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富国汇远纯债三年定期开放债券A 007990
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债券型基金
基金公司 基金经理朱梦娜 申购费率 基金规模109.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007990 | 基金经理朱梦娜 | 最新份额1,003,399.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模109.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-26 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、政府机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为定期开放债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0171 | 1.1831 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.017 | 1.183 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0169 | 1.1829 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0169 | 1.1829 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0169 | 1.1829 | 0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0168 | 1.1828 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0166 | 1.1826 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0166 | 1.1826 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0166 | 1.1826 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.0165 | 1.1825 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0164 | 1.1824 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0163 | 1.1823 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0162 | 1.1822 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0162 | 1.1822 | 0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0161 | 1.1821 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.016 | 1.182 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.016 | 1.182 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.016 | 1.182 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0159 | 1.1819 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0159 | 1.1819 | 0.01% |
朱梦娜女士：中国国籍，硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年02月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年01月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国汇远纯债三年定期开放债券A 2019-10-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国投资级信用债债券型A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 7.0 | 17.53% | 14.39% |
| 富国投资级信用债债券型C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 7.0 | 16.01% | 14.39% |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 11.99% | 12.40% |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型 | 2019-05-20 至 2019-11-22 | 0.5 | 0.51% | 2.47% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-02-21 至 2024-08-07 | 5.5 | 20.98% | 17.60% |
| 富国投资级信用债债券型D | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 7.0 | 16.27% | 14.39% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.38% | 6.03% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 6.7 | 12.88% | 13.94% |
| 富国绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 7.3 | 18.19% | 17.01% |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.6 | 14.11% | 12.28% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国景利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 富国景利纯债债券D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国景利纯债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.4 | 20.43% | 17.60% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 6.7 | 11.01% | 13.94% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国投资级信用债债券型E | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 10.52% | 12.40% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-08-07 | 3.1 | 7.68% | 6.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张波 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3年-12个月零13天 | 9.33 | 10.23 |
| 朱梦娜 | 2019-10-12 至 今 | 6年8个月零18天 | 12.88 | 13.94 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,277,984.29 | 125.66 |
| 3 | 现金 | 3,192.40 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 88.47 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250207 | 25国开清发07 | 1,700.00(万张) | 171,991.62(万元) | 16.91(%) |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 670.00(万张) | 69,350.47(万元) | 6.82(%) |
| 3 | 250423 | 25农发23 | 670.00(万张) | 67,597.52(万元) | 6.65(%) |
| 4 | 243938 | 25华泰C4 | 410.00(万张) | 41,654.74(万元) | 4.10(%) |
| 5 | 112503434 | 25农业银行CD434 | 400.00(万张) | 39,524.82(万元) | 3.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.02 |
| 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.02 |
| 3 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.01 |
| 4 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 0.005 |
| 5 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.01 |
| 7 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 0.03 |
| 8 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.05 |
| 9 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.005 |
| 10 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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