基金公司 基金经理李晓天 申购费率 基金规模8.48亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007759 | 基金经理李晓天 | 最新份额2.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模8.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-09-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括现金，银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单，债券回购，国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金各类基金份额收取费用不同，各基金份额类别对应的收益将有所不同。本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0146 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-6-26 | 1.0146 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0146 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0146 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0146 | 1.1396 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0146 | 1.1396 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0145 | 1.1395 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0145 | 1.1395 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0145 | 1.1395 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0145 | 1.1395 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0144 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0144 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-6-10 | 1.0144 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0144 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.0144 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0144 | 1.1394 | 0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0143 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.0143 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0143 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0143 | 1.1393 | 0.00% |
李晓天先生：美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2024-10-14至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2024-10-25至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-01至今)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-01至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2024-11-15至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2024-11-15至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-11-15至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2025-01-20至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2025-01-20至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2025-03-14至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-03-21至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安可转债债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-04-28至今)、平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-10-31至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安可转债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债C | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安乐顺39个月定开债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠旭纯债C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安惠旭纯债A | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安合进1年定开债 | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债A | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓天 | 2025-04-28 至 今 | 1年2个月零2天 | ||
| 段玮婧 | 2019-07-27 至 2025-05-22 | 5年-3个月零25天 | 11.43 | 14.46 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 834,477.73 | 104.59 |
| 3 | 现金 | 17,497.27 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042680090 | 26海淀国资CP001 | 150.00(万张) | 15,006.71(万元) | 1.88(%) |
| 2 | 240210 | 23青城10 | 110.00(万张) | 11,243.88(万元) | 1.41(%) |
| 3 | 102280191 | 22北控水集MTN001B | 100.00(万张) | 10,195.96(万元) | 1.28(%) |
| 4 | 240620 | 24东方01 | 100.00(万张) | 10,098.30(万元) | 1.27(%) |
| 5 | 102480714 | 24赣国资MTN001 | 100.00(万张) | 10,090.92(万元) | 1.26(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.019 |
| 2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.024 |
| 3 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.023 |
| 4 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
| 5 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.02 |
| 6 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.029 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
