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民生加银添益债券A  026336
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理夏荣尧,付裕
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
0.14%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1921/7611
最近一月 0.14% 0.0% 4318/7577
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-22)
基金代码026336 基金经理夏荣尧,付裕 最新份额8,696.36万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 1.0014 1.0014 0.11%
2026-5-15 1.0003 1.0003 -0.04%
2026-5-8 1.0007 1.0007 0.12%
2026-4-30 0.9995 0.9995 -0.05%
2026-4-24 1.0 1.0 0.00%
2026-4-21 1.0 1.0 0.00%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券A  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.1--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.18% -19.49% 
民生加银鑫福混合A混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.12.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.12.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.12.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E混合型2025-08-04 至 今 0.8--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年0个月零23天
付裕2026-03-31 至 今0年1个月零22天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009898 0.458 0.458 1.37%
002683 1.3242 1.5942 1.60%
014209 1.0702 1.1325 0.07%
007292 1.1294 1.2312 0.07%
007454 1.0395 1.717 0.07%
000715 1.121 1.121 0.07%
000068 0.746 1.136 0.07%
000136 4.9604 5.3214 1.60%
024682 0.9213 0.9213 1.37%
025138 1.0971 1.0971 0.07%
010856 1.1594 1.1944 0.07%
011285 0.723 0.723 1.37%
005951 1.0461 1.2777 0.07%
007736 1.0112 1.1658 0.07%
002518 1.4003 1.4003 1.60%
515350 6.5089 1.618 1.37%
023491 1.0189 1.0189 0.07%
023119 1.375 1.375 1.37%
024690 1.0581 1.0801 0.07%
012310 1.1392 1.1612 0.07%
005952 1.0431 1.3237 0.07%
009827 0.8678 0.8678 0.07%
009260 1.1857 1.1857 1.60%
009261 1.161 1.161 1.60%
002649 1.8975 1.8975 1.60%
000884 1.4904 1.8844 1.37%
010420 0.9245 0.9245 1.37%
016597 1.086 1.086 0.07%
016860 1.0624 1.0624 1.60%
014040 0.8236 0.8236 1.60%
007072 1.2422 1.2422 1.60%
022621 1.0246 1.0246 0.07%
023120 1.3702 1.3702 1.37%
025331 1.4082 1.4082 1.60%
690008 1.743 1.743 1.37%
690009 2.5338 2.8318 1.60%
008693 1.0236 1.1789 0.07%
012926 1.112 1.112 1.37%
012927 1.0961 1.0961 1.37%
006058 1.7157 1.7157 1.60%
009659 0.987 1.0355 1.60%
009706 2.8932 2.8932 1.60%
009709 4.8214 4.8214 1.60%
002547 1.3816 1.3816 1.60%
010660 0.7503 0.7503 1.60%
010795 0.7012 0.7012 1.60%
013296 1.4121 1.4121 1.60%
011843 0.9649 0.9649 1.60%
014758 0.45 0.45 1.37%
008860 1.2266 1.2266 1.37%
017868 1.0228 1.0228 1.60%
018517 1.5514 1.6144 1.60%
018617 1.1413 1.1413 0.07%
020246 1.0028 1.0248 0.07%
000089 1.1211 1.1211 0.07%
000408 2.9744 4.3394 1.60%
025049 1.1663 1.2663 1.60%
026336 1.0014 1.0014 0.07%
009826 0.8856 0.8856 0.07%
010116 1.0673 1.0673 1.60%
007731 2.454 2.454 1.60%
007732 2.3874 2.3874 1.60%
016596 1.0942 1.0942 0.07%
011844 0.9455 0.9455 1.60%
004124 1.0503 1.3223 0.07%
501200 1.3029 1.3029 1.60%
002455 1.17 1.7569 1.60%
004532 1.225 1.225 1.37%
004533 1.1986 1.1986 1.37%
007965 0.6677 0.6677 1.37%
007966 0.6533 0.6533 1.37%
007088 1.0277 1.1738 0.07%
018604 1.1517 1.1517 0.07%
017447 1.0948 1.1078 0.07%
016031 1.0416 1.0906 0.07%
020297 1.063 1.098 0.07%
001352 1.4565 1.5835 1.60%
000137 1.1291 1.6992 0.07%
000138 1.0907 1.6358 0.07%
024392 1.141 1.141 0.07%
023042 1.3287 1.3287 1.37%
025048 2.1619 2.1619 0.07%
025064 1.3981 1.3981 1.60%
025084 1.1366 1.1366 0.07%
026337 1.0012 1.0012 0.07%
690004 3.2009 3.2009 1.60%
690011 3.3118 3.3118 1.60%
012495 0.9284 0.9284 1.60%
012214 0.8183 0.8183 1.37%
010659 0.7668 0.7668 1.60%
002449 1.5862 1.7132 1.60%
004710 1.2814 1.3314 1.60%
007259 1.0596 1.1931 0.07%
019838 2.951 2.951 1.60%
018922 1.035 1.0854 0.07%
005425 1.0253 1.2097 0.07%
022622 1.0217 1.0217 0.07%
023295 1.0125 1.0125 0.07%
025055 1.3554 1.3554 0.07%
011286 0.7091 0.7091 1.37%
009660 0.964 1.0125 1.60%
009256 1.0924 1.1704 0.07%
010099 1.0829 1.2369 0.07%
003382 1.3565 1.3645 0.07%
007749 1.1786 1.1786 1.60%
016576 1.0218 1.0863 0.07%
017154 1.511 1.511 1.60%
014929 0.9358 0.952 1.60%
008291 1.5188 1.5188 1.37%
002452 1.1027 1.5222 0.07%
019815 1.9126 1.9126 1.37%
560650 1.0818 1.0818 1.37%
000090 1.1371 1.1371 0.07%
003656 1.0504 1.4293 0.07%
023043 1.3234 1.3234 1.37%
021317 1.7292 1.7292 1.37%
690001 2.981 3.9988 1.60%
690002 2.1658 2.8908 0.07%
690003 0.7062 0.7062 1.60%
690005 2.1575 3.2915 1.60%
690007 4.196 4.196 1.60%
690012 1.0101 1.1633 0.07%
690202 2.0895 2.7595 0.07%
012215 0.8037 0.8037 1.37%
006072 0.952 0.9685 1.60%
009720 4.079 4.079 1.60%
009295 1.0223 1.1247 0.07%
010117 1.043 1.043 1.60%
003383 1.3142 1.3222 0.07%
010796 0.6868 0.6868 1.60%
017155 1.4955 1.4955 1.60%
011888 1.1979 1.1979 1.60%
011889 1.1747 1.1747 1.60%
014041 0.8132 0.8132 1.60%
008292 1.4995 1.4995 1.37%
007955 1.1484 1.1484 0.07%
007201 1.0971 1.2122 0.07%
008756 1.106 1.1365 0.07%
008825 1.1096 1.1696 0.07%
008868 1.1171 1.3423 0.07%
017869 1.0103 1.0103 1.60%
019814 1.9264 1.9264 1.37%
020206 0.9149 0.9149 1.60%
000799 1.0038 1.0924 0.07%
001220 1.3845 1.6985 1.60%
000067 0.7786 1.1786 0.07%
003657 1.1324 1.4988 0.07%
023294 1.0153 1.0153 0.07%
022358 1.2193 1.2193 1.37%
021316 1.742 1.742 1.37%
011607 1.7167 1.7167 1.37%
011391 1.4179 1.4829 1.60%
516930 0.463 0.463 1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。