.041 | -0.12% | |
512640 | 1.7748 | 1.7748 | -0.01% | |
006450 | 1.0157 | 1.187 | 0.06% | |
000711 | 1.669 | 1.669 | -0.01% | |
000751 | 2.966 | 2.966 | -0.01% | |
501091 | 0.8252 | 0.8252 | 0.03% | |
160716 | 1.8033 | 1.8033 | -0.01% | |
160719 | 1.2 | 1.2 | -0.12% | |
160724 | 0.8417 | 1.2193 | -0.01% | |
007696 | 111.6094 | 111.6094 | 0.00% | |
070002 | 14.4505 | 15.1215 | 0.03% | |
070011 | 0.909 | 2.159 | 0.03% | |
070032 | 1.333 | 3.219 | 0.03% | |
070099 | 1.106 | 2.706 | 0.03% | |
007793 | 1.4231 | 1.4231 | -0.01% | |
007879 | 1.1649 | 1.1963 | 0.06% | |
007986 | 1.0175 | 1.1204 | 0.06% | |
007134 | 0.8709 | 0.8709 | -0.01% | |
008778 | 1.1396 | 1.1396 | -0.01% | |
008779 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% | |
008958 | 0.8877 | 0.8877 | -0.01% | |
003187 | 1.3133 | 1.3707 | 0.03% | |
000985 | 1.448 | 1.448 | -0.01% | |
000989 | 1.912 | 1.912 | -0.12% | |
009869 | 0.6349 | 0.6349 | 0.03% | |
006803 | 0.8039 | 0.8039 | -0.01% | |
009126 | 0.9755 | 0.9755 | -0.01% | |
009137 | 0.8324 | 0.8324 | 0.03% | |
002548 | 1.0492 | 1.3159 | 0.06% | |
010190 | 0.9479 | 1.0458 | 0.03% | |
012280 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
009558 | 1.0722 | 1.0722 | 0.03% | |
012995 | 0.5996 | 0.5996 | 0.03% | |
013030 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
011628 | 1.0535 | 1.0846 | 0.06% | |
011643 | 0.5098 | 0.5098 | 0.03% | |
011806 | 0.4875 | 0.4875 | 0.03% | |
014602 | 0.5439 | 0.5439 | -0.01% | |
014604 | 0.5891 | 0.5891 | -0.01% | |
517200 | 0.4641 | 0.4641 | -0.01% | |
008648 | 1.0229 | 1.1351 | 0.06% | |
011924 | 0.5048 | 0.5048 | 0.03% | |
011950 | 1.0784 | 1.0799 | 0.06% | |
016737 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | |
016739 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
016797 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
016798 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% | |
017429 | 0.7671 | 0.7671 | -0.12% | |
013995 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
013630 | 0.7959 | 0.7959 | 0.03% | |
013738 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
159613 | 0.6738 | 0.6738 | -0.01% | |
159661 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | |
159675 | 0.7575 | 0.7575 | -0.01% | |
014269 | 0.5871 | 0.5871 | 0.03% | |
018563 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | |
017767 | 0.8205 | 0.8205 | 0.03% | |
019047 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | |
020367 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% | |
018027 | 0.7242 | 0.7242 | -0.01% | |
018272 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
018434 | 0.9056 | 0.9056 | 0.03% | |
019306 | 1.585 | 1.585 | -0.01% | |
005663 | 0.9186 | 0.9186 | -0.01% | |
002211 | 0.755 | 1.143 | 0.03% | |
000044 | 3.471 | 3.471 | -0.12% | |
003461 | 1.1535 | 1.2825 | 0.06% | |
515300 | 1.4472 | 1.5133 | -0.01% | |
000595 | 2.561 | 7.061 | 0.03% | |
007319 | 1.0671 | 1.1566 | 0.06% | |
007320 | 1.0636 | 1.1474 | 0.06% | |
007589 | 1.0134 | 1.1606 | 0.06% | |
007670 | 1.0361 | 1.122 | 0.06% | |
007716 | 1.0442 | 1.1451 | 0.06% | |
070003 | 1.4037 | 3.7451 | 0.03% | |
004544 | 1.0277 | 1.2734 | 0.06% | |
007792 | 1.4356 | 1.4356 | -0.01% | |
007895 | 0.9198 | 0.9198 | 0.03% | |
006920 | 1.0089 | 1.0649 | 0.06% | |
007021 | 1.0161 | 1.149 | 0.06% | |
007267 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% | |
562800 | 0.5095 | 0.5095 | -0.01% | |
562890 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | |
588200 | 0.8903 | 0.8903 | -0.01% | |
004030 | 1.0288 | 1.246 | 0.06% | |
000990 | 1.912 | 1.912 | -0.12% | |
001044 | 2.53 | 2.6 | -0.01% | |
001688 | 1.379 | 1.463 | 0.03% | |
001755 | 1.049 | 1.431 | 0.03% | |
001416 | 0.841 | 0.841 | -0.01% | |
006603 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | |
006605 | 1.3392 | 1.3392 | -0.01% | |
006614 | 0.6844 | 0.6844 | -0.01% | |
009180 | 1.0712 | 1.0712 | -0.01% | |
002749 | 1.04279303 | 1.09279303 | 0.06% | |
010275 | 0.5123 | 0.5123 | 0.03% | |
012065 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
012067 | 0.753 | 0.753 | 0.03% | |
009559 | 1.0577 | 1.0577 | 0.03% | |
013029 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | |
008015 | 1.0365 | 1.1493 | 0.06% | |
014603 | 0.5408 | 0.5408 | -0.01% | |
002168 | 1.835 | 1.835 | -0.01% | |
011247 | 0.4858 | 0.4858 | 0.03% | |
014307 | 0.5888 | 0.5888 | 0.03% | |
016511 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
016532 | 1.4174 | 1.4174 | -0.12% | |
016569 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
016581 | 1.2279 | 1.2279 | -0.13% | |
016777 | 0.8905 | 0.8905 | -0.01% | |
017074 | 0.5851 | 0.5851 | -0.01% | |
017148 | 0.7779 | 0.7779 | 0.03% | |
015336 | 0.6531 | 0.6531 | -0.01% | |
013544 | 1.0512 | 1.0725 | 0.06% | |
159535 | 0.8701 | 0.8701 | -0.01% | |
159852 | 0.6092 | 0.6092 | -0.01% | |
017718 | 1.0003 | 1.0003 | 0.06% | |
019072 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
019075 | 1.0272 | 1.0272 | -0.12% | |
020508 | 1.3556 | 1.3556 | 0.06% | |
018200 | 0.7946 | 0.7946 | -0.12% | |
018273 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
000116 | 1.0278 | 1.5002 | 0.06% | |
003459 | 1.3413 | 1.3413 | 0.06% | |
512750 | 1.2054 | 1.2054 | -0.01% | |
501088 | 0.7175 | 0.8875 | 0.03% | |
070001 | 1.0418 | 4.0618 | 0.03% | |
070006 | 5.583 | 6.123 | 0.03% | |
070010 | 1.676 | 3.359 | 0.03% | |
070016 | 1.21 | 1.902 | 0.06% | |
070017 | 1.203 | 2.074 | 0.03% | |
070018 | 1.371 | 2.319 | 0.03% | |
070025 | 1.2944 | 1.6738 | 0.06% | |
070027 | 2.556 | 3.315 | 0.03% | |
070037 | 1.3235 | 1.5111 | 0.06% | |
070039 | 1.2017 | 1.2017 | -0.01% | |
007815 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
007816 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | |
007022 | 1.0158 | 1.1422 | 0.06% | |
562850 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
003985 | 1.4526 | 1.4526 | -0.01% | |
003292 | 1.011 | 1.011 | 0.03% | |
000988 | 2.227 | 2.227 | -0.12% | |
005166 | 1.1132 | 1.1132 | 0.03% | |
005167 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | |
009650 | 1.2149 | 1.2149 | 0.03% | |
009910 | 0.5512 | 0.5512 | 0.03% | |
001759 | 1.405 | 1.405 | 0.03% | |
001577 | 2.158 | 2.158 | -0.01% | |
009127 | 0.9562 | 0.9562 | -0.01% | |
002550 | 1.0377 | 1.3336 | 0.06% | |
010041 | 0.7596 | 0.7596 | 0.03% | |
010186 | 0.5632 | 0.5632 | 0.03% | |
010254 | 1.0672 | 1.0975 | 0.06% | |
012958 | 1.0812 | 1.0812 | 0.06% | |
013056 | 0.4881 | 0.4881 | 0.03% | |
011518 | 0.814 | 0.814 | 0.03% | |
011644 | 0.5043 | 0.5043 | 0.03% | |
002178 | 1.306 | 1.375 | 0.03% | |
011250 | 1.0922 | 1.0922 | 0.03% | |
012534 | 0.9013 | 0.9013 | 0.03% | |
012620 | 0.5786 | 0.5786 | -0.01% | |
014292 | 0.7449 | 0.7449 | 0.03% | |
014308 | 0.5806 | 0.5806 | 0.03% | |
014392 | 1.0562 | 1.075 | 0.06% | |
016367 | 0.7625 | 1.0102 | 0.06% | |
016570 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | |
016738 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | |
016776 | 0.8936 | 0.8936 | -0.01% | |
016842 | 0.9772 | 0.9772 | -0.01% | |
017189 | 0.8105 | 0.8105 | -0.01% | |
017430 | 0.108 | 0.108 | -0.12% | |
017470 | 0.7867 | 0.7867 | -0.01% | |
014873 | 0.7046 | 0.7046 | 0.03% | |
013996 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | |
015405 | 1.0644 | 1.0644 | 0.06% | |
013527 | 0.7485 | 0.7485 | -0.01% | |
013631 | 0.7847 | 0.7847 | 0.03% | |
013315 | 0.5346 | 0.5346 | -0.01% | |
013328 | 1.066 | 1.066 | -0.12% | |
013411 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
013439 | 0.9271 | 0.9271 | 0.03% | |
159918 | 1.5429 | 1.5429 | -0.01% | |
018562 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
016264 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
017528 | 0.8385 | 0.8385 | -0.01% | |
015861 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
019049 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
018333 | 0.7439 | 0.7439 | 0.03% | |
005727 | 0.8687 | 0.8687 | -0.01% | |
002222 | 1.4885 | 1.5993 | 0.03% | |
000005 | 1.0285 | 1.5112 | 0.06% | |
512550 | 1.35 | 1.35 | -0.01% | |
003056 | 1.0542 | 1.2771 | 0.06% | |
008338 | 1.013 | 1.1279 | 0.06% | |
007343 | 1.6812 | 1.6812 | 0.03% | |
007605 | 1.3785 | 1.4159 | -0.01% | |
070015 | 1.216 | 1.961 | 0.06% | |
070020 | 1.141 | 1.73 | 0.06% | |
005088 | 0.8529 | 0.8529 | 0.03% | |
588100 | 0.8892 | 0.8892 | -0.01% | |
003880 | 1.0421 | 1.0839 | 0.06% | |
010362 | 0.4841 | 0.4841 | -0.01% | |
003298 | 2.182 | 2.182 | -0.01% | |
003299 | 2.125 | 2.125 | -0.01% | |
001036 | 1.348 | 1.348 | -0.01% | |
009795 | 0.5766 | 0.5766 | 0.03% | |
009821 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
009870 | 0.6162 | 0.6162 | 0.03% | |
001760 | 0.782 | 0.782 | 0.03% | |
009138 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
009994 | 0.7062 | 0.7062 | 0.03% | |
010042 | 0.7401 | 0.7401 | 0.03% | |
010187 | 0.5555 | 0.5555 | 0.03% | |
012068 | 0.741 | 0.741 | 0.03% | |
012226 | 0.7216 | 0.7216 | 0.03% | |
012853 | 0.513 | 0.513 | 0.03% | |
012957 | 1.0869 | 1.0869 | 0.06% | |
011841 | 0.6438 | 0.6438 | 0.03% | |
008154 | 0.5301 | 0.5301 | -0.01% | |
005303 | 1.3701 | 1.3701 | -0.01% | |
002149 | 0.829 | 0.901 | 0.03% | |
011035 | 0.6758 | 0.6758 | -0.01% | |
011079 | 1.0172 | 1.0965 | 0.06% | |
011246 | 0.4919 | 0.4919 | 0.03% | |
515680 | 1.4436 | 1.4436 | -0.01% | |
515960 | 0.74 | 0.74 | -0.01% | |
960024 | 0.9394 | 0.9541 | 0.03% | |
016510 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | |
016533 | 1.4104 | 1.4104 | -0.12% | |
016534 | 0.1996 | 0.1996 | -0.12% | |
016566 | 0.5732 | 0.5732 | -0.01% | |
016567 | 0.571 | 0.571 | -0.01% | |
016571 | 0.9941 | 0.9941 | 0.03% | |
016843 | 0.9737 | 0.9737 | -0.01% | |
017087 | 0.9134 | 0.9134 | 0.03% | |
017113 | 0.6795 | 0.6795 | 0.03% | |
017129 | 1.0384 | 1.0538 | 0.06% | |
014074 | 0.7212 | 0.7212 | 0.03% | |
014075 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
015468 | 0.6939 | 0.6939 | -0.01% | |
013189 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
013329 | 0.9608 | 0.9608 | -0.12% | |
016322 | 1.3189 | 1.3189 | 0.03% | |
017717 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | |
017730 | 1.329 | 1.329 | -0.12% | |
020260 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | |
018332 | 0.7462 | 0.7462 | 0.03% | |
018402 | 1.0646 | 1.0646 | 0.03% | |
018433 | 0.6232 | 0.6232 | -0.12% | |
019392 | 0.9532 | 0.9532 | 0.03% | |
005612 | 1.2746 | 1.2746 | -0.01% | |
000176 | 1.3861 | 1.3861 | -0.01% | |
000341 | 1.035 | 1.09 | -0.12% | |
003053 | 1.526 | 1.526 | -0.01% | |
160717 | 0.5035 | 0.5035 | -0.12% | |
160718 | 0.768 | 1.5261 | 0.06% | |
160722 | 1.253 | 1.2774 | 0.03% | |
160723 | 1.5752 | 1.5752 | -0.12% | |
160727 | 0.7748 | 0.7748 | 0.03% | |
007530 | 1.078 | 1.1141 | 0.06% | |
070022 | 1.897 | 2.342 | 0.03% | |
070023 | 1.9469 | 1.9469 | -0.01% | |
009089 | 1.152 | 1.318 | 0.06% | |
005089 | 0.82 | 0.82 | 0.03% | |
003984 | 1.4951 | 1.4951 | -0.01% | |
010361 | 0.4927 | 0.4927 | -0.01% | |
010438 | 0.3903 | 0.3903 | 0.03% | |
005998 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
009643 | 1.0317 | 1.162 | 0.06% | |
009772 | 1.0428 | 1.12 | 0.06% | |
009820 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
001878 | 1.856 | 1.924 | -0.01% | |
001539 | 1.1548 | 1.1548 | -0.01% | |
001616 | 1.91 | 1.91 | -0.01% | |
006797 | 1.112 | 1.1885 | 0.06% | |
006798 | 1.1072 | 1.1734 | 0.06% | |
009139 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
009294 | 1.0343 | 1.1315 | 0.06% | |
009388 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
009599 | 1.0292 | 1.134 | 0.06% | |
013055 | 0.4932 | 0.4932 | 0.03% | |
011517 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
005304 | 1.3035 | 1.3035 | -0.01% | |
011036 | 0.674 | 0.674 | -0.01% | |
516550 | 0.609 | 0.609 | -0.01% | |
012344 | 0.8605 | 0.8605 | 0.03% | |
012467 | 0.5263 | 0.5263 | 0.03% | |
012544 | 0.4796 | 0.4796 | -0.01% | |
008620 | 1.026 | 1.11 | 0.06% | |
011925 | 0.4983 | 0.4983 | 0.03% | |
014293 | 0.7347 | 0.7347 | 0.03% | |
016512 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
016825 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
017037 | 0.62 | 0.62 | 0.03% | |
017056 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
017086 | 0.9216 | 0.9216 | 0.03% | |
017188 | 0.813 | 0.813 | -0.01% | |
017443 | 1.0469 | 1.0469 | 0.06% | |
017469 | 0.7893 | 0.7893 | -0.01% | |
015404 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | |
013528 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
159502 | 0.8935 | 0.8935 | -0.12% | |
159518 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
159607 | 0.7099 | 0.7099 | -0.12% | |
159625 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
159638 | 0.65 | 0.65 | -0.01% | |
159875 | 0.4667 | 0.4667 | -0.01% | |
018565 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | |
016134 | 0.7999 | 0.7999 | -0.01% | |
016135 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
017731 | 1.3194 | 1.3194 | -0.12% | |
017744 | 0.6135 | 0.6135 | -0.01% | |
019071 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | |
020315 | 1.2327 | 1.2327 | -0.01% | |
018028 | 0.7222 | 0.7222 | -0.01% | |
018432 | 0.6228 | 0.6228 | -0.12% | |
005662 | 0.9474 | 0.9474 | -0.01% | |
000082 | 1.588 | 2.423 | -0.01% | |
000414 | 1.402 | 1.402 | 0.03% | |
003458 | 1.3739 | 1.3739 | 0.06% | |
512600 | 0.7237 | 3.6185 | -0.01% | |
002991 | 1.0486 | 1.2282 | 0.06% | |
160725 | 1.2443 | 1.2443 | -0.01% | |
007529 | 1.0866 | 1.1316 | 0.06% | |
070005 | 1.3557 | 2.4924 | 0.06% | |
070012 | 0.628 | 0.63 | -0.12% | |
004477 | 1.4646 | 1.5146 | 0.03% | |
004488 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | |
004066 | 1.0106 | 1.268 | 0.06% | |
010437 | 0.3952 | 0.3952 | 0.03% | |
005229 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% | |
005999 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
009600 | 1.1247 | 1.1514 | 0.06% | |
009909 | 0.5666 | 0.5666 | 0.03% | |
001756 | 1.114 | 1.58 | 0.03% | |
001758 | 1.137 | 1.137 | 0.03% | |
001637 | 1.2775 | 1.6285 | -0.01% | |
006841 | 1.0285 | 1.1745 | 0.06% | |
009993 | 0.692 | 0.692 | 0.03% | |
010273 | 0.8167 | 0.8167 | 0.03% | |
010276 | 0.5055 | 0.5055 | 0.03% | |
012225 | 0.7339 | 0.7339 | 0.03% | |
009387 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | |
012773 | 1.0552 | 1.1324 | 0.06% | |
011842 | 0.6347 | 0.6347 | 0.03% | |
008016 | 1.0357 | 1.1461 | 0.06% | |
008150 | 0.5589 | 0.5589 | 0.03% | |
014605 | 0.5859 | 0.5859 | -0.01% | |
005267 | 1.9935 | 1.9935 | -0.01% | |
011168 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
011249 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
515860 | 1.0667 | 1.0667 | -0.01% | |
008664 | 1.0778 | 1.1208 | 0.03% | |
016535 | 0.1986 | 0.1986 | -0.12% | |
017147 | 0.7817 | 0.7817 | 0.03% | |
014852 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
014854 | 0.8884 | 0.8884 | -0.01% | |
013856 | 0.8466 | 0.8466 | 0.03% | |
014110 | 0.5376 | 0.5376 | -0.01% | |
013316 | 0.5311 | 0.5311 | -0.01% | |
013412 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
159683 | 0.8941 | 0.8941 | -0.01% | |
019780 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | |
016168 | 1.899 | 1.899 | 0.03% | |
017489 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
017527 | 0.8414 | 0.8414 | -0.01% | |
017745 | 0.6092 | 0.6092 | -0.01% | |
019393 | 0.952 | 0.952 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 871.17 | 23.76 |
2 | 债券及货币 | 3,436.21 | 93.72 |
3 | 现金 | 285.79 | 07.79 |
4 | 其他资产 | 03.57 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301358 | 湖南裕能 | 01.69 | 54.25 | 1.48% | 1.69 |
300604 | 长川科技 | 01.54 | 51.74 | 1.41% | -2.83 |
601595 | 上海电影 | 01.53 | 45.90 | 1.25% | 1.53 |
688012 | 中微公司 | 00.29 | 43.42 | 1.18% | 0.29 |
002078 | 太阳纸业 | 02.80 | 40.77 | 1.11% | 0.22 |
000568 | 泸州老窖 | 00.19 | 35.07 | 0.96% | -1.20 |
300002 | 神州泰岳 | 03.56 | 33.36 | 0.91% | 3.56 |
002371 | 北方华创 | 00.10 | 30.56 | 0.83% | 0.10 |
300395 | 菲利华 | 01.02 | 30.19 | 0.82% | -3.98 |
600563 | 法拉电子 | 00.30 | 29.66 | 0.81% | 0.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 21.00(万张) | 2,131.57(万元) | 58.14(%) |
2 | 230206 | 23国开06 | 10.00(万张) | 1,018.86(万元) | 27.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 0.1416 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.49% | -13.07% | -3.54% | -0.77% | 0.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% | 0.98% | -1.67% | -1.67% | -13.07% | -10.27% | -3.81% | 3.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
夏普比率 | -244.30 | -100.32 | -46.80 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
詹森指数 | -0.12 | -0.05 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。