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工银瑞达一年定开纯债债券发起式 010632
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债券型基金
基金公司 基金经理陈桂都 申购费率 基金规模20.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010632 | 基金经理陈桂都 | 最新份额201,024.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模20.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-03-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，信用债若无公开市场债项评级的，参照其主体信用评级；前述对信用债评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的债券信用评级。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0526 | 1.1631 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.0521 | 1.1626 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0519 | 1.1624 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0516 | 1.1621 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0514 | 1.1619 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.0517 | 1.1622 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0516 | 1.1621 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0513 | 1.1618 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0508 | 1.1613 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0503 | 1.1608 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0501 | 1.1606 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0501 | 1.1606 | -0.08% |
| 2026-6-10 | 1.0509 | 1.1614 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.0513 | 1.1618 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0518 | 1.1623 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0522 | 1.1627 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0523 | 1.1628 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0522 | 1.1627 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0521 | 1.1626 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.052 | 1.1625 | 0.04% |
陈桂都先生：中国国籍，硕士研究生。2008年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金（自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月18日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年11月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月27日至今，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年3月2日至今，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 2021-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-29 | 1.0 | 3.06% | 2.57% |
| 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 9.0 | 30.28% | 26.26% |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-10-29 至 2024-09-20 | 4.9 | 13.25% | 13.83% |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2019-12-13 至 2024-09-20 | 4.8 | 12.23% | 13.07% |
| 工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.6 | 11.85% | 12.91% |
| 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.4 | 10.30% | 8.02% |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 2.98% | 1.67% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | -4.85% | -10.65% |
| 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 9.8 | 23.03% | 24.77% |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 9.2 | 26.45% | 26.85% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-12 至 今 | 8.1 | 20.31% | 23.10% |
| 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.28% | -0.21% |
| 工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 2023-02-20 | 0.2 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 9.0 | 26.82% | 26.26% |
| 工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-21 | 0.9 | 3.01% | 2.51% |
| 工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-05-04 | 1.1 | 2.30% | 3.22% |
| 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.07% | -0.21% |
| 工银恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.2 | 1.16% | 1.48% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 3.11% | 1.67% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 9.8 | 24.40% | 24.77% |
| 工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2019-04-13 至 今 | 7.2 | 20.98% | 15.78% |
| 工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.6 | 9.80% | 12.91% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | 0.30% | -0.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈桂都 | 2021-02-20 至 今 | 5年4个月零10天 | 10.30 | 8.02 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 279,510.20 | 133.09 |
| 3 | 现金 | 221.27 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 120.00(万张) | 12,147.05(万元) | 5.78(%) |
| 2 | 230407 | 23农发07 | 110.00(万张) | 11,491.40(万元) | 5.47(%) |
| 3 | 102282050 | 22国新控股MTN002(能源保供特别债) | 100.00(万张) | 10,293.23(万元) | 4.90(%) |
| 4 | 102381750 | 23中交建MTN001 | 90.00(万张) | 9,199.08(万元) | 4.38(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 70.00(万张) | 7,192.38(万元) | 3.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.001 |
| 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 0.02 |
| 3 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.039 |
| 4 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.03 |
| 5 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 0.0205 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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