基金公司广发基金管理有限公司 基金经理赵子良,洪志 申购费率0.8% 基金规模0.61亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006869 | 基金经理赵子良,洪志 | 最新份额242,073.74万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-08-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)和货币市场工具等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,同时基金不参与国债期货、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等信用债品种的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.031 | 1.1545 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0309 | 1.1544 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0307 | 1.1542 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0306 | 1.1541 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0303 | 1.1538 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0298 | 1.1533 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.0295 | 1.153 | -0.02% |
2024-3-13 | 1.0297 | 1.1532 | -0.02% |
2024-3-12 | 1.0299 | 1.1534 | -0.06% |
2024-3-11 | 1.0305 | 1.154 | -0.02% |
2024-3-8 | 1.0307 | 1.1542 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0307 | 1.1542 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0306 | 1.1541 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.0301 | 1.1536 | 0.03% |
2024-3-4 | 1.0298 | 1.1533 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0293 | 1.1528 | -0.11% |
2024-2-29 | 1.0304 | 1.1539 | 0.06% |
2024-2-28 | 1.0298 | 1.1533 | 0.07% |
2024-2-27 | 1.0291 | 1.1526 | 0.01% |
2024-2-26 | 1.029 | 1.1525 | 0.09% |
赵子良先生:中国国籍,经济学硕士。2015年7月加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。现任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 8.22% | 7.65% |
广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2021-10-14 至 今 | 2.4 | 7.17% | 4.93% |
广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 6.25% | 2.76% |
广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 0.5 | 1.16% | 0.57% |
广发汇兴3个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 3.77% | 2.76% |
广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 5.02% | 2.76% |
广发景佳纯债 | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.8 | 1.84% | 0.75% |
广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.4 | 7.58% | 4.70% |
广发景利纯债 | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 1.6 | 5.05% | 1.88% |
广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 0.5 | 1.23% | 0.57% |
广发景祥纯债债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 8.93% | 7.65% |
广发景秀纯债债券 | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
广发政策性金融债债券 | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.3 | 7.84% | 3.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪志 | 2022-11-03 至 今 | 1年4个月零21天 | 3.82 | 2.23 |
赵子良 | 2021-12-10 至 今 | 2年3个月零14天 | 7.84 | 3.84 |
代宇 | 2019-06-14 至 2021-12-10 | 2年5个月零26天 | 7.15 | 11.98 |
洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。现任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金(自2024年2月29日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | 9.96% | 4.90% |
广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 0.5 | 0.86% | 0.89% |
广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.2 | 0.82% | 0.27% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 6.25% | 2.76% |
广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.89% |
广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 4.41% | 2.76% |
广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 5.02% | 2.76% |
广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 今 | 2.8 | 8.77% | 6.79% |
广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.2 | 0.49% | 0.27% |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | -10.16% | -29.79% |
广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 1.9 | 5.01% | 3.67% |
广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.2 | 0.38% | 0.02% |
广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | -9.61% | -29.79% |
广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.2 | 0.49% | 0.27% |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 今 | 2.4 | 7.86% | 4.93% |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | 10.79% | 8.06% |
广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
广发政策性金融债债券 | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | 3.82% | 2.23% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.4 | 7.35% | 4.70% |
广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.7 | 4.56% | 2.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪志 | 2022-11-03 至 今 | 1年4个月零21天 | 3.82 | 2.23 |
赵子良 | 2021-12-10 至 今 | 2年3个月零14天 | 7.84 | 3.84 |
代宇 | 2019-06-14 至 2021-12-10 | 2年5个月零26天 | 7.15 | 11.98 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007135 | 0.9807 | 0.9807 | -1.16% | |
008987 | 1.1273 | 1.1273 | -0.60% | |
560700 | 0.9657 | 0.9847 | -1.16% | |
004020 | 1.0685 | 1.2338 | -0.02% | |
004021 | 1.0602 | 1.3083 | -0.02% | |
008297 | 1.3157 | 1.3157 | -0.71% | |
270002 | 1.448 | 4.508 | -0.71% | |
270005 | 0.5224 | 4.9975 | -0.71% | |
270007 | 1.4589 | 1.6303 | -0.71% | |
270022 | 1.582 | 1.682 | -0.71% | |
270041 | 2.843 | 2.843 | -0.71% | |
270043 | 1.0346 | 1.3896 | -0.02% | |
270046 | 1.0386 | 1.1388 | -0.02% | |
270049 | 1.2445 | 1.611 | -0.02% | |
002624 | 2.3101 | 2.3611 | -0.71% | |
002636 | 1.193 | 1.33 | -0.02% | |
010021 | 2.2792 | 2.2792 | -0.71% | |
010023 | 3.731 | 4.581 | -0.71% | |
010038 | 1.0493 | 1.0493 | -0.71% | |
010379 | 0.9267 | 0.9267 | -0.71% | |
003223 | 1.1185 | 1.2884 | -0.02% | |
003376 | 1.2346 | 1.3534 | -0.02% | |
010532 | 0.986 | 0.986 | -0.71% | |
010732 | 0.495 | 0.495 | -0.71% | |
162711 | 1.2586 | 1.2586 | -1.16% | |
162712 | 1.5886 | 2.0637 | -0.02% | |
162715 | 1.131 | 1.404 | -0.02% | |
005910 | 1.6403 | 1.6403 | -0.71% | |
009896 | 0.4836 | 0.4836 | -1.16% | |
009897 | 0.4769 | 0.4769 | -1.16% | |
001731 | 0.986 | 0.986 | -0.71% | |
001742 | 1.015 | 1.015 | -0.71% | |
006591 | 1.0342 | 1.1761 | -0.02% | |
009163 | 1.6143 | 1.6143 | -1.16% | |
011963 | 1.2487 | 1.2487 | -0.71% | |
011975 | 0.7635 | 0.7635 | -0.71% | |
012034 | 0.692 | 0.692 | -0.71% | |
009472 | 1.1041 | 1.1041 | -1.16% | |
013000 | 0.8201 | 0.8201 | -0.71% | |
011758 | 2.7566 | 2.7566 | -0.71% | |
011866 | 0.8599 | 0.8599 | -0.71% | |
008130 | 1.0057 | 1.1538 | -0.02% | |
014739 | 0.9863 | 0.9863 | -0.02% | |
002120 | 1.1392 | 1.3762 | -0.71% | |
002133 | 1.736 | 1.736 | -0.71% | |
002134 | 1.1818 | 1.5317 | -0.71% | |
011061 | 1.1725 | 1.1862 | -0.71% | |
011193 | 0.9614 | 0.9614 | -0.71% | |
011425 | 0.3821 | 0.3821 | -1.16% | |
011428 | 0.8589 | 0.8589 | -0.71% | |
011479 | 0.5099 | 0.5099 | -0.71% | |
516970 | 1.0196 | 1.0196 | -1.16% | |
012342 | 0.6442 | 0.6442 | -0.71% | |
012420 | 1.3041 | 1.3041 | -0.71% | |
012591 | 1.0924 | 1.0924 | -0.02% | |
012690 | 0.7017 | 0.7017 | -0.71% | |
013449 | 1.128 | 1.168 | -0.02% | |
159589 | 0.9985 | 0.9985 | -1.16% | |
016425 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
016504 | 0.932 | 0.932 | -0.71% | |
016831 | 1.002 | 1.002 | -0.71% | |
015607 | 0.9729 | 0.9729 | -0.02% | |
013533 | 1.4642 | 1.4642 | -0.71% | |
019428 | 1.0479 | 1.0479 | -1.16% | |
019487 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
019515 | 1.0544 | 1.0583 | -0.02% | |
019785 | 0.9053 | 0.9053 | -1.16% | |
020017 | 1.067 | 1.0786 | -0.02% | |
020639 | 1.0288 | 1.0288 | -1.16% | |
016185 | 1.0122 | 1.0122 | -1.16% | |
015839 | 0.7543 | 0.7543 | -0.71% | |
015904 | 0.6865 | 0.6865 | -1.16% | |
019028 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | |
020376 | 1.1179 | 1.1179 | -0.02% | |
020463 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | |
017963 | 1.0196 | 1.0196 | -0.71% | |
006378 | 1.0384 | 1.1341 | -0.02% | |
006484 | 1.0376 | 1.1771 | -0.02% | |
002446 | 1.991 | 2.357 | -0.71% | |
004752 | 0.8224 | 0.8224 | -1.16% | |
001115 | 1.333 | 1.747 | -0.71% | |
001133 | 0.8456 | 0.8456 | -1.16% | |
000267 | 1.106 | 1.693 | -0.02% | |
003819 | 1.015 | 1.3229 | -0.02% | |
512680 | 0.9304 | 0.9304 | -1.16% | |
002987 | 1.7899 | 1.7899 | -1.16% | |
003017 | 0.8937 | 0.8937 | -1.16% | |
006870 | 1.0436 | 1.1607 | -0.02% | |
006998 | 1.0696 | 1.1562 | -0.02% | |
007136 | 0.9751 | 0.9751 | -1.16% | |
004853 | 1.2382 | 1.2382 | -0.71% | |
004855 | 1.4274 | 1.4274 | -1.16% | |
004995 | 1.302 | 1.302 | -1.16% | |
560010 | 2.241 | 0.791 | -1.16% | |
560260 | 0.8612 | 0.8612 | -1.16% | |
560680 | 0.9485 | 0.9485 | -1.16% | |
004027 | 1.0888 | 1.3065 | -0.02% | |
270028 | 3.783 | 4.64 | -0.71% | |
270029 | 1.199 | 1.7 | -0.02% | |
270048 | 1.2476 | 1.6517 | -0.02% | |
501078 | 1.6044 | 1.6044 | -0.71% | |
009957 | 1.0008 | 1.0008 | -0.71% | |
010110 | 0.4354 | 0.4354 | -0.71% | |
010111 | 0.4294 | 0.4294 | -0.71% | |
010235 | 1.5297 | 1.5297 | -1.16% | |
010236 | 2.0388 | 2.0388 | -1.16% | |
010245 | 1.2851 | 1.2851 | -1.16% | |
010324 | 1.0669 | 1.1279 | -0.02% | |
010380 | 0.915 | 0.915 | -0.71% | |
010450 | 0.9919 | 1.0037 | -0.02% | |
010453 | 0.689 | 0.689 | -0.71% | |
010596 | 0.4131 | 0.4131 | -0.71% | |
010731 | 0.501 | 0.501 | -0.71% | |
162717 | 1.0146 | 1.0146 | -0.71% | |
005233 | 2.2523 | 2.2523 | -0.71% | |
002025 | 1.525 | 1.66 | -0.71% | |
009888 | 0.9937 | 0.9937 | -0.71% | |
006504 | 1.1842 | 1.2078 | -0.02% | |
009314 | 1.8162 | 1.8162 | -0.71% | |
009525 | 1.116 | 1.116 | -0.71% | |
012737 | 0.5085 | 0.5085 | -1.16% | |
012738 | 0.5057 | 0.5057 | -1.16% | |
011637 | 0.6482 | 0.6482 | -0.71% | |
008127 | 1.6025 | 1.6795 | -0.71% | |
012449 | 2.2282 | 2.2282 | -0.71% | |
012529 | 0.7683 | 0.7683 | -0.71% | |
012691 | 0.6946 | 0.6946 | -0.71% | |
008606 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | |
159576 | 1.0442 | 1.0442 | -1.16% | |
159608 | 0.5489 | 0.5489 | -1.16% | |
159945 | 1.1585 | 1.1585 | -1.16% | |
016873 | 0.7117 | 0.7117 | -0.71% | |
016924 | 0.977 | 0.977 | -0.71% | |
017479 | 0.9062 | 0.9062 | -1.16% | |
013937 | 0.6919 | 0.6919 | -0.71% | |
013968 | 0.9649 | 0.9941 | -0.71% | |
014114 | 0.6359 | 0.6359 | -0.71% | |
015606 | 0.9778 | 0.9778 | -0.02% | |
013607 | 0.7661 | 0.7661 | -0.71% | |
018291 | 1.002 | 1.002 | -0.71% | |
019376 | 0.9986 | 0.9986 | -0.71% | |
019686 | 1.0388 | 1.0434 | -0.02% | |
019817 | 1.0133 | 1.0133 | -1.16% | |
019874 | 0.9734 | 0.9734 | -1.16% | |
020169 | 1.0086 | 1.0086 | -0.71% | |
018559 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
015826 | 1.0418 | 1.0418 | -0.71% | |
018804 | 1.019 | 1.019 | -0.02% | |
018238 | 0.7166 | 0.7166 | -1.16% | |
006377 | 1.4359 | 1.7062 | -0.71% | |
006485 | 1.0348 | 1.1715 | -0.02% | |
006486 | 1.171 | 1.171 | -1.16% | |
000747 | 2.7904 | 2.7904 | -0.71% | |
005598 | 1.5778 | 1.5778 | -0.71% | |
004387 | 1.1909 | 1.3052 | -0.02% | |
007750 | 0.8284 | 0.8284 | -1.16% | |
001116 | 1.291 | 1.541 | -0.71% | |
002864 | 1.073 | 1.251 | -0.02% | |
002925 | 1.0807 | 1.3529 | -0.02% | |
002984 | 0.6898 | 0.6898 | -1.16% | |
003039 | 1.028 | 1.378 | -0.02% | |
007256 | 1.0096 | 1.1167 | -0.02% | |
004996 | 0.702 | 0.702 | -1.16% | |
004997 | 1.4632 | 1.4632 | -1.16% | |
588320 | 0.7754 | 0.7754 | -1.16% | |
004028 | 1.0751 | 1.2771 | -0.02% | |
270021 | 3.1349 | 3.1349 | -0.71% | |
270030 | 1.154 | 1.641 | -0.02% | |
270044 | 1.2174 | 1.6105 | -0.02% | |
270045 | 1.2033 | 1.5643 | -0.02% | |
501070 | 0.928 | 1.9233 | -0.71% | |
002802 | 1.1342 | 1.1342 | -0.71% | |
009951 | 0.8098 | 0.8098 | -0.71% | |
010535 | 0.9776 | 0.9776 | -0.71% | |
010594 | 0.5925 | 0.5925 | -0.71% | |
162703 | 1.2851 | 4.6562 | -0.71% | |
162714 | 1.1123 | 1.3315 | -1.16% | |
005745 | 1.0107 | 1.218 | -0.02% | |
009881 | 0.6688 | 0.6688 | -1.16% | |
009887 | 1.0083 | 1.0083 | -0.71% | |
001735 | 1.224 | 1.281 | -0.71% | |
006592 | 1.0309 | 1.1574 | -0.02% | |
009120 | 0.6505 | 0.6505 | -0.71% | |
011908 | 0.5785 | 0.5785 | -0.71% | |
012245 | 0.6663 | 0.6663 | -1.16% | |
012260 | 0.6693 | 0.6693 | -0.71% | |
009532 | 1.0338 | 1.1422 | -0.02% | |
012805 | 0.5988 | 0.5988 | -2.61% | |
012941 | 1.0874 | 1.0874 | -0.02% | |
012943 | 1.0706 | 1.0706 | -0.71% | |
014726 | 0.5434 | 0.5434 | -0.71% | |
002121 | 1.341 | 1.426 | -1.16% | |
002132 | 1.7016 | 1.7016 | -0.71% | |
011130 | 0.498 | 0.498 | -0.71% | |
011134 | 0.8776 | 0.8776 | -0.71% | |
011136 | 0.6776 | 0.6776 | -0.71% | |
011194 | 0.8762 | 0.8762 | -0.71% | |
011195 | 0.8661 | 0.8661 | -0.71% | |
011426 | 0.3773 | 0.3773 | -1.16% | |
011481 | 0.5691 | 0.5691 | -0.71% | |
515600 | 1.3621 | 1.3621 | -1.16% | |
012331 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
012592 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% | |
012629 | 0.5496 | 0.5496 | -1.16% | |
013392 | 0.8487 | 0.8487 | -0.71% | |
159512 | 1.158 | 1.158 | -1.16% | |
159755 | 0.5817 | 0.5817 | -1.16% | |
159907 | 1.3759 | 1.2501 | -1.16% | |
159944 | 0.8967 | 0.8967 | -1.16% | |
017476 | 0.986 | 0.986 | -0.02% | |
015476 | 1.034 | 1.0421 | -0.02% | |
013532 | 0.8149 | 1.1656 | -0.71% | |
013811 | 0.5763 | 0.5763 | -1.16% | |
013179 | 0.4857 | 0.4857 | -1.16% | |
019237 | 1.1086 | 1.1086 | -1.16% | |
019375 | 0.9979 | 0.9979 | -0.71% | |
020200 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
020627 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
021019 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | |
015838 | 0.76 | 0.76 | -0.71% | |
018838 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
006137 | 1.0202 | 1.1929 | -0.02% | |
006140 | 1.1573 | 1.3604 | -0.02% | |
006487 | 1.1512 | 1.1512 | -1.16% | |
000567 | 1.873 | 1.873 | -0.71% | |
004753 | 0.8181 | 0.8181 | -1.16% | |
007778 | 1.0235 | 1.1387 | -0.02% | |
007785 | 1.4947 | 1.4947 | -1.16% | |
000119 | 1.4557 | 2.1967 | -0.02% | |
000214 | 1.219 | 1.849 | -0.71% | |
003745 | 1.3794 | 1.3794 | -1.16% | |
003766 | 1.0062 | 1.0062 | -1.16% | |
512580 | 0.9442 | 0.9442 | -1.16% | |
002903 | 0.997 | 0.997 | -1.16% | |
002977 | 0.8353 | 0.8353 | -1.16% | |
002978 | 0.7811 | 0.7811 | -1.16% | |
002979 | 0.9319 | 0.9319 | -1.16% | |
007598 | 1.054 | 1.1153 | -0.02% | |
007254 | 1.5818 | 1.5818 | -0.71% | |
008986 | 1.1418 | 1.1418 | -0.60% | |
004851 | 1.64 | 1.64 | -1.16% | |
005063 | 1.1977 | 1.1977 | -1.16% | |
008366 | 1.0183 | 1.1043 | -0.02% | |
270001 | 0.9635 | 4.2546 | -0.71% | |
270050 | 2.3043 | 2.3043 | -0.71% | |
002711 | 1.1023 | 1.3664 | -0.02% | |
002712 | 1.0918 | 1.331 | -0.02% | |
010036 | 1.0636 | 1.0636 | -0.71% | |
010161 | 0.7225 | 0.7225 | -1.16% | |
010162 | 0.7132 | 0.7132 | -1.16% | |
000992 | 1.167 | 1.193 | -0.71% | |
010433 | 1.802 | 2.204 | -0.71% | |
010458 | 0.6566 | 0.6566 | -0.71% | |
010534 | 0.9854 | 0.9854 | -0.71% | |
005778 | 1.0235 | 1.2381 | -0.02% | |
001734 | 1.221 | 1.278 | -0.71% | |
001761 | 0.8271 | 1.182 | -0.71% | |
001762 | 0.813 | 1.1632 | -0.71% | |
001763 | 1.493 | 1.493 | -0.71% | |
001764 | 0.868 | 1.005 | -1.16% | |
009132 | 1.2749 | 2.2831 | -0.71% | |
009267 | 1.2144 | 1.3718 | -0.02% | |
012029 | 0.9855 | 0.9855 | -0.71% | |
012182 | 0.7996 | 0.7996 | -0.71% | |
012804 | 0.602 | 0.602 | -2.61% | |
012942 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
014993 | 1.0492 | 1.0562 | -0.02% | |
002125 | 1.009 | 1.009 | -0.71% | |
002128 | 1.019 | 1.275 | -0.02% | |
011135 | 0.8671 | 0.8671 | -0.71% | |
011138 | 0.6351 | 0.6351 | -0.71% | |
011192 | 0.9715 | 0.9715 | -0.71% | |
011480 | 0.5035 | 0.5035 | -0.71% | |
012409 | 1.0089 | 1.0089 | -0.71% | |
012593 | 1.0921 | 1.0921 | -0.02% | |
012630 | 0.5453 | 0.5453 | -1.16% | |
159801 | 0.4416 | 0.8832 | -1.16% | |
014191 | 0.7449 | 0.7449 | -1.16% | |
014273 | 0.9388 | 0.9388 | -0.71% | |
016505 | 0.927 | 0.927 | -0.71% | |
017012 | 0.9822 | 0.9822 | -0.71% | |
013880 | 1.2303 | 1.2303 | -0.71% | |
013628 | 0.9753 | 0.9753 | -0.02% | |
013629 | 0.9731 | 0.9731 | -0.02% | |
013162 | 0.637 | 0.637 | -1.16% | |
013206 | 1.0371 | 1.0777 | -0.02% | |
018290 | 1.6347 | 1.6347 | -0.71% | |
019236 | 1.11 | 1.11 | -1.16% | |
019344 | 1.131 | 1.183 | -0.02% | |
019429 | 1.0469 | 1.0469 | -1.16% | |
020580 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
020679 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
017699 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
017700 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | |
016003 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% | |
018839 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
020377 | 1.1184 | 1.1184 | -0.02% | |
020393 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
020501 | 0.9314 | 0.9314 | -1.16% | |
005623 | 1.067 | 1.2131 | -0.02% | |
004386 | 1.2202 | 1.3392 | -0.02% | |
004751 | 1.2412 | 1.2745 | -0.71% | |
001189 | 1.4735 | 1.4735 | -0.71% | |
000117 | 2.007 | 2.007 | -0.71% | |
000268 | 1.103 | 1.645 | -0.02% | |
513380 | 0.8413 | 0.8413 | -2.61% | |
002943 | 2.9827 | 3.223 | -0.71% | |
007396 | 1.0193 | 1.1348 | -0.02% | |
007252 | 1.0529 | 1.1623 | -0.02% | |
004854 | 1.4397 | 1.4397 | -1.16% | |
560220 | 0.9644 | 0.9644 | -1.16% | |
560550 | 0.6955 | 0.6955 | -1.16% | |
588110 | 0.8907 | 0.8907 | -1.16% | |
008362 | 1.0075 | 1.1065 | -0.02% | |
008363 | 1.0759 | 1.1043 | -0.02% | |
008420 | 1.1627 | 1.1627 | -0.71% | |
008483 | 1.0792 | 1.1333 | -0.02% | |
270006 | 2.3827 | 3.6427 | -0.71% | |
270010 | 1.8229 | 2.1129 | -1.16% | |
501303 | 0.7245 | 0.7245 | -1.16% | |
010026 | 3.0937 | 3.0937 | -0.71% | |
010112 | 0.4967 | 0.4967 | -1.16% | |
000826 | 1.017 | 1.377 | -1.16% | |
000942 | 0.9591 | 0.9591 | -1.16% | |
010432 | 1.1096 | 1.1096 | -1.16% | |
010451 | 0.999 | 1.011 | -0.02% | |
010529 | 1.0488 | 1.1049 | -0.02% | |
010628 | 0.5871 | 0.5871 | -0.71% | |
010629 | 1.4372 | 1.4372 | -0.02% | |
162716 | 1.107 | 1.352 | -0.02% | |
005225 | 1.2633 | 1.2633 | -0.71% | |
005310 | 2.065 | 2.065 | -1.16% | |
006021 | 1.2433 | 1.2433 | -1.16% | |
009121 | 1.2424 | 1.2424 | -0.71% | |
009326 | 1.4284 | 1.5266 | -0.71% | |
008638 | 1.4861 | 1.4861 | -0.71% | |
008704 | 0.9802 | 0.9802 | -0.71% | |
011909 | 0.572 | 0.572 | -0.71% | |
011954 | 1.0174 | 1.0904 | -0.02% | |
012244 | 0.6737 | 0.6737 | -1.16% | |
012766 | 0.6252 | 0.6252 | -0.71% | |
012944 | 1.0625 | 1.0625 | -0.71% | |
011638 | 0.6411 | 0.6411 | -0.71% | |
014725 | 0.5479 | 0.5479 | -0.71% | |
002119 | 1.397 | 1.397 | -0.71% | |
002136 | 0.993 | 0.993 | -0.71% | |
011140 | 0.6272 | 0.6272 | -0.71% | |
011183 | 1.561 | 1.561 | -0.71% | |
012330 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
012364 | 0.6315 | 0.6315 | -1.16% | |
012528 | 0.7793 | 0.7793 | -0.71% | |
008607 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
159507 | 0.9523 | 0.9523 | -1.16% | |
014317 | 0.9623 | 0.9623 | -0.71% | |
014318 | 0.9555 | 0.9555 | -0.71% | |
016424 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
016628 | 1.0556 | 1.0556 | -0.02% | |
016629 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% | |
017097 | 0.9786 | 0.9786 | -0.71% | |
015322 | 1.6848 | 1.6848 | -0.71% | |
015323 | 1.0763 | 1.301 | -0.02% | |
013810 | 0.5805 | 0.5805 | -1.16% | |
018289 | 1.4297 | 1.6997 | -0.71% | |
019488 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | |
019670 | 0.7183 | 0.7183 | -2.61% | |
020046 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
020089 | 1.2472 | 1.2579 | -0.02% | |
021017 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
016186 | 1.0071 | 1.0071 | -1.16% | |
015893 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
016004 | 0.9931 | 0.9931 | -0.02% | |
006482 | 1.4466 | 1.4466 | -0.02% | |
005644 | 0.5821 | 0.5821 | -0.71% | |
001356 | 1.2661 | 1.3727 | -0.71% | |
000118 | 1.4622 | 2.2463 | -0.02% | |
000477 | 1.773 | 1.773 | -0.71% | |
000529 | 3.0176 | 3.0176 | -0.71% | |
502056 | 0.6734 | 0.7199 | -1.16% | |
506007 | 0.6985 | 0.6985 | -0.71% | |
002926 | 1.0697 | 1.3261 | -0.02% | |
002939 | 1.6917 | 1.7367 | -0.71% | |
002974 | 0.9461 | 0.9461 | -1.16% | |
003037 | 1.01 | 1.175 | -0.02% | |
006871 | 1.0427 | 1.1543 | -0.02% | |
006970 | 1.0156 | 1.1965 | -0.02% | |
007235 | 1.5621 | 1.6573 | -0.02% | |
004856 | 0.8844 | 0.8844 | -1.16% | |
005064 | 1.1851 | 1.1851 | -1.16% | |
588060 | 0.5064 | 0.5064 | -1.16% | |
004119 | 1.51 | 1.51 | -0.71% | |
008296 | 1.0274 | 1.1804 | -0.02% | |
008421 | 1.1439 | 1.1439 | -0.71% | |
270009 | 1.2768 | 1.8608 | -0.02% | |
270026 | 1.1176 | 1.1176 | -1.16% | |
002637 | 1.165 | 1.285 | -0.02% | |
009956 | 1.014 | 1.014 | -0.71% | |
010025 | 0.5154 | 0.9137 | -0.71% | |
010113 | 0.49 | 0.49 | -1.16% | |
010378 | 0.5081 | 0.5081 | -0.71% | |
003377 | 1.2008 | 1.3168 | -0.02% | |
000827 | 1.015 | 1.375 | -1.16% | |
000968 | 0.8324 | 0.8324 | -1.16% | |
001064 | 0.7017 | 0.7017 | -1.16% | |
010457 | 0.6646 | 0.6646 | -0.71% | |
010595 | 0.4183 | 0.4183 | -0.71% | |
162720 | 0.722 | 0.722 | -0.71% | |
005234 | 1.0541 | 1.2272 | -0.02% | |
002026 | 1.427 | 1.558 | -0.71% | |
006671 | 0.9494 | 0.9494 | -1.16% | |
006672 | 1.0696 | 1.1502 | -0.02% | |
009136 | 1.0783 | 1.0783 | -0.71% | |
008705 | 0.9639 | 0.9639 | -0.71% | |
012183 | 0.7883 | 0.7883 | -0.71% | |
012261 | 0.6622 | 0.6622 | -0.71% | |
009526 | 1.0995 | 1.0995 | -0.71% | |
012967 | 0.4962 | 0.4962 | -0.71% | |
008099 | 1.3258 | 1.3258 | -0.71% | |
014591 | 0.9164 | 0.9164 | -0.71% | |
014592 | 0.9084 | 0.9084 | -0.71% | |
014734 | 0.8285 | 0.8285 | -0.71% | |
014735 | 0.822 | 0.822 | -0.71% | |
002117 | 1.204 | 1.5093 | -0.71% | |
011430 | 1.62 | 1.62 | -0.71% | |
517350 | 0.532 | 0.532 | -1.16% | |
012365 | 0.6281 | 0.6281 | -1.16% | |
012527 | 0.563 | 0.563 | -0.71% | |
008604 | 1.74 | 1.74 | -0.71% | |
159527 | 1.2449 | 1.2449 | -1.16% | |
159539 | 0.9187 | 0.9187 | -1.16% | |
159936 | 1.658 | 1.658 | -1.16% | |
159938 | 0.6355 | 1.271 | -1.16% | |
159939 | 0.5092 | 1.0184 | -1.16% | |
014192 | 0.7388 | 0.7388 | -1.16% | |
017011 | 0.9854 | 0.9854 | -0.71% | |
013955 | 1.563 | 1.563 | -0.71% | |
013616 | 0.8538 | 0.8538 | -0.71% | |
013617 | 0.8489 | 0.8489 | -0.71% | |
013711 | 1.0071 | 1.0071 | -0.71% | |
019875 | 0.9727 | 0.9727 | -1.16% | |
020640 | 1.0286 | 1.0286 | -1.16% | |
016243 | 0.9555 | 1.0055 | -0.71% | |
015935 | 1.0123 | 1.0796 | -0.02% | |
018864 | 0.8199 | 0.8199 | -1.16% | |
020500 | 0.9318 | 0.9318 | -1.16% | |
005647 | 1.016 | 1.2198 | -0.02% | |
002295 | 1.7703 | 1.7703 | -0.71% | |
004750 | 1.2818 | 1.3151 | -0.71% | |
007784 | 1.5014 | 1.5014 | -1.16% | |
001355 | 1.2822 | 1.5895 | -0.71% | |
000037 | 1.1307 | 1.1731 | -0.02% | |
003746 | 1.007 | 1.2807 | -0.02% | |
512910 | 0.8926 | 1.0324 | -1.16% | |
512980 | 0.8098 | 0.8098 | -1.16% | |
515120 | 0.5321 | 0.5321 | -1.16% | |
003038 | 0.9862 | 1.1462 | -0.02% | |
007251 | 0.9325 | 0.9325 | -0.71% | |
007253 | 1.0531 | 1.1615 | -0.02% | |
009119 | 0.6604 | 0.6604 | -0.71% | |
004852 | 1.2735 | 1.2735 | -0.71% | |
004857 | 0.8829 | 0.8829 | -1.16% | |
560280 | 1.056 | 1.056 | -1.16% | |
560780 | 0.9512 | 0.9512 | -1.16% | |
560880 | 1.1431 | 1.1431 | -1.16% | |
560980 | 0.5629 | 0.5629 | -1.16% | |
004022 | 1.0562 | 1.279 | -0.02% | |
008273 | 1.2239 | 1.2239 | -0.71% | |
270008 | 4.056 | 4.266 | -0.71% | |
159952 | 1.106 | 1.106 | -1.16% | |
009955 | 1.1764 | 1.5252 | -0.71% | |
010024 | 1.3225 | 1.3225 | -1.16% | |
010134 | 2.273 | 2.273 | -0.71% | |
010160 | 1.4433 | 1.4433 | -1.16% | |
010377 | 0.5146 | 0.5146 | -0.71% | |
010449 | 1.0017 | 1.0137 | -0.02% | |
010533 | 0.9735 | 0.9735 | -0.71% | |
005224 | 0.745 | 0.745 | -1.16% | |
005777 | 1.0556 | 1.0556 | -1.16% | |
009608 | 0.9231 | 0.9231 | -1.16% | |
009609 | 0.9105 | 0.9105 | -1.16% | |
001741 | 1.015 | 1.015 | -0.71% | |
006552 | 1.0061 | 1.1853 | -0.02% | |
006673 | 1.061 | 1.1305 | -0.02% | |
006780 | 1.1242 | 1.1242 | -0.71% | |
012030 | 0.9827 | 0.9827 | -0.71% | |
012033 | 0.699 | 0.699 | -0.71% | |
012968 | 0.4911 | 0.4911 | -0.71% | |
013064 | 0.9861 | 0.9861 | -0.02% | |
011702 | 0.9284 | 0.9284 | -0.71% | |
011755 | 2.9823 | 2.9823 | -0.71% | |
008161 | 1.0101 | 1.1189 | -0.02% | |
014738 | 0.992 | 0.992 | -0.02% | |
002135 | 0.983 | 0.983 | -0.71% | |
011062 | 1.2305 | 1.338 | -0.02% | |
011137 | 0.6692 | 0.6692 | -0.71% | |
011172 | 1.966 | 2.329 | -0.71% | |
518600 | 4.8812 | 1.1956 | -0.60% | |
012343 | 0.6381 | 0.6381 | -0.71% | |
012408 | 1.0116 | 1.0116 | -0.71% | |
012661 | 0.9652 | 0.9652 | -0.71% | |
159940 | 0.8982 | 0.8982 | -1.16% | |
016529 | 0.983 | 0.983 | -0.71% | |
016897 | 0.8424 | 0.8424 | -1.16% | |
016898 | 0.8398 | 0.8398 | -1.16% | |
017200 | 0.8284 | 0.8284 | -0.71% | |
017475 | 0.9886 | 0.9886 | -0.02% | |
013997 | 1.1038 | 1.2838 | -0.02% | |
014115 | 0.6302 | 0.6302 | -0.71% | |
013489 | 1.1296 | 1.1296 | -0.71% | |
013163 | 0.6338 | 0.6338 | -1.16% | |
013184 | 0.9537 | 0.9537 | -0.71% | |
019374 | 0.9966 | 0.9966 | -0.71% | |
017513 | 0.9287 | 0.9287 | -1.16% | |
018836 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
019027 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
017962 | 1.0234 | 1.0234 | -0.71% | |
018004 | 1.2169 | 1.2169 | -0.71% | |
018224 | 1.58 | 1.58 | -0.71% | |
006136 | 1.6406 | 1.6406 | -0.71% | |
006141 | 1.1373 | 1.3372 | -0.02% | |
005402 | 1.5503 | 1.5503 | -1.16% | |
005693 | 0.8862 | 0.8862 | -1.16% | |
001180 | 0.7932 | 0.7932 | -1.16% | |
000215 | 1.6321 | 2.0311 | -0.71% | |
003765 | 1.0142 | 1.0142 | -1.16% | |
510510 | 1.6536 | 1.6536 | -1.16% | |
513120 | 0.6381 | 0.6381 | -2.61% | |
002982 | 0.8181 | 0.8181 | -1.16% | |
003040 | 1.027 | 1.201 | -0.02% | |
006869 | 1.031 | 1.1545 | -0.02% | |
006999 | 1.064 | 1.1418 | -0.02% | |
008903 | 0.7628 | 0.7628 | -0.71% | |
008482 | 1.0735 | 1.1146 | -0.02% | |
270025 | 1.722 | 2.374 | -0.71% | |
002622 | 1.2546 | 1.2656 | -0.71% | |
009952 | 0.7982 | 0.7982 | -0.71% | |
010022 | 2.805 | 2.805 | -0.71% | |
010452 | 0.6986 | 0.6986 | -0.71% | |
010530 | 1.0567 | 1.1156 | -0.02% | |
005223 | 0.7524 | 0.7524 | -1.16% | |
005911 | 1.8431 | 1.976 | -0.71% | |
005917 | 1.0841 | 1.1802 | -0.02% | |
006020 | 1.2709 | 1.2709 | -1.16% | |
001732 | 1.007 | 1.007 | -0.71% | |
001468 | 0.871 | 0.871 | -0.71% | |
001469 | 0.9469 | 0.9469 | -1.16% | |
006595 | 0.8572 | 0.8572 | -0.71% | |
006670 | 1.0618 | 1.1656 | -0.02% | |
009135 | 1.0827 | 1.0827 | -0.71% | |
011976 | 0.7551 | 0.7551 | -0.71% | |
012765 | 0.631 | 0.631 | -0.71% | |
013001 | 0.8137 | 0.8137 | -0.71% | |
013063 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | |
011867 | 0.8503 | 0.8503 | -0.71% | |
002116 | 1.2306 | 1.4714 | -0.71% | |
002118 | 1.428 | 1.428 | -0.71% | |
002124 | 1.827 | 2.232 | -0.71% | |
011121 | 0.5044 | 0.5044 | -0.71% | |
011139 | 0.6194 | 0.6194 | -0.71% | |
011427 | 0.8676 | 0.8676 | -0.71% | |
960001 | 1.017 | 1.017 | -0.71% | |
012526 | 0.5688 | 0.5688 | -0.71% | |
012662 | 0.9551 | 0.9551 | -0.71% | |
008608 | 1.0131 | 1.1079 | -0.02% | |
159611 | 0.9485 | 0.9485 | -1.16% | |
159699 | 0.881 | 0.881 | -2.61% | |
014274 | 0.9301 | 0.9301 | -0.71% | |
016528 | 0.9868 | 0.9868 | -0.71% | |
016830 | 1.0051 | 1.0051 | -0.71% | |
016874 | 0.707 | 0.707 | -0.71% | |
017096 | 0.9832 | 0.9832 | -0.71% | |
017199 | 0.8333 | 0.8333 | -0.71% | |
013936 | 0.6979 | 0.6979 | -0.71% | |
013967 | 0.9703 | 1.0035 | -0.71% | |
013608 | 0.7597 | 0.7597 | -0.71% | |
013180 | 0.4833 | 0.4833 | -1.16% | |
013185 | 0.9446 | 0.9446 | -0.71% | |
019671 | 0.7175 | 0.7175 | -2.61% | |
019786 | 0.9043 | 0.9043 | -1.16% | |
019929 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
019930 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
020047 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
020168 | 1.0093 | 1.0093 | -0.71% | |
020678 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020700 | 1.0529 | 1.0529 | -0.02% | |
020978 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
016244 | 0.9505 | 1.0005 | -0.71% | |
017480 | 0.903 | 0.903 | -1.16% | |
017512 | 0.932 | 0.932 | -1.16% | |
017615 | 0.953 | 0.953 | -0.71% | |
017616 | 0.9485 | 0.9485 | -0.71% | |
015905 | 0.6811 | 0.6811 | -1.16% | |
018805 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
018835 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
006483 | 1.4494 | 1.4494 | -0.02% | |
000550 | 1.904 | 1.904 | -0.71% | |
005624 | 1.0738 | 1.2495 | -0.02% | |
007848 | 1.445 | 1.445 | -0.71% | |
000167 | 1.948 | 2.158 | -0.71% | |
510360 | 1.2851 | 1.2851 | -1.16% | |
513750 | 0.834 | 0.834 | -1.16% | |
002865 | 1.0646 | 1.2313 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 253,624.97 | 102.40 |
3 | 现金 | 98.29 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 02.20 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230213 | 23国开13 | 380.00(万张) | 38,259.93(万元) | 15.45(%) |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 290.00(万张) | 29,682.07(万元) | 11.98(%) |
3 | 220315 | 22进出15 | 200.00(万张) | 20,551.11(万元) | 8.30(%) |
4 | 220412 | 22农发12 | 190.00(万张) | 19,142.54(万元) | 7.73(%) |
5 | 210218 | 21国开18 | 160.00(万张) | 16,137.67(万元) | 6.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0023 |
2 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.0018 |
3 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0012 |
4 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.0472 |
5 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.01 |
6 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0044 |
7 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0029 |
8 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0025 |
9 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0019 |
10 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 9.0E-4 |
11 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.0153 |
12 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.0206 |
13 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0029 |
14 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0029 |
15 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0032 |
16 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0025 |
17 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.001 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.48% | 3.56% | 3.66% | 0.0% | 3.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 1.29% | 0.99% | 0.99% | 3.56% | 11.41% | 0.0% | 16.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 264.84 | 219.09 | 134.06 |
特雷诺指数 | 0.31 | -0.38 | -0.27 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。