基金代码485011 | 基金经理徐博文,欧阳凯,李昱 | 最新份额84,343.3万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模186.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2010-08-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模140.53亿 | 托管费0.2% |
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票、权证和存托凭证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类份额基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.731 | 2.118 | -0.17% |
2024-4-23 | 1.734 | 2.121 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.734 | 2.121 | 0.17% |
2024-4-19 | 1.731 | 2.118 | -0.06% |
2024-4-18 | 1.732 | 2.119 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.729 | 2.116 | 0.23% |
2024-4-16 | 1.725 | 2.112 | -0.17% |
2024-4-15 | 1.728 | 2.115 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.723 | 2.11 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.723 | 2.11 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.721 | 2.108 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.724 | 2.111 | 0.17% |
2024-4-8 | 1.721 | 2.108 | -0.12% |
2024-4-3 | 1.723 | 2.11 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.723 | 2.11 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.724 | 2.111 | 0.23% |
2024-3-29 | 1.72 | 2.107 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.718 | 2.105 | 0.12% |
2024-3-27 | 1.716 | 2.103 | -0.12% |
2024-3-26 | 1.718 | 2.105 | 0.06% |
欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银产业债券B | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.14% | 1.72% |
工银成长收益混合A | 混合型 | 2013-05-31 至 2018-02-27 | 4.7 | 39.31% | 89.92% |
工银灵活配置混合B | 混合型 | 2015-06-04 至 2017-04-21 | 1.9 | 3.77% | -21.41% |
工银双利债券B | 债券型 | 2010-08-17 至 今 | 13.7 | 115.03% | 82.63% |
工银优质精选混合A | 混合型 | 2013-01-05 至 2017-02-06 | 4.1 | 39.90% | 64.93% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-15 至 2021-07-02 | 6.9 | 185.60% | 196.10% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2008-09-18 至 2010-03-03 | 1.5 | 16.08% | 12.78% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2008-03-06 至 2008-09-18 | 0.5 | -- | -- |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-07-04 至 2018-02-23 | 4.6 | 19.54% | 30.18% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.63% | 1.72% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 3.34% | 3.18% |
工银产业债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.25% | 1.72% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-07-04 至 2018-02-23 | 4.6 | 17.45% | 30.18% |
工银成长收益混合B | 混合型 | 2013-05-31 至 2018-02-27 | 4.7 | 35.16% | 89.91% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.76% | 1.72% |
工银双利债券A | 债券型 | 2010-08-17 至 今 | 13.7 | 127.12% | 82.63% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-12-27 至 2017-04-21 | 5.3 | 33.36% | 91.66% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2018-06-05 | 3.0 | 11.60% | -13.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李昱 | 2022-12-14 至 今 | 1年4个月零11天 | 0.30 | 3.14 |
徐博文 | 2021-10-11 至 今 | 2年6个月零14天 | 1.68 | 4.87 |
魏欣 | 2015-05-26 至 2021-07-27 | 6年2个月零1天 | 33.20 | 21.86 |
宋炳珅 | 2013-01-18 至 2020-12-31 | 7年11个月零13天 | 84.64 | 57.60 |
王佳 | 2013-01-07 至 2015-06-08 | 2年5个月零1天 | 44.18 | 36.13 |
胡文彪 | 2011-02-10 至 2013-01-18 | 1年11个月零8天 | 13.85 | 7.34 |
欧阳凯 | 2010-08-17 至 今 | 13年8个月零8天 | 115.03 | 82.63 |
杜海涛 | 2010-07-05 至 2012-01-10 | 1年6个月零5天 | 4.00 | 0.12 |
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2021年10月11日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年12月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2024年3月15日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银双利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 1.68% | 4.87% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.25% | 3.14% |
工银添颐债券B | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-12-14 | 1.9 | -- | -- |
工银添颐债券B | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -1.15% | 0.38% |
工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银双利债券A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 2.63% | 4.87% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.52% | 3.14% |
工银添颐债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-12-14 | 1.9 | -- | -- |
工银添颐债券A | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -1.08% | 0.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李昱 | 2022-12-14 至 今 | 1年4个月零11天 | 0.30 | 3.14 |
徐博文 | 2021-10-11 至 今 | 2年6个月零14天 | 1.68 | 4.87 |
魏欣 | 2015-05-26 至 2021-07-27 | 6年2个月零1天 | 33.20 | 21.86 |
宋炳珅 | 2013-01-18 至 2020-12-31 | 7年11个月零13天 | 84.64 | 57.60 |
王佳 | 2013-01-07 至 2015-06-08 | 2年5个月零1天 | 44.18 | 36.13 |
胡文彪 | 2011-02-10 至 2013-01-18 | 1年11个月零8天 | 13.85 | 7.34 |
欧阳凯 | 2010-08-17 至 今 | 13年8个月零8天 | 115.03 | 82.63 |
杜海涛 | 2010-07-05 至 2012-01-10 | 1年6个月零5天 | 4.00 | 0.12 |
李昱先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现担任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至2021年7月2日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至2023年8月11日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1月18日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月24日至2019年10月31日,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至2021年3月2日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至2023年11月3日,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2022年12月14日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2023年12月14日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 71.37% | 41.31% |
工银灵活配置混合B | 混合型 | 2018-03-06 至 今 | 6.1 | -- | -- |
工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 22.98% |
工银双利债券B | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | 0.30% | 3.14% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -8.55% | -10.19% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2021-07-02 | 3.4 | 79.74% | 65.28% |
工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2018-02-23 至 2021-01-18 | 2.9 | 28.27% | 15.93% |
工银新得润混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-01-16 | 0.9 | 0.64% | -11.89% |
工银中小盘混合 | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 1.7 | -43.98% | -24.88% |
工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 18.78% | 13.39% |
工银高质量成长混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -38.37% | -22.80% |
工银双利债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | 0.80% | 3.14% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-06 至 今 | 6.1 | 92.41% | 22.28% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-08-14 | 1.5 | 1.69% | 1.18% |
工银添福债券A | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 0.43% | 12.77% |
工银添福债券B | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 1.66% | 12.78% |
工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 65.81% | 41.34% |
工银新生利混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.2 | 20.08% | 23.46% |
工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2021-03-02 | 1.0 | -0.40% | 2.86% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 20.51% | 13.39% |
工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
工银高质量成长混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -39.89% | -22.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李昱 | 2022-12-14 至 今 | 1年4个月零11天 | 0.30 | 3.14 |
徐博文 | 2021-10-11 至 今 | 2年6个月零14天 | 1.68 | 4.87 |
魏欣 | 2015-05-26 至 2021-07-27 | 6年2个月零1天 | 33.20 | 21.86 |
宋炳珅 | 2013-01-18 至 2020-12-31 | 7年11个月零13天 | 84.64 | 57.60 |
王佳 | 2013-01-07 至 2015-06-08 | 2年5个月零1天 | 44.18 | 36.13 |
胡文彪 | 2011-02-10 至 2013-01-18 | 1年11个月零8天 | 13.85 | 7.34 |
欧阳凯 | 2010-08-17 至 今 | 13年8个月零8天 | 115.03 | 82.63 |
杜海涛 | 2010-07-05 至 2012-01-10 | 1年6个月零5天 | 4.00 | 0.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001195 | 0.979 | 0.979 | 0.94% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.94% | |
000185 | 1.724 | 1.869 | -0.04% | |
006220 | 1.1147 | 1.1147 | 0.96% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | 0.92% | |
005390 | 0.989 | 0.989 | 0.96% | |
005526 | 1.5393 | 1.5393 | 0.92% | |
002233 | 1.526 | 1.526 | 0.92% | |
481017 | 2.732 | 3.177 | 0.92% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.04% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.92% | |
006937 | 0.8901 | 1.1103 | 0.94% | |
007124 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
007223 | 0.9658 | 0.9658 | 0.96% | |
561230 | 0.9951 | 1.0017 | 0.94% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
005937 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
006615 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
010089 | 0.612 | 0.612 | 0.92% | |
012241 | 2.681 | 2.681 | 0.92% | |
009365 | 0.843 | 0.843 | 0.92% | |
012888 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
011727 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
008053 | 0.8009 | 0.8009 | 0.96% | |
011475 | 2.46 | 2.46 | 0.92% | |
516060 | 0.4546 | 0.4546 | 0.94% | |
518660 | 5.2845 | 1.3695 | 0.66% | |
011932 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
011943 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
015136 | 0.6859 | 0.6859 | 0.92% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
013341 | 0.5516 | 0.5516 | 0.92% | |
013342 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
159709 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
159905 | 1.8883 | 1.8883 | 0.94% | |
015874 | 0.4865 | 0.4865 | 0.96% | |
015973 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | |
018113 | 0.9407 | 0.9407 | 0.94% | |
019619 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | 0.92% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | -0.04% | |
164809 | 0.9759 | 1.3081 | 0.96% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.94% | |
006169 | 1.136 | 1.171 | -0.04% | |
000803 | 2.54 | 2.54 | 0.94% | |
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007674 | 0.9013 | 0.9013 | 0.94% | |
007122 | 1.0384 | 1.1488 | -0.04% | |
000944 | 1.2737 | 1.2737 | -0.04% | |
001054 | 2.216 | 2.216 | 0.94% | |
010393 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
010696 | 2.06 | 2.06 | 0.92% | |
005102 | 0.7416 | 0.9786 | 0.96% | |
006003 | 1.5368 | 2.08 | 0.94% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | -0.04% | |
009867 | 0.8931 | 0.8931 | 0.92% | |
001716 | 2.608 | 2.608 | 0.92% | |
001722 | 1.554 | 1.554 | 0.92% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.94% | |
006739 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
009257 | 1.0717 | 1.0871 | -0.04% | |
002750 | 1.0112 | 1.225 | -0.04% | |
009421 | 1.049 | 1.1245 | -0.04% | |
009443 | 1.0147 | 1.1002 | -0.04% | |
011729 | 0.848 | 0.848 | 0.92% | |
011884 | 0.5639 | 0.5639 | 0.92% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
011305 | 0.5804 | 0.5804 | 0.92% | |
011474 | 2.781 | 2.781 | 0.92% | |
012336 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% | |
012119 | 0.6567 | 0.6567 | 0.92% | |
012120 | 0.642 | 0.642 | 0.92% | |
017055 | 1.055 | 1.055 | -0.04% | |
017127 | 1.0278 | 1.0472 | -0.04% | |
013588 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
159640 | 0.7027 | 0.7027 | 0.94% | |
159725 | 0.6477 | 0.6477 | 0.94% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
018446 | 0.9573 | 0.9573 | 0.92% | |
019617 | 1.0075 | 1.0075 | 0.92% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | -0.04% | |
164810 | 1.0345 | 1.5253 | -0.04% | |
510060 | 2.1372 | 1.367 | 0.94% | |
510850 | 2.6923 | 1.1229 | 0.94% | |
000763 | 1.78 | 1.78 | 0.92% | |
481004 | 1.0175 | 1.8688 | 0.92% | |
481008 | 1.088 | 2.552 | 0.92% | |
481010 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
483003 | 0.6281 | 2.6462 | 0.92% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
159976 | 0.8926 | 0.8926 | 0.94% | |
007353 | 1.2861 | 1.2861 | 0.92% | |
007123 | 1.0346 | 1.1439 | -0.04% | |
009030 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
003401 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
000943 | 1.3188 | 1.3188 | -0.04% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | 0.94% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | 0.92% | |
010744 | 0.6086 | 0.6086 | 0.92% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.92% | |
006002 | 1.5961 | 2.1437 | 0.94% | |
009868 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
006617 | 1.0704 | 1.2137 | -0.04% | |
010068 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
010069 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
010088 | 0.629 | 0.629 | 0.92% | |
012238 | 1.372 | 1.372 | 0.94% | |
012740 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
012760 | 0.692 | 0.692 | 0.96% | |
013012 | 0.6226 | 0.6226 | 0.96% | |
011787 | 1.0041 | 1.0041 | 0.92% | |
008052 | 0.815 | 0.815 | 0.96% | |
011006 | 0.5383 | 0.5383 | 0.92% | |
011476 | 2.42 | 2.42 | 0.94% | |
016942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.94% | |
017232 | 0.9731 | 0.9731 | 0.92% | |
016082 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.94% | |
015135 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
014069 | 0.7285 | 0.7285 | 0.92% | |
014176 | 0.7931 | 0.7931 | 0.92% | |
014333 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | |
014334 | 0.7622 | 0.7622 | 0.92% | |
020750 | 0.6068 | 0.6068 | 0.96% | |
020407 | 0.8648 | 0.8648 | 0.94% | |
017881 | 1.1093 | 1.1093 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 107,033.07 | 13.83 |
2 | 债券及货币 | 931,215.63 | 120.29 |
3 | 现金 | 810.15 | 00.10 |
4 | 其他资产 | 168.46 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.77 | 9,825.73 | 1.27% | 0.52 |
601838 | 成都银行 | 642.01 | 8,731.37 | 1.13% | 191.41 |
600048 | 保利发展 | 939.20 | 8,574.90 | 1.11% | 246.32 |
300750 | 宁德时代 | 42.95 | 8,167.52 | 1.06% | 2.50 |
603035 | 常熟汽饰 | 334.83 | 5,303.73 | 0.69% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 954.68 | 5,002.52 | 0.65% | 128.35 |
603712 | 七一二 | 156.19 | 3,748.62 | 0.48% | -18.96 |
601728 | 中国电信 | 601.56 | 3,657.48 | 0.47% | 0.00 |
000596 | 古井贡酒 | 13.62 | 3,542.14 | 0.46% | -5.47 |
600976 | 健民集团 | 61.93 | 3,577.70 | 0.46% | 13.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 720.00(万张) | 77,241.95(万元) | 9.98(%) |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 730.00(万张) | 75,938.69(万元) | 9.81(%) |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 710.00(万张) | 74,777.01(万元) | 9.66(%) |
4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 590.00(万张) | 61,246.24(万元) | 7.91(%) |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 560.00(万张) | 59,069.08(万元) | 7.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.387 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.53% | 1.52% | 1.69% | 3.39% | 5.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 2.37% | 1.41% | 1.41% | 1.52% | 5.16% | 18.16% | 120.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
夏普比率 | -5.05 | 26.32 | 61.80 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.08 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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