基金公司广发基金管理有限公司 基金经理王予柯,吴迪 申购费率0.55% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021609 | 基金经理王予柯,吴迪 | 最新份额246,438.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-06-03 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额与D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-8 | 1.2833 | 1.2833 | 0.08% |
2024-11-7 | 1.2823 | 1.2823 | 0.09% |
2024-11-6 | 1.2812 | 1.2812 | -0.05% |
2024-11-5 | 1.2819 | 1.2819 | 0.10% |
2024-11-4 | 1.2806 | 1.2806 | 0.04% |
2024-11-1 | 1.2801 | 1.2801 | 0.12% |
2024-10-31 | 1.2786 | 1.2786 | 0.12% |
2024-10-30 | 1.2771 | 1.2771 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.2772 | 1.2772 | 0.04% |
2024-10-28 | 1.2767 | 1.2767 | -0.09% |
2024-10-25 | 1.2778 | 1.2778 | 0.02% |
2024-10-24 | 1.2775 | 1.2775 | -0.04% |
2024-10-23 | 1.278 | 1.278 | -0.11% |
2024-10-22 | 1.2794 | 1.2794 | -0.20% |
2024-10-21 | 1.2819 | 1.2819 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.282 | 1.282 | -0.10% |
2024-10-17 | 1.2833 | 1.2833 | 0.18% |
2024-10-16 | 1.281 | 1.281 | -0.04% |
2024-10-15 | 1.2815 | 1.2815 | 0.10% |
2024-10-14 | 1.2802 | 1.2802 | 0.05% |
王予柯先生:中国国籍,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理,广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日至2021年1月27日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日至2022年6月7日)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日至2022年8月4日)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日至2024年4月25日)。现任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起任职)、广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发安宏回报混合C | 混合型 | 2016-01-08 至 2022-06-07 | 6.4 | 47.59% | 78.66% |
广发聚盛混合C | 混合型 | 2015-12-25 至 2019-05-21 | 3.4 | 18.22% | -2.37% |
广发集富纯债A | 债券型 | 2016-12-06 至 2019-04-10 | 2.3 | 24.61% | 8.74% |
广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2016-09-19 至 今 | 8.1 | 34.08% | 24.86% |
广发稳裕混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 2022-08-04 | 1.3 | -4.86% | -1.41% |
广发中债农发债总指数D | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发安宏回报混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2022-06-07 | 6.4 | 49.45% | 78.66% |
广发稳裕混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2022-08-04 | 6.2 | 29.67% | 81.75% |
广发景盛纯债债券 | 债券型 | 2016-08-20 至 2018-08-03 | 2.0 | 5.30% | 3.06% |
广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2016-09-19 至 今 | 8.1 | 30.50% | 24.86% |
广发价值回报混合A | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-10-09 | 2.0 | 9.56% | 5.67% |
广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2018-11-03 至 2019-12-23 | 1.1 | 3.82% | 6.21% |
广发中债农发债总指数C | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 5.1 | 15.54% | 13.83% |
广发招泰混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 今 | 4.8 | 13.39% | -1.34% |
广发安宏回报混合E | 混合型 | 2021-09-10 至 2022-06-07 | 0.7 | -2.66% | -12.08% |
广发鑫富混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-08-25 | 0.8 | 6.20% | 5.65% |
广发景丰纯债A | 债券型 | 2016-11-10 至 2019-10-29 | 3.0 | 11.60% | 9.01% |
广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-04-14 至 2019-10-29 | 1.5 | 10.69% | 7.12% |
广发稳睿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 3.2 | 2.95% | -29.32% |
广发中证10年期国开债(LOF)C | 债券型 | 2017-10-31 至 2020-05-08 | 2.5 | 20.76% | 13.48% |
广发集泰债券A | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-07-02 | 2.1 | 8.92% | 10.76% |
广发集泰债券C | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-07-02 | 2.1 | 7.99% | 10.76% |
广发招泰混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 今 | 4.8 | 11.61% | -1.34% |
广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2021-01-06 至 今 | 3.8 | 17.62% | 8.11% |
广发中证10年期国开债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-10-31 至 2020-08-25 | 2.8 | 21.87% | 14.45% |
广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 2016-06-24 | 1.1 | -0.72% | 0.55% |
广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
广发聚盛混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 2019-05-21 | 3.4 | 17.87% | -2.36% |
广发可转债债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 17.94% | 10.25% |
广发可转债债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 20.03% | 10.24% |
广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2018-11-03 至 2019-12-23 | 1.1 | 3.69% | 6.21% |
广发中债农发债总指数A | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 5.1 | 15.60% | 13.83% |
广发鑫富混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-08-25 | 0.8 | 0.10% | 5.65% |
广发鑫隆混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2018-07-27 | 1.8 | 35.30% | 3.44% |
广发鑫隆混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2018-07-27 | 1.8 | 32.70% | 3.44% |
广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-04-14 至 2019-10-29 | 1.5 | 6.86% | 7.12% |
广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-05-27 至 2016-06-24 | 1.1 | -0.09% | 0.56% |
广发集富纯债C | 债券型 | 2016-12-06 至 2019-04-10 | 2.3 | 8.43% | 8.74% |
广发价值回报混合C | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-10-09 | 2.0 | 8.44% | 5.66% |
广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 2021-01-27 | 2.9 | 11.38% | 15.51% |
广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-30 至 2019-10-09 | 1.5 | 6.83% | 7.40% |
广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-06 至 2024-04-25 | 4.2 | 11.75% | 11.22% |
广发稳睿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 3.2 | 3.69% | -29.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴迪 | 2024-06-03 至 今 | 0年5个月零7天 | ||
王予柯 | 2024-06-03 至 今 | 0年5个月零7天 |
吴迪女士:中国国籍,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部副总经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年2月29日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发集富纯债A | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | 8.04% | 7.63% |
广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | 10.41% | 3.56% |
广发理财年年红债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.9 | 0.25% | 0.39% |
广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | 9.68% | 3.56% |
广发景益债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 2.1 | 4.35% | 2.26% |
广发景丰纯债A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.8 | 14.39% | 8.05% |
广发景丰纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 1.11% | 0.27% |
广发聚源债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | 11.01% | 7.63% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
广发安泽短债C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | 0.29% | -24.54% |
广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | 10.20% | 3.56% |
广发景益债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | 12.03% | 7.63% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 14.13% | 9.68% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 12.20% | 9.70% |
广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 0.9 | 0.51% | 0.36% |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 0.9 | 0.50% | 0.36% |
广发安泽短债D | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
广发理财年年红债券A | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 4.4 | 5.95% | 10.51% |
广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
广发景丰纯债D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 1.13% | 0.27% |
广发集富纯债C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | 6.75% | 7.63% |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | -0.83% | -24.54% |
广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 1.2 | 1.97% | 0.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴迪 | 2024-06-03 至 今 | 0年5个月零7天 | ||
王予柯 | 2024-06-03 至 今 | 0年5个月零7天 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016529 | 1.0554 | 1.0554 | -0.19% | |
016874 | 0.7501 | 0.7501 | -0.19% | |
017200 | 0.8623 | 0.8623 | -0.19% | |
013489 | 1.26 | 1.26 | -0.19% | |
013711 | 1.2576 | 1.2576 | -0.19% | |
159527 | 1.5268 | 1.5268 | -0.44% | |
159801 | 0.6328 | 1.2656 | -0.44% | |
515120 | 0.5633 | 0.5633 | -0.44% | |
002864 | 1.0715 | 1.2708 | 0.00% | |
002987 | 1.8087 | 2.0601 | -0.44% | |
006137 | 1.0352 | 1.2181 | 0.00% | |
005624 | 1.0858 | 1.2762 | 0.00% | |
005644 | 0.6198 | 0.6198 | -0.19% | |
002446 | 1.965 | 2.331 | -0.19% | |
012330 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | |
012420 | 1.4587 | 1.4587 | -0.19% | |
012527 | 0.5811 | 0.5811 | -0.19% | |
012591 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | |
011908 | 0.713 | 0.713 | -0.19% | |
011975 | 0.7961 | 0.7961 | -0.19% | |
012245 | 0.7417 | 0.7417 | -0.44% | |
009525 | 1.151 | 1.151 | -0.19% | |
012766 | 0.6714 | 0.6714 | -0.19% | |
013001 | 0.9807 | 0.9807 | -0.19% | |
014591 | 1.1002 | 1.1002 | -0.19% | |
011062 | 1.2783 | 1.3858 | 0.00% | |
011193 | 0.9621 | 0.9621 | -0.19% | |
517350 | 0.7012 | 0.7012 | -0.44% | |
006780 | 1.3816 | 1.3816 | -0.19% | |
009163 | 1.6809 | 1.6809 | -0.44% | |
002636 | 1.238 | 1.375 | 0.00% | |
010022 | 2.961 | 2.961 | -0.19% | |
010235 | 1.4985 | 1.4985 | -0.44% | |
010245 | 1.2366 | 1.2366 | -0.44% | |
000826 | 1.165 | 1.525 | -0.44% | |
010449 | 1.085 | 1.097 | 0.00% | |
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003223 | 1.1444 | 1.3143 | 0.00% | |
003376 | 1.2833 | 1.4021 | 0.00% | |
162711 | 1.4655 | 1.4655 | -0.44% | |
162714 | 1.2909 | 1.5122 | -0.44% | |
162715 | 1.1691 | 1.4421 | 0.00% | |
005224 | 0.8787 | 0.8787 | -0.44% | |
002116 | 1.2563 | 1.4971 | -0.19% | |
004851 | 1.712 | 1.712 | -0.44% | |
520900 | 0.8953 | 0.8953 | -0.44% | |
560010 | 2.6111 | 0.9216 | -0.44% | |
270001 | 1.0134 | 4.3045 | -0.19% | |
270022 | 1.941 | 2.041 | -0.19% | |
270044 | 1.2148 | 1.6377 | 0.00% | |
501078 | 1.8531 | 1.8531 | -0.19% | |
006871 | 1.0491 | 1.172 | 0.00% | |
006998 | 1.0652 | 1.1713 | 0.00% | |
007252 | 1.0824 | 1.2028 | 0.00% | |
007254 | 1.5735 | 1.5735 | -0.19% | |
019877 | 1.0497 | 1.0497 | -0.19% | |
021947 | 0.6631 | 0.6631 | -0.44% | |
560220 | 1.1009 | 1.1009 | -0.44% | |
560260 | 0.9052 | 0.9052 | -0.44% | |
022104 | 0.5346 | 0.5346 | -0.44% | |
020678 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
020743 | 1.0576 | 1.0576 | -0.76% | |
021745 | 1.3435 | 1.3435 | -0.44% | |
021795 | 0.9997 | 0.9997 | -0.19% | |
021796 | 0.9997 | 0.9997 | -0.19% | |
018221 | 0.9943 | 0.9943 | -0.19% | |
018290 | 1.7206 | 1.7206 | -0.19% | |
018418 | 1.2024 | 1.2024 | -0.19% | |
019488 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
017963 | 0.9957 | 0.9957 | -0.19% | |
016186 | 1.0625 | 1.0625 | -0.44% | |
015838 | 0.7684 | 0.7684 | -0.19% | |
015893 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
018804 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
018836 | 1.4799 | 1.4799 | -0.19% | |
020376 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | |
017012 | 1.0495 | 1.0495 | -0.19% | |
013937 | 0.7423 | 0.7423 | -0.19% | |
015607 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
013607 | 0.8685 | 0.8685 | -0.19% | |
159589 | 1.0516 | 1.0598 | -0.44% | |
159907 | 0.7858 | 1.4279 | -0.44% | |
014318 | 1.2717 | 1.2717 | -0.19% | |
003765 | 1.2668 | 1.2668 | -0.44% | |
002903 | 1.1594 | 1.1594 | -0.44% | |
002939 | 1.9939 | 2.0389 | -0.19% | |
002974 | 1.2133 | 1.2133 | -0.44% | |
002977 | 0.9849 | 0.9849 | -0.44% | |
003017 | 1.155 | 1.155 | -0.44% | |
006140 | 1.2268 | 1.4299 | 0.00% | |
006377 | 1.5367 | 1.807 | -0.19% | |
006485 | 1.0554 | 1.1991 | 0.00% | |
006486 | 1.3441 | 1.3441 | -0.44% | |
000567 | 1.918 | 1.918 | -0.19% | |
000747 | 2.9463 | 2.9463 | -0.19% | |
005402 | 1.5225 | 1.5225 | -0.44% | |
005623 | 1.0806 | 1.2402 | 0.00% | |
007778 | 1.033 | 1.1641 | 0.00% | |
007784 | 1.6843 | 1.6843 | -0.44% | |
001189 | 1.4864 | 1.4864 | -0.19% | |
001356 | 1.2874 | 1.394 | -0.19% | |
000118 | 1.529 | 2.3182 | 0.00% | |
000167 | 2.141 | 2.351 | -0.19% | |
012528 | 0.8767 | 0.8767 | -0.19% | |
008607 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | |
011976 | 0.7854 | 0.7854 | -0.19% | |
012182 | 0.9715 | 0.9715 | -0.19% | |
012737 | 0.5346 | 0.5346 | -0.44% | |
012944 | 1.1518 | 1.1518 | -0.19% | |
012968 | 0.5789 | 0.5789 | -0.19% | |
011638 | 0.7712 | 0.7712 | -0.19% | |
011866 | 0.9176 | 0.9176 | -0.19% | |
014738 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
014739 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
011138 | 0.6719 | 0.6719 | -0.19% | |
011172 | 1.935 | 2.298 | -0.19% | |
011479 | 0.5314 | 0.5314 | -0.19% | |
011480 | 0.5235 | 0.5235 | -0.19% | |
006672 | 1.062 | 1.1631 | 0.00% | |
009267 | 1.2114 | 1.3977 | 0.00% | |
002622 | 1.2909 | 1.3019 | -0.19% | |
010036 | 1.1652 | 1.1652 | -0.19% | |
010110 | 0.4587 | 0.4587 | -0.19% | |
010160 | 1.545 | 1.545 | -0.44% | |
010161 | 0.8476 | 0.8476 | -0.44% | |
003377 | 1.2456 | 1.3616 | 0.00% | |
000968 | 0.918 | 0.918 | -0.44% | |
010458 | 0.7087 | 0.7087 | -0.19% | |
010534 | 1.0161 | 1.0161 | -0.19% | |
010535 | 1.0065 | 1.0065 | -0.19% | |
010628 | 0.5808 | 0.5808 | -0.19% | |
002121 | 1.5401 | 1.6251 | -0.44% | |
002125 | 1.0685 | 1.0685 | -0.19% | |
002128 | 1.0449 | 1.3009 | 0.00% | |
002136 | 1.101 | 1.101 | -0.19% | |
005911 | 2.2333 | 2.3662 | -0.19% | |
006020 | 1.4802 | 1.4802 | -0.44% | |
009608 | 1.0475 | 1.0475 | -0.44% | |
009609 | 1.0306 | 1.0306 | -0.44% | |
009881 | 0.7012 | 0.7012 | -0.44% | |
001762 | 0.7978 | 1.148 | -0.19% | |
004852 | 1.3998 | 1.3998 | -0.19% | |
004996 | 0.8271 | 0.8271 | -0.44% | |
004021 | 1.0664 | 1.3468 | 0.00% | |
004028 | 1.0762 | 1.2999 | 0.00% | |
004119 | 1.718 | 1.718 | -0.19% | |
008296 | 1.0305 | 1.2003 | 0.00% | |
008363 | 1.0349 | 1.1235 | 0.00% | |
270009 | 1.3087 | 1.8927 | 0.00% | |
270010 | 1.8444 | 2.3906 | -0.44% | |
270029 | 1.238 | 1.739 | 0.00% | |
270050 | 2.3555 | 2.3555 | -0.19% | |
006999 | 1.06 | 1.1556 | 0.00% | |
008986 | 1.3355 | 1.3355 | 0.68% | |
019785 | 1.0927 | 1.0927 | -0.44% | |
021946 | 1.2153 | 1.2153 | -0.44% | |
560780 | 1.2614 | 1.2614 | -0.44% | |
588680 | 1.3363 | 1.3363 | -0.44% | |
021419 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | |
020627 | 1.0711 | 1.0922 | 0.00% | |
020640 | 1.368 | 1.368 | -0.44% | |
020978 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
021737 | 1.8445 | 2.1007 | -0.44% | |
021739 | 1.2669 | 1.2669 | -0.44% | |
018004 | 1.3028 | 1.3028 | -0.19% | |
018224 | 1.5629 | 1.5629 | -0.19% | |
019487 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
020500 | 1.3418 | 1.3418 | -0.44% | |
017962 | 1.0034 | 1.0034 | -0.19% | |
017475 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
016243 | 0.971 | 1.021 | -0.19% | |
015839 | 0.7606 | 0.7606 | -0.19% | |
018839 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | |
020377 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,281,807.78 | 122.76 |
3 | 现金 | 5,666.04 | 00.16 |
4 | 其他资产 | 20,396.06 | 00.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220220 | 22国开20 | 5,840.00(万张) | 622,403.43(万元) | 17.84(%) |
2 | 220205 | 22国开05 | 5,350.00(万张) | 575,578.43(万元) | 16.50(%) |
3 | 240205 | 24国开05 | 3,720.00(万张) | 390,743.62(万元) | 11.20(%) |
4 | 230205 | 23国开05 | 3,590.00(万张) | 386,460.84(万元) | 11.08(%) |
5 | 220215 | 22国开15 | 3,160.00(万张) | 334,480.37(万元) | 9.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.55% |
100≤X<200 | 0.35% |
200≤X<600 | 0.2% |
600≤X | 1200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99% | 0.38% | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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