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鹏扬中债3-5年国开债指数A 014101
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债券型基金
基金公司 基金经理王黎骁,焦翠 申购费率 基金规模2.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014101 | 基金经理王黎骁,焦翠 | 最新份额20,892.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2022-04-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0738 | 1.1568 | 0.12% |
| 2026-6-26 | 1.0725 | 1.1555 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0722 | 1.1552 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0716 | 1.1546 | 0.03% |
| 2026-6-23 | 1.0713 | 1.1543 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.0716 | 1.1546 | -0.04% |
| 2026-6-18 | 1.072 | 1.155 | 0.07% |
| 2026-6-17 | 1.0713 | 1.1543 | 0.06% |
| 2026-6-16 | 1.0707 | 1.1537 | 0.10% |
| 2026-6-15 | 1.0696 | 1.1526 | -0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0697 | 1.1527 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0695 | 1.1525 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 1.07 | 1.153 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.0706 | 1.1536 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0711 | 1.1541 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0716 | 1.1546 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 1.0722 | 1.1552 | 0.07% |
| 2026-6-3 | 1.0715 | 1.1545 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0718 | 1.1548 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0719 | 1.1549 | 0.04% |
王黎骁先生：莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理。鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年9月13日起任职)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2022年12月9日起任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2023年6月16日起任职)、鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月15日起任职)、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)。
任职期间收益
鹏扬中债3-5年国开债指数A 2022-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬利沣短债E | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 1.37% | 0.57% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 3.8 | 3.89% | 1.94% |
| 鹏扬利沣短债D | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 1.28% | 0.57% |
| 鹏扬淳享债券D | 债券型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 3.8 | 4.00% | 1.94% |
| 鹏扬淳明债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 3.6 | 6.91% | 2.90% |
| 鹏扬利沣短债A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 1.40% | 0.57% |
| 鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 3.6 | 4.68% | 2.70% |
| 鹏扬淳兴三个月债券C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.9 | 1.43% | 0.30% |
| 鹏扬淳享债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 2.45% | 0.74% |
| 鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 3.6 | 4.25% | 2.70% |
| 鹏扬淳明债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 3.6 | 6.30% | 2.90% |
| 鹏扬淳开债券D | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 3.6 | 4.71% | 2.70% |
| 鹏扬淳享债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 2.72% | 0.74% |
| 鹏扬利沣短债C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 1.30% | 0.57% |
| 鹏扬淳兴三个月债券A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.9 | 1.50% | 0.30% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 焦翠 | 2023-08-17 至 今 | 2年10个月零13天 | 1.49 | 0.29 |
| 王黎骁 | 2022-09-13 至 今 | 3年9个月零17天 | 4.00 | 1.94 |
| 施红俊 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1年4个月零1天 | 3.99 | 3.83 |
基本信息
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 32,850.74 | 126.56 |
| 3 | 现金 | 42.48 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 53.33 | 00.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 80.00(万张) | 8,066.56(万元) | 31.08(%) |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 70.00(万张) | 7,659.40(万元) | 29.51(%) |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 70.00(万张) | 7,090.27(万元) | 27.32(%) |
| 4 | 190215 | 19国开15 | 40.00(万张) | 4,320.17(万元) | 16.64(%) |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 20.00(万张) | 2,164.79(万元) | 8.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.035 |
| 2 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.045 |
| 3 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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