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富国投资级信用债债券型D  007618
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理朱梦娜
申购费率0.0%
基金规模41.19亿  (2022-06-30)
1.07
1.207
22.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 1588/6984
最近一月 0.41% 0.0% 1162/6937
最近三月 0.57% 0.0% 1818/6839
最近一年 2.24% 0.04% 3481/6163
(2025-11-24)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007618 基金经理朱梦娜 最新份额563.26万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模41.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.09亿 托管费0.05%
投资策略

本基金重点投资投资级信用债，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、D类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-25 1.0699 1.2069 -0.01%
2025-11-24 1.07 1.207 0.01%
2025-11-21 1.0699 1.2069 -0.01%
2025-11-20 1.07 1.207 0.01%
2025-11-19 1.0699 1.2069 0.00%
2025-11-18 1.0699 1.2069 0.01%
2025-11-17 1.0698 1.2068 0.03%
2025-11-14 1.0695 1.2065 0.01%
2025-11-13 1.0694 1.2064 0.00%
2025-11-12 1.0694 1.2064 0.02%
2025-11-11 1.0692 1.2062 0.02%
2025-11-10 1.069 1.206 0.02%
2025-11-7 1.0688 1.2058 -0.04%
2025-11-6 1.0692 1.2062 -0.03%
2025-11-5 1.0695 1.2065 0.03%
2025-11-4 1.0692 1.2062 0.02%
2025-11-3 1.069 1.206 0.04%
2025-10-31 1.0686 1.2056 0.07%
2025-10-30 1.0678 1.2048 0.05%
2025-10-29 1.0673 1.2043 0.05%
朱梦娜

朱梦娜女士：中国国籍，硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年02月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年01月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国投资级信用债债券型D  2019-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新优享灵活配置混合A混合型2025-02-28 至 今 0.7--  --  
富国稳进回报12个月持有期混合C混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国诚益回报12个月持有期混合C混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国投资级信用债债券型A债券型2019-07-03 至 今 6.417.53% 14.39% 
富国投资级信用债债券型C债券型2019-07-03 至 今 6.416.01% 14.39% 
富国纯债债券发起式A/B债券型2019-11-13 至 2023-03-03 3.311.99% 12.40% 
富国目标收益两年期纯债债券债券型2019-05-20 至 2019-11-22 0.50.51% 2.47% 
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式债券型2019-02-21 至 2024-08-07 5.520.98% 17.60% 
富国投资级信用债债券型D债券型2019-07-03 至 今 6.416.27% 14.39% 
富国精诚回报12个月持有期混合A混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国精诚回报12个月持有期混合C混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A债券型2021-07-09 至 2024-08-07 3.18.38% 6.03% 
富国诚益回报12个月持有期混合A混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国汇远纯债三年定期开放债券A债券型2019-10-12 至 今 6.112.88% 13.94% 
富国绿色纯债一年定开债券C债券型2024-07-01 至 今 1.4--  --  
富国绿色纯债一年定开债券A债券型2019-03-13 至 今 6.718.19% 17.01% 
富国汇优纯债63个月定期开放债券债券型2019-12-06 至 今 6.014.11% 12.28% 
富国稳进回报12个月持有期混合A混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国景利纯债债券C债券型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
富国景利纯债债券D债券型2024-09-13 至 今 1.2--  --  
富国新优享灵活配置混合C混合型2025-02-28 至 今 0.7--  --  
富国景利纯债债券A债券型2019-02-21 至 今 6.820.43% 17.60% 
富国信享回报12个月持有期混合C混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国汇远纯债三年定期开放债券C债券型2019-10-12 至 今 6.111.01% 13.94% 
富国信享回报12个月持有期混合A混合型2024-08-07 至 今 1.3--  --  
富国投资级信用债债券型E债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
富国纯债债券发起式C债券型2019-11-13 至 2023-03-03 3.310.52% 12.40% 
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C债券型2021-07-09 至 2024-08-07 3.17.68% 6.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱梦娜2019-07-03 至 今6年4个月零23天16.2714.39
黄纪亮2019-07-03 至 2024-05-234年10个月零20天16.2714.39
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000029 2.873 3.068 0.50%
000141 1.0039 1.4544 0.03%
000197 1.1261 1.5841 0.03%
000220 3.543 3.543 0.50%
000517 1.1674 1.3994 0.03%
000812 1.292 1.487 0.03%
001508 3.327 4.327 0.50%
001827 2.503 2.503 0.50%
002899 1.0107 1.2567 0.03%
004737 1.5411 1.5921 0.50%
005609 1.4764 1.4764 0.50%
005627 2.1983 2.1983 0.60%
006218 1.9988 1.9988 0.50%
006410 1.0545 1.2155 0.03%
006751 3.4643 3.4643 0.60%
007140 0.1866 0.1976 0.00%
007191 2.0318 2.3153 0.60%
007455 3.1375 3.1375 0.00%
007810 1.6473 1.6473 0.60%
008901 1.3238 1.3238 0.50%
009108 1.8221 1.8221 0.00%
009289 1.0988 1.1828 0.03%
009758 2.21 2.21 0.03%
010843 1.0517 1.0717 0.50%
011047 0.936 0.936 0.50%
011126 3.3657 3.3657 0.60%
011498 1.0698 1.0698 0.60%
011565 2.509 2.7566 0.50%
011635 1.0818 1.0818 0.50%
011921 0.8786 0.8786 0.50%
012374 0.846 0.846 0.50%
012578 1.1986 1.1986 0.50%
012824 1.1199 1.1199 0.03%
013045 1.2903 1.2903 0.50%
013275 1.973 1.973 0.60%
013796 1.0139 1.0139 0.00%
014058 0.8123 0.8123 0.50%
014163 1.3501 1.3501 0.60%
014797 1.1458 1.1458 0.50%
014798 1.1181 1.1181 0.50%
015692 6.059 6.059 0.50%
016645 1.0828 1.0828 0.50%
017534 1.3841 1.5031 0.03%
017630 1.1193 1.1193 0.50%
017631 1.1066 1.1066 0.50%
018135 0.8787 0.8787 0.65%
018266 1.1219 1.1559 0.65%
018980 2.033 2.033 0.03%
019261 1.4089 1.5156 0.65%
019342 1.2699 1.2699 0.50%
019347 1.9327 1.9327 0.50%
019348 1.9158 1.9158 0.50%
019584 1.121 1.121 0.03%
019916 1.851 1.851 0.60%
019961 1.1212 1.1212 0.50%
020273 1.2506 1.2506 0.60%
020402 1.0481 1.0481 0.03%
020811 1.0849 1.0849 0.03%
021451 0.9719 0.9719 0.50%
021452 1.2479 1.2479 0.03%
021708 1.0851 1.0851 0.65%
021754 1.12 1.14 0.03%
021811 1.7424 1.7424 0.65%
022087 1.872 1.872 0.60%
022159 1.3707 1.3707 0.03%
022677 1.1744 1.1744 0.60%
022902 1.138 1.138 0.60%
023129 1.1625 1.1625 0.60%
023618 1.2203 1.3543 0.03%
023860 1.5776 1.5776 0.60%
023954 0.9132 0.9132 0.50%
024043 1.3371 1.3371 0.65%
024146 1.1973 1.1973 0.65%
100020 1.5207 5.287 0.50%
100032 1.023 3.264 0.60%
100060 3.242 3.893 0.50%
159107 0.8878 0.8878 0.60%
159246 1.5318 1.5318 0.60%
159272 0.837 0.837 0.60%
159277 0.9922 0.9922 0.60%
159629 2.9375 1.0342 0.60%
159713 1.2001 1.2001 0.60%
159825 0.8044 0.8044 0.60%
161010 1.2211 2.2076 0.03%
161022 1.0638 1.8159 0.60%
161025 1.176 1.756 0.60%
161028 1.1 1.367 0.60%
501077 2.4598 2.4598 0.50%
510210 0.956 1.935 0.60%
511520 115.1855 1.1519 0.03%
515750 1.6955 1.6955 0.60%
516750 0.7043 0.7043 0.60%
561170 1.1127 1.1127 0.60%
561190 0.9746 0.9746 0.60%
563990 1.2044 1.2044 0.60%
589380 1.3009 1.3009 0.60%
016720 1.0661 1.0661 0.03%
000107 1.329 1.754 0.03%
000192 1.2948 1.5603 0.03%
001048 3.3174 3.3174 0.60%
001641 1.182 1.182 0.50%
002908 1.489 1.489 0.50%
004605 2.8918 2.8918 0.50%
004747 1.4683 1.5193 0.50%
004978 1.1047 1.364 0.03%
005078 1.3993 1.4393 0.03%
005841 1.0394 1.3034 0.03%
006034 2.3705 2.3705 0.60%
006748 2.0879 2.3782 0.60%
007016 1.8331 2.2131 0.50%
007176 1.0504 1.2804 0.03%
007618 1.07 1.207 0.03%
007787 1.4081 1.4081 0.60%
008976 1.2468 1.2468 0.60%
009162 1.1195 1.1195 0.60%
010030 1.2975 1.2975 0.50%
010435 1.1468 1.2248 0.03%
010525 1.1741 1.1741 0.50%
011120 2.249 2.249 0.50%
011127 1.1583 1.449 0.50%
011213 0.8076 0.8076 0.50%
011308 1.9419 1.9419 0.50%
011499 1.0413 1.0413 0.60%
011922 0.864 0.864 0.50%
013048 1.091 1.091 0.60%
013276 1.106 1.106 0.60%
013332 2.292 2.529 0.60%
013524 1.1445 1.1445 0.50%
013663 1.1217 1.1217 0.03%
014057 0.8318 0.8318 0.50%
014060 1.0862 1.0862 0.03%
014172 1.21 1.21 0.60%
014173 1.167 1.167 0.60%
014347 0.8809 0.8809 0.50%
014664 1.2483 1.2483 0.50%
014673 1.0049 1.0049 0.60%
014682 1.0678 1.0678 0.00%
014719 0.8392 0.8392 0.50%
014776 1.1491 1.1491 0.60%
016599 1.47 1.47 0.50%
017041 0.8349 0.8349 0.50%
017710 1.0808 1.0968 0.03%
018176 1.7942 1.7942 0.50%
018246 2.663 2.663 0.50%
018270 1.0894 1.0894 0.00%
018626 1.0895 1.0895 0.50%
018748 1.0655 1.0655 0.03%
019191 1.1106 1.2016 0.03%
019343 1.2556 1.2556 0.50%
019518 1.3141 1.3931 0.00%
019561 1.1992 1.1992 0.60%
019636 2.965 2.965 0.50%
019802 1.1773 1.2091 0.03%
020519 1.022 1.038 0.03%
020812 1.0785 1.0785 0.03%
021328 1.2787 1.2787 0.60%
021549 1.0591 1.0591 0.03%
021810 1.7378 1.7378 0.65%
021934 2.0567 2.0567 0.60%
022055 1.2739 1.2739 0.60%
022085 1.2871 1.2871 0.60%
022135 1.0958 1.0958 0.03%
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024846 3.2686 3.2686 0.00%
024865 1.0108 1.0108 0.65%
025366 0.8911 0.8911 0.65%
100026 1.6289 4.4244 0.50%
100039 6.181 6.231 0.50%
100061 3.2721 3.8071 0.00%
159200 100.1686 1.0017 0.03%
159211 1.3042 1.3042 0.60%
159245 0.9775 0.9775 0.60%
159300 4.6714 1.3028 0.60%
159971 2.0353 2.0353 0.60%
161015 1.2978 2.0299 0.03%
161026 1.108 1.399 0.60%
161030 1.135 0.728 0.60%
513950 1.4345 1.5542 2.11%
515250 1.061 1.061 0.60%
515720 0.8859 0.8859 0.60%
561180 1.2637 1.2637 0.60%
588380 0.8485 0.8485 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币538,374.04102.91
3现金2,485.1600.48
4其他资产82.6600.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
127240000724中国人寿资本补充债01BC260.00(万张)25,824.13(万元)4.94(%)  
221031621进出16200.00(万张)20,414.36(万元)3.90(%)  
331240000124工行TLAC非资本债01A120.00(万张)12,180.67(万元)2.33(%)  
427248001024人民财险资本补充债01120.00(万张)12,215.74(万元)2.33(%)  
531241000124中行TLAC非资本债01A110.00(万张)11,162.89(万元)2.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.2%
60天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-08-252025-08-270.012
22025-02-262025-02-280.015
32023-09-142023-09-180.005
42023-06-132023-06-150.01
52022-12-272022-12-290.022
62022-03-222022-03-240.03
72021-03-182021-03-220.043
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.22%2.24%3.11%3.37%3.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
0.57%
0.29%
1.1%
2.24%
9.65%
18.04%
22.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
64.42
137.83
135.26
特雷诺指数
-0.03
-0.22
-0.17
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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