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鹏扬景颐混合C  011366
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0038
1.0038
0.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.03% 5652/7034
最近一月 0.49% 0.04% 5795/6943
最近三月 -1.21% -0.06% 1201/6684
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-02)
基金代码011366 基金经理 最新份额14.07万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-08-20 托管行
首募规模2.61亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-2 1.0038 1.0038 0.29%
2022-6-1 1.0009 1.0009 -0.09%
2022-5-31 1.0018 1.0018 0.14%
2022-5-30 1.0004 1.0004 0.00%
2022-5-27 1.0004 1.0004 0.02%
2022-5-26 1.0002 1.0002 0.07%
2022-5-25 0.9995 0.9995 0.14%
2022-5-24 0.9981 0.9981 -0.22%
2022-5-23 1.0003 1.0003 -0.21%
2022-5-20 1.0024 1.0024 0.22%
2022-5-19 1.0002 1.0002 0.03%
2022-5-18 0.9999 0.9999 0.04%
2022-5-17 0.9995 0.9995 0.20%
2022-5-16 0.9975 0.9975 -0.14%
2022-5-13 0.9989 0.9989 0.35%
2022-5-12 0.9954 0.9954 -0.17%
2022-5-11 0.9971 0.9971 0.00%
2022-5-10 0.9971 0.9971 0.12%
2022-5-9 0.9959 0.9959 -0.09%
2022-5-6 0.9968 0.9968 -0.27%
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005451 1.0888 1.2688 0.00%
006052 2.4168 2.4168 0.63%
009266 1.096 1.096 0.63%
010463 1.011 1.061 0.00%
010465 1.018 1.018 0.63%
011365 1.0079 1.0079 0.63%
011521 0.9941 0.9941 0.63%
011619 1.0137 1.0287 0.00%
014204 1.0168 1.0168 0.63%
014245 0.8666 0.8666 0.63%
004614 1.1132 1.1822 0.00%
005040 1.3135 1.4685 0.63%
005642 2.0564 2.0564 0.63%
006059 1.0214 1.1764 0.00%
007429 1.0234 1.1084 0.00%
007430 1.0204 1.0964 0.00%
007565 1.0402 1.0792 0.00%
008069 1.0687 1.0687 0.00%
008500 1.2168 1.2168 0.63%
009115 0.86 1.004 0.63%
009426 1.0874 1.0874 0.63%
009429 1.0731 1.0731 0.63%
011133 0.9688 0.9688 0.66%
012254 0.9822 0.9822 0.63%
013461 0.8257 0.8257 0.63%
014098 1.0098 1.0098 0.00%
004586 1.1431 1.2291 0.00%
005643 1.9896 1.9896 0.63%
007594 1.6628 1.6628 0.66%
008417 1.2517 1.2517 0.63%
008498 1.084 1.084 0.00%
008807 1.0674 1.0674 0.00%
009065 1.0574 1.0574 0.63%
009114 0.8639 1.0109 0.63%
009203 1.0628 1.0628 0.00%
009759 1.0149 1.0699 0.00%
011522 0.9893 0.9893 0.63%
012457 0.7549 0.7549 0.63%
012907 0.717 0.717 0.66%
013579 0.9995 0.9995 0.00%
014101 1.0026 1.0026 0.00%
014203 1.0189 1.0189 0.63%
015303 1.034 1.034 0.63%
005398 1.0221 1.2001 0.00%
006171 1.0259 1.1509 0.00%
006513 1.0422 1.1282 0.00%
007408 1.0362 1.1012 0.00%
011132 0.9727 0.9727 0.66%
011837 0.8729 0.8729 0.63%
012908 0.7145 0.7145 0.66%
005664 1.527 1.527 0.63%
006051 2.452 2.452 0.63%
006831 1.0181 1.0181 0.00%
008501 1.0867 1.0867 0.00%
009130 1.1463 1.1463 0.63%
010466 1.0119 1.0119 0.63%
012253 0.9855 0.9855 0.63%
013041 0.9939 0.9939 0.63%
560800 0.7334 0.7334 0.66%
005039 1.3294 1.4944 0.63%
005352 2.4818 2.4818 0.63%
005665 1.4945 1.4945 0.63%
006055 1.0503 1.1823 0.00%
006060 1.0194 1.1614 0.00%
006833 1.1542 1.1542 0.00%
007593 1.6835 1.6835 0.66%
008070 1.0597 1.0597 0.00%
008416 1.2614 1.2614 0.63%
009064 1.0668 1.0668 0.63%
009103 1.0252 1.0252 0.63%
010587 1.1645 1.1645 0.63%
010589 1.0028 1.0028 0.63%
010590 0.998 0.998 0.63%
011838 0.8686 0.8686 0.63%
013042 0.991 0.991 0.63%
005452 1.0788 1.2478 0.00%
006514 1.0404 1.1134 0.00%
006832 1.1652 1.1652 0.00%
007564 1.0431 1.0881 0.00%
008497 1.0864 1.0864 0.00%
008502 1.0764 1.0764 0.00%
009131 1.1366 1.1366 0.63%
009204 1.0559 1.0559 0.00%
009428 1.0809 1.0809 0.63%
010588 1.1522 1.1522 0.63%
011017 0.9892 0.9892 0.63%
011620 1.0135 1.0275 0.00%
011819 0.9998 0.9998 0.63%
012456 0.7594 0.7594 0.63%
013462 0.8238 0.8238 0.63%
013575 1.0817 1.0817 0.63%
014102 1.0026 1.0026 0.00%
560500 0.9558 0.9558 0.66%
004585 1.1561 1.2511 0.00%
004615 1.1046 1.1686 0.00%
005353 2.4375 2.4375 0.63%
006829 1.0863 1.0863 0.00%
006830 1.0786 1.0786 0.00%
007137 1.5488 1.5488 0.66%
007138 1.4914 1.4914 0.66%
007409 1.0347 1.0897 0.00%
008499 1.227 1.227 0.63%
009102 1.0329 1.0329 0.63%
009427 1.079 1.079 0.63%
011366 1.0038 1.0038 0.63%
011818 1.0025 1.0025 0.63%
013265 1.029 1.029 0.00%
013576 1.0803 1.0803 0.63%
013580 0.9994 0.9994 0.00%
014097 1.0102 1.0102 0.00%
014244 0.8697 0.8697 0.63%
015304 1.0325 1.0325 0.63%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票662.4219.24
2债券及货币2,584.8775.06
3现金1,232.0635.78
4其他资产1,315.1438.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行01.5056.081.63%1.50  
600519贵州茅台00.0351.571.50%-0.03  
000333美的集团00.8045.601.32%-0.70  
002311海大集团00.8043.921.28%-0.20  
600900长江电力02.0044.001.28%-2.43  
002415海康威视01.0041.001.19%-0.80  
600887伊利股份01.0036.891.07%-1.50  
601012隆基股份00.5036.101.05%-0.50  
601899紫金矿业03.0034.020.99%-3.00  
688005容百科技00.2633.650.98%-0.44  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031221进出1209.00(万张)908.37(万元)26.38(%)  
201965821国债1002.00(万张)202.71(万元)5.89(%)  
301228019122洪市政SCP00102.00(万张)200.98(万元)5.84(%)  
401964120国债1100.40(万张)40.74(万元)1.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.34%0.0%0.0%0.0%0.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
-1.21%
-1.41%
-1.41%
0.0%
0.0%
0.0%
0.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.00
0.00
夏普比率
-49.65
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。