| 基金代码026336 | 基金经理夏荣尧,付裕 | 最新份额8,696.36万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-21 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模11.83亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集 的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本 基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包 括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、 企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证 券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协 议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币 市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金 份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规 允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前 在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% |
| 2026-5-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% |
| 2026-5-8 | 1.0007 | 1.0007 | 0.12% |
| 2026-4-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-4-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银添益债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.18% | -19.49% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.7 | -11.44% | -22.02% |
| 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.1 | 2.61% | 1.50% |
| 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.1 | 2.46% | 1.50% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.1 | 2.17% | 1.50% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.7 | -11.94% | -22.02% |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银添益债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2026-04-30 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 付裕 | 2026-03-31 至 今 | 0年1个月零22天 |

夏荣尧先生:湖南大学金融学硕士。自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理;自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任分析师;自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任分析师;自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年7月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年7月至今担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -5.65% | -17.31% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银添益债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 2.0 | 11.88% | 7.39% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -3.38% | 0.48% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫喜混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -3.21% | 0.48% |
| 民生加银添益债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2026-04-30 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 付裕 | 2026-03-31 至 今 | 0年1个月零22天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009898 | 0.458 | 0.458 | 1.37% | |
| 002683 | 1.3242 | 1.5942 | 1.60% | |
| 014209 | 1.0702 | 1.1325 | 0.07% | |
| 007292 | 1.1294 | 1.2312 | 0.07% | |
| 007454 | 1.0395 | 1.717 | 0.07% | |
| 000715 | 1.121 | 1.121 | 0.07% | |
| 000068 | 0.746 | 1.136 | 0.07% | |
| 000136 | 4.9604 | 5.3214 | 1.60% | |
| 024682 | 0.9213 | 0.9213 | 1.37% | |
| 025138 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
| 010856 | 1.1594 | 1.1944 | 0.07% | |
| 011285 | 0.723 | 0.723 | 1.37% | |
| 005951 | 1.0461 | 1.2777 | 0.07% | |
| 007736 | 1.0112 | 1.1658 | 0.07% | |
| 002518 | 1.4003 | 1.4003 | 1.60% | |
| 515350 | 6.5089 | 1.618 | 1.37% | |
| 023491 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | |
| 023119 | 1.375 | 1.375 | 1.37% | |
| 024690 | 1.0581 | 1.0801 | 0.07% | |
| 012310 | 1.1392 | 1.1612 | 0.07% | |
| 005952 | 1.0431 | 1.3237 | 0.07% | |
| 009827 | 0.8678 | 0.8678 | 0.07% | |
| 009260 | 1.1857 | 1.1857 | 1.60% | |
| 009261 | 1.161 | 1.161 | 1.60% | |
| 002649 | 1.8975 | 1.8975 | 1.60% | |
| 000884 | 1.4904 | 1.8844 | 1.37% | |
| 010420 | 0.9245 | 0.9245 | 1.37% | |
| 016597 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
| 016860 | 1.0624 | 1.0624 | 1.60% | |
| 014040 | 0.8236 | 0.8236 | 1.60% | |
| 007072 | 1.2422 | 1.2422 | 1.60% | |
| 022621 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
| 023120 | 1.3702 | 1.3702 | 1.37% | |
| 025331 | 1.4082 | 1.4082 | 1.60% | |
| 690008 | 1.743 | 1.743 | 1.37% | |
| 690009 | 2.5338 | 2.8318 | 1.60% | |
| 008693 | 1.0236 | 1.1789 | 0.07% | |
| 012926 | 1.112 | 1.112 | 1.37% | |
| 012927 | 1.0961 | 1.0961 | 1.37% | |
| 006058 | 1.7157 | 1.7157 | 1.60% | |
| 009659 | 0.987 | 1.0355 | 1.60% | |
| 009706 | 2.8932 | 2.8932 | 1.60% | |
| 009709 | 4.8214 | 4.8214 | 1.60% | |
| 002547 | 1.3816 | 1.3816 | 1.60% | |
| 010660 | 0.7503 | 0.7503 | 1.60% | |
| 010795 | 0.7012 | 0.7012 | 1.60% | |
| 013296 | 1.4121 | 1.4121 | 1.60% | |
| 011843 | 0.9649 | 0.9649 | 1.60% | |
| 014758 | 0.45 | 0.45 | 1.37% | |
| 008860 | 1.2266 | 1.2266 | 1.37% | |
| 017868 | 1.0228 | 1.0228 | 1.60% | |
| 018517 | 1.5514 | 1.6144 | 1.60% | |
| 018617 | 1.1413 | 1.1413 | 0.07% | |
| 020246 | 1.0028 | 1.0248 | 0.07% | |
| 000089 | 1.1211 | 1.1211 | 0.07% | |
| 000408 | 2.9744 | 4.3394 | 1.60% | |
| 025049 | 1.1663 | 1.2663 | 1.60% | |
| 026336 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
| 009826 | 0.8856 | 0.8856 | 0.07% | |
| 010116 | 1.0673 | 1.0673 | 1.60% | |
| 007731 | 2.454 | 2.454 | 1.60% | |
| 007732 | 2.3874 | 2.3874 | 1.60% | |
| 016596 | 1.0942 | 1.0942 | 0.07% | |
| 011844 | 0.9455 | 0.9455 | 1.60% | |
| 004124 | 1.0503 | 1.3223 | 0.07% | |
| 501200 | 1.3029 | 1.3029 | 1.60% | |
| 002455 | 1.17 | 1.7569 | 1.60% | |
| 004532 | 1.225 | 1.225 | 1.37% | |
| 004533 | 1.1986 | 1.1986 | 1.37% | |
| 007965 | 0.6677 | 0.6677 | 1.37% | |
| 007966 | 0.6533 | 0.6533 | 1.37% | |
| 007088 | 1.0277 | 1.1738 | 0.07% | |
| 018604 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
| 017447 | 1.0948 | 1.1078 | 0.07% | |
| 016031 | 1.0416 | 1.0906 | 0.07% | |
| 020297 | 1.063 | 1.098 | 0.07% | |
| 001352 | 1.4565 | 1.5835 | 1.60% | |
| 000137 | 1.1291 | 1.6992 | 0.07% | |
| 000138 | 1.0907 | 1.6358 | 0.07% | |
| 024392 | 1.141 | 1.141 | 0.07% | |
| 023042 | 1.3287 | 1.3287 | 1.37% | |
| 025048 | 2.1619 | 2.1619 | 0.07% | |
| 025064 | 1.3981 | 1.3981 | 1.60% | |
| 025084 | 1.1366 | 1.1366 | 0.07% | |
| 026337 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 690004 | 3.2009 | 3.2009 | 1.60% | |
| 690011 | 3.3118 | 3.3118 | 1.60% | |
| 012495 | 0.9284 | 0.9284 | 1.60% | |
| 012214 | 0.8183 | 0.8183 | 1.37% | |
| 010659 | 0.7668 | 0.7668 | 1.60% | |
| 002449 | 1.5862 | 1.7132 | 1.60% | |
| 004710 | 1.2814 | 1.3314 | 1.60% | |
| 007259 | 1.0596 | 1.1931 | 0.07% | |
| 019838 | 2.951 | 2.951 | 1.60% | |
| 018922 | 1.035 | 1.0854 | 0.07% | |
| 005425 | 1.0253 | 1.2097 | 0.07% | |
| 022622 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
| 023295 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | |
| 025055 | 1.3554 | 1.3554 | 0.07% | |
| 011286 | 0.7091 | 0.7091 | 1.37% | |
| 009660 | 0.964 | 1.0125 | 1.60% | |
| 009256 | 1.0924 | 1.1704 | 0.07% | |
| 010099 | 1.0829 | 1.2369 | 0.07% | |
| 003382 | 1.3565 | 1.3645 | 0.07% | |
| 007749 | 1.1786 | 1.1786 | 1.60% | |
| 016576 | 1.0218 | 1.0863 | 0.07% | |
| 017154 | 1.511 | 1.511 | 1.60% | |
| 014929 | 0.9358 | 0.952 | 1.60% | |
| 008291 | 1.5188 | 1.5188 | 1.37% | |
| 002452 | 1.1027 | 1.5222 | 0.07% | |
| 019815 | 1.9126 | 1.9126 | 1.37% | |
| 560650 | 1.0818 | 1.0818 | 1.37% | |
| 000090 | 1.1371 | 1.1371 | 0.07% | |
| 003656 | 1.0504 | 1.4293 | 0.07% | |
| 023043 | 1.3234 | 1.3234 | 1.37% | |
| 021317 | 1.7292 | 1.7292 | 1.37% | |
| 690001 | 2.981 | 3.9988 | 1.60% | |
| 690002 | 2.1658 | 2.8908 | 0.07% | |
| 690003 | 0.7062 | 0.7062 | 1.60% | |
| 690005 | 2.1575 | 3.2915 | 1.60% | |
| 690007 | 4.196 | 4.196 | 1.60% | |
| 690012 | 1.0101 | 1.1633 | 0.07% | |
| 690202 | 2.0895 | 2.7595 | 0.07% | |
| 012215 | 0.8037 | 0.8037 | 1.37% | |
| 006072 | 0.952 | 0.9685 | 1.60% | |
| 009720 | 4.079 | 4.079 | 1.60% | |
| 009295 | 1.0223 | 1.1247 | 0.07% | |
| 010117 | 1.043 | 1.043 | 1.60% | |
| 003383 | 1.3142 | 1.3222 | 0.07% | |
| 010796 | 0.6868 | 0.6868 | 1.60% | |
| 017155 | 1.4955 | 1.4955 | 1.60% | |
| 011888 | 1.1979 | 1.1979 | 1.60% | |
| 011889 | 1.1747 | 1.1747 | 1.60% | |
| 014041 | 0.8132 | 0.8132 | 1.60% | |
| 008292 | 1.4995 | 1.4995 | 1.37% | |
| 007955 | 1.1484 | 1.1484 | 0.07% | |
| 007201 | 1.0971 | 1.2122 | 0.07% | |
| 008756 | 1.106 | 1.1365 | 0.07% | |
| 008825 | 1.1096 | 1.1696 | 0.07% | |
| 008868 | 1.1171 | 1.3423 | 0.07% | |
| 017869 | 1.0103 | 1.0103 | 1.60% | |
| 019814 | 1.9264 | 1.9264 | 1.37% | |
| 020206 | 0.9149 | 0.9149 | 1.60% | |
| 000799 | 1.0038 | 1.0924 | 0.07% | |
| 001220 | 1.3845 | 1.6985 | 1.60% | |
| 000067 | 0.7786 | 1.1786 | 0.07% | |
| 003657 | 1.1324 | 1.4988 | 0.07% | |
| 023294 | 1.0153 | 1.0153 | 0.07% | |
| 022358 | 1.2193 | 1.2193 | 1.37% | |
| 021316 | 1.742 | 1.742 | 1.37% | |
| 011607 | 1.7167 | 1.7167 | 1.37% | |
| 011391 | 1.4179 | 1.4829 | 1.60% | |
| 516930 | 0.463 | 0.463 | 1.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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