公募基金 > 基金超市 > 平安惠韵纯债C
| 基金代码014711 | 基金经理李晓天,苏宁 | 最新份额2,049.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-09 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模40.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1094 | 1.1104 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1092 | 1.1102 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1096 | 1.1106 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1103 | 1.1113 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1107 | 1.1117 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1108 | 1.1118 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.1111 | 1.1121 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1109 | 1.1119 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1109 | 1.1119 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1108 | 1.1118 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.1104 | 1.1114 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1102 | 1.1112 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1102 | 1.1112 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1098 | 1.1108 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1096 | 1.1106 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.1095 | 1.1105 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 1.1098 | 1.1108 | -0.03% |
| 2025-11-5 | 1.1101 | 1.1111 | 0.04% |
| 2025-11-4 | 1.1097 | 1.1107 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.1097 | 1.1107 | 0.04% |
苏宁先生：北京大学西方经济学硕士。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2022-06-09至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-06至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2022-11-08至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-08-28至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025-04-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2025-06-04至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠韵纯债C 2022-05-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 0.97% | 3.19% |
| 平安鼎弘混合D | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-12-29 | 1.2 | 2.55% | 17.90% |
| 平安惠享纯债D | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-11-20 | 1.3 | -- | -- |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2022-07-06 | 1.1 | 3.65% | 3.96% |
| 平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.5 | 8.09% | 6.67% |
| 平安惠韵纯债C | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 3.5 | 4.45% | 3.22% |
| 平安惠泰纯债C | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安惠诚纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 5.8 | 12.14% | 10.97% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | 0.79% | 0.41% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | 0.74% | 0.41% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 0.08% | 3.20% |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-03-31 | 1.0 | 0.73% | 3.15% |
| 平安合悦定开债 | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 4.5 | 11.84% | 6.66% |
| 平安合聚定开债 | 债券型 | 2020-04-09 至 2021-05-28 | 1.1 | 0.71% | 3.23% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2025-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2025-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安元盛超短债C | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 5.8 | 11.32% | 11.41% |
| 平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.5 | 7.39% | 6.67% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2020-05-18 至 2021-05-28 | 1.0 | 1.38% | 3.19% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-03-23 至 2021-12-29 | 1.8 | 6.89% | 61.31% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2021-05-28 至 2025-11-20 | 4.5 | 6.37% | 6.66% |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2021-05-28 至 2022-07-06 | 1.1 | 3.60% | 3.96% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.4 | 4.28% | 2.80% |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安合润定开债 | 债券型 | 2019-12-17 至 2021-01-05 | 1.1 | -0.44% | 4.70% |
| 平安元盛超短债E | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 5.8 | 9.30% | 11.41% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2021-05-28 至 2025-11-20 | 4.5 | 5.37% | 6.66% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-31 至 2025-02-19 | 2.3 | 4.93% | 2.38% |
| 平安元盛超短债A | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 5.8 | 10.39% | 11.41% |
| 平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.5 | 2.88% | 6.67% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-05-30 | 4.3 | -- | -- |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2021-12-29 至 2023-06-16 | 1.5 | 4.55% | 2.99% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-03 | 1.2 | 2.64% | 4.91% |
| 平安鼎弘混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-12-29 | 1.2 | 2.26% | 17.92% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-31 至 2025-02-19 | 2.3 | 4.68% | 2.38% |
| 平安惠韵纯债A | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 3.5 | 5.40% | 3.22% |
| 平安元福短债发起式A | 债券型 | 2022-09-23 至 2025-09-16 | 3.0 | 4.29% | 2.20% |
| 平安元福短债发起式C | 债券型 | 2022-09-23 至 2025-09-16 | 3.0 | 3.88% | 2.20% |
| 平安惠诚纯债C | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓天 | 2025-03-14 至 今 | 0年8个月零15天 | ||
| 苏宁 | 2022-05-19 至 今 | 3年6个月零10天 | 4.45 | 3.22 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001665 | 1.8323 | 1.8323 | -0.02% | |
| 002282 | 1.7234 | 1.7834 | -0.02% | |
| 005077 | 1.0353 | 1.2553 | -0.05% | |
| 005114 | 1.4891 | 1.4891 | -0.08% | |
| 005766 | 1.0598 | 1.3254 | -0.05% | |
| 005869 | 1.6783 | 1.6783 | -0.08% | |
| 006721 | 2.3858 | 2.3858 | -0.02% | |
| 006851 | 1.2057 | 1.2407 | -0.05% | |
| 006997 | 1.0786 | 1.2198 | -0.05% | |
| 007053 | 1.2929 | 1.2929 | -0.05% | |
| 007158 | 1.0306 | 1.2116 | -0.05% | |
| 007447 | 1.0509 | 1.2453 | -0.05% | |
| 007645 | 1.11 | 1.2547 | -0.05% | |
| 008597 | 1.0226 | 1.1636 | -0.05% | |
| 008691 | 1.2632 | 1.2632 | -0.05% | |
| 009227 | 1.1282 | 1.1922 | -0.05% | |
| 009671 | 1.1318 | 1.1318 | -0.02% | |
| 010241 | 1.1218 | 1.1218 | -0.05% | |
| 010243 | 0.828 | 0.828 | -0.02% | |
| 012418 | 1.0104 | 1.1591 | -0.05% | |
| 012959 | 0.954 | 0.954 | -0.08% | |
| 013023 | 0.5721 | 0.5721 | -0.02% | |
| 013024 | 0.5533 | 0.5533 | -0.02% | |
| 013344 | 0.9729 | 0.9729 | -0.08% | |
| 014468 | 1.1045 | 1.1045 | -0.05% | |
| 015510 | 1.2165 | 1.2165 | -0.02% | |
| 015699 | 0.9021 | 0.9021 | -0.02% | |
| 019458 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08% | |
| 019599 | 1.259 | 1.259 | -0.08% | |
| 020781 | 1.0604 | 1.0604 | -0.08% | |
| 021047 | 1.3152 | 1.3712 | -0.02% | |
| 021410 | 1.0267 | 1.0267 | -0.05% | |
| 021577 | 1.3151 | 1.3151 | -0.02% | |
| 021970 | 1.1393 | 1.1393 | -0.05% | |
| 022076 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
| 022138 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 022749 | 1.1454 | 1.1654 | -0.02% | |
| 022838 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 023628 | 1.0424 | 1.0556 | -0.05% | |
| 024504 | 0.8372 | 0.8372 | -0.08% | |
| 024543 | 1.6916 | 1.6916 | -0.08% | |
| 159215 | 1.2053 | 1.2053 | -0.08% | |
| 511030 | 106.5642 | 1.1906 | -0.05% | |
| 516180 | 0.7765 | 0.7765 | -0.08% | |
| 561660 | 0.9792 | 0.9792 | -0.08% | |
| 017549 | 1.4514 | 1.4514 | -0.02% | |
| 001515 | 2.431 | 2.943 | -0.02% | |
| 001664 | 1.9068 | 1.9068 | -0.02% | |
| 002537 | 2.7054 | 2.7054 | -0.02% | |
| 004825 | 1.0865 | 1.3725 | -0.05% | |
| 005756 | 1.2195 | 1.2395 | -0.05% | |
| 005884 | 1.0589 | 1.3195 | -0.05% | |
| 005895 | 1.0944 | 1.2714 | -0.05% | |
| 005971 | 1.0364 | 1.2344 | -0.05% | |
| 006932 | 1.1089 | 1.1984 | -0.05% | |
| 006988 | 1.0947 | 1.2092 | -0.05% | |
| 007647 | 1.1001 | 1.237 | -0.05% | |
| 008595 | 1.0181 | 1.1735 | -0.05% | |
| 008726 | 1.1127 | 1.1127 | -0.05% | |
| 009228 | 1.1398 | 1.1405 | -0.05% | |
| 009403 | 1.229 | 1.251 | -0.05% | |
| 009879 | 1.1109 | 1.1109 | -0.02% | |
| 010035 | 1.0684 | 1.1404 | -0.05% | |
| 010057 | 1.345 | 1.345 | -0.02% | |
| 010229 | 1.1417 | 1.1417 | -0.02% | |
| 010244 | 1.1291 | 1.1291 | -0.02% | |
| 011828 | 0.9187 | 0.9187 | -0.02% | |
| 012475 | 0.8618 | 0.8618 | -0.02% | |
| 012476 | 0.8322 | 0.8322 | -0.02% | |
| 012699 | 0.8226 | 0.8226 | -0.08% | |
| 012932 | 1.1303 | 1.1303 | -0.05% | |
| 012960 | 0.9452 | 0.9452 | -0.08% | |
| 013765 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
| 013865 | 1.1113 | 1.1113 | -0.05% | |
| 014082 | 1.0394 | 1.1194 | -0.05% | |
| 015645 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
| 015895 | 1.4008 | 1.4008 | -0.08% | |
| 016662 | 1.0887 | 1.0887 | -0.05% | |
| 017207 | 1.0644 | 1.0644 | -0.05% | |
| 017776 | 1.0356 | 1.0706 | -0.05% | |
| 018253 | 1.0484 | 1.1384 | -0.05% | |
| 020301 | 1.022 | 1.022 | -0.05% | |
| 021675 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | |
| 022748 | 1.1518 | 1.1718 | -0.02% | |
| 023185 | 1.1818 | 1.1818 | -0.08% | |
| 023194 | 1.042 | 1.0827 | -0.05% | |
| 023364 | 1.1086 | 1.1086 | -0.05% | |
| 023548 | 1.1509 | 1.1509 | -0.08% | |
| 023770 | 1.1412 | 1.1412 | -0.02% | |
| 024471 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | |
| 024491 | 1.2746 | 1.2746 | -0.08% | |
| 024556 | 1.3342 | 1.3342 | -0.08% | |
| 025526 | 0.925 | 0.925 | -0.08% | |
| 159233 | 1.1773 | 1.1773 | -0.08% | |
| 159306 | 1.3064 | 1.3064 | -0.08% | |
| 167002 | 3.8946 | 3.8946 | -0.02% | |
| 515700 | 2.3595 | 2.3595 | -0.08% | |
| 700001 | 1.843 | 2.123 | -0.02% | |
| 700003 | 6.635 | 6.735 | -0.02% | |
| 012903 | 1.1133 | 1.1868 | -0.05% | |
| 012902 | 1.1121 | 1.1988 | -0.05% | |
| 002450 | 2.372 | 3.169 | -0.02% | |
| 002451 | 2.744 | 3.13 | -0.02% | |
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| 007936 | 1.12 | 1.19 | -0.05% | |
| 009336 | 1.2485 | 1.2485 | -0.08% | |
| 009405 | 1.0816 | 1.1866 | -0.05% | |
| 009661 | 0.8292 | 0.8292 | -0.02% | |
| 009721 | 1.0548 | 1.1842 | -0.05% | |
| 011759 | 1.1302 | 1.1302 | -0.02% | |
| 011829 | 0.8876 | 0.8876 | -0.02% | |
| 012722 | 0.6618 | 0.6618 | -0.08% | |
| 012917 | 0.9245 | 0.9245 | -0.02% | |
| 013375 | 1.1383 | 1.1383 | -0.05% | |
| 013766 | 0.9923 | 0.9923 | -0.02% | |
| 014461 | 0.9475 | 0.9475 | -0.02% | |
| 014711 | 1.1092 | 1.1102 | -0.05% | |
| 014811 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | |
| 015485 | 1.1616 | 1.1616 | -0.02% | |
| 015831 | 1.0625 | 1.2986 | -0.05% | |
| 018254 | 1.0428 | 1.1328 | -0.05% | |
| 020459 | 1.8277 | 1.8277 | -0.08% | |
| 021574 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | |
| 021901 | 1.104 | 1.104 | -0.05% | |
| 022021 | 1.1609 | 1.1719 | -0.05% | |
| 022051 | 1.0725 | 1.1035 | -0.05% | |
| 022244 | 1.104 | 1.127 | -0.05% | |
| 022245 | 1.1123 | 1.1353 | -0.05% | |
| 023384 | 1.463 | 1.463 | -0.08% | |
| 023974 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 023997 | 1.0435 | 1.0435 | -0.05% | |
| 024492 | 1.6791 | 1.6791 | -0.08% | |
| 024496 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | |
| 025491 | 0.9597 | 0.9597 | -0.08% | |
| 167001 | 1.6083 | 1.6083 | -0.02% | |
| 516760 | 0.6788 | 0.6788 | -0.08% | |
| 700005 | 1.1801 | 1.8108 | -0.05% | |
| 001297 | 0.766 | 0.766 | -0.02% | |
| 001610 | 1.633 | 1.633 | -0.02% | |
| 004403 | 1.5201 | 1.5201 | -0.08% | |
| 005127 | 1.0649 | 1.3299 | -0.05% | |
| 006097 | 1.0659 | 1.1769 | -0.05% | |
| 006720 | 2.53 | 2.53 | -0.02% | |
| 006987 | 1.0996 | 1.2177 | -0.05% | |
| 007017 | 1.0955 | 1.2398 | -0.05% | |
| 007759 | 1.0051 | 1.1301 | -0.05% | |
| 007859 | 1.1425 | 1.2552 | -0.05% | |
| 007894 | 1.1716 | 1.1716 | -0.02% | |
| 007935 | 1.1393 | 1.2243 | -0.05% | |
| 008594 | 1.0367 | 1.1668 | -0.05% | |
| 008690 | 1.2925 | 1.2925 | -0.05% | |
| 008694 | 1.1425 | 1.1425 | -0.05% | |
| 008695 | 1.149 | 1.149 | -0.05% | |
| 009009 | 2.1252 | 2.1252 | -0.02% | |
| 009148 | 1.0169 | 1.1529 | -0.05% | |
| 009166 | 1.0687 | 1.1857 | -0.05% | |
| 009306 | 1.0665 | 1.2105 | -0.05% | |
| 009404 | 1.1382 | 1.1492 | -0.05% | |
| 009453 | 1.0775 | 1.1767 | -0.05% | |
| 009509 | 1.0532 | 1.1622 | -0.05% | |
| 009722 | 1.0848 | 1.1852 | -0.05% | |
| 010239 | 1.1572 | 1.1572 | -0.02% | |
| 010242 | 0.8526 | 0.8526 | -0.02% | |
| 011761 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
| 011762 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 011808 | 1.1789 | 1.1789 | -0.02% | |
| 012723 | 0.6546 | 0.6546 | -0.08% | |
| 012909 | 1.0502 | 1.0502 | -0.08% | |
| 012986 | 0.8823 | 0.8823 | -0.02% | |
| 013482 | 1.1041 | 1.1041 | -0.05% | |
| 013768 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
| 015078 | 1.3625 | 1.3625 | -0.02% | |
| 015622 | 1.0734 | 1.1234 | -0.05% | |
| 015894 | 1.4198 | 1.4198 | -0.08% | |
| 017550 | 1.4252 | 1.4252 | -0.02% | |
| 020137 | 2.5783 | 2.5783 | -0.02% | |
| 020263 | 1.056 | 1.056 | -0.05% | |
| 020302 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | |
| 021184 | 1.2693 | 1.2693 | -0.08% | |
| 021227 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 022119 | 1.4356 | 1.4356 | -0.02% | |
| 022551 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
| 023189 | 1.171 | 1.171 | -0.05% | |
| 024545 | 1.0602 | 1.0602 | -0.08% | |
| 024611 | 1.1338 | 1.1388 | -0.08% | |
| 024618 | 0.6616 | 0.6616 | -0.08% | |
| 025490 | 0.9602 | 0.9602 | -0.08% | |
| 025650 | 1.0318 | 1.0318 | -0.02% | |
| 159521 | 1.2105 | 1.2105 | -0.08% | |
| 159593 | 1.3069 | 1.3069 | -0.08% | |
| 512930 | 2.0428 | 2.2468 | -0.08% | |
| 700004 | 1.3932 | 1.7374 | -0.02% | |
| 700006 | 1.1729 | 1.7319 | -0.05% | |
| 020930 | 1.0422 | 1.1102 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 191,268.58 | 94.60 |
| 3 | 现金 | 96.84 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 04.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212580019 | 25青岛银行债01 | 200.00(万张) | 19,953.72(万元) | 9.87(%) |
| 2 | 332580014 | 25桂林银行科创债01 | 200.00(万张) | 19,767.96(万元) | 9.78(%) |
| 3 | 222580001 | 25天津银行绿债01 | 150.00(万张) | 15,164.83(万元) | 7.50(%) |
| 4 | 2528004 | 25农业银行绿色债01 | 140.00(万张) | 14,194.85(万元) | 7.02(%) |
| 5 | 232400028 | 24天津农商行二级资本债01 | 140.00(万张) | 14,009.77(万元) | 6.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 2.68% | 3.11% | 0.0% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.48% | 0.56% | 0.9% | 2.68% | 9.63% | 0.0% | 11.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 74.22 | 135.61 | 100.72 |
| 特雷诺指数 | 0.40 | 1.12 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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