公募基金 > 基金超市 > 大成国家安全主题灵活配置混合A
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王帅
申购费率0.15%
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
1.535
1.535
53.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.03% 674/7927
最近一月 0.66% -0.0% 2094/7918
最近三月 2.95% -0.01% 1482/7823
最近一年 -2.79% -0.14% 1456/7107
(2024-03-27)
基金代码002567 基金经理王帅 最新份额2,999.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.67亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.535 1.535 0.07%
2024-3-26 1.534 1.534 -0.20%
2024-3-25 1.537 1.537 -0.32%
2024-3-22 1.542 1.542 0.33%
2024-3-21 1.537 1.537 0.00%
2024-3-20 1.537 1.537 0.00%
2024-3-19 1.537 1.537 -0.07%
2024-3-18 1.538 1.538 0.20%
2024-3-15 1.535 1.535 -0.07%
2024-3-14 1.536 1.536 -0.13%
2024-3-13 1.538 1.538 -0.06%
2024-3-12 1.539 1.539 -0.13%
2024-3-11 1.541 1.541 0.06%
2024-3-8 1.54 1.54 0.06%
2024-3-7 1.539 1.539 -0.32%
2024-3-6 1.544 1.544 -0.32%
2024-3-5 1.549 1.549 0.00%
2024-3-4 1.549 1.549 0.39%
2024-3-1 1.543 1.543 0.72%
2024-2-29 1.532 1.532 0.99%

王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成国家安全主题灵活配置混合A  2023-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成互联网思维混合C混合型2023-05-18 至 今 0.9-13.38% -18.42% 
大成国家安全主题灵活配置混合C混合型2023-10-16 至 今 0.5-0.55% -12.28% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2023-06-01 至 今 0.8-20.83% -17.82% 
大成科创主题混合(LOF)C混合型2023-06-01 至 今 0.8-21.15% -17.82% 
大成国家安全主题灵活配置混合A混合型2023-09-27 至 今 0.50.07% -13.49% 
大成互联网思维混合A混合型2022-11-27 至 今 1.35.30% -18.79% 
大成蓝筹稳健混合A混合型2021-12-01 至 2023-07-25 1.6-20.92% -17.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王帅2023-09-27 至 今0年6个月零1天0.07-13.49
魏庆国2022-08-09 至 2023-10-101年2个月零1天-19.25-14.48
李林益2020-10-15 至 2022-08-111年-3个月零27天21.647.88
谢家乐2019-08-06 至 2020-11-131年3个月零7天79.8653.68
杨挺2019-02-20 至 2020-06-291年4个月零9天77.6341.45
陈龙2017-05-08 至 2019-02-221年9个月零14天-9.683.11
侯春燕2017-01-18 至 2019-01-101年-1个月零23天-19.72-3.16
张君孺2016-04-06 至 2017-01-180年9个月零12天-12.80-0.09
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002236 1.8465 1.8465 -1.85%
010178 0.8332 0.8332 -1.35%
010739 0.8547 0.8547 -1.35%
009796 1.1245 1.1245 -1.35%
001516 1.0407 1.1315 -0.03%
012520 0.9056 0.9056 -1.35%
008589 1.0748 1.0748 -1.35%
008628 1.1095 1.1095 -0.03%
008748 1.086 1.126 -0.03%
012185 0.7125 0.7125 -1.35%
012890 1.0475 1.0835 -0.03%
012937 1.0337 1.0994 -0.03%
011835 1.047 1.047 -1.35%
010826 1.3169 1.3169 -1.35%
010930 1.0391 1.0391 -1.35%
010959 1.0709 1.0989 -0.03%
010960 1.0574 1.0834 -0.03%
011159 2.3583 2.894 -1.35%
519300 0.8914 2.721 -1.85%
013790 1.0622 1.0622 -0.03%
159906 0.744 0.744 -1.85%
014312 0.7559 0.7559 -1.35%
016405 1.0363 1.0463 -0.03%
016548 1.0143 1.0143 -1.35%
017182 0.8864 0.8864 -1.35%
017311 1.012 1.035 -0.03%
014142 0.8196 0.8196 -1.35%
018454 1.4755 1.4755 -1.35%
019182 0.7421 0.7421 -1.35%
019206 2.601 2.601 -1.85%
019223 1.787 1.787 -1.35%
019255 3.671 3.671 -1.35%
016288 0.821 0.821 -1.35%
017739 0.9244 0.9244 -1.35%
017764 0.8998 0.8998 -1.35%
020379 1.0215 1.0215 -0.03%
008274 1.2719 1.2719 -1.35%
090009 2.272 2.272 -1.35%
002383 1.116 1.306 -1.35%
000130 1.5438 1.8438 -0.03%
003574 1.0109 1.2742 -0.03%
002645 1.1288 1.2236 -0.03%
010370 0.9629 0.9629 -1.35%
003374 1.0544 1.2004 -1.35%
009797 1.1085 1.1085 -1.35%
008689 1.0951 1.0951 -0.03%
008747 1.0965 1.1365 -0.03%
012184 0.7207 0.7207 -1.35%
012248 0.9577 0.9577 -1.35%
009397 1.0408 1.1318 -0.03%
011834 1.0698 1.0698 -1.35%
010927 0.9971 0.9971 -0.03%
010928 0.9872 0.9872 -0.03%
519017 0.728 3.53 -1.35%
013791 1.0574 1.0574 -0.03%
013436 0.7623 0.7623 -1.35%
159642 0.7104 0.7104 -1.85%
014225 0.8709 0.8709 -1.35%
016404 1.0386 1.0486 -0.03%
016476 0.8795 0.8795 -1.35%
016852 1.0268 1.0268 -1.35%
017181 0.8893 0.8893 -1.35%
014859 1.0177 1.0177 -1.35%
014860 1.0129 1.0129 -1.35%
014121 0.7995 0.7995 -1.85%
018413 1.5105 1.6835 -1.35%
018457 0.7498 0.7498 -1.35%
018661 0.8623 0.8623 -1.85%
018694 0.7218 0.7218 -1.35%
017773 1.75 1.75 -1.35%
015898 0.9363 0.9363 -0.03%
015998 0.4978 0.4978 -1.85%
020245 1.0209 1.0209 -0.03%
020394 1.0974 1.0974 -0.03%
160924 0.6643 0.6643 -1.32%
090011 1.2 1.8 -1.35%
090015 3.682 3.682 -1.35%
090019 1.9416 2.5993 -1.35%
090021 1.0663 1.0663 -0.03%
091023 1.0519 1.1434 -0.03%
007947 1.099 1.1387 -0.03%
008846 1.1843 1.1843 -1.35%
008847 1.161 1.161 -1.35%
001300 2.054 2.054 -1.35%
001301 1.913 1.913 -1.35%
000128 1.2763 1.4803 -0.03%
000131 1.4778 1.7778 -0.03%
003841 1.0739 1.2569 -0.03%
002567 1.535 1.535 -1.35%
010369 0.976 0.976 -1.35%
012519 0.9076 0.9076 -1.35%
008630 1.0495 1.0495 -1.35%
008687 1.0557 1.2565 -0.03%
008688 1.113 1.113 -0.03%
012046 0.6134 0.6134 -1.85%
009496 1.0598 1.1048 -0.03%
012991 1.0321 1.0321 -1.35%
011742 1.04 1.12 -0.03%
013400 1.0694 1.0694 -0.03%
016475 0.8828 0.8828 -1.35%
014651 0.759 0.759 -1.35%
014122 0.7933 0.7933 -1.85%
019197 3.146 3.146 -1.35%
019207 1.029 1.029 -1.35%
019208 0.824 0.824 -1.35%
019222 2.455 2.455 -1.35%
019224 1.532 1.532 -1.35%
019225 2.267 2.267 -1.35%
016060 1.193 1.193 -1.35%
016062 1.2903 1.2903 -1.35%
015899 0.9385 0.9385 -0.03%
018890 0.978 0.978 -1.35%
020505 1.1238 1.1238 -0.03%
004209 0.7236 0.9416 -1.35%
008271 1.8495 1.8495 -1.35%
007508 1.1206 1.1736 -0.03%
090003 0.7441 3.6069 -1.35%
090010 2.347 2.503 -1.85%
090012 0.758 0.758 -1.85%
090016 1.757 2.014 -1.35%
090020 1.205 1.205 -1.35%
091021 1.0808 1.0808 -0.03%
007910 0.9449 0.9449 0.38%
007967 1.0069 1.1097 -0.03%
007096 0.8867 1.126 -1.85%
008938 1.0178 1.1303 -0.03%
009069 1.0674 1.0674 -1.85%
002319 1.792 1.872 -1.35%
001364 1.0768 1.1918 -1.35%
003692 1.208 1.4188 -1.35%
003693 1.1973 1.4081 -1.35%
000628 3.801 3.801 -1.85%
002644 1.1513 1.2475 -0.03%
003359 1.7709 1.7709 -1.85%
010738 0.8659 0.8659 -1.35%
006038 1.9445 1.9445 -1.35%
008004 1.0163 1.1119 -0.03%
519019 0.674 4.645 -1.35%
014224 0.8785 0.8785 -1.35%
015045 1.0273 1.0673 -0.03%
013854 1.133 1.133 -1.35%
013914 0.896 0.896 -1.35%
015632 1.0168 1.0775 -0.03%
018008 3.451 3.451 -1.35%
019183 1.5278 1.5278 -1.35%
018460 5.158 5.158 -1.35%
018693 1.194 1.194 -1.35%
016198 2.0137 2.0137 -1.35%
017765 0.8943 0.8943 -1.35%
015780 0.9485 0.9485 -1.35%
020283 1.1144 1.1144 -0.03%
501079 2.0332 2.0332 -1.35%
160916 3.472 3.084 -1.35%
160919 2.608 4.594 -1.85%
007507 1.1238 1.1798 -0.03%
090004 1.5304 3.9514 -1.35%
092002 1.0636 2.2675 -0.03%
004389 1.0278 1.2758 -0.03%
007946 1.0975 1.1392 -0.03%
008820 1.1086 1.1086 -0.03%
008872 1.2018 1.2018 -1.85%
008989 1.0903 1.0903 -1.35%
002946 1.1191 1.1776 -0.03%
009219 1.0215 1.1197 -0.03%
009798 0.8755 0.8755 -1.35%
001497 1.0993 1.0993 -0.03%
012473 0.7782 0.7782 -1.35%
012045 0.6196 0.6196 -1.85%
012848 0.7617 0.7617 -1.35%
012980 0.5832 0.5832 -1.32%
013401 1.0712 1.0712 -0.03%
159943 0.958 0.743 -1.85%
014271 0.7042 0.7042 -1.35%
015526 0.985 0.985 -1.35%
015564 0.9837 1.0437 -1.35%
015565 0.9762 1.0362 -1.35%
013463 1.0797 1.0797 -1.35%
018225 1.1012 1.1012 -1.35%
019184 1.113 1.113 -1.35%
019373 1.0201 1.0201 -0.03%
018662 0.86 0.86 -1.85%
016287 0.8277 0.8277 -1.35%
020345 1.0739 1.0739 -0.03%
020369 1.0964 1.1364 -0.03%
159980 1.582 1.582 0.38%
160918 2.3881 6.0925 -1.35%
090013 1.5182 2.7012 -1.35%
090017 1.424 1.434 -0.03%
090023 1.0483 1.1396 -0.03%
007801 2.333 2.333 -1.85%
008973 0.9303 0.9303 -1.85%
008988 1.1074 1.1074 -1.35%
001365 1.031 1.031 -1.35%
000129 1.3161 1.5261 -0.03%
000153 1.0735 1.5085 -0.03%
002945 1.655 1.655 -1.35%
002947 1.0863 1.1434 -0.03%
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009070 1.0522 1.0522 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,773.6039.13
2债券及货币2,788.6761.53
3现金2,788.6761.53
4其他资产06.0800.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技90.44388.898.58%90.44  
000725京东方A97.30379.478.37%97.30  
000050深天马A34.69369.458.15%34.69  
688378奥来德04.08193.024.26%4.08  
601127赛力斯01.64124.972.76%1.64  
000625长安汽车07.21121.342.68%7.21  
688256寒武纪00.6485.731.89%0.64  
002475立讯精密01.3646.851.03%1.36  
002387维信诺04.1346.301.02%4.13  
600707彩虹股份02.2415.120.33%2.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1.59%
1.59%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-28.14
-58.71
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特雷诺指数
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-0.13
0.08
詹森指数
0.01
-0.08
0.13
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