公募基金 > 基金超市 > 人保鑫泽纯债A
| 基金代码006854 | 基金经理郭毅 | 最新份额91,655.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-04-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不买入股票、权证。因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1256 | 1.1256 | 0.08% |
| 2026-7-24 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% |
| 2026-7-23 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.125 | 1.125 | 0.12% |
| 2026-7-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.1237 | 1.1237 | -0.04% |
| 2026-7-16 | 1.1241 | 1.1241 | -0.04% |
| 2026-7-15 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% |
| 2026-7-14 | 1.1248 | 1.1248 | 0.11% |
| 2026-7-13 | 1.1236 | 1.1236 | -0.09% |
| 2026-7-10 | 1.1246 | 1.1246 | -0.03% |
| 2026-7-9 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1248 | 1.1248 | -0.02% |
| 2026-7-7 | 1.125 | 1.125 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 1.1253 | 1.1253 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.1248 | 1.1248 | 0.04% |
| 2026-6-29 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% |
郭毅先生：南京大学物理学学士、上海财经大学企业管理硕士，历任中银证券资产管理部投资经理、上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤会计师事务所审计师，2023年7月加入人保资产。2024年05月30日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年07月03日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年09月02日起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理,2025年03月21日起任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年02月27日起任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保鑫泽纯债A 2024-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保民鸿混合A | 混合型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.82% | 4.58% |
| 人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保鑫泽纯债E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 人保鑫裕增强债券A | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.84% | 4.58% |
| 人保鑫泽纯债C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 人保民鸿混合C | 混合型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保鑫泽纯债A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 人保鑫裕增强债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 人保安睿定开 | 2025-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭毅 | 2024-07-03 至 今 | 2年0个月零25天 | ||
| 刘伟 | 2023-06-13 至 2024-07-03 | 1年0个月零20天 | -3.93 | 0.78 |
| 朱锐 | 2021-11-23 至 2023-06-16 | 1年-6个月零24天 | 3.76 | 3.39 |
| 田阳 | 2020-10-20 至 2021-11-23 | 1年1个月零3天 | 5.79 | 5.16 |
| 高喆 | 2020-07-08 至 2021-05-25 | 0年10个月零17天 | 3.95 | 2.94 |
| 魏瑄 | 2019-03-01 至 2020-05-21 | 1年2个月零20天 | -2.30 | 5.60 |
| 梁婷 | 2019-03-01 至 2020-07-08 | 1年4个月零7天 | -1.08 | 6.11 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006114 | 1.1628 | 1.1878 | -0.06% | |
| 004989 | 1.0983 | 1.1326 | -1.43% | |
| 006573 | 1.5255 | 1.5255 | -1.43% | |
| 024588 | 1.1582 | 1.1582 | -0.06% | |
| 022703 | 1.1918 | 1.1918 | -1.43% | |
| 022811 | 1.3085 | 1.3085 | -1.95% | |
| 026874 | 0.872 | 0.872 | -1.43% | |
| 006074 | 1.1607 | 1.1807 | -0.06% | |
| 006611 | 1.9281 | 1.9281 | -1.95% | |
| 006854 | 1.1247 | 1.1247 | -0.06% | |
| 020382 | 1.0623 | 1.0823 | -0.06% | |
| 019193 | 1.062 | 1.062 | -0.06% | |
| 022212 | 1.1258 | 1.1258 | -1.43% | |
| 022514 | 1.2379 | 1.2379 | -1.95% | |
| 023872 | 1.0424 | 1.0424 | -1.43% | |
| 025335 | 0.9592 | 0.9592 | -1.95% | |
| 026464 | 1.0341 | 1.0341 | -1.43% | |
| 026465 | 1.0326 | 1.0326 | -1.43% | |
| 026738 | 0.9547 | 0.9547 | -1.95% | |
| 026765 | 0.8305 | 0.8305 | -1.95% | |
| 026875 | 0.8681 | 0.8681 | -1.43% | |
| 006115 | 1.1279 | 1.1529 | -0.06% | |
| 005954 | 1.1493 | 1.224 | -1.43% | |
| 020381 | 1.0541 | 1.0741 | -0.06% | |
| 022575 | 0.9972 | 0.9972 | -1.43% | |
| 022576 | 0.9969 | 0.9969 | -1.43% | |
| 022591 | 1.178 | 1.178 | -0.06% | |
| 023279 | 1.0114 | 1.0114 | -1.43% | |
| 024231 | 1.0309 | 1.0309 | -1.95% | |
| 005041 | 2.1227 | 2.1227 | -1.43% | |
| 008431 | 1.0325 | 1.0425 | -0.06% | |
| 005953 | 1.1945 | 1.2701 | -1.43% | |
| 006073 | 1.1842 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006639 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 020846 | 1.2953 | 1.3573 | -1.40% | |
| 022593 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
| 008430 | 1.0426 | 1.0688 | -0.06% | |
| 009383 | 1.0721 | 1.0721 | -1.40% | |
| 020847 | 1.2835 | 1.3435 | -1.40% | |
| 021635 | 1.446 | 1.606 | -1.95% | |
| 022608 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
| 024232 | 1.0288 | 1.0288 | -1.95% | |
| 026739 | 0.9537 | 0.9537 | -1.95% | |
| 024741 | 1.1229 | 1.1229 | -1.95% | |
| 006460 | 1.1408 | 1.1608 | -0.06% | |
| 004988 | 1.1161 | 1.1603 | -1.43% | |
| 008432 | 1.0368 | 1.0858 | -0.06% | |
| 006638 | 1.0629 | 1.0629 | -0.06% | |
| 006855 | 1.1191 | 1.1191 | -0.06% | |
| 009517 | 1.0525 | 1.1141 | -0.06% | |
| 019192 | 1.0829 | 1.0829 | -0.06% | |
| 023871 | 1.0459 | 1.0459 | -1.43% | |
| 026764 | 0.8311 | 0.8311 | -1.95% | |
| 006574 | 1.4616 | 1.4616 | -1.43% | |
| 009518 | 1.0473 | 1.1089 | -0.06% | |
| 022211 | 1.1339 | 1.1339 | -1.43% | |
| 023498 | 1.9179 | 1.9179 | -1.95% | |
| 022812 | 1.3015 | 1.3015 | -1.95% | |
| 025334 | 0.9616 | 0.9616 | -1.95% | |
| 006459 | 1.1609 | 1.1809 | -0.06% | |
| 005042 | 2.0327 | 2.0327 | -1.43% | |
| 006600 | 1.4092 | 1.6092 | -1.95% | |
| 022513 | 1.2459 | 1.2459 | -1.95% | |
| 022702 | 1.1974 | 1.1974 | -1.43% | |
| 024742 | 1.1206 | 1.1206 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 122,439.00 | 113.26 |
| 3 | 现金 | 263.32 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 36.52 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 80.00(万张) | 8,352.73(万元) | 7.73(%) |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 70.00(万张) | 7,383.35(万元) | 6.83(%) |
| 3 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 70.00(万张) | 7,279.41(万元) | 6.73(%) |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 60.00(万张) | 6,077.19(万元) | 5.62(%) |
| 5 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,285.61(万元) | 4.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.3% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 1.82% | 1.14% | 1.72% | 1.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.33% | -0.01% | 1.28% | 1.82% | 3.45% | 8.93% | 12.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 夏普比率 | 48.65 | 62.65 | 14.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.14 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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