基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李煜 申购费率0.15% 基金规模0.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002567 | 基金经理李煜 | 最新份额1,306.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-05-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.67亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.395 | 1.395 | -2.04% |
| 2026-6-9 | 1.424 | 1.424 | 1.42% |
| 2026-6-8 | 1.404 | 1.404 | -3.64% |
| 2026-6-5 | 1.457 | 1.457 | -0.95% |
| 2026-6-4 | 1.471 | 1.471 | 0.96% |
| 2026-6-3 | 1.457 | 1.457 | 1.32% |
| 2026-6-2 | 1.438 | 1.438 | -0.76% |
| 2026-6-1 | 1.449 | 1.449 | -0.62% |
| 2026-5-29 | 1.458 | 1.458 | -4.71% |
| 2026-5-28 | 1.53 | 1.53 | 0.86% |
| 2026-5-27 | 1.517 | 1.517 | -2.00% |
| 2026-5-26 | 1.548 | 1.548 | -2.03% |
| 2026-5-25 | 1.58 | 1.58 | 0.13% |
| 2026-5-22 | 1.578 | 1.578 | 1.48% |
| 2026-5-21 | 1.555 | 1.555 | -2.99% |
| 2026-5-20 | 1.603 | 1.603 | -0.31% |
| 2026-5-19 | 1.608 | 1.608 | 0.75% |
| 2026-5-18 | 1.596 | 1.596 | -0.31% |
| 2026-5-15 | 1.601 | 1.601 | -0.99% |
| 2026-5-14 | 1.617 | 1.617 | -2.53% |

李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年8月8日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年3月7日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日起任大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金经理。2026年1月13日起任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -27.61% | -20.59% |
| 大成优质精选混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成优质精选混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成元鸿锦利债券A | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.35% | -20.60% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 3.5 | -18.26% | -19.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2015-06-18 | 0.2 | 3.91% | 18.41% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -7.79% | -25.70% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -27.54% | -20.60% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -9.82% | -20.60% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 3.5 | -18.85% | -19.48% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.2 | -9.52% | -20.60% |
| 大成元鸿锦利债券C | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-02-27 至 2015-06-18 | 0.3 | 2.36% | 53.30% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2015-04-17 至 2015-06-18 | 0.2 | 0.40% | 18.07% |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -8.67% | -25.70% |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2026-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.66% | -20.60% |
| 德邦优化A | 混合型 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0.9 | 102.86% | 110.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李煜 | 2026-01-13 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 王帅 | 2023-09-27 至 2026-01-16 | 2年-9个月零20天 | 0.07 | -13.49 |
| 魏庆国 | 2022-08-09 至 2023-10-10 | 1年2个月零1天 | -19.25 | -14.48 |
| 李林益 | 2020-10-15 至 2022-08-11 | 1年-3个月零27天 | 21.64 | 7.88 |
| 谢家乐 | 2019-08-06 至 2020-11-13 | 1年3个月零7天 | 79.86 | 53.68 |
| 杨挺 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1年4个月零9天 | 77.63 | 41.45 |
| 陈龙 | 2017-05-08 至 2019-02-22 | 1年9个月零14天 | -9.68 | 3.11 |
| 侯春燕 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 1年-1个月零23天 | -19.72 | -3.16 |
| 张君孺 | 2016-04-06 至 2017-01-18 | 0年9个月零12天 | -12.80 | -0.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013915 | 1.3482 | 1.3482 | 2.03% | |
| 015526 | 1.5894 | 1.5894 | 2.03% | |
| 013363 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
| 016475 | 1.2071 | 1.2071 | 2.03% | |
| 015998 | 0.9169 | 0.9169 | 1.95% | |
| 020378 | 1.1295 | 1.1641 | 0.08% | |
| 020505 | 1.1384 | 1.2004 | 0.08% | |
| 019208 | 0.885 | 0.952 | 2.03% | |
| 019222 | 4.167 | 4.167 | 2.03% | |
| 018519 | 1.0509 | 1.0819 | 0.08% | |
| 018662 | 1.4683 | 1.4683 | 1.95% | |
| 017773 | 1.9434 | 1.9434 | 2.03% | |
| 020822 | 2.1893 | 2.1893 | 2.03% | |
| 022423 | 1.2732 | 1.2732 | 1.95% | |
| 023893 | 1.639 | 1.639 | 1.95% | |
| 024159 | 0.9474 | 0.9474 | 2.03% | |
| 024162 | 0.9206 | 0.9206 | 1.95% | |
| 026487 | 1.2137 | 1.2137 | 2.03% | |
| 026062 | 0.9865 | 0.9865 | 0.08% | |
| 026715 | 0.9022 | 0.9022 | 1.95% | |
| 025653 | 1.6416 | 1.6416 | 1.95% | |
| 025787 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | |
| 000587 | 4.223 | 4.623 | 2.03% | |
| 007910 | 1.1644 | 1.1644 | 0.34% | |
| 007946 | 1.1425 | 1.1892 | 0.08% | |
| 001365 | 1.553 | 1.553 | 2.03% | |
| 008274 | 1.559 | 1.559 | 2.03% | |
| 090003 | 1.1466 | 4.0094 | 2.03% | |
| 090007 | 1.0972 | 3.6651 | 2.03% | |
| 090009 | 3.711 | 3.711 | 2.03% | |
| 090015 | 3.919 | 3.919 | 2.03% | |
| 090020 | 1.116 | 1.116 | 2.03% | |
| 091023 | 1.0698 | 1.1894 | 0.08% | |
| 009653 | 1.1694 | 1.1694 | 2.03% | |
| 008871 | 1.6351 | 1.6351 | 1.95% | |
| 008872 | 1.5773 | 1.5773 | 1.95% | |
| 008989 | 5.5126 | 5.5126 | 2.03% | |
| 002644 | 1.2328 | 1.367 | 0.08% | |
| 010178 | 0.9937 | 0.9937 | 2.03% | |
| 010959 | 1.0322 | 1.1675 | 0.08% | |
| 011066 | 4.8813 | 4.8813 | 1.95% | |
| 008628 | 1.0288 | 1.1754 | 0.08% | |
| 012185 | 0.86 | 0.86 | 2.03% | |
| 009397 | 1.0457 | 1.1967 | 0.08% | |
| 012849 | 0.7618 | 0.7618 | 2.03% | |
| 012991 | 1.2041 | 1.2041 | 2.03% | |
| 014860 | 1.2104 | 1.2104 | 2.03% | |
| 519017 | 1.239 | 4.041 | 2.03% | |
| 017182 | 1.1719 | 1.1719 | 2.03% | |
| 013914 | 1.3771 | 1.3771 | 2.03% | |
| 013790 | 1.1419 | 1.1419 | 0.08% | |
| 013364 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
| 013435 | 1.157 | 1.157 | 2.03% | |
| 013436 | 1.1253 | 1.1253 | 2.03% | |
| 159113 | 101.7581 | 1.0176 | 0.08% | |
| 014224 | 1.3616 | 1.3616 | 2.03% | |
| 014225 | 1.332 | 1.332 | 2.03% | |
| 015781 | 1.1623 | 1.1623 | 2.03% | |
| 020345 | 1.0508 | 1.1398 | 0.08% | |
| 018008 | 4.11 | 4.11 | 2.03% | |
| 019223 | 2.6467 | 2.6467 | 2.03% | |
| 019225 | 3.663 | 3.663 | 2.03% | |
| 019255 | 3.857 | 3.857 | 2.03% | |
| 019358 | 0.9661 | 0.9661 | 2.03% | |
| 019363 | 1.3572 | 1.3572 | 2.03% | |
| 016287 | 0.929 | 0.929 | 2.03% | |
| 020854 | 2.8236 | 2.8236 | 1.95% | |
| 021171 | 1.6155 | 1.6155 | 1.95% | |
| 024406 | 0.9084 | 0.9084 | 2.03% | |
| 159943 | 1.6763 | 1.3005 | 1.95% | |
| 023027 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% | |
| 024160 | 0.9414 | 0.9414 | 2.03% | |
| 026918 | 0.9991 | 0.9991 | 2.03% | |
| 159298 | 1.4285 | 1.4285 | 1.95% | |
| 159513 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | |
| 159595 | 1.3814 | 1.3814 | 1.95% | |
| 003841 | 1.051 | 1.325 | 0.08% | |
| 002947 | 1.1731 | 1.2302 | 0.08% | |
| 007801 | 2.6768 | 2.6768 | 1.95% | |
| 007947 | 1.1419 | 1.1866 | 0.08% | |
| 001300 | 3.019 | 3.019 | 2.03% | |
| 000152 | 1.1159 | 1.6202 | 0.08% | |
| 000153 | 1.1053 | 1.5643 | 0.08% | |
| 004209 | 0.9396 | 1.1576 | 2.03% | |
| 007508 | 1.1326 | 1.2476 | 0.08% | |
| 090012 | 1.9201 | 1.9201 | 1.95% | |
| 090013 | 2.0099 | 3.1929 | 2.03% | |
| 090019 | 3.3907 | 4.5392 | 2.03% | |
| 092002 | 1.1257 | 2.3775 | 0.08% | |
| 007096 | 1.1465 | 1.4824 | 1.95% | |
| 008846 | 1.3805 | 1.3805 | 2.03% | |
| 008869 | 1.3097 | 1.3097 | 2.03% | |
| 008934 | 1.4102 | 1.4102 | 1.95% | |
| 008971 | 6.2221 | 6.2221 | 0.00% | |
| 010371 | 2.7756 | 2.7756 | 2.03% | |
| 010929 | 1.2968 | 1.2968 | 2.03% | |
| 011159 | 2.4231 | 2.9588 | 2.03% | |
| 008589 | 1.314 | 1.314 | 2.03% | |
| 008687 | 1.0915 | 1.3169 | 0.08% | |
| 008689 | 1.1544 | 1.1544 | 0.08% | |
| 011926 | 0.6929 | 0.6929 | 1.95% | |
| 014652 | 1.0154 | 1.0154 | 2.03% | |
| 014859 | 1.2269 | 1.2269 | 2.03% | |
| 519019 | 0.9408 | 4.9113 | 2.03% | |
| 519300 | 1.1495 | 3.0811 | 1.95% | |
| 016793 | 1.023 | 1.098 | 0.08% | |
| 014121 | 0.7477 | 0.7477 | 1.95% | |
| 015545 | 0.3986 | 0.4315 | 0.00% | |
| 013401 | 1.1323 | 1.1323 | 0.08% | |
| 013404 | 0.4006 | 0.434 | 0.00% | |
| 159048 | 1.0796 | 1.0796 | 1.95% | |
| 014272 | 1.4154 | 1.4154 | 2.03% | |
| 014447 | 1.0655 | 1.1348 | 0.08% | |
| 016476 | 1.1963 | 1.1963 | 2.03% | |
| 015898 | 1.0357 | 1.0357 | 0.08% | |
| 020245 | 1.0199 | 1.0599 | 0.08% | |
| 020379 | 1.0564 | 1.0864 | 0.08% | |
| 018225 | 1.0888 | 1.3965 | 2.03% | |
| 018413 | 1.9735 | 2.1465 | 2.03% | |
| 018457 | 0.9773 | 0.9773 | 2.03% | |
| 019373 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
| 018661 | 1.4852 | 1.4852 | 1.95% | |
| 016060 | 1.09 | 1.09 | 2.03% | |
| 017764 | 1.475 | 1.475 | 2.03% | |
| 020677 | 1.097 | 1.097 | 0.08% | |
| 020949 | 1.0271 | 1.0471 | 0.08% | |
| 024604 | 1.1796 | 1.1796 | 0.08% | |
| 024161 | 0.9229 | 0.9229 | 1.95% | |
| 025995 | 1.0273 | 1.0273 | 2.03% | |
| 026038 | 1.0108 | 1.0108 | 2.03% | |
| 026716 | 0.9017 | 0.9017 | 1.95% | |
| 024852 | 1.3123 | 1.3123 | 2.03% | |
| 024920 | 1.3121 | 1.3121 | 1.95% | |
| 026919 | 0.9987 | 0.9987 | 2.03% | |
| 027019 | 0.9991 | 0.9991 | 0.08% | |
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| 159242 | 2.3953 | 2.3953 | 1.95% | |
| 016404 | 1.0571 | 1.0871 | 0.08% | |
| 016547 | 1.2035 | 1.2035 | 2.03% | |
| 016548 | 1.1864 | 1.1864 | 2.03% | |
| 018862 | 0.9434 | 0.9434 | 2.03% | |
| 018891 | 0.9257 | 0.9257 | 2.03% | |
| 020394 | 1.1422 | 1.1472 | 0.08% | |
| 018454 | 3.6765 | 3.6765 | 2.03% | |
| 019183 | 1.7582 | 1.7582 | 2.03% | |
| 020174 | 1.0958 | 1.0958 | 0.08% | |
| 017669 | 1.1947 | 1.1947 | 2.03% | |
| 017772 | 0.9286 | 0.9286 | 2.03% | |
| 020853 | 2.8408 | 2.8408 | 1.95% | |
| 024470 | 1.9485 | 1.9485 | 2.03% | |
| 023657 | 0.9947 | 0.9947 | 0.08% | |
| 022398 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% | |
| 021213 | 1.3021 | 1.3021 | 1.95% | |
| 021359 | 1.3068 | 1.3068 | 1.95% | |
| 026486 | 1.2144 | 1.2144 | 2.03% | |
| 024922 | 1.3111 | 1.3111 | 1.95% | |
| 159303 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | |
| 159642 | 1.0029 | 1.0029 | 1.95% | |
| 025284 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% | |
| 025652 | 1.6447 | 1.6447 | 1.95% | |
| 001301 | 2.762 | 2.762 | 2.03% | |
| 000131 | 1.6006 | 1.9006 | 0.08% | |
| 003574 | 1.0261 | 1.3317 | 0.08% | |
| 159980 | 2.1183 | 2.1183 | 0.34% | |
| 090001 | 0.9891 | 4.6001 | 2.03% | |
| 090006 | 1.0604 | 2.8824 | 2.03% | |
| 091021 | 1.1543 | 1.1543 | 0.08% | |
| 009654 | 1.1436 | 1.1436 | 2.03% | |
| 009069 | 1.3971 | 1.3971 | 1.95% | |
| 009219 | 1.0564 | 1.1846 | 0.08% | |
| 002567 | 1.424 | 1.424 | 2.03% | |
| 010179 | 0.9723 | 0.9723 | 2.03% | |
| 010370 | 1.1166 | 1.1166 | 2.03% | |
| 003373 | 1.9707 | 2.1167 | 2.03% | |
| 010908 | 1.0265 | 1.0265 | 1.95% | |
| 010930 | 1.2572 | 1.2572 | 2.03% | |
| 001791 | 0.7273 | 0.7273 | 2.03% | |
| 001516 | 1.0511 | 1.17 | 0.08% | |
| 008629 | 1.1246 | 1.1246 | 2.03% | |
| 008748 | 1.1191 | 1.1891 | 0.08% | |
| 011923 | 0.7218 | 0.7218 | 1.95% | |
| 012980 | 0.7485 | 0.7485 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,300.89 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 160.95 | 06.55 |
| 3 | 现金 | 160.95 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 09.12 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600150 | 中国船舶 | 05.72 | 176.40 | 7.18% | 1.96 |
| 603809 | 豪能股份 | 11.05 | 119.45 | 4.86% | 11.05 |
| 002179 | 中航光电 | 03.48 | 117.62 | 4.79% | 0.16 |
| 600482 | 中国动力 | 03.50 | 109.66 | 4.46% | 3.50 |
| 300455 | 航天智装 | 04.39 | 107.20 | 4.36% | 4.39 |
| 002935 | 天奥电子 | 05.57 | 103.10 | 4.20% | 5.57 |
| 688311 | 盟升电子 | 02.65 | 99.39 | 4.05% | 2.65 |
| 302132 | 中航成飞 | 01.48 | 99.23 | 4.04% | -1.77 |
| 300699 | 光威复材 | 02.88 | 99.07 | 4.03% | 2.88 |
| 688800 | 瑞可达 | 01.22 | 97.75 | 3.98% | 1.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -28.84% | 0.14% | -2.53% | -2.51% | 3.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.01% | -10.27% | -13.85% | -13.85% | 0.14% | -7.41% | -11.94% | 42.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 0.54 | 0.35 |
| 夏普比率 | 26.22 | -13.07 | -11.01 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.10 | -0.03 |
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