基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李煜 申购费率1.5% 基金规模1.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码003373 | 基金经理李煜 | 最新份额1,876.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债),资产支持证券,股指期货,国债期货,权证,货币市场工具,债券回购,银行存款,同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.7381 | 1.8841 | 0.15% |
2025-7-11 | 1.7355 | 1.8815 | 0.57% |
2025-7-10 | 1.7257 | 1.8717 | 0.88% |
2025-7-9 | 1.7107 | 1.8567 | -1.17% |
2025-7-8 | 1.7309 | 1.8769 | 1.72% |
2025-7-7 | 1.7017 | 1.8477 | 0.37% |
2025-7-4 | 1.6955 | 1.8415 | -0.31% |
2025-7-3 | 1.7008 | 1.8468 | 0.08% |
2025-7-2 | 1.6994 | 1.8454 | 0.18% |
2025-7-1 | 1.6963 | 1.8423 | -0.70% |
2025-6-30 | 1.7083 | 1.8543 | 2.49% |
2025-6-27 | 1.6668 | 1.8128 | -0.15% |
2025-6-26 | 1.6693 | 1.8153 | -0.56% |
2025-6-25 | 1.6787 | 1.8247 | 2.89% |
2025-6-24 | 1.6316 | 1.7776 | 1.02% |
2025-6-23 | 1.6152 | 1.7612 | 1.52% |
2025-6-20 | 1.591 | 1.737 | -0.77% |
2025-6-19 | 1.6034 | 1.7494 | -1.18% |
2025-6-18 | 1.6226 | 1.7686 | 0.17% |
2025-6-17 | 1.6198 | 1.7658 | -0.09% |
李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年8月8日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年3月7日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.3 | -27.61% | -20.59% |
大成优质精选混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成优质精选混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.35% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 2.6 | -18.26% | -19.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2015-06-18 | 0.2 | 3.91% | 18.41% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -7.79% | -25.70% |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.3 | -27.54% | -20.60% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.3 | -9.82% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 2.6 | -18.85% | -19.48% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.3 | -9.52% | -20.60% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-02-27 至 2015-06-18 | 0.3 | 2.36% | 53.30% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2015-04-17 至 2015-06-18 | 0.2 | 0.40% | 18.07% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -8.67% | -25.70% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.66% | -20.60% |
德邦优化A | 混合型 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0.9 | 102.86% | 110.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李煜 | 2023-03-30 至 今 | 2年3个月零15天 | -27.54 | -20.60 |
黄万青 | 2019-06-21 至 2022-12-08 | 3年5个月零17天 | 68.86 | 57.55 |
李富强 | 2018-11-16 至 2023-04-04 | 4年-8个月零19天 | 69.02 | 76.43 |
朱哲 | 2018-11-16 至 2019-09-24 | 0年10个月零8天 | 4.42 | 19.93 |
孙丹 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1年5个月零17天 | -13.30 | -1.11 |
黄万青 | 2016-09-23 至 2018-11-19 | 2年1个月零27天 | -12.78 | -2.31 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160910 | 0.938 | 3.013 | 0.24% | |
160918 | 2.4769 | 6.1813 | 0.24% | |
007910 | 0.9632 | 0.9632 | 0.14% | |
008820 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
009070 | 1.306 | 1.306 | 0.54% | |
010738 | 0.93 | 0.93 | 0.24% | |
090017 | 1.6533 | 1.6633 | 0.00% | |
090019 | 3.0718 | 4.1123 | 0.24% | |
091021 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | |
009797 | 1.1849 | 1.1849 | 0.24% | |
006811 | 1.0348 | 1.1868 | 0.00% | |
009493 | 1.2181 | 1.2181 | 0.24% | |
012890 | 1.0442 | 1.1202 | 0.00% | |
011583 | 1.0877 | 1.0877 | -0.02% | |
010927 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
010960 | 1.0323 | 1.1183 | 0.00% | |
519300 | 1.0362 | 2.8692 | 0.54% | |
960018 | 3.897 | 3.897 | 0.24% | |
008629 | 1.1184 | 1.1184 | 0.24% | |
011923 | 0.8255 | 0.8255 | 0.54% | |
011926 | 0.7984 | 0.7984 | 0.54% | |
012185 | 0.7014 | 0.7014 | 0.24% | |
012248 | 0.9822 | 0.9822 | 0.24% | |
012249 | 0.9675 | 0.9675 | 0.24% | |
016405 | 1.0456 | 1.0756 | 0.00% | |
016475 | 1.1424 | 1.1424 | 0.24% | |
015565 | 1.1977 | 1.2577 | 0.24% | |
013400 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
018460 | 5.591 | 5.591 | 0.24% | |
016288 | 0.9689 | 0.9689 | 0.24% | |
017669 | 1.1495 | 1.1495 | 0.24% | |
017765 | 1.0477 | 1.0477 | 0.24% | |
020245 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | |
019372 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | |
019491 | 1.0751 | 1.0851 | 0.00% | |
024159 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | |
020677 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | |
021171 | 1.2499 | 1.2499 | 0.54% | |
024469 | 0.9934 | 0.9934 | 0.24% | |
024470 | 0.9931 | 0.9931 | 0.24% | |
004389 | 1.0918 | 1.3398 | 0.00% | |
001301 | 2.079 | 2.079 | 0.24% | |
001364 | 1.1815 | 1.2965 | 0.24% | |
001365 | 0.989 | 0.989 | 0.24% | |
007801 | 2.5975 | 2.5975 | 0.54% | |
007947 | 1.1345 | 1.1792 | 0.00% | |
008752 | 1.029 | 1.044 | -0.02% | |
008847 | 1.2537 | 1.2537 | 0.24% | |
008872 | 1.3993 | 1.3993 | 0.54% | |
010369 | 1.0896 | 1.0896 | 0.24% | |
010372 | 1.1697 | 1.1697 | 0.24% | |
090004 | 1.7096 | 4.1306 | 0.24% | |
090009 | 2.718 | 2.718 | 0.24% | |
090013 | 1.9192 | 3.1022 | 0.24% | |
090020 | 1.348 | 1.348 | 0.24% | |
090021 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | |
091023 | 1.0645 | 1.176 | 0.00% | |
010178 | 1.0033 | 1.0033 | 0.24% | |
009396 | 1.0266 | 1.1726 | 0.00% | |
012473 | 0.9339 | 0.9339 | 0.24% | |
012474 | 0.9193 | 0.9193 | 0.24% | |
011941 | 0.144 | 0.1463 | -0.02% | |
012045 | 0.706 | 0.706 | 0.54% | |
016476 | 1.1324 | 1.1324 | 0.24% | |
014859 | 1.2544 | 1.2544 | 0.24% | |
014142 | 0.904 | 0.904 | 0.24% | |
015546 | 0.9822 | 0.9822 | -0.02% | |
013463 | 1.3524 | 1.3524 | 0.24% | |
013399 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | |
013436 | 0.9283 | 0.9283 | 0.24% | |
159358 | 1.0505 | 1.0505 | 0.54% | |
159395 | 101.38 | 1.0138 | 0.00% | |
014224 | 1.0803 | 1.0803 | 0.24% | |
018518 | 1.0466 | 1.0666 | 0.00% | |
018694 | 0.7641 | 0.7641 | 0.24% | |
016198 | 2.28 | 2.28 | 0.24% | |
017670 | 1.1427 | 1.1427 | 0.24% | |
015781 | 1.1906 | 1.1906 | 0.24% | |
015998 | 0.5469 | 0.5469 | 0.54% | |
018225 | 1.1651 | 1.3328 | 0.24% | |
018454 | 1.5989 | 1.5989 | 0.24% | |
019182 | 0.7986 | 0.7986 | 0.24% | |
019184 | 1.295 | 1.295 | 0.24% | |
019223 | 2.0495 | 2.0495 | 0.24% | |
019307 | 1.0244 | 1.0602 | 0.00% | |
019358 | 0.9971 | 0.9971 | 0.24% | |
020949 | 1.0236 | 1.0436 | 0.00% | |
021132 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
023657 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
159943 | 1.1591 | 0.8993 | 0.54% | |
000130 | 1.6474 | 1.9474 | 0.00% | |
008275 | 1.1266 | 1.1266 | 0.24% | |
160924 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
007946 | 1.1338 | 1.1805 | 0.00% | |
008751 | 1.0561 | 1.0711 | -0.02% | |
008870 | 1.1859 | 1.1859 | 0.24% | |
008871 | 1.4426 | 1.4426 | 0.54% | |
010739 | 0.9132 | 0.9132 | 0.24% | |
090012 | 0.9844 | 0.9844 | 0.54% | |
090018 | 5.648 | 6.148 | 0.24% | |
090023 | 1.0594 | 1.1707 | 0.00% | |
009798 | 0.8782 | 0.8782 | 0.24% | |
001497 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | |
006812 | 1.1673 | 1.1873 | 0.00% | |
002644 | 1.1634 | 1.2976 | 0.00% | |
009494 | 1.1835 | 1.1835 | 0.24% | |
012848 | 0.9005 | 0.9005 | 0.24% | |
012980 | 0.8676 | 0.8676 | -0.02% | |
012991 | 1.1099 | 1.1099 | 0.24% | |
011834 | 1.3394 | 1.3394 | 0.24% | |
014652 | 0.7389 | 0.7389 | 0.24% | |
010908 | 0.875 | 0.875 | 0.54% | |
010909 | 0.8597 | 0.8597 | 0.54% | |
008686 | 1.1172 | 1.347 | 0.00% | |
008748 | 1.1038 | 1.1738 | 0.00% | |
016547 | 1.1302 | 1.1302 | 0.24% | |
016852 | 1.0471 | 1.0471 | 0.24% | |
017182 | 1.1333 | 1.1333 | 0.24% | |
015564 | 1.2144 | 1.2744 | 0.24% | |
013791 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | |
013363 | 1.2804 | 1.2804 | -0.02% | |
013401 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | |
013435 | 0.9491 | 0.9491 | 0.24% | |
159595 | 1.1814 | 1.1814 | 0.54% | |
014272 | 1.2778 | 1.2778 | 0.24% | |
018461 | 0.866 | 0.866 | 0.24% | |
018693 | 1.387 | 1.387 | 0.24% | |
022089 | 1.127 | 1.127 | 0.00% | |
016287 | 0.9844 | 0.9844 | 0.24% | |
015997 | 0.5518 | 0.5518 | 0.54% | |
020345 | 1.0561 | 1.1281 | 0.00% | |
019208 | 0.933 | 0.946 | 0.24% | |
019225 | 2.695 | 2.695 | 0.24% | |
024259 | 1.6474 | 1.6474 | 0.00% | |
020821 | 1.0121 | 1.0121 | 0.24% | |
020948 | 1.0277 | 1.0477 | 0.00% | |
021131 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
023658 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | |
022422 | 1.0158 | 1.0158 | 0.54% | |
159906 | 0.9812 | 0.9812 | 0.54% | |
159923 | 1.8074 | 1.8074 | 0.54% | |
000129 | 1.3609 | 1.5709 | 0.00% | |
008274 | 1.1506 | 1.1506 | 0.24% | |
160921 | 1.2921 | 1.6493 | 0.24% | |
160926 | 0.8959 | 0.8959 | 0.24% | |
007096 | 1.0326 | 1.2723 | 0.54% | |
008938 | 1.0676 | 1.1891 | 0.00% | |
008988 | 1.6427 | 1.6427 | 0.24% | |
010371 | 1.1918 | 1.1918 | 0.24% | |
090001 | 0.7116 | 4.3226 | 0.24% | |
090003 | 0.8063 | 3.6691 | 0.24% | |
090015 | 3.905 | 3.905 | 0.24% | |
090016 | 2.0616 | 2.3186 | 0.24% | |
001791 | 0.7966 | 0.7966 | 0.24% | |
002086 | 1.3383 | 1.5453 | 0.00% | |
010930 | 1.2007 | 1.2007 | 0.24% | |
011066 | 4.7027 | 4.7027 | 0.54% | |
008687 | 1.0806 | 1.306 | 0.00% | |
012046 | 0.6952 | 0.6952 | 0.54% | |
017262 | 1.0531 | 1.0531 | 0.24% | |
013914 | 1.2867 | 1.2867 | 0.24% | |
159303 | 1.621 | 1.621 | -0.02% | |
159642 | 0.7824 | 0.7824 | 0.54% | |
018661 | 1.2223 | 1.2223 | 0.54% | |
018662 | 1.2128 | 1.2128 | 0.54% | |
017764 | 1.0623 | 1.0623 | 0.24% | |
017772 | 0.7456 | 0.7456 | 0.24% | |
015899 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | |
018891 | 0.936 | 0.936 | 0.24% | |
020394 | 1.1337 | 1.1387 | 0.00% | |
018457 | 0.7056 | 0.7056 | 0.24% | |
019254 | 0.979 | 0.979 | 0.54% | |
019335 | 1.2002 | 1.2002 | 0.24% | |
019373 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | |
023026 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
023893 | 1.0428 | 1.0428 | 0.54% | |
023894 | 1.0419 | 1.0419 | 0.54% | |
024161 | 1.0058 | 1.0058 | 0.54% | |
020676 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
020853 | 1.4594 | 1.4594 | 0.54% | |
024604 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
024838 | 1.3875 | 1.3875 | 0.24% | |
002946 | 1.1901 | 1.2486 | 0.00% | |
004209 | 0.7701 | 0.9881 | 0.24% | |
008270 | 1.601 | 1.8132 | 0.24% | |
008272 | 2.188 | 2.188 | 0.24% | |
160919 | 2.862 | 4.848 | 0.54% | |
007911 | 0.9412 | 0.9412 | 0.14% | |
008989 | 1.6087 | 1.6087 | 0.24% | |
090011 | 1.404 | 2.004 | 0.24% | |
092002 | 1.118 | 2.3304 | 0.00% | |
096001 | 2.6248 | 3.2345 | -0.02% | |
001792 | 0.736 | 0.736 | 0.24% | |
009219 | 1.0696 | 1.1678 | 0.00% | |
002645 | 1.1364 | 1.2692 | 0.00% | |
009397 | 1.0422 | 1.1782 | 0.00% | |
012849 | 0.881 | 0.881 | 0.24% | |
011835 | 1.2974 | 1.2974 | 0.24% | |
008003 | 1.0371 | 1.1641 | 0.00% | |
008004 | 1.0308 | 1.1464 | 0.00% | |
014651 | 0.7545 | 0.7545 | 0.24% | |
010827 | 1.6363 | 1.6363 | 0.24% | |
010940 | 1.1167 | 1.1167 | 0.24% | |
010959 | 1.0441 | 1.1493 | 0.00% | |
008589 | 1.1778 | 1.1778 | 0.24% | |
012184 | 0.7131 | 0.7131 | 0.24% | |
016548 | 1.1194 | 1.1194 | 0.24% | |
017181 | 1.143 | 1.143 | 0.24% | |
014860 | 1.2422 | 1.2422 | 0.24% | |
013915 | 1.2665 | 1.2665 | 0.24% | |
013464 | 1.3368 | 1.3368 | 0.24% | |
014225 | 1.0655 | 1.0655 | 0.24% | |
014311 | 0.8355 | 0.8355 | 0.24% | |
014447 | 1.0583 | 1.1142 | 0.00% | |
020174 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
560520 | 1.1188 | 1.1188 | 0.54% | |
018890 | 0.9428 | 0.9428 | 0.24% | |
019152 | 1.6491 | 1.6491 | 0.00% | |
020283 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | |
020379 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
018413 | 1.8949 | 2.0679 | 0.24% | |
019206 | 2.8358 | 2.8358 | 0.54% | |
019224 | 1.448 | 1.448 | 0.24% | |
019255 | 3.864 | 3.864 | 0.24% | |
019334 | 1.2196 | 1.2196 | 0.24% | |
019357 | 0.9991 | 0.9991 | 0.24% | |
019363 | 1.2988 | 1.2988 | 0.24% | |
024162 | 1.0055 | 1.0055 | 0.54% | |
022297 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
022397 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
024616 | 1.0 | 1.0 | 0.54% | |
002236 | 2.8057 | 2.8057 | 0.54% | |
003693 | 1.2695 | 1.4803 | 0.24% | |
003841 | 1.0573 | 1.3123 | 0.00% | |
002945 | 2.123 | 2.123 | 0.24% | |
002947 | 1.1494 | 1.2065 | 0.00% | |
000587 | 2.976 | 3.376 | 0.24% | |
004117 | 1.045 | 1.2535 | 0.00% | |
008269 | 1.6352 | 1.8495 | 0.24% | |
160925 | 1.2175 | 1.2175 | 0.54% | |
008846 | 1.2869 | 1.2869 | 0.24% | |
008934 | 0.7733 | 0.7733 | 0.54% | |
009069 | 1.3317 | 1.3317 | 0.54% | |
003359 | 2.6702 | 2.6702 | 0.54% | |
003374 | 1.7261 | 1.8721 | 0.24% | |
000834 | 5.2249 | 5.2249 | -0.02% | |
090002 | 1.1015 | 2.4035 | 0.00% | |
090007 | 1.1744 | 3.5943 | 0.24% | |
090010 | 2.6167 | 2.7727 | 0.54% | |
006674 | 1.103 | 1.3973 | 0.00% | |
009220 | 1.0658 | 1.1622 | 0.00% | |
002567 | 1.46 | 1.46 | 0.24% | |
009495 | 1.1297 | 1.1747 | 0.00% | |
009496 | 1.1137 | 1.1587 | 0.00% | |
012937 | 1.0279 | 1.1479 | 0.00% | |
012979 | 0.8782 | 0.8782 | -0.02% | |
012992 | 1.0979 | 1.0979 | 0.24% | |
011584 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
010826 | 1.6955 | 1.6955 | 0.24% | |
010941 | 1.1119 | 1.1119 | 0.24% | |
519019 | 0.7526 | 4.7231 | 0.24% | |
012519 | 1.111 | 1.111 | 0.24% | |
008747 | 1.1175 | 1.1875 | 0.00% | |
011940 | 0.1478 | 0.1501 | -0.02% | |
016060 | 1.325 | 1.325 | 0.24% | |
014122 | 0.7902 | 0.7902 | 0.54% | |
014141 | 0.9224 | 0.9224 | 0.24% | |
015526 | 1.1942 | 1.1942 | 0.24% | |
015632 | 1.0261 | 1.1419 | 0.00% | |
013790 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | |
159542 | 1.1699 | 1.1699 | 0.54% | |
014312 | 0.8208 | 0.8208 | 0.24% | |
018519 | 1.0444 | 1.0644 | 0.00% | |
020505 | 1.1168 | 1.1788 | 0.00% | |
018008 | 3.817 | 3.817 | 0.24% | |
019492 | 1.0742 | 1.0842 | 0.00% | |
022973 | 1.0426 | 1.0426 | 0.54% | |
023966 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
022169 | 2.6133 | 2.6133 | 0.54% | |
022247 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | |
021359 | 1.1381 | 1.1381 | 0.54% | |
020822 | 1.0086 | 1.0086 | 0.24% | |
020854 | 1.4546 | 1.4546 | 0.54% | |
021170 | 1.2549 | 1.2549 | 0.54% | |
022421 | 1.0174 | 1.0174 | 0.54% | |
002258 | 3.513 | 3.513 | 0.24% | |
000128 | 1.3147 | 1.5187 | 0.00% | |
000131 | 1.57 | 1.87 | 0.00% | |
003574 | 1.0253 | 1.3152 | 0.00% | |
008271 | 2.2876 | 2.2876 | 0.24% | |
501079 | 2.3202 | 2.3202 | 0.24% | |
007507 | 1.1168 | 1.2348 | 0.00% | |
007508 | 1.1121 | 1.2271 | 0.00% | |
008935 | 0.7431 | 0.7431 | 0.54% | |
008973 | 1.2112 | 1.2112 | 0.54% | |
090006 | 0.9901 | 2.8121 | 0.24% | |
006038 | 3.0526 | 3.0526 | 0.24% | |
009653 | 1.1427 | 1.1427 | 0.24% | |
009654 | 1.1217 | 1.1217 | 0.24% | |
001516 | 1.0489 | 1.1597 | 0.00% | |
010929 | 1.2318 | 1.2318 | 0.24% | |
519017 | 0.876 | 3.678 | 0.24% | |
008689 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | |
016404 | 1.0506 | 1.0806 | 0.00% | |
016793 | 1.0216 | 1.0816 | 0.00% | |
015045 | 1.0765 | 1.1165 | 0.00% | |
013853 | 1.3875 | 1.3875 | 0.24% | |
014121 | 0.8006 | 0.8006 | 0.54% | |
013364 | 1.2738 | 1.2738 | -0.02% | |
013404 | 0.3672 | 0.3874 | -0.02% | |
159216 | 1.1253 | 1.1253 | 0.54% | |
014271 | 1.2965 | 1.2965 | 0.24% | |
017739 | 0.9872 | 0.9872 | 0.24% | |
017773 | 2.0433 | 2.0433 | 0.24% | |
015898 | 0.978 | 0.978 | 0.00% | |
020329 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
020330 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | |
020378 | 1.1172 | 1.1518 | 0.00% | |
019197 | 3.483 | 3.483 | 0.24% | |
019207 | 0.98 | 0.98 | 0.24% | |
024160 | 1.021 | 1.021 | 0.24% | |
021212 | 1.1389 | 1.1389 | 0.54% | |
020574 | 1.1031 | 1.1479 | 0.00% | |
024852 | 1.2144 | 1.2144 | 0.24% | |
022423 | 1.0168 | 1.0168 | 0.54% | |
159740 | 0.6965 | 0.6965 | -0.02% | |
022927 | 2.6266 | 2.6266 | 0.54% | |
002319 | 2.0671 | 2.1471 | 0.24% | |
002383 | 1.307 | 1.497 | 0.24% | |
000153 | 1.0963 | 1.5553 | 0.00% | |
003692 | 1.2827 | 1.4935 | 0.24% | |
000628 | 4.7852 | 4.7852 | 0.54% | |
008401 | 2.6178 | 2.7606 | -0.02% | |
159980 | 1.697 | 1.697 | 0.14% | |
160916 | 3.871 | 3.389 | 0.24% | |
007967 | 1.0037 | 1.1295 | 0.00% | |
008821 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | |
008869 | 1.2116 | 1.2116 | 0.24% | |
008971 | 5.1937 | 5.1937 | -0.02% | |
010370 | 1.0695 | 1.0695 | 0.24% | |
003147 | 1.2118 | 1.2118 | 0.24% | |
003373 | 1.7355 | 1.8815 | 0.24% | |
009796 | 1.2082 | 1.2082 | 0.24% | |
010179 | 0.9853 | 0.9853 | 0.24% | |
011742 | 1.0224 | 1.157 | 0.00% | |
010928 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | |
011159 | 2.4331 | 2.9688 | 0.24% | |
516610 | 0.48 | 0.48 | 0.54% | |
012520 | 1.1069 | 1.1069 | 0.24% | |
008628 | 1.0556 | 1.1602 | 0.00% | |
008630 | 1.084 | 1.084 | 0.24% | |
008688 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | |
017261 | 1.0583 | 1.0583 | 0.24% | |
017311 | 1.0184 | 1.0728 | 0.00% | |
016062 | 1.2686 | 1.2686 | 0.24% | |
013854 | 1.3705 | 1.3705 | 0.24% | |
015545 | 0.3663 | 0.3862 | -0.02% | |
013792 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | |
159235 | 1.0656 | 1.0656 | 0.54% | |
159513 | 1.3682 | 1.3682 | -0.02% | |
015780 | 1.2089 | 1.2089 | 0.24% | |
020369 | 1.1175 | 1.1875 | 0.00% | |
020455 | 1.0644 | 1.0844 | 0.00% | |
020527 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
019183 | 1.6976 | 1.6976 | 0.24% | |
019201 | 2.114 | 2.114 | 0.24% | |
019222 | 2.951 | 2.951 | 0.24% | |
023027 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
024055 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
024056 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
022398 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
021213 | 1.1355 | 1.1355 | 0.54% | |
024617 | 1.0 | 1.0 | 0.54% | |
022904 | 1.0176 | 1.0176 | 0.54% | |
001144 | 1.6164 | 1.6164 | 0.24% | |
001300 | 2.256 | 2.256 | 0.24% | |
000152 | 1.1028 | 1.6071 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,710.03 | 93.45 |
2 | 债券及货币 | 811.76 | 07.08 |
3 | 现金 | 244.75 | 02.14 |
4 | 其他资产 | 73.14 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000997 | 新大陆 | 42.74 | 1,276.74 | 11.14% | 33.29 |
603260 | 合盛硅业 | 17.60 | 965.54 | 8.43% | 14.65 |
300408 | 三环集团 | 22.02 | 872.87 | 7.62% | 18.25 |
300674 | 宇信科技 | 35.20 | 858.88 | 7.49% | 28.17 |
002025 | 航天电器 | 14.87 | 826.77 | 7.21% | 12.21 |
603806 | 福斯特 | 58.68 | 825.68 | 7.20% | 47.96 |
002156 | 通富微电 | 29.56 | 791.32 | 6.90% | 25.06 |
300019 | 硅宝科技 | 36.87 | 636.01 | 5.55% | 30.99 |
688458 | 美芯晟 | 15.62 | 567.75 | 4.95% | 12.82 |
002138 | 顺络电子 | 18.32 | 529.08 | 4.62% | 16.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 03.50(万张) | 355.20(万元) | 3.10(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 02.10(万张) | 211.81(万元) | 1.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.146 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
67.45% | 73.46% | 9.45% | 7.38% | 7.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96% | 10.04% | 1.59% | 31.15% | 73.46% | 31.16% | 42.78% | 92.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.42 | 0.83 |
夏普比率 | 189.90 | 64.31 | 48.59 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.36 | 0.14 | 0.07 |
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