基金公司中国人保资产管理有限公司 基金经理余东发 申购费率0.8% 基金规模1.68亿 (2022-03-31) |
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基金代码009383 | 基金经理余东发 | 最新份额16,514.47万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模1.68亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-09-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.39亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金每一份基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金中基金,高于货币型基金中基金和债券型基金中基金;低于股票型基金和混合型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.66% |
2022-6-29 | 1.0339 | 1.0339 | -0.71% |
2022-6-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.38% |
2022-6-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.55% |
2022-6-24 | 1.0317 | 1.0317 | 0.45% |
2022-6-23 | 1.0271 | 1.0271 | 1.05% |
2022-6-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.61% |
2022-6-21 | 1.0226 | 1.0226 | -0.22% |
2022-6-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.14% |
2022-6-17 | 1.0235 | 1.0235 | 0.48% |
2022-6-16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.23% |
2022-6-15 | 1.0209 | 1.0209 | 0.49% |
2022-6-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.17% |
2022-6-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.48% |
2022-6-10 | 1.0191 | 1.0191 | 0.86% |
2022-6-9 | 1.0104 | 1.0104 | -0.53% |
2022-6-8 | 1.0158 | 1.0158 | 0.16% |
2022-6-7 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% |
2022-6-6 | 1.0133 | 1.0133 | 0.88% |
2022-6-2 | 1.0045 | 1.0045 | 0.27% |
余东发先生:中国国籍,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司产品经理助理、农银汇理基金管理有限公司产品经理、浙商基金管理有限公司产品总监、北大方正人寿保险有限公司资产管理中心资产配置部副总经理。2018年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余东发 | 2020-09-17 至 今 | 1年-3个月零15天 | 3.39 | 11.92 |
武丹 | 2020-08-15 至 2021-05-27 | 0年9个月零12天 | 5.15 | 15.23 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 46.46 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006115 | 1.1446 | 1.1446 | 0.06% | |
006225 | 1.1411 | 1.1411 | 0.86% | |
008301 | 0.9077 | 0.9077 | 0.86% | |
006573 | 1.6687 | 1.6687 | 0.86% | |
005954 | 1.3382 | 1.4129 | 0.86% | |
009517 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
006459 | 1.139 | 1.139 | 0.06% | |
006419 | 1.2413 | 1.2413 | 0.86% | |
004988 | 1.1567 | 1.1567 | 0.86% | |
008300 | 0.9147 | 0.9147 | 0.86% | |
007264 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | |
004989 | 1.1424 | 1.1424 | 0.86% | |
006639 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
005953 | 1.3625 | 1.4381 | 0.86% | |
006074 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | |
009518 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
006114 | 1.1595 | 1.1595 | 0.06% | |
006420 | 1.219 | 1.219 | 0.86% | |
006460 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
006574 | 1.639 | 1.639 | 0.86% | |
006611 | 1.5592 | 1.5592 | 1.03% | |
006638 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
006854 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
006855 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
006073 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
006226 | 1.1111 | 1.1111 | 0.86% | |
005041 | 1.7913 | 1.7913 | 0.86% | |
005042 | 1.7505 | 1.7505 | 0.86% | |
007265 | 0.9973 | 0.9973 | 0.06% | |
006600 | 1.4416 | 1.4416 | 1.03% | |
009383 | 1.0374 | 1.0374 | 0.86% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,105.54 | 06.59 |
2 | 债券及货币 | 1,009.43 | 06.02 |
3 | 现金 | 147.91 | 00.88 |
4 | 其他资产 | 64.28 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600585 | 海螺水泥 | 05.50 | 217.20 | 1.29% | 3.50 |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 137.52 | 0.82% | 0.05 |
002563 | 森马服饰 | 20.00 | 136.00 | 0.81% | 13.00 |
600570 | 恒生电子 | 03.00 | 133.38 | 0.79% | 0.50 |
600036 | 招商银行 | 02.50 | 117.00 | 0.70% | -2.00 |
000001 | 平安银行 | 06.00 | 92.28 | 0.55% | -2.00 |
600104 | 上汽集团 | 04.00 | 68.00 | 0.41% | 2.50 |
600516 | 方大炭素 | 08.00 | 67.60 | 0.40% | 8.00 |
002475 | 立讯精密 | 02.00 | 63.40 | 0.38% | 2.00 |
002375 | 亚厦股份 | 09.00 | 51.93 | 0.31% | 9.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 08.50(万张) | 861.53(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.93% | -1.21% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24% | 2.45% | -3.44% | -3.44% | -1.21% | 0.0% | 0.0% | 3.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.28 | 0.00 |
夏普比率 | -57.04 | -29.02 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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