基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理付裕 申购费率0.8% 基金规模10.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码008756 | 基金经理付裕 | 最新份额100,000.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模10.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-04-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0832 | 1.1137 | -0.29% |
2024-4-23 | 1.0864 | 1.1169 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.0854 | 1.1159 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.0842 | 1.1147 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0836 | 1.1141 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0824 | 1.1129 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0815 | 1.112 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.0811 | 1.1116 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0809 | 1.1114 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.0794 | 1.1099 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0789 | 1.1094 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0793 | 1.1098 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0787 | 1.1092 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.078 | 1.1085 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0773 | 1.1078 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0769 | 1.1074 | -0.04% |
2024-3-29 | 1.0773 | 1.1078 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0771 | 1.1076 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0773 | 1.1078 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.0762 | 1.1067 | -0.02% |
付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | -1.18% | -19.49% |
民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -11.44% | -22.02% |
民生加银恒益纯债债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 2.61% | 1.50% |
民生加银恒益纯债债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 2.46% | 1.50% |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 2.17% | 1.50% |
民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -11.94% | -22.02% |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | -1.61% | -19.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付裕 | 2023-04-26 至 今 | 0年-1个月零30天 | 2.17 | 1.50 |
胡振仓 | 2020-04-16 至 2023-04-26 | 3年0个月零10天 | 7.02 | 8.45 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000715 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
501200 | 0.6537 | 0.6537 | 0.92% | |
007731 | 1.148 | 1.148 | 0.92% | |
004710 | 1.2042 | 1.2542 | 0.92% | |
007965 | 0.8393 | 0.8393 | 0.94% | |
007201 | 1.0452 | 1.1603 | -0.04% | |
003382 | 0.923 | 0.931 | -0.04% | |
010660 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | |
009898 | 0.3802 | 0.3802 | 0.94% | |
009256 | 1.0785 | 1.1265 | -0.04% | |
012214 | 0.6654 | 0.6654 | 0.94% | |
012926 | 0.6921 | 0.6921 | 0.94% | |
011843 | 0.6851 | 0.6851 | 0.92% | |
017154 | 0.7563 | 0.7563 | 0.92% | |
019814 | 0.988 | 0.988 | 0.94% | |
018517 | 1.227 | 1.29 | 0.92% | |
000067 | 0.773 | 1.173 | -0.04% | |
003656 | 1.0389 | 1.3978 | -0.04% | |
002449 | 1.247 | 1.374 | 0.92% | |
008292 | 1.0552 | 1.0552 | 0.94% | |
008860 | 0.9656 | 0.9656 | 0.94% | |
560650 | 0.7832 | 0.7832 | 0.94% | |
010420 | 0.6275 | 0.6275 | 0.94% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 0.92% | |
010659 | 0.6255 | 0.6255 | 0.92% | |
010795 | 0.6807 | 0.6807 | 0.92% | |
006058 | 1.0987 | 1.0987 | 0.92% | |
006072 | 0.7305 | 0.7305 | 0.92% | |
002547 | 1.441 | 1.441 | 0.92% | |
002683 | 0.947 | 1.217 | 0.92% | |
010117 | 0.6972 | 0.6972 | 0.92% | |
012215 | 0.6589 | 0.6589 | 0.94% | |
011285 | 0.5792 | 0.5792 | 0.94% | |
690003 | 0.461 | 0.461 | 0.92% | |
690007 | 3.163 | 3.163 | 0.92% | |
690009 | 2.382 | 2.68 | 0.92% | |
020206 | 0.5632 | 0.5632 | 0.92% | |
018617 | 1.0123 | 1.0123 | -0.04% | |
007454 | 1.0492 | 1.6651 | -0.04% | |
004533 | 0.9939 | 0.9939 | 0.94% | |
008825 | 1.1041 | 1.1341 | -0.04% | |
009260 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
009261 | 1.0998 | 1.0998 | 0.92% | |
012310 | 1.0651 | 1.0871 | -0.04% | |
013032 | 0.7341 | 0.7341 | 0.94% | |
011888 | 0.6214 | 0.6214 | 0.92% | |
516930 | 0.4582 | 0.4582 | 0.94% | |
690008 | 1.089 | 1.089 | 0.94% | |
008693 | 1.0187 | 1.1184 | -0.04% | |
014929 | 0.7239 | 0.7239 | 0.92% | |
014041 | 0.8047 | 0.8047 | 0.92% | |
013371 | 0.5073 | 0.5073 | 0.92% | |
018604 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | |
018922 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
020297 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
017868 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
001220 | 0.887 | 1.201 | 0.92% | |
001352 | 1.025 | 1.152 | 0.92% | |
000068 | 0.747 | 1.137 | -0.04% | |
000089 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
000136 | 3.34 | 3.701 | 0.92% | |
008291 | 1.0644 | 1.0644 | 0.94% | |
007292 | 1.1035 | 1.1673 | -0.04% | |
007966 | 0.8259 | 0.8259 | 0.94% | |
010796 | 0.6722 | 0.6722 | 0.92% | |
005951 | 1.054 | 1.2168 | -0.04% | |
009826 | 0.8144 | 0.8144 | -0.04% | |
010099 | 1.0735 | 1.1948 | -0.04% | |
010116 | 0.7073 | 0.7073 | 0.92% | |
011889 | 0.6143 | 0.6143 | 0.92% | |
690005 | 1.575 | 2.709 | 0.92% | |
690012 | 1.0234 | 1.1157 | -0.04% | |
012495 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
017447 | 1.034 | 1.047 | -0.04% | |
014209 | 1.0547 | 1.0822 | -0.04% | |
000138 | 1.1661 | 1.5941 | -0.04% | |
000408 | 1.869 | 3.234 | 0.92% | |
007732 | 1.1273 | 1.1273 | 0.92% | |
007259 | 1.0382 | 1.1497 | -0.04% | |
003383 | 0.9016 | 0.9096 | -0.04% | |
000884 | 1.314 | 1.708 | 0.94% | |
005952 | 1.0558 | 1.2676 | -0.04% | |
009706 | 1.836 | 1.836 | 0.92% | |
011844 | 0.677 | 0.677 | 0.92% | |
016596 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | |
016860 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
014040 | 0.8102 | 0.8102 | 0.92% | |
000137 | 1.1937 | 1.6467 | -0.04% | |
002452 | 1.0523 | 1.4718 | -0.04% | |
002518 | 1.155 | 1.155 | 0.92% | |
007749 | 1.1134 | 1.1134 | 0.92% | |
004532 | 1.0118 | 1.0118 | 0.94% | |
007088 | 1.0262 | 1.1451 | -0.04% | |
009659 | 0.607 | 0.6555 | 0.92% | |
009660 | 0.5978 | 0.6463 | 0.92% | |
002649 | 1.1686 | 1.1686 | 0.92% | |
012927 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
013031 | 0.7398 | 0.7398 | 0.94% | |
011391 | 1.009 | 1.074 | 0.92% | |
690002 | 1.388 | 2.113 | -0.04% | |
013296 | 0.4493 | 0.4493 | 0.92% | |
017869 | 0.7424 | 0.7424 | 0.92% | |
000799 | 1.0098 | 1.0734 | -0.04% | |
002455 | 0.9785 | 1.4654 | 0.92% | |
007072 | 1.032 | 1.032 | 0.92% | |
008756 | 1.0832 | 1.1137 | -0.04% | |
014758 | 0.3765 | 0.3765 | 0.94% | |
011286 | 0.5726 | 0.5726 | 0.94% | |
690004 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
690202 | 1.351 | 2.021 | -0.04% | |
017155 | 0.7532 | 0.7532 | 0.92% | |
013372 | 0.5021 | 0.5021 | 0.92% | |
020246 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
000090 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% | |
003657 | 1.1275 | 1.4739 | -0.04% | |
515350 | 4.4594 | 1.1085 | 0.94% | |
007955 | 0.7878 | 0.7878 | -0.04% | |
008868 | 1.0663 | 1.2805 | -0.04% | |
004124 | 1.058 | 1.2922 | -0.04% | |
009709 | 3.28 | 3.28 | 0.92% | |
009720 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
009827 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
009295 | 1.035 | 1.095 | -0.04% | |
011607 | 1.079 | 1.079 | 0.94% | |
010856 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
690001 | 1.7171 | 2.7349 | 0.92% | |
690011 | 2.204 | 2.204 | 0.92% | |
016597 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
019815 | 0.9877 | 0.9877 | 0.94% | |
019838 | 1.7151 | 1.7151 | 0.92% | |
016031 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 110,709.25 | 102.75 |
3 | 现金 | 75.90 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,539.70(万元) | 9.78(%) |
2 | 240205 | 24国开05 | 100.00(万张) | 10,249.36(万元) | 9.51(%) |
3 | 2228050 | 22光大银行 | 94.00(万张) | 9,525.53(万元) | 8.84(%) |
4 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 70.00(万张) | 7,229.97(万元) | 6.71(%) |
5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 60.00(万张) | 6,122.40(万元) | 5.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.0305 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.86% | 4.21% | 3.46% | 0.0% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.98% | 2.11% | 2.11% | 4.21% | 10.75% | 0.0% | 11.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 245.39 | 159.49 | 92.52 |
特雷诺指数 | 1.09 | -0.15 | -0.09 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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