公募基金 > 基金超市 > 平安可转债C
| 基金代码007033 | 基金经理陈浩宇 | 最新份额2,069.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2019-08-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象为各类型金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0771 | 1.0771 | 1.17% |
| 2024-11-8 | 1.0646 | 1.0646 | -0.42% |
| 2024-11-7 | 1.0691 | 1.0691 | 1.26% |
| 2024-11-6 | 1.0558 | 1.0558 | -0.47% |
| 2024-11-5 | 1.0608 | 1.0608 | 1.41% |
| 2024-11-4 | 1.046 | 1.046 | 1.12% |
| 2024-11-1 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% |
| 2024-10-31 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% |
| 2024-10-30 | 1.0346 | 1.0346 | -0.53% |
| 2024-10-29 | 1.0401 | 1.0401 | -1.36% |
| 2024-10-28 | 1.0544 | 1.0544 | 0.46% |
| 2024-10-25 | 1.0496 | 1.0496 | 0.90% |
| 2024-10-24 | 1.0402 | 1.0402 | -1.25% |
| 2024-10-23 | 1.0534 | 1.0534 | 0.23% |
| 2024-10-22 | 1.051 | 1.051 | 0.23% |
| 2024-10-21 | 1.0486 | 1.0486 | 0.57% |
| 2024-10-18 | 1.0427 | 1.0427 | 2.40% |
| 2024-10-17 | 1.0183 | 1.0183 | -0.70% |
| 2024-10-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.65% |
| 2024-10-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.96% |
陈浩宇先生：兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司，现担任平安双盈添益债券型证券投资基金(2023-08-09至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安可转债债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)基金经理。
任职期间收益
平安可转债C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -1.94% | -17.18% |
| 平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -10.68% | 0.59% |
| 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.10% | -0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.10% | -0.04% |
| 平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.83% | -13.73% |
| 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.10% | -0.04% |
| 平安双盈添益债券E | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -10.56% | 0.59% |
| 平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.3 | 1.66% | 0.33% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.81% | -13.73% |
| 平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -2.08% | -17.18% |
| 平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 1.3 | 1.46% | 0.33% |
| 平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.81% | -13.73% |
| 平安瑞利6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈浩宇 | 2023-09-22 至 今 | 1年1个月零21天 | -10.68 | 0.59 |
| 刘斌斌 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1年6个月零22天 | -12.84 | 3.60 |
| 韩克 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2年6个月零8天 | 24.58 | 10.28 |
| 汪澳 | 2019-05-07 至 2020-08-20 | 1年3个月零13天 | 13.79 | 5.60 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006412 | 1.0494 | 1.1936 | 0.12% | |
| 006433 | 1.1687 | 1.1687 | 1.03% | |
| 004390 | 2.4752 | 2.5652 | 1.03% | |
| 004404 | 1.2447 | 1.2447 | 1.52% | |
| 007033 | 1.0771 | 1.0771 | 0.12% | |
| 007048 | 0.7783 | 1.0583 | 1.03% | |
| 008950 | 0.9992 | 1.2342 | 1.03% | |
| 009008 | 1.2476 | 1.2476 | 1.03% | |
| 501099 | 1.3132 | 1.3132 | 1.03% | |
| 007663 | 1.474 | 1.534 | 1.03% | |
| 005756 | 1.1964 | 1.2164 | 0.12% | |
| 005868 | 1.545 | 1.545 | 1.52% | |
| 005896 | 1.0199 | 1.192 | 0.12% | |
| 006097 | 1.0517 | 1.1627 | 0.12% | |
| 009878 | 0.9668 | 0.9668 | 1.03% | |
| 001515 | 2.506 | 2.598 | 1.03% | |
| 006717 | 1.2622 | 1.3122 | 0.12% | |
| 516820 | 0.3731 | 0.3731 | 1.52% | |
| 008690 | 1.2608 | 1.2608 | 0.12% | |
| 008727 | 0.994 | 0.994 | 0.12% | |
| 010126 | 0.7349 | 0.7349 | 1.03% | |
| 009405 | 1.069 | 1.174 | 0.12% | |
| 014812 | 0.7322 | 0.7322 | 1.03% | |
| 013768 | 0.9009 | 0.9009 | 1.03% | |
| 159593 | 1.2072 | 1.2072 | 1.52% | |
| 016448 | 1.0723 | 1.0723 | 0.12% | |
| 016662 | 1.0653 | 1.0653 | 0.12% | |
| 017207 | 1.0472 | 1.0472 | 0.12% | |
| 015830 | 1.0661 | 1.2791 | 0.12% | |
| 021901 | 1.0632 | 1.0632 | 0.12% | |
| 021409 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | |
| 021410 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | |
| 021155 | 1.0253 | 1.0653 | 0.12% | |
| 021576 | 1.0886 | 1.0886 | 1.03% | |
| 003568 | 1.0612 | 1.3602 | 0.12% | |
| 003626 | 1.1779 | 1.2075 | 1.03% | |
| 510590 | 6.5325 | 1.2251 | 1.52% | |
| 003024 | 1.2699 | 1.3199 | 0.12% | |
| 006100 | 1.7342 | 1.9892 | 1.03% | |
| 005639 | 1.2662 | 1.2662 | 1.52% | |
| 002450 | 1.563 | 2.36 | 1.03% | |
| 007894 | 1.1687 | 1.1687 | 1.03% | |
| 006933 | 1.0773 | 1.1578 | 0.12% | |
| 006934 | 1.0943 | 1.2425 | 0.12% | |
| 007054 | 1.2456 | 1.2456 | 0.12% | |
| 005754 | 1.2155 | 1.2355 | 0.12% | |
| 005971 | 1.0282 | 1.2162 | 0.12% | |
| 009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.03% | |
| 001610 | 1.5506 | 1.5506 | 1.03% | |
| 009166 | 1.0384 | 1.1554 | 0.12% | |
| 009306 | 1.0935 | 1.1845 | 0.12% | |
| 009336 | 1.0945 | 1.0945 | 1.52% | |
| 010239 | 1.0469 | 1.0469 | 1.03% | |
| 010240 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
| 700002 | 2.244 | 2.324 | 1.52% | |
| 700005 | 1.1312 | 1.7619 | 0.12% | |
| 012440 | 1.0524 | 1.1218 | 0.12% | |
| 012441 | 1.0627 | 1.1016 | 0.12% | |
| 012698 | 0.6451 | 0.6451 | 1.52% | |
| 012722 | 0.6385 | 0.6385 | 1.52% | |
| 008692 | 1.2373 | 1.2373 | 0.12% | |
| 008694 | 1.1237 | 1.1237 | 0.12% | |
| 008726 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% | |
| 012918 | 0.6087 | 0.6087 | 1.03% | |
| 013023 | 0.5798 | 0.5798 | 1.03% | |
| 015622 | 1.0429 | 1.0929 | 0.12% | |
| 015625 | 1.0932 | 1.0932 | 0.12% | |
| 013375 | 1.1062 | 1.1062 | 0.12% | |
| 159556 | 0.9717 | 0.9717 | 1.52% | |
| 014469 | 1.0758 | 1.0758 | 0.12% | |
| 015700 | 0.644 | 0.644 | 1.03% | |
| 015720 | 1.0722 | 1.0722 | 0.12% | |
| 015895 | 1.1409 | 1.1409 | 1.52% | |
| 020456 | 1.0238 | 1.0238 | 1.52% | |
| 022002 | 1.1472 | 1.1472 | 0.12% | |
| 022051 | 1.0731 | 1.0881 | 0.12% | |
| 022245 | 1.1062 | 1.1062 | 0.12% | |
| 020782 | 1.0263 | 1.0263 | 1.52% | |
| 020930 | 1.0552 | 1.0852 | 0.12% | |
| 020958 | 1.1109 | 1.1679 | 0.12% | |
| 021676 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | |
| 006214 | 1.1897 | 1.4477 | 1.52% | |
| 002451 | 1.824 | 2.21 | 1.03% | |
| 004403 | 1.3283 | 1.3283 | 1.52% | |
| 007859 | 1.108 | 1.2207 | 0.12% | |
| 007925 | 1.5753 | 1.5753 | 1.03% | |
| 007935 | 1.1109 | 1.1959 | 0.12% | |
| 006988 | 1.14 | 1.1825 | 0.12% | |
| 008911 | 1.1065 | 1.1465 | 0.12% | |
| 004828 | 1.1934 | 1.2017 | 0.12% | |
| 159960 | 0.7643 | 0.9258 | 1.52% | |
| 159964 | 1.5323 | 1.5323 | 1.52% | |
| 007447 | 1.1388 | 1.2242 | 0.12% | |
| 005895 | 1.0689 | 1.2459 | 0.12% | |
| 005897 | 1.0346 | 1.2341 | 0.12% | |
| 009662 | 0.7212 | 0.7212 | 1.03% | |
| 009721 | 1.0887 | 1.1627 | 0.12% | |
| 001665 | 1.0885 | 1.0885 | 1.03% | |
| 009228 | 1.1048 | 1.1055 | 0.12% | |
| 002537 | 2.0689 | 2.0689 | 1.03% | |
| 002598 | 0.8523 | 0.6873 | 1.03% | |
| 002795 | 1.21 | 1.335 | 0.12% | |
| 010228 | 1.0812 | 1.0812 | 1.03% | |
| 010244 | 1.0268 | 1.0268 | 1.03% | |
| 003286 | 1.1323 | 1.2778 | 0.12% | |
| 010652 | 0.9462 | 0.9462 | 0.12% | |
| 700004 | 1.2345 | 1.5395 | 1.03% | |
| 012699 | 0.6364 | 0.6364 | 1.52% | |
| 008594 | 1.0618 | 1.1659 | 0.12% | |
| 009404 | 1.1145 | 1.1145 | 0.12% | |
| 011828 | 0.6171 | 0.6171 | 1.03% | |
| 014811 | 0.7488 | 0.7488 | 1.03% | |
| 013864 | 1.0944 | 1.0944 | 0.12% | |
| 013865 | 1.0868 | 1.0868 | 0.12% | |
| 015485 | 0.8122 | 0.8122 | 1.03% | |
| 159793 | 0.876 | 0.876 | 1.52% | |
| 014460 | 0.6808 | 0.6808 | 1.03% | |
| 014461 | 0.6654 | 0.6654 | 1.03% | |
| 014468 | 1.0813 | 1.0813 | 0.12% | |
| 016663 | 1.0585 | 1.0585 | 0.12% | |
| 015721 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020302 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | |
| 019591 | 1.0736 | 1.0913 | 0.12% | |
| 022076 | 1.0201 | 1.0201 | 1.03% | |
| 022099 | 1.0798 | 1.0798 | 0.12% | |
| 022139 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 021003 | 1.0593 | 1.1033 | 0.12% | |
| 021047 | 1.0759 | 1.0759 | 1.03% | |
| 021675 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | |
| 019457 | 1.1199 | 1.1199 | 1.52% | |
| 167003 | 1.0821 | 1.0821 | 1.03% | |
| 510390 | 4.4766 | 1.1976 | 1.52% | |
| 006215 | 1.1831 | 1.4391 | 1.52% | |
| 006264 | 1.0632 | 1.2302 | 0.12% | |
| 006458 | 1.2356 | 1.2356 | 1.03% | |
| 005640 | 1.233 | 1.233 | 1.52% | |
| 002304 | 0.7822 | 1.0622 | 1.03% | |
| 007954 | 1.0926 | 1.1587 | 0.12% | |
| 006986 | 1.1502 | 1.1991 | 0.12% | |
| 006987 | 1.1461 | 1.1892 | 0.12% | |
| 007083 | 1.5225 | 1.5225 | 1.03% | |
| 009012 | 1.3193 | 1.3193 | 1.52% | |
| 004826 | 1.1062 | 1.3361 | 0.12% | |
| 004827 | 1.1455 | 1.2127 | 0.12% | |
| 007645 | 1.0639 | 1.2086 | 0.12% | |
| 005750 | 1.3323 | 1.3931 | 0.12% | |
| 009672 | 1.0195 | 1.0195 | 1.03% | |
| 009722 | 1.1024 | 1.1644 | 0.12% | |
| 009879 | 0.9344 | 0.9344 | 1.03% | |
| 006544 | 1.0885 | 1.2165 | 0.12% | |
| 009227 | 1.0944 | 1.1584 | 0.12% | |
| 009229 | 1.1148 | 1.1408 | 0.12% | |
| 010242 | 0.8207 | 0.8207 | 1.03% | |
| 011392 | 0.6135 | 0.6135 | 1.03% | |
| 012475 | 0.6644 | 0.6644 | 1.03% | |
| 008595 | 1.076 | 1.1644 | 0.12% | |
| 008695 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | |
| 008696 | 1.1102 | 1.1102 | 0.12% | |
| 010057 | 1.2847 | 1.2847 | 1.03% | |
| 012932 | 1.1056 | 1.1056 | 0.12% | |
| 012985 | 0.6 | 0.6 | 1.03% | |
| 015078 | 1.2148 | 1.2148 | 1.03% | |
| 014051 | 2.0418 | 2.0418 | 1.03% | |
| 014082 | 1.0984 | 1.1084 | 0.12% | |
| 013766 | 0.9275 | 0.9275 | 1.03% | |
| 159718 | 0.614 | 0.614 | 1.52% | |
| 016447 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | |
| 017532 | 1.038 | 1.038 | 1.03% | |
| 017549 | 1.0055 | 1.0055 | 1.03% | |
| 020263 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | |
| 020457 | 1.0214 | 1.0214 | 1.52% | |
| 020459 | 1.1553 | 1.1553 | 1.52% | |
| 018253 | 1.0821 | 1.0821 | 0.12% | |
| 019285 | 1.0548 | 1.0748 | 0.12% | |
| 019286 | 1.0246 | 1.0296 | 0.12% | |
| 018715 | 1.1378 | 1.1378 | 1.03% | |
| 022021 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | |
| 167002 | 2.2063 | 2.2063 | 1.03% | |
| 006222 | 1.0463 | 1.2103 | 0.12% | |
| 004630 | 1.1308 | 1.1976 | 0.12% | |
| 007759 | 1.0163 | 1.1223 | 0.12% | |
| 007936 | 1.0978 | 1.1678 | 0.12% | |
| 007082 | 1.5981 | 1.5981 | 1.03% | |
| 008913 | 1.1239 | 1.1339 | 0.12% | |
| 005755 | 1.2344 | 1.2544 | 0.12% | |
| 005766 | 1.0397 | 1.3053 | 0.12% | |
| 001609 | 1.5837 | 1.5837 | 1.03% | |
| 006721 | 1.4566 | 1.4566 | 1.03% | |
| 006851 | 1.1821 | 1.2171 | 0.12% | |
| 009148 | 1.028 | 1.148 | 0.12% | |
| 009337 | 1.0701 | 1.0701 | 1.52% | |
| 010651 | 0.959 | 0.959 | 0.12% | |
| 011175 | 0.9332 | 0.9332 | 1.03% | |
| 010048 | 1.1963 | 1.1963 | 0.12% | |
| 010127 | 0.711 | 0.711 | 1.03% | |
| 009453 | 1.0421 | 1.1413 | 0.12% | |
| 013024 | 0.5655 | 0.5655 | 1.03% | |
| 011762 | 1.0137 | 1.0137 | 1.03% | |
| 011808 | 0.9978 | 0.9978 | 1.03% | |
| 014710 | 1.0336 | 1.0786 | 0.12% | |
| 013873 | 0.6132 | 0.6132 | 1.52% | |
| 013687 | 0.6143 | 0.6143 | 1.03% | |
| 159306 | 1.1335 | 1.1335 | 1.52% | |
| 159322 | 0.9592 | 0.9592 | 1.52% | |
| 159719 | 1.5587 | 1.5587 | 1.52% | |
| 018254 | 1.0799 | 1.0799 | 0.12% | |
| 019598 | 0.8099 | 0.8099 | 1.52% | |
| 019599 | 0.8074 | 0.8074 | 1.52% | |
| 018714 | 1.1499 | 1.1499 | 1.03% | |
| 022138 | 1.0938 | 1.0938 | 0.12% | |
| 021508 | 1.0104 | 1.0104 | 0.12% | |
| 019458 | 1.1131 | 1.1131 | 1.52% | |
| 003486 | 1.0881 | 1.2221 | 0.12% | |
| 511020 | 113.6396 | 1.2237 | 0.12% | |
| 003032 | 1.7284 | 1.7284 | 1.03% | |
| 002282 | 1.4808 | 1.5408 | 1.03% | |
| 004391 | 2.3512 | 2.4362 | 1.03% | |
| 007953 | 1.1154 | 1.1734 | 0.12% | |
| 006997 | 1.0558 | 1.197 | 0.12% | |
| 007018 | 1.0959 | 1.2098 | 0.12% | |
| 007049 | 1.1053 | 1.1053 | 1.03% | |
| 007053 | 1.2644 | 1.2644 | 0.12% | |
| 007158 | 1.0295 | 1.1925 | 0.12% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | 0.12% | |
| 008949 | 1.0372 | 1.2742 | 1.03% | |
| 009013 | 1.2951 | 1.2951 | 1.52% | |
| 009053 | 1.0302 | 1.1922 | 0.12% | |
| 004825 | 1.1016 | 1.3676 | 0.12% | |
| 004960 | 1.1064 | 1.2243 | 0.12% | |
| 005077 | 1.0237 | 1.2337 | 0.12% | |
| 007646 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | |
| 005884 | 1.0441 | 1.3047 | 0.12% | |
| 001664 | 1.1281 | 1.1281 | 1.03% | |
| 006720 | 1.5319 | 1.5319 | 1.03% | |
| 010229 | 1.0832 | 1.0832 | 1.03% | |
| 005113 | 1.2996 | 1.2996 | 1.52% | |
| 005114 | 1.2502 | 1.2502 | 1.52% | |
| 515700 | 1.8069 | 1.8069 | 1.52% | |
| 700003 | 4.387 | 4.487 | 1.03% | |
| 700006 | 1.129 | 1.688 | 0.12% | |
| 010035 | 1.0559 | 1.1279 | 0.12% | |
| 012902 | 1.0654 | 1.1521 | 0.12% | |
| 012903 | 1.0705 | 1.144 | 0.12% | |
| 012917 | 0.6246 | 0.6246 | 1.03% | |
| 011829 | 0.6011 | 0.6011 | 1.03% | |
| 013874 | 0.6068 | 0.6068 | 1.52% | |
| 014081 | 1.0802 | 1.0902 | 0.12% | |
| 015486 | 0.8004 | 0.8004 | 1.03% | |
| 015510 | 0.9831 | 0.9831 | 1.03% | |
| 015626 | 1.0869 | 1.0869 | 0.12% | |
| 013376 | 1.0997 | 1.0997 | 0.12% | |
| 159651 | 104.9905 | 1.0499 | 0.12% | |
| 017533 | 1.0244 | 1.0244 | 1.03% | |
| 017550 | 0.9956 | 0.9956 | 1.03% | |
| 020301 | 1.0031 | 1.0031 | 0.12% | |
| 020458 | 1.154 | 1.154 | 1.52% | |
| 021970 | 1.1061 | 1.1061 | 0.12% | |
| 021507 | 1.0113 | 1.0113 | 0.12% | |
| 512390 | 1.0892 | 1.418 | 1.52% | |
| 002988 | 1.0566 | 1.3333 | 0.12% | |
| 006316 | 1.0328 | 1.3225 | 0.12% | |
| 000739 | 2.591 | 2.707 | 1.03% | |
| 007758 | 1.0194 | 1.1374 | 0.12% | |
| 007860 | 1.1965 | 1.2065 | 0.12% | |
| 007017 | 1.099 | 1.2163 | 0.12% | |
| 007032 | 1.0998 | 1.0998 | 0.12% | |
| 007055 | 1.248 | 1.248 | 0.12% | |
| 007647 | 1.0571 | 1.194 | 0.12% | |
| 005751 | 1.3476 | 1.3596 | 0.12% | |
| 002599 | 0.8271 | 0.6665 | 1.03% | |
| 010241 | 1.1073 | 1.1073 | 0.12% | |
| 005127 | 1.0931 | 1.3201 | 0.12% | |
| 516760 | 0.6442 | 0.6442 | 1.52% | |
| 516890 | 0.5952 | 0.5952 | 1.52% | |
| 700001 | 1.627 | 1.907 | 1.03% | |
| 012418 | 1.0471 | 1.1483 | 0.12% | |
| 012476 | 0.647 | 0.647 | 1.03% | |
| 012723 | 0.6332 | 0.6332 | 1.52% | |
| 008597 | 1.0138 | 1.1338 | 0.12% | |
| 008691 | 1.2373 | 1.2373 | 0.12% | |
| 010056 | 1.3096 | 1.3096 | 1.03% | |
| 009406 | 1.0515 | 1.1205 | 0.12% | |
| 011807 | 1.0259 | 1.0259 | 1.03% | |
| 014711 | 1.0668 | 1.0678 | 0.12% | |
| 013767 | 0.92 | 0.92 | 1.03% | |
| 017776 | 1.04 | 1.055 | 0.12% | |
| 015699 | 0.653 | 0.653 | 1.03% | |
| 015831 | 1.0972 | 1.2733 | 0.12% | |
| 020262 | 1.0189 | 1.0189 | 0.12% | |
| 020322 | 1.1031 | 1.1082 | 0.12% | |
| 022058 | 1.3328 | 1.3328 | 0.12% | |
| 561600 | 0.8921 | 0.8921 | 1.52% | |
| 022244 | 1.106 | 1.106 | 0.12% | |
| 021183 | 1.1828 | 1.1828 | 1.49% | |
| 021184 | 1.1809 | 1.1809 | 1.49% | |
| 021046 | 1.0916 | 1.0916 | 1.03% | |
| 021577 | 1.0866 | 1.0866 | 1.03% | |
| 167001 | 1.3909 | 1.3909 | 1.03% | |
| 006101 | 1.6453 | 1.8943 | 1.03% | |
| 006457 | 1.2495 | 1.2495 | 1.03% | |
| 004632 | 1.0456 | 1.2043 | 0.12% | |
| 007893 | 1.1567 | 1.2057 | 1.03% | |
| 006889 | 1.0924 | 1.2104 | 0.12% | |
| 006932 | 1.0741 | 1.1636 | 0.12% | |
| 006935 | 1.1147 | 1.2367 | 0.12% | |
| 007019 | 1.0909 | 1.194 | 0.12% | |
| 007196 | 1.1116 | 1.1766 | 0.12% | |
| 009009 | 1.2019 | 1.2019 | 1.03% | |
| 005869 | 1.5337 | 1.5337 | 1.52% | |
| 006016 | 1.0508 | 1.2296 | 0.12% | |
| 009661 | 0.7402 | 0.7402 | 1.03% | |
| 010243 | 0.802 | 0.802 | 1.03% | |
| 011176 | 0.9157 | 0.9157 | 1.03% | |
| 516180 | 0.7539 | 0.7539 | 1.52% | |
| 008596 | 1.0146 | 1.1416 | 0.12% | |
| 009403 | 1.205 | 1.227 | 0.12% | |
| 009509 | 1.0648 | 1.1368 | 0.12% | |
| 012931 | 1.1138 | 1.1138 | 0.12% | |
| 012986 | 0.5848 | 0.5848 | 1.03% | |
| 011761 | 1.0222 | 1.0222 | 1.03% | |
| 015511 | 0.9676 | 0.9676 | 1.03% | |
| 015645 | 1.0498 | 1.0498 | 1.03% | |
| 013482 | 1.093 | 1.093 | 0.12% | |
| 013688 | 0.5999 | 0.5999 | 1.03% | |
| 013765 | 0.9402 | 0.9402 | 1.03% | |
| 159521 | 1.0202 | 1.0202 | 1.52% | |
| 017208 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | |
| 015894 | 1.1516 | 1.1516 | 1.52% | |
| 019952 | 1.2124 | 1.2124 | 1.03% | |
| 019953 | 1.2087 | 1.2087 | 1.03% | |
| 020781 | 1.0275 | 1.0275 | 1.52% | |
| 021001 | 1.06 | 1.104 | 0.12% | |
| 003487 | 1.1521 | 1.3001 | 0.12% | |
| 511030 | 10.5551 | 1.17 | 0.12% | |
| 512360 | 1.5745 | 1.5745 | 1.52% | |
| 512930 | 1.3975 | 1.6015 | 1.52% | |
| 512970 | 1.2783 | 1.2783 | 1.52% | |
| 001297 | 0.773 | 0.773 | 1.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 779.83 | 16.51 |
| 2 | 债券及货币 | 5,646.44 | 119.57 |
| 3 | 现金 | 163.67 | 03.47 |
| 4 | 其他资产 | 49.60 | 01.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 75.57 | 1.60% | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 02.00 | 75.22 | 1.59% | -1.53 |
| 688169 | 石头科技 | 00.27 | 74.79 | 1.58% | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 00.90 | 68.45 | 1.45% | -0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 04.00 | 63.48 | 1.34% | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.05 | 54.92 | 1.16% | 1.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 00.48 | 52.84 | 1.12% | 0.48 |
| 002032 | 苏泊尔 | 00.84 | 49.16 | 1.04% | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 01.50 | 48.22 | 1.02% | -1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.33 | 42.27 | 0.90% | -1.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110085 | 通22转债 | 03.89(万张) | 400.58(万元) | 8.48(%) |
| 2 | 132026 | G三峡EB2 | 03.00(万张) | 387.56(万元) | 8.21(%) |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 02.71(万张) | 321.60(万元) | 6.81(%) |
| 4 | 113053 | 隆22转债 | 02.88(万张) | 293.68(万元) | 6.22(%) |
| 5 | 110075 | 南航转债 | 02.19(万张) | 268.33(万元) | 5.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<31天 | 0.1% |
| 31天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.21% | -0.1% | -9.2% | 1.45% | 1.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76% | 8.12% | -0.44% | 0.19% | -0.1% | -25.15% | 7.46% | 7.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.65 | 0.62 |
| 夏普比率 | -7.23 | -66.85 | 4.03 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.15 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund