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广发理财年年红债券C 020200
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债券型基金
基金公司 基金经理李晓博,古渥 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020200 | 基金经理李晓博,古渥 | 最新份额22,015.35万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单及银行存款等。
本基金不从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0577 | 1.0788 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0577 | 1.0788 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0577 | 1.0788 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0577 | 1.0788 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0576 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0576 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0576 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.0576 | 1.0787 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0576 | 1.0787 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0575 | 1.0786 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0575 | 1.0786 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0575 | 1.0786 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0574 | 1.0785 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0574 | 1.0785 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0573 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0573 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0573 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-3-3 | 1.0573 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.0573 | 1.0784 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0572 | 1.0783 | 0.00% |
古渥先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理(自2024年9月12日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年12月10日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年8月6日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)。曾任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员，博远基金管理有限公司集中交易室交易主管，广发基金管理有限公司固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员，广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2024年12月30日)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2025年12月4日)。
任职期间收益
广发理财年年红债券C 2024-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓博 | 2026-01-08 至 今 | 0年2个月零19天 | ||
| 古渥 | 2024-09-19 至 今 | 1年6个月零8天 | ||
| 吴迪 | 2023-12-13 至 2024-12-20 | 1年0个月零7天 | 0.25 | 0.39 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 98,169.57 | 68.24 |
| 3 | 现金 | 821.82 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250301 | 25进出01 | 200.00(万张) | 20,240.79(万元) | 14.07(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 160.00(万张) | 16,172.89(万元) | 11.24(%) |
| 3 | 138807 | 23国君G2 | 50.00(万张) | 5,121.68(万元) | 3.56(%) |
| 4 | 112590778 | 25杭州银行CD009 | 50.00(万张) | 4,995.32(万元) | 3.47(%) |
| 5 | 112514012 | 25江苏银行CD012 | 50.00(万张) | 4,996.72(万元) | 3.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0211 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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