| 基金代码009069 | 基金经理李煜 | 最新份额14,786.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.3亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.4756 | 1.4756 | -2.30% |
| 2026-5-26 | 1.5103 | 1.5103 | -0.54% |
| 2026-5-25 | 1.5185 | 1.5185 | 1.49% |
| 2026-5-22 | 1.4962 | 1.4962 | 3.72% |
| 2026-5-21 | 1.4426 | 1.4426 | -2.89% |
| 2026-5-20 | 1.4856 | 1.4856 | 0.35% |
| 2026-5-19 | 1.4804 | 1.4804 | 2.68% |
| 2026-5-18 | 1.4417 | 1.4417 | -1.31% |
| 2026-5-15 | 1.4609 | 1.4609 | -1.75% |
| 2026-5-14 | 1.4869 | 1.4869 | -0.87% |
| 2026-5-13 | 1.4999 | 1.4999 | 0.53% |
| 2026-5-12 | 1.492 | 1.492 | -1.60% |
| 2026-5-11 | 1.5162 | 1.5162 | 1.29% |
| 2026-5-8 | 1.4969 | 1.4969 | 0.23% |
| 2026-5-7 | 1.4934 | 1.4934 | 0.88% |
| 2026-5-6 | 1.4803 | 1.4803 | 1.28% |
| 2026-4-30 | 1.4616 | 1.4616 | 1.25% |
| 2026-4-29 | 1.4436 | 1.4436 | 0.41% |
| 2026-4-28 | 1.4377 | 1.4377 | -0.53% |
| 2026-4-27 | 1.4454 | 1.4454 | 0.56% |

李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年8月8日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年3月7日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日起任大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金经理。2026年1月13日起任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -27.61% | -20.59% |
| 大成优质精选混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成优质精选混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成元鸿锦利债券A | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.35% | -20.60% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 3.5 | -18.26% | -19.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2015-06-18 | 0.2 | 3.91% | 18.41% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -7.79% | -25.70% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -27.54% | -20.60% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -9.82% | -20.60% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 3.5 | -18.85% | -19.48% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -9.52% | -20.60% |
| 大成元鸿锦利债券C | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-02-27 至 2015-06-18 | 0.3 | 2.36% | 53.30% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2015-04-17 至 2015-06-18 | 0.2 | 0.40% | 18.07% |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -8.67% | -25.70% |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.66% | -20.60% |
| 德邦优化A | 混合型 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0.9 | 102.86% | 110.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李煜 | 2026-01-13 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 刘旭 | 2020-07-14 至 2026-01-19 | 5年6个月零5天 | -1.74 | -20.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025995 | 1.0362 | 1.0362 | -0.27% | |
| 026715 | 0.9441 | 0.9441 | -0.19% | |
| 026716 | 0.9435 | 0.9435 | -0.19% | |
| 024922 | 1.3255 | 1.3255 | -0.19% | |
| 001144 | 3.5395 | 3.5395 | -0.27% | |
| 003841 | 1.0501 | 1.3241 | 0.02% | |
| 008274 | 1.6906 | 1.6906 | -0.27% | |
| 159980 | 2.1558 | 2.1558 | -0.52% | |
| 160916 | 4.396 | 3.789 | -0.27% | |
| 160919 | 3.8311 | 5.8171 | -0.19% | |
| 002383 | 1.719 | 1.909 | -0.27% | |
| 007911 | 1.1535 | 1.1535 | -0.52% | |
| 007967 | 1.0197 | 1.1455 | 0.02% | |
| 008752 | 1.0082 | 1.0232 | 0.57% | |
| 008821 | 1.1599 | 1.1599 | 0.02% | |
| 009069 | 1.5103 | 1.5103 | -0.19% | |
| 003374 | 2.1246 | 2.2706 | -0.27% | |
| 090013 | 2.0437 | 3.2267 | -0.27% | |
| 090015 | 4.106 | 4.106 | -0.27% | |
| 090016 | 2.0626 | 2.3196 | -0.27% | |
| 090019 | 3.7123 | 4.9697 | -0.27% | |
| 090020 | 1.185 | 1.185 | -0.27% | |
| 090021 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | |
| 009796 | 1.2795 | 1.2795 | -0.27% | |
| 006811 | 1.0212 | 1.2042 | 0.02% | |
| 009220 | 1.0507 | 1.1771 | 0.02% | |
| 002644 | 1.2485 | 1.3827 | 0.02% | |
| 002645 | 1.2185 | 1.3513 | 0.02% | |
| 010372 | 2.6142 | 2.6142 | -0.27% | |
| 012848 | 0.8244 | 0.8244 | -0.27% | |
| 002086 | 1.3576 | 1.5646 | 0.02% | |
| 010960 | 1.0297 | 1.1282 | 0.02% | |
| 011159 | 2.5103 | 3.046 | -0.27% | |
| 519019 | 0.9799 | 4.9504 | -0.27% | |
| 017181 | 1.2441 | 1.2441 | -0.27% | |
| 016062 | 1.3454 | 1.3454 | -0.27% | |
| 015045 | 1.0797 | 1.1357 | 0.02% | |
| 013854 | 1.4094 | 1.4094 | -0.27% | |
| 015564 | 1.3351 | 1.3951 | -0.27% | |
| 013464 | 1.4296 | 1.4296 | -0.27% | |
| 159155 | 1.1112 | 1.1112 | -0.19% | |
| 016548 | 1.2193 | 1.2193 | -0.27% | |
| 018519 | 1.0498 | 1.0808 | 0.02% | |
| 017764 | 1.5683 | 1.5683 | -0.27% | |
| 015899 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
| 020245 | 1.0189 | 1.0589 | 0.02% | |
| 019206 | 3.7795 | 3.7795 | -0.19% | |
| 019208 | 0.918 | 0.985 | -0.27% | |
| 023966 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 024159 | 1.031 | 1.031 | -0.27% | |
| 021359 | 1.3363 | 1.3363 | -0.19% | |
| 020948 | 1.0325 | 1.0525 | 0.02% | |
| 020949 | 1.027 | 1.047 | 0.02% | |
| 023658 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
| 022423 | 1.3208 | 1.3208 | -0.19% | |
| 159906 | 2.0365 | 2.0365 | -0.19% | |
| 023026 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 026486 | 1.1659 | 1.1659 | -0.27% | |
| 025996 | 1.0344 | 1.0344 | -0.27% | |
| 026062 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 024716 | 1.0763 | 1.0763 | -0.19% | |
| 024838 | 1.432 | 1.432 | -0.27% | |
| 159303 | 1.462 | 1.462 | 0.57% | |
| 003574 | 1.0251 | 1.3307 | 0.02% | |
| 007508 | 1.1319 | 1.2469 | 0.02% | |
| 007801 | 2.6454 | 2.6454 | -0.19% | |
| 007947 | 1.1414 | 1.1861 | 0.02% | |
| 007096 | 1.1775 | 1.5134 | -0.19% | |
| 008847 | 1.357 | 1.357 | -0.27% | |
| 009070 | 1.4759 | 1.4759 | -0.19% | |
| 004209 | 0.9789 | 1.1969 | -0.27% | |
| 010738 | 1.0107 | 1.0107 | -0.27% | |
| 090001 | 0.995 | 4.606 | -0.27% | |
| 090007 | 1.1125 | 3.6804 | -0.27% | |
| 090017 | 2.2105 | 2.2205 | 0.02% | |
| 091023 | 1.0688 | 1.1884 | 0.02% | |
| 001497 | 1.1706 | 1.1706 | 0.02% | |
| 009219 | 1.0554 | 1.1836 | 0.02% | |
| 010371 | 2.6745 | 2.6745 | -0.27% | |
| 009495 | 1.1469 | 1.1919 | 0.02% | |
| 012849 | 0.8023 | 0.8023 | -0.27% | |
| 011742 | 1.0344 | 1.169 | 0.02% | |
| 008003 | 1.0088 | 1.1834 | 0.02% | |
| 014652 | 1.096 | 1.096 | -0.27% | |
| 010929 | 1.315 | 1.315 | -0.27% | |
| 012474 | 1.235 | 1.235 | -0.27% | |
| 008687 | 1.0909 | 1.3163 | 0.02% | |
| 008689 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | |
| 014859 | 1.3081 | 1.3081 | -0.27% | |
| 013853 | 1.4319 | 1.4319 | -0.27% | |
| 013914 | 1.4306 | 1.4306 | -0.27% | |
| 014121 | 0.7785 | 0.7785 | -0.19% | |
| 013400 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | |
| 159113 | 101.5059 | 1.0151 | 0.02% | |
| 014225 | 1.4703 | 1.4703 | -0.27% | |
| 016405 | 1.0482 | 1.0782 | 0.02% | |
| 018461 | 1.286 | 1.286 | -0.27% | |
| 020345 | 1.0498 | 1.1388 | 0.02% | |
| 020379 | 1.0555 | 1.0855 | 0.02% | |
| 020505 | 1.1378 | 1.1998 | 0.02% | |
| 019255 | 4.042 | 4.042 | -0.27% | |
| 019307 | 1.0234 | 1.0749 | 0.02% | |
| 019357 | 1.0061 | 1.0061 | -0.27% | |
| 019492 | 1.0788 | 1.0888 | 0.02% | |
| 024617 | 1.1817 | 1.1817 | -0.19% | |
| 023027 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 025522 | 1.0192 | 1.0192 | -0.19% | |
| 001301 | 3.004 | 3.004 | -0.27% | |
| 000130 | 1.6856 | 1.9856 | 0.02% | |
| 002947 | 1.1934 | 1.2505 | 0.02% | |
| 008270 | 1.7021 | 1.9143 | -0.27% | |
| 008989 | 5.1365 | 5.1365 | -0.27% | |
| 004117 | 1.0201 | 1.2686 | 0.02% | |
| 000834 | 6.4971 | 6.4971 | 0.57% | |
| 090004 | 1.8278 | 4.2488 | -0.27% | |
| 090009 | 3.899 | 3.899 | -0.27% | |
| 090012 | 1.9623 | 1.9623 | -0.19% | |
| 009797 | 1.2505 | 1.2505 | -0.27% | |
| 001792 | 0.6848 | 0.6848 | -0.27% | |
| 006812 | 1.1818 | 1.2018 | 0.02% | |
| 002567 | 1.548 | 1.548 | -0.27% | |
| 003147 | 1.7103 | 1.7103 | -0.27% | |
| 009496 | 1.1275 | 1.1725 | 0.02% | |
| 008004 | 1.0067 | 1.1629 | 0.02% | |
| 014651 | 1.125 | 1.125 | -0.27% | |
| 010940 | 1.1499 | 1.1499 | -0.27% | |
| 012473 | 1.2591 | 1.2591 | -0.27% | |
| 008628 | 1.0282 | 1.1748 | 0.02% | |
| 008748 | 1.118 | 1.188 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0451 | 1.1961 | 0.02% | |
| 017261 | 1.079 | 1.079 | -0.27% | |
| 017311 | 1.0187 | 1.0919 | 0.02% | |
| 014860 | 1.2906 | 1.2906 | -0.27% | |
| 014141 | 1.3102 | 1.3102 | -0.27% | |
| 015632 | 1.0391 | 1.1549 | 0.02% | |
| 013364 | 1.2023 | 1.2023 | 0.57% | |
| 159235 | 1.2795 | 1.2795 | -0.19% | |
| 014224 | 1.5028 | 1.5028 | -0.27% | |
| 014312 | 1.0549 | 1.0549 | -0.27% | |
| 022089 | 1.1422 | 1.1422 | 0.02% | |
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| 091021 | 1.1528 | 1.1528 | 0.02% | |
| 009798 | 1.1483 | 1.1483 | -0.27% | |
| 001791 | 0.7463 | 0.7463 | -0.27% | |
| 010369 | 1.1662 | 1.1662 | -0.27% | |
| 012937 | 1.0236 | 1.1622 | 0.02% | |
| 012992 | 1.1929 | 1.1929 | -0.27% | |
| 011584 | 1.061 | 1.061 | 0.57% | |
| 010826 | 2.3847 | 2.3847 | -0.27% | |
| 010908 | 1.0526 | 1.0526 | -0.19% | |
| 011940 | 0.1521 | 0.1544 | 0.57% | |
| 011941 | 0.1476 | 0.1499 | 0.57% | |
| 012249 | 1.0491 | 1.0549 | -0.27% | |
| 009396 | 1.0208 | 1.1818 | 0.02% | |
| 016288 | 0.9636 | 0.9636 | -0.27% | |
| 014142 | 1.2796 | 1.2796 | -0.27% | |
| 013790 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
| 159027 | 0.9219 | 0.9219 | -0.19% | |
| 014272 | 1.283 | 1.283 | -0.27% | |
| 018693 | 1.484 | 1.484 | -0.27% | |
| 018694 | 0.968 | 0.968 | -0.27% | |
| 022247 | 1.1826 | 1.1826 | 0.02% | |
| 015781 | 1.2069 | 1.2069 | -0.27% | |
| 015898 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 019152 | 2.2029 | 2.2029 | 0.02% | |
| 020330 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1288 | 1.1634 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8087 | 1.8087 | -0.27% | |
| 019207 | 1.702 | 1.702 | -0.27% | |
| 019358 | 0.9988 | 0.9988 | -0.27% | |
| 024056 | 0.8639 | 0.8639 | 0.57% | |
| 024160 | 1.0248 | 1.0248 | -0.27% | |
| 025283 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 020822 | 2.0415 | 2.0415 | -0.27% | |
| 021170 | 1.704 | 1.704 | -0.19% | |
| 022927 | 2.6938 | 2.6938 | -0.19% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,915.79 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 1,398.89 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 1,327.96 | 05.71 |
| 4 | 其他资产 | 26.57 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603806 | 福斯特 | 96.26 | 1,689.36 | 7.26% | 96.26 |
| 002025 | 航天电器 | 26.64 | 1,674.86 | 7.20% | 26.64 |
| 300408 | 三环集团 | 30.59 | 1,616.68 | 6.95% | 30.59 |
| 000997 | 新大陆 | 74.72 | 1,501.87 | 6.46% | 74.72 |
| 002156 | 通富微电 | 33.89 | 1,400.75 | 6.02% | 33.89 |
| 300674 | 宇信科技 | 65.68 | 1,313.60 | 5.65% | 65.68 |
| 601888 | 中国中免 | 17.03 | 1,198.57 | 5.15% | 17.03 |
| 301033 | 迈普医学 | 19.90 | 1,177.68 | 5.06% | 19.90 |
| 603260 | 合盛硅业 | 29.03 | 1,174.55 | 5.05% | 29.03 |
| 688029 | 南微医学 | 15.85 | 1,143.57 | 4.92% | 15.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.70(万张) | 70.93(万元) | 0.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.46% | 12.11% | 12.13% | 7.29% | 7.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08% | 1.0% | 3.3% | 3.3% | 12.11% | 41.04% | 42.2% | 51.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| 夏普比率 | 70.93 | 64.74 | 36.19 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.00 | 0.03 |
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