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鹏扬淳悦一年定开债券  008807
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债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理焦翠
申购费率0.04%
基金规模10.79亿  (2022-06-30)
1.0309
1.1849
19.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.0% 376/7739
最近一月 0.59% 0.0% 773/7678
最近三月 1.17% 0.0% 444/7567
最近一年 2.79% 0.03% 1499/7034
(2026-08-14)
基金代码008807 基金经理焦翠 最新份额193,442.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模10.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-02-27 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除息日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0309 1.1849 0.06%
2026-8-13 1.0303 1.1843 0.07%
2026-8-12 1.0296 1.1836 0.01%
2026-8-11 1.0295 1.1835 -0.01%
2026-8-10 1.0296 1.1836 0.07%
2026-8-7 1.0289 1.1829 0.06%
2026-8-6 1.0283 1.1823 0.00%
2026-8-5 1.0283 1.1823 0.02%
2026-8-4 1.0281 1.1821 0.02%
2026-8-3 1.0279 1.1819 0.04%
2026-7-31 1.0275 1.1815 0.06%
2026-7-30 1.0269 1.1809 0.05%
2026-7-29 1.0264 1.1804 -0.01%
2026-7-28 1.0265 1.1805 -0.01%
2026-7-27 1.0266 1.1806 0.03%
2026-7-24 1.0263 1.1803 0.04%
2026-7-23 1.0259 1.1799 0.03%
2026-7-22 1.0256 1.1796 0.06%
2026-7-21 1.025 1.179 0.00%
2026-7-20 1.025 1.179 -0.01%

焦翠女士:中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。鹏扬基金管理有限公司现金管理部副总经理,鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日期间)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日至2023年7月28日期间)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2024年4月18日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日至2022年6月18日期间)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日至2022年12月7日期间)、鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月8日至2024年12月12日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月18日起任职)、鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理(2023年4月13日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月28日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理(2024年1月9日起任职)、鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)。

任职期间收益
鹏扬淳悦一年定开债券  2023-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬利泽债券C债券型2018-08-23 至 今 8.016.75% 21.57% 
鹏扬中债3-5年国开债指数C债券型2023-08-17 至 今 3.01.44% 0.29% 
鹏扬中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-11 至 今 2.4--  --  
鹏扬景颐混合C混合型2021-09-03 至 2022-06-03 0.70.03% -11.63% 
鹏扬利泽债券D债券型2022-07-11 至 今 4.14.62% 2.76% 
鹏扬汇利债券A债券型2018-03-16 至 今 8.420.77% 23.71% 
鹏扬景兴混合A混合型2018-03-16 至 今 8.451.47% 22.19% 
鹏扬中债3-5年国开债指数A债券型2023-08-17 至 今 3.01.49% 0.29% 
鹏扬淳泰一年定开债券发起式债券型2023-08-07 至 2024-12-12 1.41.34% 0.47% 
鹏扬利泽债券A债券型2018-08-23 至 今 8.018.37% 21.55% 
鹏扬泓利债券C债券型2019-01-04 至 2022-01-28 3.116.73% 16.83% 
鹏扬淳悦一年定开债券债券型2023-06-28 至 今 3.11.57% 0.83% 
鹏扬景阳一年混合C混合型2021-08-09 至 2022-12-07 1.30.87% -12.45% 
鹏扬淳旭债券C债券型2024-01-09 至 今 2.60.99% 0.04% 
鹏扬景创混合A混合型2021-03-18 至 2022-07-18 1.33.71% 0.83% 
鹏扬景欣混合A混合型2019-08-15 至 2024-04-18 4.723.76% 20.48% 
鹏扬泓利债券A债券型2019-01-04 至 2022-01-28 3.118.15% 16.83% 
鹏扬淳享债券C债券型2019-03-22 至 2023-07-28 4.413.65% 17.00% 
鹏扬景阳一年混合A混合型2021-08-09 至 2022-12-07 1.31.35% -12.45% 
鹏扬汇利债券C债券型2018-03-16 至 今 8.417.95% 23.72% 
鹏扬景兴混合C混合型2018-03-16 至 今 8.448.00% 22.19% 
鹏扬景欣混合C混合型2019-08-15 至 2024-04-18 4.721.48% 20.48% 
鹏扬淳享债券A债券型2019-03-22 至 2023-07-28 4.415.65% 17.00% 
鹏扬景创混合C混合型2021-03-18 至 2022-07-18 1.33.17% 0.84% 
鹏扬景颐混合A混合型2021-09-03 至 2022-06-03 0.70.43% -11.64% 
鹏扬淳熙一年定开债券发起式债券型2021-08-10 至 今 5.010.03% 5.16% 
鹏扬淳旭债券A债券型2024-01-09 至 今 2.61.02% 0.04% 
鹏扬中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-11 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
焦翠2023-06-28 至 今3年1个月零20天1.570.83
茹昱2021-03-25 至 2023-06-282年3个月零3天7.227.28
王华2020-02-20 至 2022-01-051年-2个月零16天5.237.41
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010587 0.9099 0.9099 0.36%
009759 1.0143 1.2283 0.02%
012456 1.6238 1.6238 0.36%
008500 1.3701 1.3701 0.36%
013041 1.1451 1.1451 0.36%
008069 1.1732 1.1732 0.02%
015219 0.8805 0.8805 0.36%
013461 0.6707 0.6707 0.36%
013580 1.1959 1.1959 0.02%
014244 0.5362 0.5362 0.36%
014245 0.5166 0.5166 0.36%
014504 1.0756 1.1686 0.02%
020319 1.0645 1.1595 0.02%
560800 1.2102 1.2102 0.17%
004585 1.1837 1.3707 0.02%
020917 1.1126 1.1126 0.02%
024563 1.0202 1.0202 0.02%
024134 1.041 1.041 0.02%
025255 0.9416 0.9416 0.36%
008807 1.0309 1.1849 0.02%
009102 1.3618 1.3618 0.36%
009114 0.8923 1.0393 0.36%
008417 1.3299 1.3299 0.36%
006051 1.8098 1.8098 0.36%
026334 1.0035 1.0035 0.02%
159515 1.1817 1.1817 0.17%
006831 1.0902 1.1302 0.02%
009266 1.1811 1.2511 0.36%
010465 1.0945 1.0945 0.36%
012457 1.5606 1.5606 0.36%
012908 1.2856 1.2856 0.17%
013576 1.1564 1.1564 0.36%
016410 1.0671 1.0671 0.36%
016654 1.1132 1.1132 0.36%
016655 1.0988 1.0988 0.36%
017703 1.0817 1.0817 0.36%
015787 1.8343 1.8343 0.17%
015788 1.8062 1.8062 0.17%
020061 1.068 1.101 0.02%
006171 1.0437 1.3332 0.02%
005398 1.062 1.355 0.02%
022941 1.3128 1.3128 0.17%
024132 1.0418 1.0418 0.02%
007137 1.5963 1.8703 0.17%
005039 1.1341 1.6521 0.36%
007430 1.0368 1.2418 0.02%
007565 1.0959 1.2129 0.02%
006060 1.1049 1.2769 0.02%
006514 1.0383 1.2433 0.02%
006832 1.1749 1.3199 0.02%
009130 1.3121 1.3121 0.36%
009131 1.2793 1.2793 0.36%
009204 1.199 1.199 0.02%
005352 2.1181 2.1181 0.36%
011133 1.2145 1.2145 0.17%
009429 1.1708 1.1708 0.36%
011619 1.0736 1.1536 0.02%
011819 1.1075 1.1075 0.36%
015304 0.9291 0.9291 0.36%
013575 1.1875 1.1875 0.36%
018052 1.3259 1.3259 0.36%
018115 1.0753 1.0753 0.17%
019778 1.2071 1.2071 0.36%
005451 1.1834 1.4334 0.02%
005665 1.5005 1.5005 0.36%
004615 1.0764 1.2664 0.02%
024562 1.023 1.023 0.02%
007408 1.0759 1.2639 0.02%
006059 1.1212 1.3102 0.02%
026128 1.0107 1.0107 0.06%
027377 0.8228 0.8228 0.36%
009203 1.2272 1.2272 0.02%
011017 1.1092 1.1092 0.36%
008501 1.2277 1.2277 0.02%
008502 1.1958 1.1958 0.02%
012907 1.312 1.312 0.17%
013042 1.1232 1.1232 0.36%
011620 1.068 1.145 0.02%
011818 1.1295 1.1295 0.36%
015218 0.9461 0.9461 0.36%
013265 1.1526 1.2066 0.02%
018053 1.2992 1.2992 0.36%
018054 1.0998 1.0998 0.36%
019705 1.2182 1.2182 0.36%
019777 1.2266 1.2266 0.36%
560500 1.4075 1.4075 0.17%
004586 1.1582 1.3282 0.02%
020944 1.0247 1.0667 0.02%
008498 1.0568 1.1928 0.02%
008499 1.4046 1.4046 0.36%
006829 1.0968 1.2068 0.02%
006833 1.1651 1.2951 0.02%
010588 0.8706 0.8706 0.36%
005353 2.0455 2.0455 0.36%
011522 1.1128 1.1128 0.36%
014097 1.1348 1.1348 0.02%
015303 0.9624 0.9624 0.36%
016047 1.1105 1.1105 0.02%
511090 119.1752 1.2668 0.02%
020642 1.212 1.212 0.02%
020916 1.1155 1.1155 0.02%
022757 1.3854 1.3854 0.17%
009065 1.1774 1.1774 0.36%
008497 1.0594 1.1994 0.02%
007409 1.0679 1.2349 0.02%
006055 1.066 1.333 0.02%
006830 1.0864 1.1864 0.02%
010466 1.0696 1.0696 0.36%
011132 1.2402 1.2402 0.17%
011838 0.953 0.953 0.36%
015217 0.9753 0.9753 0.36%
015220 0.8531 0.8531 0.36%
014102 1.0725 1.1535 0.02%
013579 1.2138 1.2138 0.02%
018114 1.0897 1.0897 0.17%
019706 1.2047 1.2047 0.36%
588350 1.7928 1.7928 0.17%
005642 1.1278 1.1278 0.36%
020545 1.1047 1.1047 0.02%
020818 1.0852 1.0852 0.02%
023363 1.2 1.2 0.36%
007138 1.4874 1.7494 0.17%
009103 1.3286 1.3286 0.36%
009115 0.8734 1.0174 0.36%
007564 1.1038 1.2288 0.02%
007594 2.3669 2.3669 0.17%
006052 1.7539 1.7539 0.36%
027378 0.822 0.822 0.36%
012254 1.113 1.113 0.36%
011521 1.1374 1.1374 0.36%
014098 1.1295 1.1295 0.02%
013462 0.6578 0.6578 0.36%
014203 0.8906 0.8906 0.36%
014204 0.8666 0.8666 0.36%
017702 1.1101 1.1101 0.36%
018055 1.0871 1.0871 0.36%
020060 1.07 1.11 0.02%
020115 1.1315 1.1315 0.17%
018666 1.0861 1.1961 0.02%
005452 1.1669 1.3929 0.02%
005664 1.5592 1.5592 0.36%
004614 1.0838 1.2928 0.02%
020546 1.1019 1.1019 0.02%
020915 1.1177 1.1177 0.02%
020943 1.0251 1.0681 0.02%
023362 1.2075 1.2075 0.36%
022756 1.3936 1.3936 0.17%
008416 1.3593 1.3593 0.36%
007593 2.4369 2.4369 0.17%
026396 1.1983 1.1983 0.36%
026397 1.1963 1.1963 0.36%
026127 1.0118 1.0118 0.06%
006513 1.0433 1.2793 0.02%
010463 1.0168 1.2341 0.02%
012253 1.1357 1.1357 0.36%
009428 1.1995 1.1995 0.36%
011837 0.9781 0.9781 0.36%
008070 1.1439 1.1439 0.02%
014101 1.0751 1.1581 0.02%
016172 1.0845 1.2245 0.02%
018056 1.0394 1.0969 0.02%
019477 1.0428 1.1628 0.02%
020116 1.1208 1.1208 0.17%
005643 1.0552 1.0552 0.36%
020547 1.0991 1.0991 0.02%
020819 1.0776 1.0776 0.02%
024133 1.0374 1.0374 0.02%
025256 0.9378 0.9378 0.36%
009064 1.208 1.208 0.36%
005040 1.1181 1.6051 0.36%
007429 1.0427 1.2727 0.02%
026335 1.0031 1.0031 0.02%
027775 0.9985 0.9985 0.36%
027776 0.9985 0.9985 0.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币200,182.66101.04
3现金12.7700.01
4其他资产04.5600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021019国开10150.00(万张)15,997.50(万元)8.07(%)  
221248000924上海银行债01150.00(万张)15,179.85(万元)7.66(%)  
319020519国开0590.00(万张)9,602.91(万元)4.85(%)  
423238006923建行二级资本债02A80.00(万张)8,523.62(万元)4.30(%)  
509230300523口行二级资本债02A80.00(万张)8,388.57(万元)4.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.2%
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.2%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-08-212025-08-220.01
22025-01-202025-01-210.01
32024-11-252024-11-260.01
42024-08-262024-08-270.014
52024-03-252024-03-260.013
62023-11-202023-11-210.008
72023-03-202023-03-210.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.06%2.79%2.77%2.84%2.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%
1.17%
0.65%
2.5%
2.79%
8.55%
15.05%
19.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
169.18
74.94
123.78
特雷诺指数
-0.16
-0.24
-0.17
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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