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民生加银添益债券C  026337
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理付裕,夏荣尧
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
0.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.0% 344/7687
最近一月 0.86% 0.0% 296/7632
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码026337 基金经理付裕,夏荣尧 最新份额109,652.28万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0095 1.0095 0.21%
2026-7-2 1.0074 1.0074 -0.24%
2026-7-1 1.0098 1.0098 0.17%
2026-6-30 1.0081 1.0081 0.18%
2026-6-29 1.0063 1.0063 0.26%
2026-6-26 1.0037 1.0037 -0.35%
2026-6-25 1.0072 1.0072 0.10%
2026-6-24 1.0062 1.0062 0.10%
2026-6-23 1.0052 1.0052 -0.61%
2026-6-22 1.0114 1.0114 0.44%
2026-6-18 1.007 1.007 -0.16%
2026-6-17 1.0086 1.0086 0.26%
2026-6-16 1.006 1.006 0.26%
2026-6-15 1.0034 1.0034 0.43%
2026-6-12 0.9991 0.9991 0.04%
2026-6-11 0.9987 0.9987 0.02%
2026-6-10 0.9985 0.9985 -0.18%
2026-6-9 1.0003 1.0003 0.24%
2026-6-8 0.9979 0.9979 -0.20%
2026-6-5 0.9999 0.9999 -0.18%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券C  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.3--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.7-1.18% -19.49% 
民生加银鑫福混合A混合型2022-09-15 至 今 3.8-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.22.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.22.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.22.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C混合型2022-09-15 至 今 3.8-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E混合型2025-08-04 至 今 0.9--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.3--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.7-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.3--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年2个月零5天
付裕2026-03-31 至 今0年3个月零4天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027686 1.0306 1.0306 0.02%
025055 1.3209 1.3209 0.02%
004710 1.2862 1.3362 0.53%
000715 1.1222 1.1222 0.02%
007732 2.6387 2.6387 0.53%
009706 2.9918 2.9918 0.53%
010099 1.0711 1.2401 0.02%
003382 1.3222 1.3302 0.02%
003383 1.2804 1.2884 0.02%
012926 1.1445 1.1445 0.76%
011889 1.2258 1.2258 0.53%
010856 1.1632 1.1982 0.02%
011285 0.6865 0.6865 0.76%
017154 1.5035 1.5035 0.53%
017155 1.4876 1.4876 0.53%
017447 1.0986 1.1116 0.02%
014041 0.8207 0.8207 0.53%
013296 1.7451 1.7451 0.53%
016031 1.0385 1.0945 0.02%
017869 1.0087 1.0087 0.53%
024682 0.9611 0.9611 0.76%
022621 1.0259 1.0259 0.02%
023043 1.3313 1.3313 0.76%
023294 1.0146 1.0146 0.02%
026337 1.0095 1.0095 0.02%
000089 1.1222 1.1222 0.02%
515350 6.5359 1.6247 0.76%
009260 1.182 1.182 0.53%
009295 1.0241 1.1265 0.02%
690003 0.6964 0.6964 0.53%
690007 4.0885 4.0885 0.53%
012214 0.7625 0.7625 0.76%
012215 0.7484 0.7484 0.76%
014040 0.8316 0.8316 0.53%
014209 1.0732 1.1355 0.02%
018617 1.15 1.15 0.02%
018922 1.038 1.0884 0.02%
017868 1.0216 1.0216 0.53%
019814 1.9273 1.9273 0.76%
023042 1.3371 1.3371 0.76%
023295 1.0116 1.0116 0.02%
021316 1.7686 1.7686 0.76%
002449 1.5672 1.6942 0.53%
000067 0.7799 1.1799 0.02%
000799 1.0044 1.093 0.02%
007088 1.0309 1.177 0.02%
007201 1.1012 1.2163 0.02%
008860 1.1599 1.1599 0.76%
690002 2.0805 2.8055 0.02%
690008 1.6631 1.6631 0.76%
690011 3.4639 3.4639 0.53%
690202 2.0063 2.6763 0.02%
012495 0.8778 0.8778 0.53%
016596 1.0955 1.0955 0.02%
016597 1.0871 1.0871 0.02%
019838 3.1193 3.1193 0.53%
007955 1.1189 1.1189 0.02%
007966 0.6256 0.6256 0.76%
005951 1.0489 1.2805 0.02%
005952 1.0456 1.3262 0.02%
006058 1.7825 1.7825 0.53%
002683 1.2381 1.5081 0.53%
010116 1.1171 1.1171 0.53%
010117 1.0912 1.0912 0.53%
011888 1.2505 1.2505 0.53%
011391 1.465 1.53 0.53%
012310 1.1427 1.1647 0.02%
023491 1.0203 1.0203 0.02%
023120 1.3695 1.3695 0.76%
025331 1.7397 1.7397 0.53%
002455 1.1736 1.7605 0.53%
004532 1.0995 1.0995 0.76%
004533 1.0755 1.0755 0.76%
001220 1.4221 1.7361 0.53%
001352 1.5057 1.6327 0.53%
000068 0.747 1.137 0.02%
000090 1.1386 1.1386 0.02%
000408 3.0775 4.4425 0.53%
007292 1.1317 1.2335 0.02%
007736 1.0133 1.1679 0.02%
009720 3.9721 3.9721 0.53%
008292 1.5054 1.5054 0.76%
000884 1.4101 1.8041 0.76%
010420 0.9649 0.9649 0.76%
010659 0.7495 0.7495 0.53%
009256 1.0953 1.1733 0.02%
002649 2.0831 2.0831 0.53%
011844 0.9736 0.9736 0.53%
014758 0.4931 0.4931 0.76%
690001 3.1518 4.1696 0.53%
690005 2.2474 3.3814 0.53%
008693 1.026 1.1813 0.02%
018604 1.161 1.161 0.02%
020297 1.0673 1.1023 0.02%
019815 1.9128 1.9128 0.76%
025048 2.0762 2.0762 0.02%
025084 1.1375 1.1375 0.02%
026336 1.0099 1.0099 0.02%
000136 5.1979 5.5589 0.53%
000137 1.1312 1.7013 0.02%
003656 1.0495 1.4284 0.02%
003657 1.1309 1.4973 0.02%
006072 0.9188 0.9353 0.53%
009826 0.8905 0.8905 0.02%
009827 0.8722 0.8722 0.02%
008825 1.1117 1.1717 0.02%
004124 1.0527 1.3247 0.02%
010796 0.7178 0.7178 0.53%
002547 1.3201 1.3201 0.53%
011607 1.6375 1.6375 0.76%
011843 0.9941 0.9941 0.53%
014929 0.9028 0.919 0.53%
690004 3.2013 3.2013 0.53%
690012 1.0124 1.1656 0.02%
016576 1.0241 1.0886 0.02%
018517 1.5315 1.5945 0.53%
022358 1.1524 1.1524 0.76%
020246 1.0029 1.0249 0.02%
021317 1.7548 1.7548 0.76%
025049 1.1694 1.2694 0.53%
024690 1.0602 1.0822 0.02%
005425 1.0134 1.2132 0.02%
007731 2.7136 2.7136 0.53%
007749 1.1827 1.1827 0.53%
009709 5.0493 5.0493 0.53%
007259 1.0618 1.1953 0.02%
008868 1.1192 1.3444 0.02%
501200 1.6951 1.6951 0.53%
010660 0.7331 0.7331 0.53%
010795 0.7332 0.7332 0.53%
009261 1.1569 1.1569 0.53%
012927 1.1277 1.1277 0.76%
016860 1.0632 1.0632 0.53%
024392 1.1442 1.1442 0.02%
022622 1.0227 1.0227 0.02%
023119 1.3749 1.3749 0.76%
027357 0.9899 0.9899 0.76%
027358 0.9898 0.9898 0.76%
025064 1.4303 1.4303 0.53%
025138 1.1012 1.1012 0.02%
002452 1.1037 1.5232 0.02%
002518 1.4331 1.4331 0.53%
007965 0.6397 0.6397 0.76%
000138 1.0922 1.6373 0.02%
007454 1.033 1.7198 0.02%
009659 1.0823 1.1308 0.53%
009660 1.0565 1.105 0.53%
009898 0.5021 0.5021 0.76%
007072 1.2706 1.2706 0.53%
008756 1.1201 1.1506 0.02%
008291 1.5252 1.5252 0.76%
011286 0.6729 0.6729 0.76%
516930 0.4855 0.4855 0.76%
690009 2.4332 2.7312 0.53%
020206 0.8646 0.8646 0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%
0.0%
0.14%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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