公募基金 > 基金超市 > 鹏扬景欣混合A
| 基金代码005664 | 基金经理赵世宏,刘冬,李沁 | 最新份额8,889.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-05-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含银行存款、同业存单）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配2次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.5539 | 1.5539 | -0.26% |
| 2026-2-12 | 1.558 | 1.558 | -0.04% |
| 2026-2-11 | 1.5587 | 1.5587 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.5583 | 1.5583 | -0.04% |
| 2026-2-9 | 1.559 | 1.559 | 0.27% |
| 2026-2-6 | 1.5548 | 1.5548 | -0.06% |
| 2026-2-5 | 1.5558 | 1.5558 | -0.03% |
| 2026-2-4 | 1.5563 | 1.5563 | 0.24% |
| 2026-2-3 | 1.5526 | 1.5526 | 0.36% |
| 2026-2-2 | 1.547 | 1.547 | -0.58% |
| 2026-1-30 | 1.556 | 1.556 | -0.27% |
| 2026-1-29 | 1.5602 | 1.5602 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.56 | 1.56 | -0.13% |
| 2026-1-27 | 1.562 | 1.562 | -0.17% |
| 2026-1-26 | 1.5646 | 1.5646 | -0.17% |
| 2026-1-23 | 1.5673 | 1.5673 | 0.61% |
| 2026-1-22 | 1.5578 | 1.5578 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 1.5583 | 1.5583 | 0.17% |
| 2026-1-20 | 1.5557 | 1.5557 | -0.15% |
| 2026-1-19 | 1.558 | 1.558 | 0.17% |
赵世宏先生：中国国籍，北京大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。曾任中银基金管理有限公司行业研究员，易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，大成基金管理有限公司基金经理。鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月20日至2022年7月13日期间)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月10日至2023年7月11日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2024年1月17日期间)、鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月4日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年5月22日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年9月7日起任职)、鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年3月25日起任职)。
任职期间收益
鹏扬景欣混合A 2019-05-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景益平稳收益混合A | 混合型 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2.3 | 5.47% | 9.55% |
| 大成景明灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-18 至 2018-07-20 | 1.3 | 1.83% | 3.53% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-07-20 | 1.6 | 6.52% | 4.13% |
| 鹏扬景升混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2025-03-07 | 6.2 | 25.40% | 44.32% |
| 大成景盛一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-10-13 至 2018-07-20 | 1.8 | -0.56% | 2.05% |
| 鹏扬景升混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2025-03-07 | 6.2 | 30.51% | 44.32% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2024-01-17 | 4.1 | 19.45% | 5.74% |
| 大成景利混合 | 混合型 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2.3 | 16.31% | 9.55% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2017-02-18 至 2018-07-20 | 1.4 | 5.83% | 4.58% |
| 大成强化收益定期开放债券 | 债券型 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2.3 | 1.55% | 4.12% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2024-01-17 | 4.1 | 17.87% | 5.73% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2025-01-23 | 2.9 | -35.65% | -21.55% |
| 大成景恒混合A | 混合型 | 2016-03-26 至 2018-06-25 | 2.2 | -0.20% | 8.86% |
| 大成景明灵活配置混合C | 混合型 | 2017-03-18 至 2018-07-20 | 1.3 | 4.84% | 3.53% |
| 大成景盛一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-10-13 至 2018-07-20 | 1.8 | -1.23% | 2.05% |
| 鹏扬景沃六个月混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2022-07-13 | 2.3 | 6.63% | 43.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-07-20 | 1.4 | 6.32% | 4.38% |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2023-07-11 | 3.3 | 15.16% | 29.22% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2025-01-23 | 2.9 | -36.60% | -21.55% |
| 鹏扬进取先锋一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2.3 | -1.69% | 4.12% |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2019-05-22 至 今 | 6.8 | 32.18% | 28.90% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2023-07-11 | 3.3 | 16.66% | 29.18% |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2022-07-13 | 2.3 | 7.62% | 43.08% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 2025-01-23 | 3.2 | -52.24% | -29.78% |
| 鹏扬进取先锋一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券A | 债券型 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2.3 | -12.61% | 4.12% |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2019-05-22 至 2025-01-23 | 5.7 | 29.85% | 28.90% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2021-08-05 至 2025-01-23 | 3.5 | -58.42% | -30.67% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 2025-01-23 | 3.5 | -59.22% | -30.67% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 2025-01-23 | 3.2 | -51.42% | -29.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沁 | 2025-12-25 至 今 | 0年-11个月零24天 | ||
| 刘冬 | 2025-12-25 至 今 | 0年-11个月零24天 | ||
| 吴西燕 | 2024-12-20 至 2025-12-25 | 1年0个月零5天 | ||
| 焦翠 | 2019-08-15 至 2024-04-18 | 4年8个月零3天 | 23.76 | 20.48 |
| 赵世宏 | 2019-05-22 至 今 | 6年-4个月零27天 | 32.18 | 28.90 |
| 王华 | 2018-02-02 至 2019-08-15 | 1年6个月零13天 | 11.44 | 1.16 |
| 卢安平 | 2018-02-02 至 2019-08-15 | 1年6个月零13天 | 11.44 | 1.16 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011132 | 1.3297 | 1.3297 | -1.15% | |
| 015787 | 1.6142 | 1.6142 | -1.15% | |
| 018056 | 1.0407 | 1.0814 | -0.05% | |
| 024134 | 1.0296 | 1.0296 | -0.05% | |
| 006171 | 1.0301 | 1.3071 | -0.05% | |
| 005452 | 1.1589 | 1.3849 | -0.05% | |
| 007409 | 1.0468 | 1.2138 | -0.05% | |
| 019477 | 1.033 | 1.153 | -0.05% | |
| 020060 | 1.0485 | 1.0885 | -0.05% | |
| 020061 | 1.0481 | 1.0811 | -0.05% | |
| 020547 | 1.0864 | 1.0864 | -0.05% | |
| 020642 | 1.2007 | 1.2007 | -0.05% | |
| 020917 | 1.0995 | 1.0995 | -0.05% | |
| 020944 | 1.053 | 1.053 | -0.05% | |
| 023362 | 1.0835 | 1.0835 | -1.06% | |
| 012253 | 1.1345 | 1.1345 | -1.06% | |
| 013042 | 1.1157 | 1.1157 | -1.06% | |
| 011521 | 1.1144 | 1.1144 | -1.06% | |
| 008070 | 1.1436 | 1.1436 | -0.05% | |
| 014102 | 1.0549 | 1.1359 | -0.05% | |
| 013265 | 1.1352 | 1.1892 | -0.05% | |
| 511090 | 115.7084 | 1.2321 | -0.05% | |
| 016655 | 1.092 | 1.092 | -1.06% | |
| 018114 | 1.5024 | 1.5024 | -1.15% | |
| 025255 | 1.0168 | 1.0168 | -1.06% | |
| 004585 | 1.1808 | 1.3678 | -0.05% | |
| 004614 | 1.0738 | 1.2828 | -0.05% | |
| 007138 | 1.4605 | 1.7225 | -1.15% | |
| 009064 | 1.1965 | 1.1965 | -1.06% | |
| 009115 | 0.9173 | 1.0613 | -1.06% | |
| 006829 | 1.0869 | 1.1969 | -0.05% | |
| 006832 | 1.1616 | 1.3066 | -0.05% | |
| 024562 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | |
| 009426 | 1.1761 | 1.1761 | -1.06% | |
| 011818 | 1.1231 | 1.1231 | -1.06% | |
| 008069 | 1.1705 | 1.1705 | -0.05% | |
| 014097 | 1.1245 | 1.1245 | -0.05% | |
| 013462 | 0.7066 | 0.7066 | -1.06% | |
| 013580 | 1.1865 | 1.1865 | -0.05% | |
| 008501 | 1.2168 | 1.2168 | -0.05% | |
| 010587 | 0.862 | 0.862 | -1.06% | |
| 010588 | 0.8281 | 0.8281 | -1.06% | |
| 016047 | 1.1015 | 1.1015 | -0.05% | |
| 017702 | 1.2328 | 1.2328 | -1.06% | |
| 004586 | 1.1577 | 1.3277 | -0.05% | |
| 008416 | 1.3558 | 1.3558 | -1.06% | |
| 008417 | 1.3286 | 1.3286 | -1.06% | |
| 008497 | 1.0484 | 1.1884 | -0.05% | |
| 007408 | 1.0525 | 1.2405 | -0.05% | |
| 006055 | 1.0456 | 1.3126 | -0.05% | |
| 006059 | 1.1099 | 1.2989 | -0.05% | |
| 006060 | 1.0958 | 1.2678 | -0.05% | |
| 006513 | 1.0229 | 1.2589 | -0.05% | |
| 006831 | 1.0808 | 1.1208 | -0.05% | |
| 009130 | 1.2951 | 1.2951 | -1.06% | |
| 019705 | 1.3332 | 1.3332 | -1.06% | |
| 019777 | 1.3579 | 1.3579 | -1.06% | |
| 020546 | 1.0886 | 1.0886 | -0.05% | |
| 020916 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% | |
| 020918 | 1.0613 | 1.0613 | -1.06% | |
| 015217 | 0.9489 | 0.9489 | -1.06% | |
| 015218 | 0.9242 | 0.9242 | -1.06% | |
| 012456 | 1.0987 | 1.0987 | -1.06% | |
| 010465 | 1.1184 | 1.1184 | -1.06% | |
| 010589 | 1.1679 | 1.1679 | -1.06% | |
| 014204 | 0.9024 | 0.9024 | -1.06% | |
| 016410 | 1.0611 | 1.0611 | -1.06% | |
| 018055 | 1.0776 | 1.0776 | -1.06% | |
| 022941 | 1.0589 | 1.0589 | -1.15% | |
| 025256 | 1.0158 | 1.0158 | -1.06% | |
| 005398 | 1.0405 | 1.3335 | -0.05% | |
| 004615 | 1.0679 | 1.2579 | -0.05% | |
| 009102 | 1.4118 | 1.4118 | -1.06% | |
| 009103 | 1.3802 | 1.3802 | -1.06% | |
| 007429 | 1.033 | 1.263 | -0.05% | |
| 007430 | 1.0292 | 1.2342 | -0.05% | |
| 007565 | 1.0777 | 1.1947 | -0.05% | |
| 007594 | 2.2261 | 2.2261 | -1.15% | |
| 006051 | 1.8943 | 1.8943 | -1.06% | |
| 006052 | 1.8394 | 1.8394 | -1.06% | |
| 009266 | 1.1699 | 1.2399 | -1.06% | |
| 018666 | 1.0777 | 1.1877 | -0.05% | |
| 020943 | 1.0538 | 1.0538 | -0.05% | |
| 011837 | 0.946 | 0.946 | -1.06% | |
| 013579 | 1.2025 | 1.2025 | -0.05% | |
| 011017 | 1.1062 | 1.1062 | -1.06% | |
| 159515 | 1.1676 | 1.1676 | -1.15% | |
| 016654 | 1.1042 | 1.1042 | -1.06% | |
| 016172 | 1.0744 | 1.2144 | -0.05% | |
| 015788 | 1.5926 | 1.5926 | -1.15% | |
| 018054 | 1.0879 | 1.0879 | -1.06% | |
| 005642 | 1.3003 | 1.3003 | -1.06% | |
| 006514 | 1.02 | 1.225 | -0.05% | |
| 006833 | 1.1535 | 1.2835 | -0.05% | |
| 009131 | 1.2651 | 1.2651 | -1.06% | |
| 020819 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | |
| 020915 | 1.1034 | 1.1034 | -0.05% | |
| 012908 | 1.0392 | 1.0392 | -1.15% | |
| 013041 | 1.1352 | 1.1352 | -1.06% | |
| 011522 | 1.0926 | 1.0926 | -1.06% | |
| 014101 | 1.0568 | 1.1398 | -0.05% | |
| 015303 | 0.9983 | 0.9983 | -1.06% | |
| 013461 | 0.7191 | 0.7191 | -1.06% | |
| 010590 | 1.1451 | 1.1451 | -1.06% | |
| 014203 | 0.9246 | 0.9246 | -1.06% | |
| 014244 | 0.5962 | 0.5962 | -1.06% | |
| 017703 | 1.206 | 1.206 | -1.06% | |
| 022756 | 1.3293 | 1.3293 | -1.15% | |
| 022757 | 1.3241 | 1.3241 | -1.15% | |
| 024133 | 1.0274 | 1.0274 | -0.05% | |
| 005451 | 1.1729 | 1.4229 | -0.05% | |
| 005643 | 1.2215 | 1.2215 | -1.06% | |
| 008807 | 1.0108 | 1.1648 | -0.05% | |
| 009065 | 1.1685 | 1.1685 | -1.06% | |
| 005039 | 1.1747 | 1.6927 | -1.06% | |
| 005040 | 1.1604 | 1.6474 | -1.06% | |
| 006830 | 1.0779 | 1.1779 | -0.05% | |
| 009203 | 1.2154 | 1.2154 | -0.05% | |
| 020115 | 1.1203 | 1.1203 | -1.15% | |
| 020116 | 1.1119 | 1.1119 | -1.15% | |
| 560800 | 1.0599 | 1.0599 | -1.15% | |
| 020919 | 1.0536 | 1.0536 | -1.06% | |
| 012254 | 1.1141 | 1.1141 | -1.06% | |
| 009428 | 1.1976 | 1.1976 | -1.06% | |
| 011619 | 1.0528 | 1.1328 | -0.05% | |
| 011620 | 1.0484 | 1.1254 | -0.05% | |
| 011838 | 0.924 | 0.924 | -1.06% | |
| 015219 | 0.8639 | 0.8639 | -1.06% | |
| 013575 | 1.1558 | 1.1558 | -1.06% | |
| 012457 | 1.0601 | 1.0601 | -1.06% | |
| 008500 | 1.3468 | 1.3468 | -1.06% | |
| 014245 | 0.5767 | 0.5767 | -1.06% | |
| 014504 | 1.0522 | 1.1452 | -0.05% | |
| 018052 | 1.106 | 1.106 | -1.06% | |
| 018053 | 1.0881 | 1.0881 | -1.06% | |
| 018115 | 1.4856 | 1.4856 | -1.15% | |
| 005664 | 1.5539 | 1.5539 | -1.06% | |
| 008498 | 1.0463 | 1.1823 | -0.05% | |
| 007564 | 1.0833 | 1.2083 | -0.05% | |
| 007593 | 2.2874 | 2.2874 | -1.15% | |
| 009204 | 1.1898 | 1.1898 | -0.05% | |
| 019706 | 1.321 | 1.321 | -1.06% | |
| 020545 | 1.0908 | 1.0908 | -0.05% | |
| 023363 | 1.08 | 1.08 | -1.06% | |
| 009427 | 1.1497 | 1.1497 | -1.06% | |
| 012907 | 1.0584 | 1.0584 | -1.15% | |
| 011819 | 1.1034 | 1.1034 | -1.06% | |
| 015220 | 0.8403 | 0.8403 | -1.06% | |
| 014098 | 1.1198 | 1.1198 | -0.05% | |
| 013576 | 1.129 | 1.129 | -1.06% | |
| 005352 | 2.018 | 2.018 | -1.06% | |
| 005353 | 1.9528 | 1.9528 | -1.06% | |
| 011133 | 1.3047 | 1.3047 | -1.15% | |
| 008502 | 1.1875 | 1.1875 | -0.05% | |
| 010463 | 1.0201 | 1.2231 | -0.05% | |
| 010466 | 1.0952 | 1.0952 | -1.06% | |
| 024132 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% | |
| 005665 | 1.4985 | 1.4985 | -1.06% | |
| 007137 | 1.5611 | 1.8351 | -1.15% | |
| 009114 | 0.9353 | 1.0823 | -1.06% | |
| 008499 | 1.378 | 1.378 | -1.06% | |
| 009759 | 1.0059 | 1.2199 | -0.05% | |
| 019778 | 1.3404 | 1.3404 | -1.06% | |
| 560500 | 1.3198 | 1.3198 | -1.15% | |
| 588350 | 1.4397 | 1.4397 | -1.15% | |
| 020818 | 1.0766 | 1.0766 | -0.05% | |
| 024563 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | |
| 009429 | 1.1713 | 1.1713 | -1.06% | |
| 015304 | 0.9676 | 0.9676 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,619.89 | 10.08 |
| 2 | 债券及货币 | 12,888.16 | 80.21 |
| 3 | 现金 | 812.54 | 05.06 |
| 4 | 其他资产 | 266.25 | 01.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.80 | 107.23 | 0.67% | 0.15 |
| 600009 | 上海机场 | 02.90 | 95.00 | 0.59% | 2.90 |
| 002262 | 恩华药业 | 03.52 | 84.94 | 0.53% | 3.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 01.74 | 66.68 | 0.41% | 0.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 02.00 | 57.46 | 0.36% | 2.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.90 | 54.34 | 0.34% | 1.90 |
| 601615 | 明阳智能 | 03.80 | 55.02 | 0.34% | 3.80 |
| 300073 | 当升科技 | 00.93 | 53.75 | 0.33% | 0.93 |
| 002311 | 海大集团 | 00.90 | 49.84 | 0.31% | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.81 | 48.40 | 0.30% | -0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102581808 | 25电网MTN019 | 13.00(万张) | 1,292.01(万元) | 8.04(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 10.00(万张) | 1,011.16(万元) | 6.29(%) |
| 3 | 244229 | 25华泰17 | 10.00(万张) | 1,003.77(万元) | 6.25(%) |
| 4 | 244461 | 25招证G4 | 10.00(万张) | 1,001.73(万元) | 6.23(%) |
| 5 | 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 09.00(万张) | 911.18(万元) | 5.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.66% | 5.89% | 1.29% | -0.43% | 5.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 1.27% | 1.56% | 1.56% | 5.89% | 3.91% | -2.12% | 55.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.31 | 0.29 |
| 夏普比率 | 165.01 | 90.81 | -18.28 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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