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富国诚益回报12个月持有期混合A  012576
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理易智泉,朱梦娜
申购费率0.08%
基金规模25.38亿  (2022-06-30)
1.1855
1.1855
18.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.25% 0.03% 5873/8910
最近一月 0.35% -0.03% 1045/8824
最近三月 1.65% 0.01% 3370/8672
最近一年 16.11% 0.24% 4727/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012576 基金经理易智泉,朱梦娜 最新份额15,596.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模25.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-08-20 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模26.2亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限，按原份额的持有期限计算，即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1855 1.1855 0.22%
2025-11-27 1.1829 1.1829 0.31%
2025-11-26 1.1793 1.1793 -0.24%
2025-11-25 1.1821 1.1821 0.66%
2025-11-24 1.1744 1.1744 0.30%
2025-11-21 1.1709 1.1709 -1.28%
2025-11-20 1.1861 1.1861 -0.27%
2025-11-19 1.1893 1.1893 1.27%
2025-11-18 1.1744 1.1744 -1.16%
2025-11-17 1.1882 1.1882 -0.59%
2025-11-14 1.1953 1.1953 -0.80%
2025-11-13 1.205 1.205 0.65%
2025-11-12 1.1972 1.1972 0.01%
2025-11-11 1.1971 1.1971 -0.10%
2025-11-10 1.1983 1.1983 0.81%
2025-11-7 1.1887 1.1887 0.11%
2025-11-6 1.1874 1.1874 0.73%
2025-11-5 1.1788 1.1788 0.38%
2025-11-4 1.1743 1.1743 -1.26%
2025-11-3 1.1893 1.1893 -0.07%
易智泉朱梦娜

易智泉先生：中国国籍，硕士研究生。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年08月起任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2020年09月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年03月起任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年10月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2025年08月起任富国元利债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国诚益回报12个月持有期混合A  2021-07-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国稳进回报12个月持有期混合C混合型2020-08-13 至 今 5.39.57% -16.51% 
富国诚益回报12个月持有期混合C混合型2021-07-20 至 今 4.4-3.48% -28.50% 
富国元利债券A债券型2025-08-15 至 今 0.3--  --  
富国兴泉回报12个月持有期混合C混合型2020-07-17 至 今 5.4-28.42% -16.33% 
富国臻选成长灵活配置混合C混合型2024-06-14 至 今 1.5--  --  
富国通胀通缩主题轮动混合A/B混合型2017-10-17 至 2019-08-12 1.814.87% 1.82% 
富国诚益回报12个月持有期混合A混合型2021-07-20 至 今 4.4-2.52% -28.50% 
富国元利债券C债券型2025-08-15 至 今 0.3--  --  
富国稳进回报12个月持有期混合A混合型2020-08-13 至 今 5.311.07% -16.51% 
富国优质企业混合A混合型2021-02-08 至 今 4.8-29.05% -24.03% 
富国优质企业混合C混合型2021-02-08 至 今 4.8-30.27% -24.03% 
富国信享回报12个月持有期混合C混合型2021-09-16 至 今 4.22.07% -29.51% 
富国臻选成长灵活配置混合A混合型2018-07-11 至 今 7.463.32% 34.04% 
富国信享回报12个月持有期混合A混合型2021-09-16 至 今 4.23.00% -29.51% 
富国兴泉回报12个月持有期混合A混合型2020-07-17 至 今 5.4-27.17% -16.33% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2019-02-01 至 2021-11-23 2.8110.77% 107.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱梦娜2024-08-07 至 今1年3个月零23天
张士扬2021-07-20 至 2024-08-073年0个月零18天-2.52-28.50
易智泉2021-07-20 至 今4年4个月零10天-2.52-28.50
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000197 1.1249 1.5829 0.06%
000516 1.2082 1.4412 0.06%
000517 1.1658 1.3978 0.06%
000812 1.292 1.487 0.06%
000841 1.773 1.864 0.59%
004920 1.0647 1.3637 0.06%
005078 1.4043 1.4443 0.06%
005176 3.396 3.396 0.59%
005368 1.2158 1.5097 0.59%
005473 2.1527 2.1527 0.59%
005517 1.1086 1.1086 0.59%
005760 2.6584 2.9086 0.59%
006527 1.607 2.116 0.59%
006748 2.1225 2.4128 0.59%
007762 1.3259 1.3259 0.06%
007787 1.4222 1.4222 0.59%
008975 1.2861 1.2861 0.59%
009149 1.131 1.131 0.59%
009162 1.1412 1.1412 0.59%
010549 0.8577 0.8577 0.59%
011047 0.9629 0.9629 0.59%
011131 1.306 1.466 0.59%
011830 1.372 1.372 0.59%
011999 1.1329 1.1329 0.06%
012274 1.019 1.1355 0.06%
012577 1.1654 1.1654 0.59%
012823 1.1265 1.1265 0.06%
013332 2.354 2.591 0.59%
013932 0.8501 0.8501 0.51%
014058 0.8356 0.8356 0.59%
014407 1.1538 1.1538 0.59%
014450 1.1858 1.1858 0.59%
014664 1.2867 1.2867 0.59%
014776 1.1913 1.1913 0.59%
015316 1.0638 1.0878 0.06%
015690 4.642 4.642 0.59%
015876 1.4789 1.4789 0.59%
016634 1.0594 1.0594 0.51%
016887 1.2238 1.2238 0.51%
018174 2.692 2.692 0.59%
018627 1.0901 1.0901 0.59%
019054 1.3771 1.3771 0.59%
019540 2.233 2.233 0.06%
020095 1.1542 1.1542 0.51%
020273 1.2898 1.2898 0.59%
020667 1.4661 1.4661 0.59%
021258 1.0677 1.1167 0.06%
021328 1.3014 1.3014 0.59%
021329 1.4225 1.4225 0.59%
021413 1.0769 1.0969 0.06%
021548 1.0642 1.0642 0.06%
021810 1.807 1.807 0.51%
022135 1.0947 1.0947 0.06%
022379 1.0257 1.0257 0.06%
022598 1.0013 1.0013 0.59%
023914 1.3301 1.3301 0.59%
024689 1.0169 1.0169 0.51%
025814 1.0004 1.0004 0.51%
100026 1.6506 4.4461 0.59%
100038 1.819 2.405 0.59%
159713 1.2248 1.2248 0.59%
161027 1.12 0.659 0.59%
161040 1.7004 1.7004 0.59%
515850 1.4558 1.4558 0.59%
021281 0.9389 0.9389 0.59%
021254 1.2707 1.2707 0.59%
000109 1.281 1.686 0.06%
000141 1.0037 1.4542 0.06%
001349 0.655 0.655 0.59%
004605 3.0154 3.0154 0.59%
004736 1.3271 1.4454 0.06%
005121 1.7482 1.7482 0.06%
005171 1.1182 1.3307 0.06%
005383 1.2521 1.3521 0.06%
005732 2.385 2.385 0.59%
005920 1.1146 1.2506 0.06%
006034 2.4214 2.4214 0.59%
006410 1.0542 1.2152 0.06%
006528 1.5396 2.0406 0.59%
007197 1.0792 1.2332 0.06%
007616 1.0795 1.2225 0.06%
007786 1.4564 1.4564 0.59%
007990 1.0092 1.1752 0.06%
008835 1.1209 1.1209 0.59%
008976 1.2572 1.2572 0.59%
009504 2.0285 2.0285 0.51%
009693 1.8336 1.8336 0.59%
009892 1.5847 1.5847 0.59%
010029 1.3249 1.3249 0.59%
010525 1.1758 1.1758 0.59%
010624 0.8187 0.8187 0.59%
010966 1.1928 1.1928 0.59%
011046 0.9908 0.9908 0.59%
011124 1.4599 1.4599 0.59%
011127 1.181 1.4717 0.59%
011164 1.0708 1.0708 0.59%
011556 1.8969 1.8969 0.59%
012010 1.1571 1.1571 0.59%
012801 0.8028 0.8028 0.59%
012802 0.7996 0.7996 0.59%
013044 0.9 0.9 0.59%
013143 1.0514 1.0514 0.59%
013632 0.9849 0.9849 0.59%
013633 0.9708 0.9708 0.59%
014170 2.4113 2.4113 0.59%
014427 1.0858 1.0858 0.59%
014449 1.2053 1.2053 0.59%
014798 1.1329 1.1329 0.59%
015715 1.3966 1.3966 0.59%
015878 0.8443 0.8443 0.51%
016313 2.858 2.858 0.59%
016610 1.0761 1.0761 0.06%
016611 1.0652 1.0652 0.06%
016646 1.0702 1.0702 0.59%
017042 0.8524 0.8524 0.59%
017534 1.3823 1.5013 0.06%
017710 1.0795 1.0955 0.06%
018134 0.8881 0.8881 0.51%
018393 1.1308 1.1308 0.06%
018965 1.329 1.329 0.06%
019370 1.4023 1.4673 0.59%
019917 1.873 1.873 0.59%
019942 1.476 1.476 0.59%
020068 1.1247 1.1247 0.06%
020108 1.5185 1.5185 0.51%
020668 1.4611 1.4611 0.59%
021412 1.0802 1.1002 0.06%
021451 0.982 0.982 0.59%
021452 1.2465 1.2465 0.06%
021832 1.109 1.109 0.59%
022167 1.2359 1.2359 0.59%
022171 1.19 1.19 0.06%
022229 1.7475 1.7475 0.06%
023057 1.0287 1.0287 0.06%
023852 1.4287 1.4287 0.59%
023859 1.6478 1.6478 0.59%
024147 1.2314 1.2314 0.51%
024179 1.0062 1.0062 0.59%
024180 1.0057 1.0057 0.59%
024432 1.0895 1.0895 0.59%
024958 1.0013 1.0013 0.06%
025225 0.9744 0.9744 0.59%
025366 0.8984 0.8984 0.51%
025714 1.0006 1.0006 0.06%
100035 2.054 2.369 0.06%
100058 1.2246 1.7716 0.06%
100060 3.466 4.117 0.59%
100073 1.7499 1.9249 0.06%
159122 0.9912 0.9912 0.59%
159246 1.6567 1.6567 0.59%
159332 1.2181 1.2434 0.59%
159365 1.0689 1.0689 0.59%
159371 1.5064 1.5064 0.59%
159583 1.0912 2.1824 0.59%
159825 0.8177 0.8177 0.59%
159886 1.0066 1.0066 0.59%
161010 1.2166 2.2031 0.06%
161015 1.2971 2.029 0.06%
161036 0.7728 0.7728 0.59%
501077 2.5415 2.5415 0.59%
512710 0.6645 1.329 0.59%
561180 1.2862 1.2862 0.59%
563200 1.4478 1.4478 0.59%
563990 1.2179 1.2179 0.59%
589780 0.9605 0.9605 0.59%
017222 1.0387 1.0387 0.59%
021255 1.2667 1.2667 0.59%
000192 1.2932 1.5587 0.06%
000810 1.358 1.553 0.06%
000880 2.915 2.915 0.59%
000940 4.737 4.737 0.59%
001641 1.184 1.184 0.59%
002340 3.5365 3.5365 0.59%
002898 1.0155 1.2875 0.06%
002899 1.011 1.257 0.06%
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161039 2.4749 2.4749 0.59%
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563210 1.4042 1.4042 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,129.2632.89
2债券及货币18,822.1661.12
3现金992.8203.22
4其他资产25.0300.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600489中金黄金65.061,426.774.63%27.02  
01787山东黄金26.38889.632.89%16.18  
01818招金矿业27.45783.422.54%-30.10  
02099中国黄金国际04.76603.191.96%-0.20  
00700腾讯控股00.97587.151.91%-0.41  
03939万国黄金集团14.00496.721.61%9.00  
300502新易盛01.20438.921.43%1.20  
002984森麒麟22.28428.591.39%0.00  
002379宏创控股22.50390.601.27%22.50  
603993洛阳钼业14.17222.470.72%14.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240520524黑龙江债0420.00(万张)2,079.80(万元)6.75(%)  
224258001525招商银行永续债02BC18.00(万张)1,786.35(万元)5.80(%)  
301976625国债0117.00(万张)1,713.14(万元)5.56(%)  
4237132823吉林债5610.00(万张)1,121.37(万元)3.64(%)  
5210557921深圳债4710.00(万张)1,100.63(万元)3.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.88%16.11%7.95%0.0%4.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
1.65%
6.08%
14.34%
16.11%
25.81%
0.0%
18.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.22
0.24
夏普比率
179.48
177.81
49.47
特雷诺指数
0.06
0.13
0.03
詹森指数
0.09
0.07
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。