| 基金代码026337 | 基金经理付裕,夏荣尧 | 最新份额109,652.28万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-21 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模11.83亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集 的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本 基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包 括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、 企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证 券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协 议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币 市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金 份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规 允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前 在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% |
| 2026-7-2 | 1.0074 | 1.0074 | -0.24% |
| 2026-7-1 | 1.0098 | 1.0098 | 0.17% |
| 2026-6-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.18% |
| 2026-6-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.26% |
| 2026-6-26 | 1.0037 | 1.0037 | -0.35% |
| 2026-6-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% |
| 2026-6-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% |
| 2026-6-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.61% |
| 2026-6-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.44% |
| 2026-6-18 | 1.007 | 1.007 | -0.16% |
| 2026-6-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.26% |
| 2026-6-16 | 1.006 | 1.006 | 0.26% |
| 2026-6-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.43% |
| 2026-6-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% |
| 2026-6-11 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% |
| 2026-6-10 | 0.9985 | 0.9985 | -0.18% |
| 2026-6-9 | 1.0003 | 1.0003 | 0.24% |
| 2026-6-8 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% |
| 2026-6-5 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% |

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银添益债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | -1.18% | -19.49% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | -11.44% | -22.02% |
| 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 2.61% | 1.50% |
| 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 2.46% | 1.50% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 2.17% | 1.50% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | -11.94% | -22.02% |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银添益债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2026-04-30 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
| 付裕 | 2026-03-31 至 今 | 0年3个月零4天 |

夏荣尧先生:湖南大学金融学硕士。自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理;自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任分析师;自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任分析师;自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年7月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年7月至今担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -5.65% | -17.31% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银添益债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 2.0 | 11.88% | 7.39% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -3.38% | 0.48% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银鑫喜混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -3.21% | 0.48% |
| 民生加银添益债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2026-04-30 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
| 付裕 | 2026-03-31 至 今 | 0年3个月零4天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027686 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 025055 | 1.3209 | 1.3209 | 0.02% | |
| 004710 | 1.2862 | 1.3362 | 0.53% | |
| 000715 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | |
| 007732 | 2.6387 | 2.6387 | 0.53% | |
| 009706 | 2.9918 | 2.9918 | 0.53% | |
| 010099 | 1.0711 | 1.2401 | 0.02% | |
| 003382 | 1.3222 | 1.3302 | 0.02% | |
| 003383 | 1.2804 | 1.2884 | 0.02% | |
| 012926 | 1.1445 | 1.1445 | 0.76% | |
| 011889 | 1.2258 | 1.2258 | 0.53% | |
| 010856 | 1.1632 | 1.1982 | 0.02% | |
| 011285 | 0.6865 | 0.6865 | 0.76% | |
| 017154 | 1.5035 | 1.5035 | 0.53% | |
| 017155 | 1.4876 | 1.4876 | 0.53% | |
| 017447 | 1.0986 | 1.1116 | 0.02% | |
| 014041 | 0.8207 | 0.8207 | 0.53% | |
| 013296 | 1.7451 | 1.7451 | 0.53% | |
| 016031 | 1.0385 | 1.0945 | 0.02% | |
| 017869 | 1.0087 | 1.0087 | 0.53% | |
| 024682 | 0.9611 | 0.9611 | 0.76% | |
| 022621 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 023043 | 1.3313 | 1.3313 | 0.76% | |
| 023294 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |
| 026337 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 000089 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | |
| 515350 | 6.5359 | 1.6247 | 0.76% | |
| 009260 | 1.182 | 1.182 | 0.53% | |
| 009295 | 1.0241 | 1.1265 | 0.02% | |
| 690003 | 0.6964 | 0.6964 | 0.53% | |
| 690007 | 4.0885 | 4.0885 | 0.53% | |
| 012214 | 0.7625 | 0.7625 | 0.76% | |
| 012215 | 0.7484 | 0.7484 | 0.76% | |
| 014040 | 0.8316 | 0.8316 | 0.53% | |
| 014209 | 1.0732 | 1.1355 | 0.02% | |
| 018617 | 1.15 | 1.15 | 0.02% | |
| 018922 | 1.038 | 1.0884 | 0.02% | |
| 017868 | 1.0216 | 1.0216 | 0.53% | |
| 019814 | 1.9273 | 1.9273 | 0.76% | |
| 023042 | 1.3371 | 1.3371 | 0.76% | |
| 023295 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
| 021316 | 1.7686 | 1.7686 | 0.76% | |
| 002449 | 1.5672 | 1.6942 | 0.53% | |
| 000067 | 0.7799 | 1.1799 | 0.02% | |
| 000799 | 1.0044 | 1.093 | 0.02% | |
| 007088 | 1.0309 | 1.177 | 0.02% | |
| 007201 | 1.1012 | 1.2163 | 0.02% | |
| 008860 | 1.1599 | 1.1599 | 0.76% | |
| 690002 | 2.0805 | 2.8055 | 0.02% | |
| 690008 | 1.6631 | 1.6631 | 0.76% | |
| 690011 | 3.4639 | 3.4639 | 0.53% | |
| 690202 | 2.0063 | 2.6763 | 0.02% | |
| 012495 | 0.8778 | 0.8778 | 0.53% | |
| 016596 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% | |
| 016597 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% | |
| 019838 | 3.1193 | 3.1193 | 0.53% | |
| 007955 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | |
| 007966 | 0.6256 | 0.6256 | 0.76% | |
| 005951 | 1.0489 | 1.2805 | 0.02% | |
| 005952 | 1.0456 | 1.3262 | 0.02% | |
| 006058 | 1.7825 | 1.7825 | 0.53% | |
| 002683 | 1.2381 | 1.5081 | 0.53% | |
| 010116 | 1.1171 | 1.1171 | 0.53% | |
| 010117 | 1.0912 | 1.0912 | 0.53% | |
| 011888 | 1.2505 | 1.2505 | 0.53% | |
| 011391 | 1.465 | 1.53 | 0.53% | |
| 012310 | 1.1427 | 1.1647 | 0.02% | |
| 023491 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
| 023120 | 1.3695 | 1.3695 | 0.76% | |
| 025331 | 1.7397 | 1.7397 | 0.53% | |
| 002455 | 1.1736 | 1.7605 | 0.53% | |
| 004532 | 1.0995 | 1.0995 | 0.76% | |
| 004533 | 1.0755 | 1.0755 | 0.76% | |
| 001220 | 1.4221 | 1.7361 | 0.53% | |
| 001352 | 1.5057 | 1.6327 | 0.53% | |
| 000068 | 0.747 | 1.137 | 0.02% | |
| 000090 | 1.1386 | 1.1386 | 0.02% | |
| 000408 | 3.0775 | 4.4425 | 0.53% | |
| 007292 | 1.1317 | 1.2335 | 0.02% | |
| 007736 | 1.0133 | 1.1679 | 0.02% | |
| 009720 | 3.9721 | 3.9721 | 0.53% | |
| 008292 | 1.5054 | 1.5054 | 0.76% | |
| 000884 | 1.4101 | 1.8041 | 0.76% | |
| 010420 | 0.9649 | 0.9649 | 0.76% | |
| 010659 | 0.7495 | 0.7495 | 0.53% | |
| 009256 | 1.0953 | 1.1733 | 0.02% | |
| 002649 | 2.0831 | 2.0831 | 0.53% | |
| 011844 | 0.9736 | 0.9736 | 0.53% | |
| 014758 | 0.4931 | 0.4931 | 0.76% | |
| 690001 | 3.1518 | 4.1696 | 0.53% | |
| 690005 | 2.2474 | 3.3814 | 0.53% | |
| 008693 | 1.026 | 1.1813 | 0.02% | |
| 018604 | 1.161 | 1.161 | 0.02% | |
| 020297 | 1.0673 | 1.1023 | 0.02% | |
| 019815 | 1.9128 | 1.9128 | 0.76% | |
| 025048 | 2.0762 | 2.0762 | 0.02% | |
| 025084 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
| 026336 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | |
| 000136 | 5.1979 | 5.5589 | 0.53% | |
| 000137 | 1.1312 | 1.7013 | 0.02% | |
| 003656 | 1.0495 | 1.4284 | 0.02% | |
| 003657 | 1.1309 | 1.4973 | 0.02% | |
| 006072 | 0.9188 | 0.9353 | 0.53% | |
| 009826 | 0.8905 | 0.8905 | 0.02% | |
| 009827 | 0.8722 | 0.8722 | 0.02% | |
| 008825 | 1.1117 | 1.1717 | 0.02% | |
| 004124 | 1.0527 | 1.3247 | 0.02% | |
| 010796 | 0.7178 | 0.7178 | 0.53% | |
| 002547 | 1.3201 | 1.3201 | 0.53% | |
| 011607 | 1.6375 | 1.6375 | 0.76% | |
| 011843 | 0.9941 | 0.9941 | 0.53% | |
| 014929 | 0.9028 | 0.919 | 0.53% | |
| 690004 | 3.2013 | 3.2013 | 0.53% | |
| 690012 | 1.0124 | 1.1656 | 0.02% | |
| 016576 | 1.0241 | 1.0886 | 0.02% | |
| 018517 | 1.5315 | 1.5945 | 0.53% | |
| 022358 | 1.1524 | 1.1524 | 0.76% | |
| 020246 | 1.0029 | 1.0249 | 0.02% | |
| 021317 | 1.7548 | 1.7548 | 0.76% | |
| 025049 | 1.1694 | 1.2694 | 0.53% | |
| 024690 | 1.0602 | 1.0822 | 0.02% | |
| 005425 | 1.0134 | 1.2132 | 0.02% | |
| 007731 | 2.7136 | 2.7136 | 0.53% | |
| 007749 | 1.1827 | 1.1827 | 0.53% | |
| 009709 | 5.0493 | 5.0493 | 0.53% | |
| 007259 | 1.0618 | 1.1953 | 0.02% | |
| 008868 | 1.1192 | 1.3444 | 0.02% | |
| 501200 | 1.6951 | 1.6951 | 0.53% | |
| 010660 | 0.7331 | 0.7331 | 0.53% | |
| 010795 | 0.7332 | 0.7332 | 0.53% | |
| 009261 | 1.1569 | 1.1569 | 0.53% | |
| 012927 | 1.1277 | 1.1277 | 0.76% | |
| 016860 | 1.0632 | 1.0632 | 0.53% | |
| 024392 | 1.1442 | 1.1442 | 0.02% | |
| 022622 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 023119 | 1.3749 | 1.3749 | 0.76% | |
| 027357 | 0.9899 | 0.9899 | 0.76% | |
| 027358 | 0.9898 | 0.9898 | 0.76% | |
| 025064 | 1.4303 | 1.4303 | 0.53% | |
| 025138 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
| 002452 | 1.1037 | 1.5232 | 0.02% | |
| 002518 | 1.4331 | 1.4331 | 0.53% | |
| 007965 | 0.6397 | 0.6397 | 0.76% | |
| 000138 | 1.0922 | 1.6373 | 0.02% | |
| 007454 | 1.033 | 1.7198 | 0.02% | |
| 009659 | 1.0823 | 1.1308 | 0.53% | |
| 009660 | 1.0565 | 1.105 | 0.53% | |
| 009898 | 0.5021 | 0.5021 | 0.76% | |
| 007072 | 1.2706 | 1.2706 | 0.53% | |
| 008756 | 1.1201 | 1.1506 | 0.02% | |
| 008291 | 1.5252 | 1.5252 | 0.76% | |
| 011286 | 0.6729 | 0.6729 | 0.76% | |
| 516930 | 0.4855 | 0.4855 | 0.76% | |
| 690009 | 2.4332 | 2.7312 | 0.53% | |
| 020206 | 0.8646 | 0.8646 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 0.0% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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