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民生加银中债3-5年政金债指数A  012310
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理张玓
申购费率0.04%
基金规模25.31亿  (2022-06-30)
1.1229
1.1449
14.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 5011/7357
最近一月 0.18% 0.0% 1344/7280
最近三月 0.45% 0.0% 2220/7157
最近一年 2.39% 0.03% 2670/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012310 基金经理张玓 最新份额444,833.69万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模25.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-12-10 托管行中信银行股份有限公司
首募规模50.78亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应
类别的基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的
基金份额在收益分配数额方面可能
有所不同，基金管理人可对各类别基
金份额分别制定收益分配方案。本基
金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1229 1.1449 0.06%
2025-11-27 1.1222 1.1442 -0.04%
2025-11-26 1.1227 1.1447 -0.08%
2025-11-25 1.1236 1.1456 -0.04%
2025-11-24 1.124 1.146 0.01%
2025-11-21 1.1239 1.1459 0.00%
2025-11-20 1.1239 1.1459 0.02%
2025-11-19 1.1237 1.1457 -0.01%
2025-11-18 1.1238 1.1458 0.00%
2025-11-17 1.1238 1.1458 0.04%
2025-11-14 1.1233 1.1453 0.02%
2025-11-13 1.1231 1.1451 -0.01%
2025-11-12 1.1232 1.1452 0.04%
2025-11-11 1.1227 1.1447 0.04%
2025-11-10 1.1223 1.1443 0.02%
2025-11-7 1.1221 1.1441 -0.04%
2025-11-6 1.1226 1.1446 -0.06%
2025-11-5 1.1233 1.1453 0.00%
2025-11-4 1.1233 1.1453 -0.03%
2025-11-3 1.1236 1.1456 0.00%
张玓

张玓女士：英国伯明翰大学经济学硕士，多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
民生加银中债3-5年政金债指数A  2021-09-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银现金增利货币E货币型2023-07-13 至 2025-01-03 1.51.06% 1.08% 
民生加银现金增利货币A货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.68% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.44.82% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.95% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.31% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数A债券型2021-07-09 至 今 4.47.44% 6.03% 
民生加银恒祥债券债券型2021-11-29 至 今 4.06.53% 3.41% 
民生加银睿通3个月定开发起式C债券型2025-09-01 至 今 0.2--  --  
民生加银现金增利货币B货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.65.35% 5.20% 
民生加银现金增利货币D货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.86% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.45% 5.42% 
民生加银中债1-5年政金债指数债券型2021-02-22 至 2022-07-21 1.45.63% 5.47% 
民生加银恒宁债券债券型2023-12-05 至 今 2.01.25% 0.54% 
民生加银中债3-5年政金债指数C债券型2025-06-06 至 今 0.5--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数C债券型2025-06-27 至 今 0.4--  --  
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2021-02-22 至 今 4.88.76% 7.90% 
民生加银中债3-5年政金债指数A债券型2021-09-10 至 今 4.27.00% 3.84% 
民生加银聚享39个月定开纯债债券债券型2021-02-22 至 今 4.88.52% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张玓2021-09-10 至 今4年2个月零19天7.003.84
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002649 1.4925 1.4925 0.59%
004124 1.0396 1.3116 0.06%
006072 0.9693 0.9858 0.59%
007732 1.7861 1.7861 0.59%
007749 1.1633 1.1633 0.59%
009659 0.7582 0.8067 0.59%
009898 0.5222 0.5222 0.59%
010116 0.8917 0.8917 0.59%
010659 0.6685 0.6685 0.59%
011889 0.9631 0.9631 0.59%
012310 1.1229 1.1449 0.06%
013296 0.7165 0.7165 0.59%
014041 0.9524 0.9524 0.59%
016860 1.0561 1.0561 0.59%
021317 1.4512 1.4512 0.59%
022621 1.0154 1.0154 0.06%
025055 1.2199 1.2199 0.06%
515350 6.0456 1.5028 0.59%
690001 2.3539 3.3717 0.59%
000068 0.7808 1.1708 0.06%
000137 1.1166 1.6867 0.06%
000138 1.0808 1.6259 0.06%
002683 1.0651 1.3351 0.59%
007201 1.0824 1.1975 0.06%
008292 1.4005 1.4005 0.59%
008756 1.0755 1.106 0.06%
008825 1.107 1.167 0.06%
010660 0.6554 0.6554 0.59%
011286 0.6605 0.6605 0.59%
011391 1.2695 1.3345 0.59%
011607 1.4648 1.4648 0.59%
014209 1.0821 1.1176 0.06%
020246 1.0033 1.0193 0.06%
023294 1.0099 1.0099 0.06%
025049 1.0689 1.1689 0.59%
690009 2.3943 2.6923 0.59%
000089 1.1121 1.1121 0.06%
000136 4.0653 4.4263 0.59%
000884 1.4051 1.7991 0.59%
001352 1.3009 1.4279 0.59%
005951 1.0342 1.2658 0.06%
005952 1.0321 1.3127 0.06%
007731 1.8324 1.8324 0.59%
008860 1.208 1.208 0.59%
010420 0.7873 0.7873 0.59%
010795 0.7555 0.7555 0.59%
010796 0.7414 0.7414 0.59%
016576 1.0119 1.0764 0.06%
018517 1.4479 1.5109 0.59%
023491 1.0061 1.0061 0.06%
025064 1.31 1.31 0.59%
516930 0.5267 0.5267 0.59%
690004 2.5833 2.5833 0.59%
690008 1.4851 1.4851 0.59%
690011 2.9043 2.9043 0.59%
023043 1.1852 1.1852 0.59%
017154 1.27 1.27 0.59%
006058 1.3149 1.3149 0.59%
007259 1.0693 1.1808 0.06%
009256 1.0816 1.1596 0.06%
009260 1.1583 1.1583 0.59%
009295 1.0133 1.1157 0.06%
009660 0.742 0.7905 0.59%
009706 2.3241 2.3241 0.59%
009709 3.9609 3.9609 0.59%
014758 0.5141 0.5141 0.59%
016596 1.0824 1.0824 0.06%
016597 1.0753 1.0753 0.06%
017868 0.9444 0.9444 0.59%
020297 1.0693 1.0893 0.06%
025138 1.0824 1.0824 0.06%
501200 0.848 0.848 0.59%
000799 1.0036 1.0852 0.06%
002547 1.4973 1.4973 0.59%
005425 1.0045 1.1889 0.06%
007088 1.0152 1.1613 0.06%
007965 0.8407 0.8407 0.59%
008868 1.1002 1.3254 0.06%
009826 0.8428 0.8428 0.06%
009827 0.8272 0.8272 0.06%
010099 1.0748 1.2288 0.06%
011285 0.6724 0.6724 0.59%
011843 0.9274 0.9274 0.59%
011888 0.9802 0.9802 0.59%
012926 0.9164 0.9164 0.59%
012927 0.9046 0.9046 0.59%
016031 1.0829 1.0829 0.06%
017869 0.9346 0.9346 0.59%
018617 1.0898 1.0898 0.06%
019814 1.6143 1.6143 0.59%
019838 2.3364 2.3364 0.59%
022622 1.0135 1.0135 0.06%
023042 1.1882 1.1882 0.59%
023295 1.0084 1.0084 0.06%
690007 3.6341 3.6341 0.59%
690202 1.8832 2.5532 0.06%
000067 0.8133 1.2133 0.06%
002455 1.0703 1.6572 0.59%
002518 1.3101 1.3101 0.59%
003383 1.1846 1.1926 0.06%
003656 1.0402 1.4191 0.06%
003657 1.1232 1.4896 0.06%
004710 1.2632 1.3132 0.59%
007454 1.0469 1.7015 0.06%
007736 1.0043 1.1589 0.06%
008291 1.4172 1.4172 0.59%
009720 3.5412 3.5412 0.59%
012214 0.7866 0.7866 0.59%
020206 0.6602 0.6602 0.59%
024392 1.1227 1.1227 0.06%
024690 1.0687 1.0687 0.06%
025331 0.7159 0.7159 0.59%
560650 1.0141 1.0141 0.59%
690003 0.6621 0.6621 0.59%
690012 1.0592 1.1515 0.06%
017155 1.2588 1.2588 0.59%
017447 1.0794 1.0924 0.06%
002449 1.4785 1.6055 0.59%
004532 1.2715 1.2715 0.59%
007072 1.1644 1.1644 0.59%
007955 1.0352 1.0352 0.06%
007966 0.8243 0.8243 0.59%
014040 0.9629 0.9629 0.59%
014929 0.9546 0.9708 0.59%
019815 1.6051 1.6051 0.59%
021316 1.4592 1.4592 0.59%
022358 1.2029 1.2029 0.59%
023119 1.2081 1.2081 0.59%
024682 0.7862 0.7862 0.59%
025048 1.947 1.947 0.06%
000090 1.1267 1.1267 0.06%
000408 2.3839 3.7489 0.59%
000715 1.1121 1.1121 0.06%
001220 1.1741 1.4881 0.59%
002452 1.0926 1.5121 0.06%
003382 1.2204 1.2284 0.06%
004533 1.2449 1.2449 0.59%
007292 1.1088 1.2106 0.06%
008693 1.0087 1.164 0.06%
009261 1.136 1.136 0.59%
010117 0.8731 0.8731 0.59%
010856 1.1471 1.1821 0.06%
011844 0.9106 0.9106 0.59%
012215 0.774 0.774 0.59%
012495 0.6685 0.6685 0.59%
018604 1.0976 1.0976 0.06%
018922 1.0501 1.0743 0.06%
023120 1.2056 1.2056 0.59%
025084 1.1263 1.1263 0.06%
690002 1.9482 2.6732 0.06%
690005 1.8841 3.0181 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币614,773.88123.67
3现金50.8300.01
4其他资产00.6200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03910.00(万张)93,859.77(万元)18.88(%)  
224020824国开08680.00(万张)68,407.81(万元)13.76(%)  
325020325国开03590.00(万张)58,287.57(万元)11.72(%)  
425041525农发15500.00(万张)49,812.11(万元)10.02(%)  
524040524农发05370.00(万张)37,967.32(万元)7.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
200≤X<5000.2%
0≤X<1000.4%
100≤X<2000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-10-242022-10-250.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%2.39%3.82%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.45%
-0.14%
0.34%
2.39%
11.92%
0.0%
14.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.03
夏普比率
40.99
151.05
126.21
特雷诺指数
-0.02
-0.46
-0.21
詹森指数
0.01
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。