基金公司中加基金管理有限公司 基金经理魏泰源,闫沛贤 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码013351 | 基金经理魏泰源,闫沛贤 | 最新份额40,331.05万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.46亿 | 托管费0.05% |
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.079 | 1.079 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.0781 | 1.0781 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.079 | 1.079 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.078 | 1.078 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.077 | 1.077 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.076 | 1.076 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.075 | 1.075 | 0.03% |
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2022年6月13日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-06 至 今 | 9.4 | 56.80% | 41.17% |
中加纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-06 至 2016-12-23 | 2.0 | 37.54% | 12.10% |
中加心享混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 8.4 | 35.61% | 25.33% |
中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2018-11-08 至 2021-11-15 | 3.0 | 9.79% | 17.25% |
中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2024-05-06 | 5.0 | 28.13% | 16.70% |
中加纯债一年A | 债券型 | 2014-03-06 至 今 | 10.2 | 85.13% | 61.61% |
中加心享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 今 | 8.1 | 54.89% | 41.76% |
中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -0.75% | -29.77% |
中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2018-11-05 至 2020-11-23 | 2.1 | 10.29% | 10.48% |
中加纯债一年C | 债券型 | 2014-03-06 至 今 | 10.2 | 78.43% | 61.61% |
中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2024-05-06 | 5.0 | 25.77% | 16.70% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 5.36% | 3.80% |
中加科盈混合A | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-11-08 | 3.0 | 21.15% | 43.88% |
中加科盈混合C | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-11-08 | 3.0 | 18.79% | 43.87% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 6.66% | 3.14% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 6.33% | 3.14% |
中加货币C | 货币型 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7.3 | 30.04% | 25.88% |
中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-06-22 | 1.7 | 6.80% | 3.32% |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-11-15 | 3.2 | 11.73% | 18.36% |
中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2018-11-05 至 2020-11-23 | 2.1 | 9.53% | 10.46% |
中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -1.78% | -29.77% |
中加货币A | 货币型 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7.3 | 27.79% | 25.88% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2018-12-13 至 2019-12-30 | 1.0 | 5.31% | 6.00% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 6.61% | 3.87% |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 6.11% | 3.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏泰源 | 2024-05-06 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
闫沛贤 | 2022-05-11 至 今 | 1年-1个月零27天 | 6.66 | 3.14 |
魏泰源先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)的基金经理、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 5.82% | 6.68% |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.37% | 0.37% |
中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 4.58% | 8.07% |
中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 3.21% | -25.07% |
中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 11.23% | 9.07% |
中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 11.92% | 9.11% |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | 0.95% | 2.95% |
中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 12.18% | 9.07% |
中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 7.01% | 6.65% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 10.85% | 9.25% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.53% | 6.49% |
中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 6.18% | 6.65% |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.03% | 0.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏泰源 | 2024-05-06 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
闫沛贤 | 2022-05-11 至 今 | 1年-1个月零27天 | 6.66 | 3.14 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003445 | 1.0199 | 1.2799 | 0.16% | |
012471 | 1.028 | 1.028 | 1.44% | |
013352 | 1.0751 | 1.0751 | 0.16% | |
007572 | 1.0299 | 1.1569 | 0.16% | |
005879 | 1.0352 | 1.253 | 0.16% | |
010546 | 1.0584 | 1.0584 | 1.44% | |
009855 | 1.0185 | 1.0185 | 1.44% | |
020661 | 0.9334 | 0.9334 | 1.44% | |
003673 | 1.0306 | 1.2912 | 0.16% | |
006454 | 1.1156 | 1.1421 | 0.16% | |
005372 | 0.9902 | 0.9932 | 1.44% | |
011543 | 0.9882 | 0.9882 | 1.44% | |
013351 | 1.079 | 1.079 | 0.16% | |
007061 | 1.0426 | 1.2721 | 0.16% | |
010154 | 0.9009 | 0.9009 | 1.76% | |
010177 | 0.6616 | 0.6616 | 1.44% | |
000914 | 1.0748 | 1.6487 | 0.16% | |
009856 | 1.0029 | 1.0029 | 1.44% | |
006453 | 1.1271 | 1.1566 | 0.16% | |
005374 | 1.1706 | 1.2306 | 1.44% | |
012472 | 1.0161 | 1.0161 | 1.44% | |
012071 | 1.0384 | 1.0384 | 1.44% | |
013087 | 1.0134 | 1.0824 | 0.16% | |
011544 | 0.9779 | 0.9779 | 1.44% | |
014692 | 0.8735 | 0.8735 | 1.44% | |
016756 | 0.8608 | 0.8608 | 1.44% | |
016859 | 1.0454 | 1.0454 | 0.16% | |
015371 | 1.0911 | 1.0911 | 0.16% | |
004911 | 1.0517 | 1.2665 | 0.16% | |
007557 | 1.0611 | 1.1621 | 0.16% | |
006066 | 1.0495 | 1.2348 | 0.16% | |
006069 | 1.0671 | 1.2038 | 0.16% | |
003155 | 1.0256 | 1.3009 | 0.16% | |
003417 | 1.0801 | 1.3461 | 0.16% | |
002027 | 1.258 | 1.3801 | 1.44% | |
009854 | 1.0787 | 1.0787 | 1.44% | |
020280 | 1.078 | 1.098 | 0.16% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.16% | |
012203 | 0.8086 | 0.8086 | 1.44% | |
015672 | 1.0183 | 1.0183 | 0.16% | |
013667 | 1.019 | 1.0643 | 0.16% | |
013772 | 0.8876 | 0.8876 | 1.44% | |
016540 | 1.0469 | 1.0598 | 0.16% | |
017806 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.16% | |
006068 | 1.0686 | 1.2047 | 0.16% | |
006963 | 1.02 | 1.149 | 0.16% | |
008765 | 1.0481 | 1.1135 | 0.16% | |
009242 | 1.2337 | 1.2937 | 1.44% | |
010176 | 0.6707 | 0.6707 | 1.44% | |
010544 | 0.9173 | 0.9173 | 1.44% | |
006180 | 1.0889 | 1.1927 | 0.16% | |
006304 | 1.0622 | 1.195 | 0.16% | |
012202 | 0.8265 | 0.8265 | 1.44% | |
014479 | 0.7603 | 0.7603 | 1.44% | |
017678 | 1.0535 | 1.0535 | 0.16% | |
008785 | 1.0618 | 1.1338 | 0.16% | |
004910 | 1.0219 | 1.2638 | 0.16% | |
008356 | 1.1245 | 1.2649 | 1.44% | |
007480 | 1.0249 | 1.0898 | 0.16% | |
005775 | 2.5506 | 2.5506 | 1.44% | |
006067 | 1.0346 | 1.2082 | 0.16% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.16% | |
007121 | 1.089 | 1.144 | 0.16% | |
002533 | 1.255 | 1.5282 | 1.44% | |
002882 | 1.0995 | 1.3145 | 0.16% | |
005371 | 0.9907 | 0.9937 | 1.44% | |
005373 | 1.1955 | 1.2555 | 1.44% | |
014691 | 0.8804 | 0.8804 | 1.44% | |
015076 | 1.0217 | 1.0746 | 0.16% | |
011245 | 1.0121 | 1.0458 | 0.16% | |
016757 | 0.8539 | 0.8539 | 1.44% | |
005776 | 2.4313 | 2.4313 | 1.44% | |
009243 | 1.2134 | 1.2734 | 1.44% | |
010153 | 0.911 | 0.911 | 1.76% | |
010545 | 1.0718 | 1.0718 | 1.44% | |
002881 | 1.1058 | 2.1996 | 0.16% | |
006411 | 1.0047 | 1.1844 | 0.16% | |
008574 | 1.0828 | 1.1028 | 0.16% | |
012039 | 1.047 | 1.095 | 0.16% | |
012072 | 1.0246 | 1.0246 | 1.44% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.16% | |
011187 | 1.088 | 1.09 | 0.16% | |
013771 | 0.8957 | 0.8957 | 1.44% | |
014478 | 0.7734 | 0.7734 | 1.44% | |
016083 | 1.0377 | 1.0377 | 1.44% | |
007558 | 1.0464 | 1.1474 | 0.16% | |
001537 | 0.9944 | 1.0544 | 1.44% | |
010543 | 0.9282 | 0.9282 | 1.44% | |
009853 | 1.1142 | 1.1142 | 1.44% | |
020662 | 0.9325 | 0.9325 | 1.44% | |
016536 | 1.018 | 1.0462 | 0.16% | |
017677 | 1.0475 | 1.0615 | 0.16% | |
015372 | 1.0823 | 1.0823 | 0.16% | |
015552 | 1.0228 | 1.0548 | 0.16% | |
007478 | 1.0262 | 1.1553 | 0.16% | |
007062 | 1.0409 | 1.2503 | 0.16% | |
006827 | 1.0432 | 1.1656 | 0.16% | |
010397 | 1.0455 | 1.1175 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 81,892.03 | 101.70 |
3 | 现金 | 74.80 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 863.93 | 01.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 70.00(万张) | 7,203.80(万元) | 8.95(%) |
2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 30.00(万张) | 3,077.49(万元) | 3.82(%) |
3 | 012480540 | 24赣建工SCP001 | 30.00(万张) | 3,009.14(万元) | 3.74(%) |
4 | 012480555 | 24柳钢集团SCP002(科创票据) | 30.00(万张) | 3,010.40(万元) | 3.74(%) |
5 | 042480095 | 24平安租赁CP001 | 30.00(万张) | 3,007.72(万元) | 3.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.27% | 4.47% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.12% | 1.8% | 1.8% | 4.47% | 0.0% | 0.0% | 7.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 632.59 | 289.94 | 0.00 |
特雷诺指数 | -9.25 | -0.47 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。