公募基金 > 基金超市 > 工银恒享纯债债券A
| 基金代码002832 | 基金经理杨曼丽,陈桂都 | 最新份额21,044.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模14.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2016-05-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对债券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0789 | 1.2979 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0788 | 1.2978 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0786 | 1.2976 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.079 | 1.298 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0786 | 1.2976 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0786 | 1.2976 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0785 | 1.2975 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0785 | 1.2975 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0782 | 1.2972 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.078 | 1.297 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0779 | 1.2969 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0778 | 1.2968 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0777 | 1.2967 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0775 | 1.2965 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0773 | 1.2963 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0775 | 1.2965 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0773 | 1.2963 | 0.01% |
陈桂都先生：中国国籍，硕士研究生。2008年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月18日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年11月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月27日至今，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年3月2日至今，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年8月27日至今，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银恒享纯债债券A 2016-09-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-29 | 1.0 | 3.06% | 2.57% |
| 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 9.3 | 30.28% | 26.26% |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-10-29 至 2024-09-20 | 4.9 | 13.25% | 13.83% |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2019-12-13 至 2024-09-20 | 4.8 | 12.23% | 13.07% |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.9 | 11.85% | 12.91% |
| 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.6 | 10.30% | 8.02% |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 2.98% | 1.67% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | -4.85% | -10.65% | |
| 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 10.1 | 23.03% | 24.77% |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 9.5 | 26.45% | 26.85% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-12 至 今 | 8.3 | 20.31% | 23.10% |
| 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.28% | -0.21% |
| 工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 2023-02-20 | 0.2 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 9.3 | 26.82% | 26.26% |
| 工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-21 | 0.9 | 3.01% | 2.51% |
| 工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-05-04 | 1.1 | 2.30% | 3.22% |
| 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.07% | -0.21% |
| 工银恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.5 | 1.16% | 1.48% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 3.11% | 1.67% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 10.1 | 24.40% | 24.77% |
| 工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2019-04-13 至 今 | 7.5 | 20.98% | 15.78% |
| 工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.9 | 9.80% | 12.91% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | 0.30% | -0.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨曼丽 | 2022-09-29 至 今 | 4年0个月零13天 | 3.33 | 2.36 |
| 谷衡 | 2018-11-07 至 2020-01-09 | 1年2个月零2天 | 3.58 | 7.45 |
| 陈桂都 | 2016-09-02 至 今 | 10年1个月零10天 | 24.40 | 24.77 |
| 陆欣 | 2016-05-24 至 2018-02-23 | 1年-4个月零30天 | 5.48 | 3.47 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000763 | 1.911 | 1.911 | -0.10% | |
| 001715 | 4.835 | 4.835 | -0.10% | |
| 001716 | 2.97 | 2.97 | -0.10% | |
| 002603 | 1.0985 | 1.3837 | 0.07% | |
| 004032 | 1.0568 | 1.3172 | 0.07% | |
| 005103 | 0.9547 | 1.1747 | 0.46% | |
| 005198 | 0.8294 | 0.8294 | -0.10% | |
| 005834 | 1.085 | 1.405 | -0.10% | |
| 006616 | 4.0597 | 4.0597 | -0.10% | |
| 006741 | 1.1404 | 1.1728 | 0.07% | |
| 007124 | 1.041 | 1.2103 | 0.07% | |
| 007223 | 1.4203 | 1.4203 | 0.46% | |
| 007284 | 1.0707 | 1.2113 | 0.07% | |
| 007852 | 1.0123 | 1.1802 | 0.07% | |
| 008027 | 1.0843 | 1.1908 | 0.07% | |
| 008143 | 2.0214 | 2.0214 | 0.46% | |
| 009655 | 1.2157 | 1.2157 | 0.07% | |
| 010394 | 0.8679 | 0.8679 | -0.10% | |
| 010745 | 0.7296 | 0.7296 | -0.10% | |
| 011092 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | |
| 011304 | 0.8822 | 0.8822 | -0.10% | |
| 011614 | 1.1537 | 1.1537 | 0.46% | |
| 011730 | 1.3753 | 1.3753 | -0.10% | |
| 011786 | 1.4442 | 1.4442 | -0.10% | |
| 011885 | 1.0127 | 1.0127 | -0.10% | |
| 011932 | 0.8724 | 0.8724 | -0.10% | |
| 011933 | 0.8443 | 0.8443 | -0.10% | |
| 013355 | 2.99 | 2.99 | 0.38% | |
| 013588 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 013952 | 1.1276 | 1.1498 | 0.07% | |
| 014133 | 1.1972 | 1.1972 | 0.38% | |
| 014333 | 0.9747 | 0.9747 | -0.10% | |
| 015136 | 0.9329 | 0.9329 | -0.10% | |
| 016144 | 1.0816 | 1.1206 | 0.07% | |
| 017055 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 019085 | 0.939 | 0.939 | -0.10% | |
| 020341 | 2.0473 | 2.0473 | 0.46% | |
| 020490 | 1.3937 | 1.3937 | 0.07% | |
| 020524 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% | |
| 020750 | 1.1508 | 1.1508 | 0.46% | |
| 021063 | 1.053 | 1.059 | 0.07% | |
| 021064 | 1.0701 | 1.0761 | 0.07% | |
| 023726 | 1.4383 | 1.4383 | 0.46% | |
| 024052 | 1.8513 | 1.8513 | -0.10% | |
| 024251 | 1.1732 | 1.1732 | 0.07% | |
| 026609 | 0.9462 | 0.9462 | -0.10% | |
| 027083 | 1.007 | 1.007 | 0.07% | |
| 027493 | 0.9774 | 0.9774 | -0.10% | |
| 159167 | 0.9985 | 0.9985 | 0.38% | |
| 164808 | 1.1019 | 1.9302 | 0.07% | |
| 164809 | 1.4441 | 1.7763 | 0.46% | |
| 164818 | 1.0408 | 0.3107 | 0.38% | |
| 481006 | 0.854 | 1.7993 | -0.10% | |
| 481012 | 0.9838 | 1.7981 | 0.46% | |
| 481013 | 2.132 | 2.481 | -0.10% | |
| 485019 | 1.4681 | 1.5041 | 0.07% | |
| 485118 | 1.1183 | 1.1195 | 0.07% | |
| 501218 | 0.8843 | 0.8843 | 0.46% | |
| 516060 | 0.5909 | 0.5909 | 0.38% | |
| 518660 | 8.6311 | 2.2368 | 1.28% | |
| 561280 | 1.5337 | 1.5337 | 0.38% | |
| 000263 | 4.509 | 4.786 | -0.10% | |
| 000943 | 1.3936 | 1.3936 | 0.07% | |
| 001195 | 1.012 | 1.012 | 0.38% | |
| 001719 | 2.007 | 2.007 | 0.38% | |
| 002832 | 1.0789 | 1.2979 | 0.07% | |
| 005526 | 1.3112 | 1.3112 | -0.10% | |
| 005945 | 1.4033 | 1.4033 | 0.07% | |
| 006004 | 1.3541 | 1.3541 | 0.07% | |
| 006615 | 4.1929 | 4.1929 | -0.10% | |
| 006739 | 1.3811 | 1.3811 | 0.07% | |
| 006740 | 1.1747 | 1.2074 | 0.07% | |
| 007512 | 0.8393 | 0.8393 | 0.38% | |
| 007585 | 1.0147 | 1.1909 | 0.07% | |
| 007675 | 1.3814 | 1.3814 | 0.38% | |
| 008142 | 2.067 | 2.067 | 0.46% | |
| 008540 | 1.0737 | 1.1778 | 0.07% | |
| 009030 | 1.0692 | 1.0692 | -0.10% | |
| 009032 | 1.231 | 1.231 | -0.10% | |
| 009364 | 1.8485 | 1.8485 | -0.10% | |
| 010068 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 010668 | 0.9427 | 0.9427 | -0.10% | |
| 010744 | 0.7526 | 0.7526 | -0.10% | |
| 011070 | 0.6378 | 0.6378 | -0.10% | |
| 011387 | 1.1981 | 1.1981 | -0.10% | |
| 011476 | 2.476 | 2.476 | 0.38% | |
| 011943 | 1.1978 | 1.1978 | 0.07% | |
| 012166 | 1.0445 | 1.1366 | 0.07% | |
| 013589 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 014069 | 0.7743 | 0.7743 | -0.10% | |
| 014176 | 1.3545 | 1.3545 | -0.10% | |
| 014467 | 0.9439 | 0.9439 | -0.10% | |
| 014800 | 1.1537 | 1.1537 | -0.10% | |
| 015002 | 2.406 | 2.406 | 0.38% | |
| 016024 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
| 016082 | 1.0767 | 1.0767 | -0.10% | |
| 016942 | 1.3298 | 1.3298 | 0.38% | |
| 017127 | 1.0811 | 1.1005 | 0.07% | |
| 017128 | 1.0738 | 1.0915 | 0.07% | |
| 017233 | 1.0294 | 1.0294 | -0.10% | |
| 018015 | 1.0255 | 1.0655 | 0.07% | |
| 018112 | 1.1782 | 1.1782 | 0.38% | |
| 018271 | 1.0731 | 1.0821 | 0.07% | |
| 020559 | 1.5669 | 1.5669 | -0.10% | |
| 021558 | 1.84 | 1.84 | -0.10% | |
| 022935 | 1.0669 | 1.2171 | 0.38% | |
| 022975 | 1.286 | 1.286 | 0.46% | |
| 027404 | 0.8124 | 0.8124 | -0.10% | |
| 159217 | 1.1453 | 1.1453 | 0.38% | |
| 159236 | 1.1593 | 1.1593 | 0.38% | |
| 159636 | 0.484 | 0.968 | 0.38% | |
| 159958 | 1.8533 | 1.8533 | 0.38% | |
| 164810 | 1.0334 | 1.594 | 0.07% | |
| 164826 | 1.3612 | 1.3612 | -0.10% | |
| 481001 | 0.4398 | 5.8559 | -0.10% | |
| 481015 | 7.982 | 7.982 | -0.10% | |
| 485005 | 1.1435 | 2.0853 | 0.07% | |
| 485022 | 1.2119 | 1.2119 | 0.07% | |
| 485122 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 516050 | 1.2405 | 1.2405 | 0.38% | |
| 560270 | 0.9549 | 0.9549 | 0.38% | |
| 000077 | 1.798 | 1.798 | 0.07% | |
| 000196 | 1.56 | 2.081 | -0.10% | |
| 000251 | 2.57 | 3.614 | -0.10% | |
| 001158 | 1.853 | 1.853 | 0.38% | |
| 001650 | 2.415 | 2.415 | -0.10% | |
| 002233 | 2.339 | 2.339 | -0.10% | |
| 005772 | 1.015 | 1.2455 | 0.07% | |
| 006834 | 1.166 | 1.229 | 0.07% | |
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| 011475 | 2.073 | 2.073 | -0.10% | |
| 011478 | 1.627 | 2.045 | 0.38% | |
| 012119 | 0.939 | 0.939 | -0.10% | |
| 012120 | 0.9 | 0.9 | -0.10% | |
| 012237 | 1.556 | 1.556 | -0.10% | |
| 012241 | 4.216 | 4.216 | -0.10% | |
| 012888 | 0.804 | 0.804 | -0.10% | |
| 013347 | 1.766 | 1.766 | -0.10% | |
| 013611 | 1.1367 | 1.1367 | -0.10% | |
| 014466 | 0.9684 | 0.9684 | -0.10% | |
| 014666 | 1.1701 | 1.1701 | -0.10% | |
| 015135 | 0.9567 | 0.9567 | -0.10% | |
| 016145 | 1.0262 | 1.0362 | 0.07% | |
| 016901 | 1.0989 | 1.2003 | 0.07% | |
| 016943 | 1.3111 | 1.3111 | 0.38% | |
| 019087 | 1.5649 | 1.5649 | 0.46% | |
| 019088 | 1.56 | 1.56 | 0.46% | |
| 022982 | 1.1933 | 1.1933 | 0.46% | |
| 023463 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
| 024247 | 0.9587 | 0.9587 | 0.46% | |
| 024445 | 1.1952 | 1.1952 | -0.10% | |
| 029018 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 159149 | 0.7598 | 0.7598 | 0.38% | |
| 159237 | 0.7581 | 0.7581 | 0.38% | |
| 159725 | 0.7504 | 0.7504 | 0.38% | |
| 481004 | 1.3483 | 2.1996 | -0.10% | |
| 485007 | 1.3484 | 2.0852 | 0.07% | |
| 485014 | 2.33 | 2.33 | 0.07% | |
| 485105 | 1.1532 | 2.1783 | 0.07% | |
| 485120 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
| 510060 | 2.6454 | 1.6921 | 0.38% | |
| 589200 | 1.2603 | 1.2603 | 0.38% | |
| 000046 | 1.513 | 1.892 | 0.07% | |
| 000185 | 2.066 | 2.211 | 0.07% | |
| 000236 | 1.805 | 1.805 | 0.07% | |
| 000831 | 3.193 | 3.193 | 0.38% | |
| 001043 | 1.671 | 2.095 | 0.38% | |
| 001054 | 3.067 | 3.067 | 0.38% | |
| 001997 | 2.683 | 2.683 | -0.10% | |
| 001998 | 4.5516 | 4.5516 | -0.10% | |
| 002004 | 1.189 | 1.189 | -0.10% | |
| 002594 | 1.863 | 1.863 | -0.10% | |
| 005102 | 0.9542 | 1.1912 | 0.46% | |
| 005390 | 1.7421 | 1.7421 | 0.46% | |
| 006169 | 1.2152 | 1.2502 | 0.07% | |
| 006617 | 1.1322 | 1.2755 | 0.07% | |
| 007122 | 1.0305 | 1.2048 | 0.07% | |
| 009257 | 1.1083 | 1.1237 | 0.07% | |
| 009707 | 4.2228 | 4.2228 | -0.10% | |
| 009793 | 1.0277 | 1.1137 | 0.07% | |
| 010696 | 2.454 | 2.454 | -0.10% | |
| 011388 | 1.1727 | 1.1727 | -0.10% | |
| 011615 | 1.1387 | 1.1387 | 0.46% | |
| 012172 | 1.025 | 1.1456 | 0.07% | |
| 012741 | 1.1419 | 1.1419 | 0.07% | |
| 012844 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | |
| 013341 | 0.9402 | 0.9402 | -0.10% | |
| 013612 | 1.1155 | 1.1155 | -0.10% | |
| 014068 | 0.7937 | 0.7937 | -0.10% | |
| 015474 | 1.1336 | 1.1686 | 0.07% | |
| 015874 | 0.7358 | 0.7358 | 0.46% | |
| 017881 | 1.2989 | 1.2989 | -0.10% | |
| 018222 | 3.099 | 3.099 | -0.10% | |
| 021220 | 1.2063 | 1.2645 | 0.07% | |
| 021422 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
| 022442 | 1.1933 | 1.1933 | 0.46% | |
| 024529 | 0.9398 | 0.9398 | 0.07% | |
| 025764 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 027760 | 4.2704 | 4.2704 | -0.10% | |
| 159017 | 0.9289 | 0.9289 | 0.38% | |
| 159315 | 1.5733 | 1.5733 | 0.38% | |
| 159362 | 1.2191 | 1.2257 | 0.38% | |
| 159640 | 0.8649 | 0.8649 | 0.38% | |
| 159905 | 1.5548 | 1.8608 | 0.38% | |
| 159976 | 1.2326 | 1.2326 | 0.38% | |
| 481008 | 1.257 | 2.969 | -0.10% | |
| 481010 | 5.238 | 5.238 | -0.10% | |
| 485011 | 1.889 | 2.276 | 0.07% | |
| 485111 | 1.985 | 2.407 | 0.07% | |
| 561220 | 1.5867 | 1.5867 | 0.38% | |
| 561260 | 1.2517 | 1.2517 | 0.38% | |
| 588050 | 1.4951 | 1.0419 | 0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,644.89 | 91.21 |
| 3 | 现金 | 424.70 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 2,005.85 | 08.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260005 | 26附息国债05 | 30.00(万张) | 3,023.97(万元) | 13.36(%) |
| 2 | 102584099 | 25南航股MTN007 | 20.00(万张) | 2,046.74(万元) | 9.04(%) |
| 3 | 102584473 | 25东航MTN004 | 20.00(万张) | 2,033.38(万元) | 8.98(%) |
| 4 | 102580348 | 25电网MTN004 | 20.00(万张) | 2,029.85(万元) | 8.97(%) |
| 5 | 212500016 | 25光大银行债01 | 20.00(万张) | 2,025.82(万元) | 8.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
| 2 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.009 |
| 4 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0121 |
| 5 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.021 |
| 6 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.044 |
| 7 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0688 |
| 8 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0028 |
| 9 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0033 |
| 10 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.004 |
| 11 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.005 |
| 12 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.0024 |
| 13 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.0037 |
| 14 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.0025 |
| 15 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 0.0022 |
| 16 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.0088 |
| 17 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.0038 |
| 18 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0056 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.35% | 2.28% | 2.58% | 2.66% | 2.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.4% | 1.81% | 2.28% | 7.94% | 14.02% | 33.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 183.50 | 71.35 | 133.89 |
| 特雷诺指数 | -0.21 | -0.16 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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