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民生加银聚利6个月持有期混合A 009260
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混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理谢志华,付裕 申购费率0.06% 基金规模3.79亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009260 | 基金经理谢志华,付裕 | 最新份额5,166.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模3.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2020-05-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模12.27亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-13 | 1.1741 | 1.1741 | 0.12% |
| 2026-4-10 | 1.1727 | 1.1727 | 0.21% |
| 2026-4-9 | 1.1702 | 1.1702 | -0.07% |
| 2026-4-8 | 1.171 | 1.171 | 0.58% |
| 2026-4-7 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% |
| 2026-4-3 | 1.1634 | 1.1634 | -0.08% |
| 2026-4-2 | 1.1643 | 1.1643 | -0.15% |
| 2026-4-1 | 1.1661 | 1.1661 | 0.07% |
| 2026-3-31 | 1.1653 | 1.1653 | -0.22% |
| 2026-3-30 | 1.1679 | 1.1679 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.1675 | 1.1675 | 0.15% |
| 2026-3-26 | 1.1657 | 1.1657 | -0.13% |
| 2026-3-25 | 1.1672 | 1.1672 | 0.11% |
| 2026-3-24 | 1.1659 | 1.1659 | 0.23% |
| 2026-3-23 | 1.1632 | 1.1632 | -0.18% |
| 2026-3-20 | 1.1653 | 1.1653 | 0.10% |
| 2026-3-19 | 1.1641 | 1.1641 | -0.25% |
| 2026-3-18 | 1.167 | 1.167 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.1664 | 1.1664 | -0.13% |
| 2026-3-16 | 1.1679 | 1.1679 | -0.06% |
谢志华先生：中国国籍，同济大学计算数学硕士，多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理；自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理；自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理；自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银聚利6个月持有期混合A 2022-10-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.6 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.5 | -1.18% | -19.49% |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
| 诺安和鑫混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.7 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银鑫享债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安债C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.6 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安优化收益债券C | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.5 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
| 诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 民生加银现金宝货币E | 货币型 | 2026-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付裕 | 2022-10-26 至 今 | 3年-7个月零19天 | -1.18 | -19.49 |
| 谢志华 | 2022-10-26 至 今 | 3年-7个月零19天 | -1.18 | -19.49 |
| 孙磊 | 2022-06-07 至 2022-10-26 | 0年4个月零19天 | -1.57 | -3.90 |
| 蔡晓 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1年2个月零24天 | 0.76 | -1.95 |
| 姚航 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1年2个月零24天 | 0.76 | -1.95 |
| 邱世磊 | 2020-04-17 至 2021-06-01 | 1年1个月零15天 | 14.21 | 40.08 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019814 | 1.8286 | 1.8286 | 0.09% | |
| 017155 | 1.3372 | 1.3372 | -0.01% | |
| 024682 | 0.8365 | 0.8365 | 0.09% | |
| 023120 | 1.3172 | 1.3172 | 0.09% | |
| 024690 | 1.0544 | 1.0764 | 0.01% | |
| 001220 | 1.2275 | 1.5415 | -0.01% | |
| 002518 | 1.3411 | 1.3411 | -0.01% | |
| 007966 | 0.7104 | 0.7104 | 0.09% | |
| 501200 | 0.9416 | 0.9416 | -0.01% | |
| 007731 | 2.0297 | 2.0297 | -0.01% | |
| 007732 | 1.9755 | 1.9755 | -0.01% | |
| 009659 | 0.8267 | 0.8752 | -0.01% | |
| 009827 | 0.8484 | 0.8484 | 0.01% | |
| 009898 | 0.4955 | 0.4955 | 0.09% | |
| 002683 | 1.0722 | 1.3422 | -0.01% | |
| 000884 | 1.5455 | 1.9395 | 0.09% | |
| 010856 | 1.1537 | 1.1887 | 0.01% | |
| 516930 | 0.4992 | 0.4992 | 0.09% | |
| 690004 | 2.8781 | 2.8781 | -0.01% | |
| 690007 | 4.0863 | 4.0863 | -0.01% | |
| 690011 | 3.1346 | 3.1346 | -0.01% | |
| 690012 | 1.0663 | 1.1586 | 0.01% | |
| 012215 | 0.8299 | 0.8299 | 0.09% | |
| 011844 | 0.9145 | 0.9145 | -0.01% | |
| 017154 | 1.3507 | 1.3507 | -0.01% | |
| 018617 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | |
| 022622 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 025331 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | |
| 000136 | 4.4243 | 4.7853 | -0.01% | |
| 000799 | 1.0024 | 1.091 | 0.01% | |
| 005425 | 1.0197 | 1.2041 | 0.01% | |
| 007955 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% | |
| 008756 | 1.0915 | 1.122 | 0.01% | |
| 008860 | 1.2276 | 1.2276 | 0.09% | |
| 009720 | 3.9744 | 3.9744 | -0.01% | |
| 009260 | 1.1741 | 1.1741 | -0.01% | |
| 009261 | 1.15 | 1.15 | -0.01% | |
| 011286 | 0.6959 | 0.6959 | 0.09% | |
| 690009 | 2.5987 | 2.8967 | -0.01% | |
| 012927 | 1.0247 | 1.0247 | 0.09% | |
| 014040 | 0.849 | 0.849 | -0.01% | |
| 016597 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% | |
| 017869 | 0.9096 | 0.9096 | -0.01% | |
| 019815 | 1.8161 | 1.8161 | 0.09% | |
| 018922 | 1.0315 | 1.0819 | 0.01% | |
| 560650 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | |
| 021316 | 1.6432 | 1.6432 | 0.09% | |
| 024392 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | |
| 023042 | 1.2598 | 1.2598 | 0.09% | |
| 025048 | 2.0564 | 2.0564 | 0.01% | |
| 025064 | 1.3393 | 1.3393 | -0.01% | |
| 000068 | 0.7734 | 1.1634 | 0.01% | |
| 000089 | 1.119 | 1.119 | 0.01% | |
| 000090 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 000137 | 1.1248 | 1.6949 | 0.01% | |
| 000408 | 3.0489 | 4.4139 | -0.01% | |
| 515350 | 6.2265 | 1.5478 | 0.09% | |
| 002452 | 1.0992 | 1.5187 | 0.01% | |
| 007965 | 0.7257 | 0.7257 | 0.09% | |
| 007088 | 1.0235 | 1.1696 | 0.01% | |
| 008825 | 1.1049 | 1.1649 | 0.01% | |
| 007736 | 1.0094 | 1.164 | 0.01% | |
| 006072 | 0.9464 | 0.9629 | -0.01% | |
| 009709 | 4.3027 | 4.3027 | -0.01% | |
| 009256 | 1.088 | 1.166 | 0.01% | |
| 009295 | 1.0181 | 1.1205 | 0.01% | |
| 002649 | 1.539 | 1.539 | -0.01% | |
| 010796 | 0.7155 | 0.7155 | -0.01% | |
| 690001 | 2.9945 | 4.0123 | -0.01% | |
| 690003 | 0.6691 | 0.6691 | -0.01% | |
| 690005 | 2.0471 | 3.1811 | -0.01% | |
| 012214 | 0.8448 | 0.8448 | 0.09% | |
| 012310 | 1.1342 | 1.1562 | 0.01% | |
| 013296 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
| 014209 | 1.0659 | 1.1282 | 0.01% | |
| 016576 | 1.018 | 1.0825 | 0.01% | |
| 016860 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | |
| 019838 | 2.9651 | 2.9651 | -0.01% | |
| 016031 | 1.0374 | 1.0864 | 0.01% | |
| 023491 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
| 025055 | 1.3051 | 1.3051 | 0.01% | |
| 002455 | 1.1391 | 1.726 | -0.01% | |
| 004532 | 1.2829 | 1.2829 | 0.09% | |
| 004533 | 1.2556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 007749 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
| 005952 | 1.0393 | 1.3199 | 0.01% | |
| 002547 | 1.4486 | 1.4486 | -0.01% | |
| 003383 | 1.2659 | 1.2739 | 0.01% | |
| 010660 | 0.7115 | 0.7115 | -0.01% | |
| 011285 | 0.7093 | 0.7093 | 0.09% | |
| 011391 | 1.3518 | 1.4168 | -0.01% | |
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| 014041 | 0.8386 | 0.8386 | -0.01% | |
| 020206 | 0.8436 | 0.8436 | -0.01% | |
| 021317 | 1.6318 | 1.6318 | 0.09% | |
| 023043 | 1.2552 | 1.2552 | 0.09% | |
| 023294 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | |
| 025049 | 1.136 | 1.236 | -0.01% | |
| 025084 | 1.1343 | 1.1343 | 0.01% | |
| 007201 | 1.0942 | 1.2093 | 0.01% | |
| 008868 | 1.1128 | 1.338 | 0.01% | |
| 009826 | 0.8656 | 0.8656 | 0.01% | |
| 003382 | 1.306 | 1.314 | 0.01% | |
| 010420 | 0.8391 | 0.8391 | 0.09% | |
| 008693 | 1.0197 | 1.175 | 0.01% | |
| 012926 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | |
| 011889 | 1.2617 | 1.2617 | -0.01% | |
| 020246 | 1.0019 | 1.0239 | 0.01% | |
| 018517 | 1.4904 | 1.5534 | -0.01% | |
| 018604 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 022358 | 1.2207 | 1.2207 | 0.09% | |
| 022621 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | |
| 000715 | 1.1189 | 1.1189 | 0.01% | |
| 004710 | 1.2709 | 1.3209 | -0.01% | |
| 008291 | 1.457 | 1.457 | 0.09% | |
| 007454 | 1.0357 | 1.7132 | 0.01% | |
| 010659 | 0.7268 | 0.7268 | -0.01% | |
| 690002 | 2.0595 | 2.7845 | 0.01% | |
| 017868 | 0.9205 | 0.9205 | -0.01% | |
| 023119 | 1.3214 | 1.3214 | 0.09% | |
| 025138 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | |
| 000067 | 0.8068 | 1.2068 | 0.01% | |
| 003657 | 1.1267 | 1.4931 | 0.01% | |
| 007259 | 1.0559 | 1.1894 | 0.01% | |
| 004124 | 1.0448 | 1.3168 | 0.01% | |
| 008292 | 1.4387 | 1.4387 | 0.09% | |
| 006058 | 1.5264 | 1.5264 | -0.01% | |
| 009706 | 2.9671 | 2.9671 | -0.01% | |
| 010116 | 0.9638 | 0.9638 | -0.01% | |
| 010795 | 0.7303 | 0.7303 | -0.01% | |
| 690202 | 1.9878 | 2.6578 | 0.01% | |
| 017447 | 1.0898 | 1.1028 | 0.01% | |
| 020297 | 1.0567 | 1.0917 | 0.01% | |
| 023295 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
| 001352 | 1.3878 | 1.5148 | -0.01% | |
| 000138 | 1.087 | 1.6321 | 0.01% | |
| 003656 | 1.0447 | 1.4236 | 0.01% | |
| 002449 | 1.5234 | 1.6504 | -0.01% | |
| 007072 | 1.1901 | 1.1901 | -0.01% | |
| 007292 | 1.1255 | 1.2273 | 0.01% | |
| 005951 | 1.0422 | 1.2738 | 0.01% | |
| 009660 | 0.8077 | 0.8562 | -0.01% | |
| 010099 | 1.0784 | 1.2324 | 0.01% | |
| 010117 | 0.9423 | 0.9423 | -0.01% | |
| 690008 | 1.8067 | 1.8067 | 0.09% | |
| 012495 | 0.8556 | 0.8556 | -0.01% | |
| 011843 | 0.9328 | 0.9328 | -0.01% | |
| 011888 | 1.286 | 1.286 | -0.01% | |
| 014758 | 0.4873 | 0.4873 | 0.09% | |
| 014929 | 0.9307 | 0.9469 | -0.01% | |
| 016596 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 257.03 | 04.12 |
| 2 | 债券及货币 | 4,006.33 | 64.23 |
| 3 | 现金 | 520.34 | 08.34 |
| 4 | 其他资产 | 01.16 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600926 | 杭州银行 | 02.61 | 39.88 | 0.64% | 2.61 |
| 601009 | 南京银行 | 02.49 | 28.46 | 0.46% | 2.49 |
| 01171 | 兖矿能源 | 03.20 | 27.80 | 0.45% | 3.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.34 | 22.36 | 0.36% | 0.34 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 00.16 | 21.10 | 0.34% | 0.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 00.43 | 19.83 | 0.32% | 0.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.21 | 17.72 | 0.28% | 0.21 |
| 688322 | 奥比中光 | 00.17 | 15.18 | 0.24% | -0.71 |
| 000686 | 东北证券 | 01.45 | 13.51 | 0.22% | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 00.53 | 12.29 | 0.20% | 0.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 11.00(万张) | 1,105.17(万元) | 17.72(%) |
| 2 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 10.00(万张) | 982.34(万元) | 15.75(%) |
| 3 | 012582107 | 25江苏高科SCP003 | 05.00(万张) | 502.59(万元) | 8.06(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 04.70(万张) | 474.75(万元) | 7.61(%) |
| 5 | 102280527 | 22奉化投资MTN001 | 04.00(万张) | 421.15(万元) | 6.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 1.17% | 1.96% | 1.04% | 2.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.04% | 1.08% | 1.08% | 1.17% | 6.0% | 5.33% | 17.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| 夏普比率 | -23.10 | 47.54 | -14.43 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.21 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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