基金公司 基金经理古渥,吴迪 申购费率 基金规模43.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011062 | 基金经理古渥,吴迪 | 最新份额490,126.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模43.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-01-06 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额与D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.3425 | 1.45 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.3423 | 1.4498 | -0.01% |
| 2026-3-24 | 1.3424 | 1.4499 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.3422 | 1.4497 | -0.04% |
| 2026-3-20 | 1.3428 | 1.4503 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.3425 | 1.45 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.3424 | 1.4499 | 0.15% |
| 2026-3-17 | 1.3404 | 1.4479 | 0.05% |
| 2026-3-16 | 1.3397 | 1.4472 | -0.05% |
| 2026-3-13 | 1.3404 | 1.4479 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.3401 | 1.4476 | 0.11% |
| 2026-3-11 | 1.3386 | 1.4461 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.3388 | 1.4463 | 0.04% |
| 2026-3-9 | 1.3382 | 1.4457 | -0.20% |
| 2026-3-6 | 1.3409 | 1.4484 | -0.02% |
| 2026-3-5 | 1.3412 | 1.4487 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.3409 | 1.4484 | 0.11% |
| 2026-3-3 | 1.3394 | 1.4469 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.3392 | 1.4467 | 0.13% |
| 2026-2-27 | 1.3374 | 1.4449 | 0.08% |

吴迪女士:中国国籍,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年2月29日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日至2025年11月26日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 8.04% | 7.63% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 10.41% | 3.56% |
| 广发恒祥债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-12-20 | 1.0 | 0.25% | 0.39% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 9.68% | 3.56% |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 3.5 | 4.35% | 2.26% |
| 广发集瑞债券E | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 14.39% | 8.05% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 1.11% | 0.27% |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 11.01% | 7.63% |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 0.29% | -24.54% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 10.20% | 3.56% |
| 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发景益债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发集汇债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发集汇债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 12.03% | 7.63% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 14.13% | 9.68% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 12.20% | 9.70% |
| 广发恒祥债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.51% | 0.36% |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.50% | 0.36% |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2020-06-12 至 2024-12-20 | 4.5 | 5.95% | 10.51% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 1.13% | 0.27% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 6.75% | 7.63% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | -0.83% | -24.54% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.97% | 0.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 古渥 | 2025-11-26 至 今 | 0年4个月零1天 | ||
| 吴迪 | 2022-02-28 至 今 | 4年0个月零27天 | 10.20 | 3.56 |
| 王予柯 | 2021-01-06 至 2025-03-25 | 4年2个月零19天 | 17.62 | 8.11 |

古渥先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理(自2024年9月12日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年12月10日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年8月6日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)。曾任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,博远基金管理有限公司集中交易室交易主管,广发基金管理有限公司固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2024年12月30日)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2025年12月4日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 古渥 | 2025-11-26 至 今 | 0年4个月零1天 | ||
| 吴迪 | 2022-02-28 至 今 | 4年0个月零27天 | 10.20 | 3.56 |
| 王予柯 | 2021-01-06 至 2025-03-25 | 4年2个月零19天 | 17.62 | 8.11 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,626,883.61 | 127.88 |
| 3 | 现金 | 16,626.81 | 00.81 |
| 4 | 其他资产 | 1,698.15 | 00.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 4,720.00(万张) | 517,927.80(万元) | 25.21(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 3,320.00(万张) | 356,433.74(万元) | 17.35(%) |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 3,310.00(万张) | 350,971.36(万元) | 17.09(%) |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 2,270.00(万张) | 223,233.04(万元) | 10.87(%) |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 1,960.00(万张) | 211,152.04(万元) | 10.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.0495 |
| 2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.058 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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