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民生加银添益债券C  026337
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理夏荣尧,付裕
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
-0.65%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.0% 387/7739
最近一月 -0.27% 0.0% 6969/7678
最近三月 -0.71% 0.0% 6734/7567
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-14)
基金代码026337 基金经理夏荣尧,付裕 最新份额61,548.95万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 0.9935 0.9935 0.11%
2026-8-13 0.9924 0.9924 -0.23%
2026-8-12 0.9947 0.9947 0.18%
2026-8-11 0.9929 0.9929 -0.09%
2026-8-10 0.9938 0.9938 0.22%
2026-8-7 0.9916 0.9916 0.03%
2026-8-6 0.9913 0.9913 0.01%
2026-8-5 0.9912 0.9912 0.32%
2026-8-4 0.988 0.988 0.03%
2026-8-3 0.9877 0.9877 -0.17%
2026-7-31 0.9894 0.9894 0.20%
2026-7-30 0.9874 0.9874 -0.04%
2026-7-29 0.9878 0.9878 0.44%
2026-7-28 0.9835 0.9835 -0.31%
2026-7-27 0.9866 0.9866 0.25%
2026-7-24 0.9841 0.9841 -0.54%
2026-7-23 0.9894 0.9894 0.22%
2026-7-22 0.9872 0.9872 0.17%
2026-7-21 0.9855 0.9855 0.59%
2026-7-20 0.9797 0.9797 -0.16%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券C  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.4--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.8-1.18% -19.49% 
民生加银添惠债券C债券型2026-07-31 至 今 0.0--  --  
民生加银鑫福混合A2022-09-15 至 今 3.9-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.32.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.32.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.32.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C2022-09-15 至 今 3.9-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E2025-08-04 至 今 1.0--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.8-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.4--  --  
民生加银添惠债券A债券型2026-07-31 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年3个月零17天
付裕2026-03-31 至 今0年4个月零16天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027686 1.0352 1.0352 0.02%
022621 1.0277 1.0277 0.02%
022622 1.0243 1.0243 0.02%
025055 1.2449 1.2449 0.02%
024392 1.1185 1.1475 0.02%
007292 1.1353 1.2371 0.02%
009720 4.0602 4.0602 0.36%
007259 1.0641 1.1976 0.02%
008756 1.1403 1.1708 0.02%
008291 1.4819 1.4819 0.17%
012927 1.0423 1.0423 0.17%
014758 0.5125 0.5125 0.17%
690001 2.9019 3.9197 0.36%
690002 1.9316 2.6566 0.02%
690008 1.6755 1.6755 0.17%
012215 0.7939 0.7939 0.17%
016576 1.0272 1.0917 0.02%
017154 1.5116 1.5116 0.36%
000884 1.5172 1.9112 0.17%
009260 1.1888 1.1888 0.36%
007955 1.0541 1.0541 0.02%
002449 1.6492 1.7762 0.36%
002452 1.1086 1.5281 0.02%
002518 1.3584 1.3584 0.36%
000408 2.8699 4.2349 0.36%
026336 0.9941 0.9941 0.02%
024690 1.0623 1.0843 0.02%
027357 0.8988 0.8988 0.17%
025064 1.3553 1.3553 0.36%
021316 1.6327 1.6327 0.17%
019814 1.7543 1.7543 0.17%
017869 0.9601 0.9601 0.36%
007736 1.0158 1.1704 0.02%
009709 4.7102 4.7102 0.36%
014040 0.8575 0.8575 0.36%
016860 1.0644 1.0644 0.36%
003382 1.2462 1.2542 0.02%
011285 0.7133 0.7133 0.17%
011286 0.6989 0.6989 0.17%
002649 1.5641 1.5641 0.36%
000067 0.7733 1.1733 0.02%
028295 1.0001 1.0001 0.02%
020206 0.7197 0.7197 0.36%
018604 1.1639 1.1639 0.02%
006058 1.4706 1.4706 0.36%
008860 1.2092 1.2092 0.17%
014041 0.8458 0.8458 0.36%
011391 1.2856 1.3506 0.36%
690007 4.1815 4.1815 0.36%
008693 1.0086 1.1839 0.02%
017447 1.1023 1.1153 0.02%
010420 0.8849 0.8849 0.17%
010796 0.691 0.691 0.36%
010856 1.1696 1.2046 0.02%
009261 1.1631 1.1631 0.36%
009295 1.0275 1.1299 0.02%
004710 1.2776 1.3276 0.36%
007966 0.6278 0.6278 0.17%
000090 1.1402 1.1402 0.02%
023119 1.2635 1.2635 0.17%
023120 1.2581 1.2581 0.17%
025049 1.1053 1.2053 0.36%
020297 1.0748 1.1098 0.02%
006072 0.8942 0.9107 0.36%
009660 0.9172 0.9657 0.36%
009706 2.7884 2.7884 0.36%
009826 0.8761 0.8761 0.02%
690003 0.6781 0.6781 0.36%
690005 2.1679 3.3019 0.36%
690011 3.3992 3.3992 0.36%
016596 1.0973 1.0973 0.02%
016597 1.0886 1.0886 0.02%
014209 1.0766 1.1389 0.02%
003383 1.2063 1.2143 0.02%
009898 0.5221 0.5221 0.17%
009256 1.0984 1.1764 0.02%
002547 1.3615 1.3615 0.36%
000089 1.1235 1.1235 0.02%
515350 6.3399 1.576 0.17%
026337 0.9935 0.9935 0.02%
025138 1.1039 1.1039 0.02%
024682 0.881 0.881 0.17%
018517 1.6113 1.6743 0.36%
007749 1.1745 1.1745 0.36%
005951 1.053 1.2846 0.02%
007072 1.2039 1.2039 0.36%
007201 1.1042 1.2193 0.02%
011607 1.6491 1.6491 0.17%
690004 2.7053 2.7053 0.36%
690202 1.8619 2.5319 0.02%
012214 0.8092 0.8092 0.17%
010099 1.0746 1.2436 0.02%
010116 1.0021 1.0021 0.36%
010117 0.9783 0.9783 0.36%
000799 1.0054 1.094 0.02%
007965 0.6423 0.6423 0.17%
004532 1.1549 1.1549 0.17%
001220 1.3751 1.6891 0.36%
000068 0.7403 1.1303 0.02%
000137 1.135 1.7051 0.02%
023043 1.2722 1.2722 0.17%
023295 1.0108 1.0108 0.02%
025331 1.4841 1.4841 0.36%
021317 1.6191 1.6191 0.17%
018617 1.1523 1.1523 0.02%
020246 1.0035 1.0255 0.02%
501200 1.4778 1.4778 0.36%
007454 1.0361 1.7229 0.02%
007731 2.3449 2.3449 0.36%
005952 1.0494 1.33 0.02%
011843 0.9691 0.9691 0.36%
013296 1.4894 1.4894 0.36%
010660 0.688 0.688 0.36%
010795 0.7062 0.7062 0.36%
003656 1.0384 1.4173 0.02%
025048 1.927 1.927 0.02%
019815 1.7406 1.7406 0.17%
019838 2.8711 2.8711 0.36%
022358 1.2008 1.2008 0.17%
016031 1.045 1.101 0.02%
017868 0.9729 0.9729 0.36%
009659 0.94 0.9885 0.36%
007088 1.0357 1.1818 0.02%
008825 1.1154 1.1754 0.02%
008868 1.1224 1.3476 0.02%
004124 1.0592 1.3312 0.02%
012926 1.0582 1.0582 0.17%
011844 0.9488 0.9488 0.36%
011889 1.1523 1.1523 0.36%
014929 0.8782 0.8944 0.36%
012495 0.7311 0.7311 0.36%
017155 1.495 1.495 0.36%
010659 0.7037 0.7037 0.36%
000715 1.1235 1.1235 0.02%
005425 1.021 1.2208 0.02%
002455 1.1098 1.6967 0.36%
001352 1.322 1.449 0.36%
000136 4.8517 5.2127 0.36%
000138 1.0954 1.6405 0.02%
003657 1.1184 1.4848 0.02%
027358 0.8985 0.8985 0.17%
028296 1.0001 1.0001 0.02%
023042 1.2781 1.2781 0.17%
023294 1.014 1.014 0.02%
025084 1.1389 1.1389 0.02%
023491 1.0222 1.0222 0.02%
018922 1.0422 1.0926 0.02%
007732 2.2792 2.2792 0.36%
009827 0.8578 0.8578 0.02%
008292 1.4624 1.4624 0.17%
011888 1.176 1.176 0.36%
516930 0.5237 0.5237 0.17%
690009 2.3869 2.6849 0.36%
690012 1.0156 1.1688 0.02%
012310 1.1171 1.1681 0.02%
002683 0.9784 1.2484 0.36%
004533 1.1293 1.1293 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,435.1115.24
2债券及货币54,553.3479.69
3现金2,077.6003.03
4其他资产00.6100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300568星源材质60.001,123.201.64%60.00  
605358立昂微12.00931.201.36%12.00  
688126沪硅产业17.00678.130.99%17.00  
600030中信证券20.00574.600.84%20.00  
300750宁德时代01.40550.210.80%1.40  
600499科达制造39.00538.200.79%39.00  
603871嘉友国际50.00510.500.75%50.00  
601857中国石油55.00477.400.70%55.00  
300037新宙邦05.00464.250.68%5.00  
002080中材科技05.00450.000.66%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0161.40(万张)6,179.80(万元)9.03(%)  
252472726广资0140.00(万张)4,015.40(万元)5.87(%)  
324507526北汽K140.00(万张)4,010.98(万元)5.86(%)  
452473726广金0140.00(万张)4,009.89(万元)5.86(%)  
5250000625超长特别国债0640.00(万张)3,939.13(万元)5.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-2.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.27%
-0.71%
-1.45%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。