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大成景禄灵活配置混合C  003374
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李煜
申购费率0.0%
基金规模1.53亿  (2022-06-30)
1.0324
1.1784
14.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.15% -0.0% 6640/7976
最近一月 -7.58% -0.01% 7260/7962
最近三月 2.05% 0.05% 5832/7876
最近一年 -19.32% -0.13% 5039/7168
(2024-04-24)
基金代码003374 基金经理李煜 最新份额271.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模1.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债),资产支持证券,股指期货,国债期货,权证,货币市场工具,债券回购,银行存款,同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 1.0285 1.1745 -0.38%
2024-4-24 1.0324 1.1784 0.30%
2024-4-23 1.0293 1.1753 0.12%
2024-4-22 1.0281 1.1741 -0.19%
2024-4-19 1.0301 1.1761 -1.00%
2024-4-18 1.0405 1.1865 -0.68%
2024-4-17 1.0476 1.1936 3.22%
2024-4-16 1.0149 1.1609 -2.61%
2024-4-15 1.0421 1.1881 0.42%
2024-4-12 1.0377 1.1837 -1.07%
2024-4-11 1.0489 1.1949 -0.46%
2024-4-10 1.0538 1.1998 -2.21%
2024-4-9 1.0776 1.2236 1.19%
2024-4-8 1.0649 1.2109 -2.16%
2024-4-3 1.0884 1.2344 -0.36%
2024-4-2 1.0923 1.2383 -1.59%
2024-4-1 1.1099 1.2559 2.55%
2024-3-29 1.0823 1.2283 0.50%
2024-3-28 1.0769 1.2229 2.13%
2024-3-27 1.0544 1.2004 -2.48%

李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金、大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成景禄灵活配置混合C  2023-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景禄灵活配置混合C混合型2023-03-30 至 今 1.1-27.61% -20.59% 
大成恒享春晓一年定开混合A混合型2023-03-30 至 2024-02-20 0.9-6.35% -20.60% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-11-24 至 今 1.4-18.26% -19.48% 
德邦大健康灵活配置混合A混合型2015-04-08 至 2015-06-18 0.23.91% 18.41% 
大成景瑞稳健配置混合A混合型2022-07-01 至 今 1.8-7.79% -25.70% 
大成景禄灵活配置混合A混合型2023-03-30 至 今 1.1-27.54% -20.60% 
大成恒享混合C混合型2023-03-30 至 今 1.1-9.82% -20.60% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-11-24 至 今 1.4-18.85% -19.48% 
大成恒享混合A混合型2023-03-30 至 今 1.1-9.52% -20.60% 
德邦纯债债券A债券型2015-02-27 至 2015-06-18 0.32.36% 53.30% 
德邦福鑫A混合型2015-04-17 至 2015-06-18 0.20.40% 18.07% 
大成景瑞稳健配置混合C混合型2022-07-01 至 今 1.8-8.67% -25.70% 
大成恒享春晓一年定开混合C混合型2023-03-30 至 2024-02-20 0.9-6.66% -20.60% 
德邦优化A混合型2014-08-06 至 2015-06-18 0.9102.86% 110.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李煜2023-03-30 至 今1年0个月零27天-27.61-20.59
黄万青2019-06-21 至 2022-12-083年5个月零17天68.7957.58
李富强2018-11-16 至 2023-04-044年-8个月零19天68.6876.43
朱哲2018-11-16 至 2019-09-240年10个月零8天4.3519.93
孙丹2017-06-02 至 2018-11-191年5个月零17天-13.32-1.10
黄万青2016-09-23 至 2018-11-192年1个月零27天-12.86-2.31
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015546 0.6902 0.6902 0.92%
013404 0.3359 0.3457 0.92%
013436 0.8168 0.8168 0.92%
019491 1.0298 1.0298 -0.04%
018460 5.474 5.474 0.92%
018693 1.153 1.153 0.92%
017773 1.8358 1.8358 0.92%
015998 0.4833 0.4833 0.95%
020369 1.1072 1.1472 -0.04%
018457 0.7139 0.7139 0.92%
002383 1.143 1.333 0.92%
004389 1.039 1.287 -0.04%
000129 1.3212 1.5312 -0.04%
003841 1.0824 1.2654 -0.04%
008274 1.2888 1.2888 0.92%
160921 1.2944 1.6516 0.92%
090020 1.152 1.152 0.92%
008847 1.1755 1.1755 0.92%
008935 0.7153 0.7153 0.95%
010370 0.9604 0.9604 0.92%
010929 1.1063 1.1063 0.92%
009796 1.1425 1.1425 0.92%
002645 1.1394 1.2342 -0.04%
012248 0.9624 0.9624 0.92%
009494 1.133 1.133 0.92%
012980 0.6107 0.6107 0.92%
008004 1.0179 1.1135 -0.04%
008628 1.1189 1.1189 -0.04%
008630 1.0508 1.0508 0.92%
008687 1.0633 1.2641 -0.04%
008748 1.0965 1.1365 -0.04%
011923 0.6772 0.6772 0.95%
011940 0.1402 0.1425 0.92%
014225 0.9352 0.9352 0.92%
014312 0.7605 0.7605 0.92%
016852 1.0301 1.0301 0.92%
013463 1.0949 1.0949 0.92%
013364 0.927 0.927 0.92%
019201 1.658 1.658 0.92%
019335 0.9981 0.9981 0.92%
019372 1.029 1.029 -0.04%
020245 1.0228 1.0228 -0.04%
018008 3.593 3.593 0.92%
018454 1.4966 1.4966 0.92%
001144 1.5038 1.5038 0.92%
000153 1.0789 1.5139 -0.04%
003574 1.0189 1.2822 -0.04%
160924 0.6933 0.6933 0.92%
090015 3.653 3.653 0.92%
092002 1.0716 2.2755 -0.04%
009653 1.0398 1.0398 0.92%
009070 1.1258 1.1258 0.95%
004117 1.0233 1.2318 -0.04%
003147 0.9553 0.9553 0.92%
010826 1.4129 1.4129 0.92%
009797 1.1259 1.1259 0.92%
002644 1.1624 1.2586 -0.04%
009397 1.0464 1.1374 -0.04%
009493 1.1577 1.1577 0.92%
012992 1.0361 1.0361 0.92%
014651 0.7656 0.7656 0.92%
014652 0.7553 0.7553 0.92%
519017 0.724 3.526 0.92%
008629 1.0763 1.0763 0.92%
008747 1.1073 1.1473 -0.04%
011926 0.6616 0.6616 0.95%
014271 0.692 0.692 0.92%
014447 1.0351 1.075 -0.04%
017311 1.0177 1.0407 -0.04%
016198 2.0417 2.0417 0.92%
014141 0.8567 0.8567 0.92%
015526 0.946 0.946 0.92%
015564 0.9999 1.0599 0.92%
013363 0.933 0.933 0.92%
019207 1.08 1.08 0.92%
019224 1.54 1.54 0.92%
019254 0.7215 0.7215 0.95%
019255 3.64 3.64 0.92%
019373 1.0273 1.0273 -0.04%
018518 1.0298 1.0298 -0.04%
018519 1.0285 1.0285 -0.04%
017765 0.8925 0.8925 0.92%
015781 0.9796 0.9796 0.92%
019152 1.4399 1.4399 -0.04%
019182 0.7704 0.7704 0.92%
002946 1.1309 1.1894 -0.04%
501079 2.0623 2.0623 0.92%
160926 0.8813 0.8813 0.92%
090001 0.7165 4.3275 0.92%
007096 0.8908 1.1301 0.95%
008846 1.1996 1.1996 0.92%
010930 1.0859 1.0859 0.92%
001791 0.8142 0.8142 0.92%
001497 1.1026 1.1026 -0.04%
006811 1.0409 1.1529 -0.04%
009220 1.0241 1.1205 -0.04%
011584 0.7834 0.7834 0.92%
014859 1.0832 1.0832 0.92%
008686 1.0971 1.3023 -0.04%
016793 1.0288 1.0488 -0.04%
017181 0.9535 0.9535 0.92%
016060 1.14 1.14 0.92%
014122 0.7688 0.7688 0.95%
014142 0.8489 0.8489 0.92%
015565 0.9919 1.0519 0.92%
159923 1.5406 1.5406 0.95%
019206 2.7255 2.7255 0.95%
019222 2.448 2.448 0.92%
019223 1.8393 1.8393 0.92%
018461 0.72 0.72 0.92%
017739 0.937 0.937 0.92%
020283 1.1215 1.1215 -0.04%
020379 1.0265 1.0265 -0.04%
019183 1.5732 1.5732 0.92%
002258 3.333 3.333 0.92%
008269 1.3391 1.5534 0.92%
160925 0.9557 0.9557 0.95%
007507 1.1308 1.1868 -0.04%
090006 0.9386 2.7606 0.92%
090009 2.262 2.262 0.92%
090016 1.8433 2.1003 0.92%
007947 1.1029 1.1426 -0.04%
007967 1.008 1.1108 -0.04%
008751 0.9963 1.0113 0.92%
008934 0.7373 0.7373 0.95%
000834 4.1694 4.1694 0.92%
010940 1.0343 1.0343 0.92%
006674 1.0873 1.3498 -0.04%
009396 1.0312 1.1322 -0.04%
009495 1.0818 1.1268 -0.04%
012849 0.746 0.746 0.92%
012937 1.043 1.1087 -0.04%
011583 0.7975 0.7975 0.92%
011835 1.0657 1.0657 0.92%
008003 1.0205 1.1275 -0.04%
012045 0.5945 0.5945 0.95%
012184 0.7264 0.7264 0.92%
016476 0.9357 0.9357 0.92%
016288 0.8629 0.8629 0.92%
015545 0.336 0.3457 0.92%
015632 1.0257 1.0864 -0.04%
013791 1.0626 1.0626 -0.04%
013399 1.0795 1.0795 -0.04%
013435 0.8292 0.8292 0.92%
159642 0.7193 0.7193 0.95%
159740 0.4723 0.4723 0.92%
159943 0.9621 0.7464 0.95%
019197 3.324 3.324 0.92%
018694 0.7409 0.7409 0.92%
015997 0.4858 0.4858 0.95%
020345 1.0824 1.0824 -0.04%
019184 1.14 1.14 0.92%
001300 2.175 2.175 0.92%
002945 1.662 1.662 0.92%
002947 1.0975 1.1546 -0.04%
090012 0.7229 0.7229 0.95%
090017 1.4402 1.4502 -0.04%
091021 1.0843 1.0843 -0.04%
007946 1.1015 1.1432 -0.04%
008752 0.9764 0.9914 0.92%
008869 0.9692 0.9692 0.92%
008872 1.2864 1.2864 0.95%
009069 1.1425 1.1425 0.95%
003374 1.0324 1.1784 0.92%
010738 0.8872 0.8872 0.92%
002086 1.3008 1.5078 -0.04%
010827 1.3774 1.3774 0.92%
010178 0.8709 0.8709 0.92%
012249 0.9526 0.9526 0.92%
012890 1.051 1.087 -0.04%
014860 1.0777 1.0777 0.92%
013854 1.1978 1.1978 0.92%
013915 0.8703 0.8703 0.92%
012473 0.8134 0.8134 0.92%
014224 0.9437 0.9437 0.92%
014311 0.7685 0.7685 0.92%
016404 1.0426 1.0526 -0.04%
016405 1.0402 1.0502 -0.04%
016547 1.0284 1.0284 0.92%
013464 1.0843 1.0843 0.92%
013790 1.0677 1.0677 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,118.1090.31
2债券及货币124.6510.07
3现金73.4405.93
4其他资产00.1000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300251光线传媒11.39121.659.82%1.99  
000725京东方A24.85100.898.15%4.17  
000651格力电器02.0179.016.38%-0.01  
603260合盛硅业01.5475.846.13%0.67  
000997新大陆04.0871.115.74%1.42  
300408三环集团02.3758.524.73%0.79  
601888中国中免00.5748.693.93%0.26  
300151昌红科技03.1747.843.86%1.78  
300674宇信科技03.4846.253.74%1.15  
688458美芯晟00.8242.583.44%0.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1000.50(万张)50.97(万元)4.12(%)  
2113068金铜转债00.00(万张)00.11(万元)0.01(%)  
3113067燃23转债00.00(万张)00.12(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-222022-08-230.146
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.49%-19.32%-7.34%5.96%1.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.58%
2.05%
-7.71%
-7.71%
-19.32%
-20.45%
33.58%
14.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
0.56
0.59
夏普比率
-105.15
-72.03
43.93
特雷诺指数
-0.03
-0.06
0.03
詹森指数
-0.13
-0.09
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。