| 基金代码012418 | 基金经理李晓天 | 最新份额1,078.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0164 | 1.1651 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0163 | 1.165 | -0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0164 | 1.1651 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0163 | 1.165 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0162 | 1.1649 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0161 | 1.1648 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0161 | 1.1648 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.016 | 1.1647 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.016 | 1.1647 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0159 | 1.1646 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0159 | 1.1646 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0157 | 1.1644 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0158 | 1.1645 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0157 | 1.1644 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.0157 | 1.1644 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0155 | 1.1642 | -0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0156 | 1.1643 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0155 | 1.1642 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0154 | 1.1641 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.0152 | 1.1639 | 0.00% |
李晓天先生：美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2024-10-14至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2024-10-25至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-01至今)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-01至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2024-11-01至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2024-11-15至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2024-11-15至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-11-15至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2025-01-20至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2025-01-20至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2025-03-14至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-03-21至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安可转债债券型证券投资基金(2025-04-28至今)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-04-28至今)、平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-10-31至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安可转债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债C | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安乐顺39个月定开债C | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠旭纯债C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安惠旭纯债A | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安合进1年定开债 | 债券型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债A | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓天 | 2025-04-28 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 李瑾懿 | 2022-05-12 至 2023-11-27 | 1年6个月零15天 | 4.94 | 3.23 |
| 田元强 | 2021-05-15 至 2025-05-07 | 3年-1个月零22天 | 12.13 | 6.52 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,104.86 | 101.04 |
| 3 | 现金 | 91.69 | 08.39 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230413 | 23农发13 | 10.00(万张) | 1,013.17(万元) | 92.65(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.021 |
| 2 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.0265 |
| 3 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0063 |
| 4 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.019 |
| 5 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.0143 |
| 6 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.013 |
| 7 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.007 |
| 8 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.016 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
