基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理张玓 申购费率0.08% 基金规模78.97亿 (2022-06-30) |
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基金代码008693 | 基金经理张玓 | 最新份额794,640.41万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模78.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-01-17 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模78.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、二级资本债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券或现金的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0187 | 1.1184 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0186 | 1.1183 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0186 | 1.1183 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0181 | 1.1178 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0181 | 1.1178 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.018 | 1.1177 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0179 | 1.1176 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0179 | 1.1176 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0172 | 1.1169 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0166 | 1.1163 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0166 | 1.1163 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.016 | 1.1157 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.016 | 1.1157 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0157 | 1.1154 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0156 | 1.1153 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0155 | 1.1152 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0154 | 1.1151 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0153 | 1.115 | 0.03% |
2024-3-27 | 1.015 | 1.1147 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0149 | 1.1146 | 0.00% |
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | 1.06% | 1.08% |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | 4.68% | 5.20% |
民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 4.82% | 5.43% |
民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.95% | 5.43% |
民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.31% | 5.43% |
民生加银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.44% | 6.03% |
民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | 6.53% | 3.41% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | 5.35% | 5.20% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | 4.86% | 5.20% |
民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.45% | 5.42% |
民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-21 | 1.4 | 5.63% | 5.47% |
民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | 1.25% | 0.54% |
民生加银睿通3个月定开发起式 | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | 8.76% | 7.90% |
民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.6 | 7.00% | 3.84% |
民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | 8.52% | 7.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张玓 | 2021-02-22 至 今 | 3年2个月零3天 | 8.52 | 7.90 |
陆欣 | 2019-12-17 至 2021-08-11 | 1年-5个月零25天 | 4.25 | 7.01 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000715 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
501200 | 0.6537 | 0.6537 | 0.92% | |
007731 | 1.148 | 1.148 | 0.92% | |
004710 | 1.2042 | 1.2542 | 0.92% | |
007965 | 0.8393 | 0.8393 | 0.94% | |
007201 | 1.0452 | 1.1603 | -0.04% | |
003382 | 0.923 | 0.931 | -0.04% | |
010660 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | |
009898 | 0.3802 | 0.3802 | 0.94% | |
009256 | 1.0785 | 1.1265 | -0.04% | |
012214 | 0.6654 | 0.6654 | 0.94% | |
012926 | 0.6921 | 0.6921 | 0.94% | |
011843 | 0.6851 | 0.6851 | 0.92% | |
017154 | 0.7563 | 0.7563 | 0.92% | |
019814 | 0.988 | 0.988 | 0.94% | |
018517 | 1.227 | 1.29 | 0.92% | |
000067 | 0.773 | 1.173 | -0.04% | |
003656 | 1.0389 | 1.3978 | -0.04% | |
002449 | 1.247 | 1.374 | 0.92% | |
008292 | 1.0552 | 1.0552 | 0.94% | |
008860 | 0.9656 | 0.9656 | 0.94% | |
560650 | 0.7832 | 0.7832 | 0.94% | |
010420 | 0.6275 | 0.6275 | 0.94% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 0.92% | |
010659 | 0.6255 | 0.6255 | 0.92% | |
010795 | 0.6807 | 0.6807 | 0.92% | |
006058 | 1.0987 | 1.0987 | 0.92% | |
006072 | 0.7305 | 0.7305 | 0.92% | |
002547 | 1.441 | 1.441 | 0.92% | |
002683 | 0.947 | 1.217 | 0.92% | |
010117 | 0.6972 | 0.6972 | 0.92% | |
012215 | 0.6589 | 0.6589 | 0.94% | |
011285 | 0.5792 | 0.5792 | 0.94% | |
690003 | 0.461 | 0.461 | 0.92% | |
690007 | 3.163 | 3.163 | 0.92% | |
690009 | 2.382 | 2.68 | 0.92% | |
020206 | 0.5632 | 0.5632 | 0.92% | |
018617 | 1.0123 | 1.0123 | -0.04% | |
007454 | 1.0492 | 1.6651 | -0.04% | |
004533 | 0.9939 | 0.9939 | 0.94% | |
008825 | 1.1041 | 1.1341 | -0.04% | |
009260 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
009261 | 1.0998 | 1.0998 | 0.92% | |
012310 | 1.0651 | 1.0871 | -0.04% | |
013032 | 0.7341 | 0.7341 | 0.94% | |
011888 | 0.6214 | 0.6214 | 0.92% | |
516930 | 0.4582 | 0.4582 | 0.94% | |
690008 | 1.089 | 1.089 | 0.94% | |
008693 | 1.0187 | 1.1184 | -0.04% | |
014929 | 0.7239 | 0.7239 | 0.92% | |
014041 | 0.8047 | 0.8047 | 0.92% | |
013371 | 0.5073 | 0.5073 | 0.92% | |
018604 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | |
018922 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
020297 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
017868 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
001220 | 0.887 | 1.201 | 0.92% | |
001352 | 1.025 | 1.152 | 0.92% | |
000068 | 0.747 | 1.137 | -0.04% | |
000089 | 1.0823 | 1.0823 | -0.04% | |
000136 | 3.34 | 3.701 | 0.92% | |
008291 | 1.0644 | 1.0644 | 0.94% | |
007292 | 1.1035 | 1.1673 | -0.04% | |
007966 | 0.8259 | 0.8259 | 0.94% | |
010796 | 0.6722 | 0.6722 | 0.92% | |
005951 | 1.054 | 1.2168 | -0.04% | |
009826 | 0.8144 | 0.8144 | -0.04% | |
010099 | 1.0735 | 1.1948 | -0.04% | |
010116 | 0.7073 | 0.7073 | 0.92% | |
011889 | 0.6143 | 0.6143 | 0.92% | |
690005 | 1.575 | 2.709 | 0.92% | |
690012 | 1.0234 | 1.1157 | -0.04% | |
012495 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
017447 | 1.034 | 1.047 | -0.04% | |
014209 | 1.0547 | 1.0822 | -0.04% | |
000138 | 1.1661 | 1.5941 | -0.04% | |
000408 | 1.869 | 3.234 | 0.92% | |
007732 | 1.1273 | 1.1273 | 0.92% | |
007259 | 1.0382 | 1.1497 | -0.04% | |
003383 | 0.9016 | 0.9096 | -0.04% | |
000884 | 1.314 | 1.708 | 0.94% | |
005952 | 1.0558 | 1.2676 | -0.04% | |
009706 | 1.836 | 1.836 | 0.92% | |
011844 | 0.677 | 0.677 | 0.92% | |
016596 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | |
016860 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
014040 | 0.8102 | 0.8102 | 0.92% | |
000137 | 1.1937 | 1.6467 | -0.04% | |
002452 | 1.0523 | 1.4718 | -0.04% | |
002518 | 1.155 | 1.155 | 0.92% | |
007749 | 1.1134 | 1.1134 | 0.92% | |
004532 | 1.0118 | 1.0118 | 0.94% | |
007088 | 1.0262 | 1.1451 | -0.04% | |
009659 | 0.607 | 0.6555 | 0.92% | |
009660 | 0.5978 | 0.6463 | 0.92% | |
002649 | 1.1686 | 1.1686 | 0.92% | |
012927 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
013031 | 0.7398 | 0.7398 | 0.94% | |
011391 | 1.009 | 1.074 | 0.92% | |
690002 | 1.388 | 2.113 | -0.04% | |
013296 | 0.4493 | 0.4493 | 0.92% | |
017869 | 0.7424 | 0.7424 | 0.92% | |
000799 | 1.0098 | 1.0734 | -0.04% | |
002455 | 0.9785 | 1.4654 | 0.92% | |
007072 | 1.032 | 1.032 | 0.92% | |
008756 | 1.0832 | 1.1137 | -0.04% | |
014758 | 0.3765 | 0.3765 | 0.94% | |
011286 | 0.5726 | 0.5726 | 0.94% | |
690004 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
690202 | 1.351 | 2.021 | -0.04% | |
017155 | 0.7532 | 0.7532 | 0.92% | |
013372 | 0.5021 | 0.5021 | 0.92% | |
020246 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
000090 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% | |
003657 | 1.1275 | 1.4739 | -0.04% | |
515350 | 4.4594 | 1.1085 | 0.94% | |
007955 | 0.7878 | 0.7878 | -0.04% | |
008868 | 1.0663 | 1.2805 | -0.04% | |
004124 | 1.058 | 1.2922 | -0.04% | |
009709 | 3.28 | 3.28 | 0.92% | |
009720 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
009827 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
009295 | 1.035 | 1.095 | -0.04% | |
011607 | 1.079 | 1.079 | 0.94% | |
010856 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
690001 | 1.7171 | 2.7349 | 0.92% | |
690011 | 2.204 | 2.204 | 0.92% | |
016597 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
019815 | 0.9877 | 0.9877 | 0.94% | |
019838 | 1.7151 | 1.7151 | 0.92% | |
016031 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,103,301.77 | 136.73 |
3 | 现金 | 138.52 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210408 | 21农发08 | 1,630.00(万张) | 167,641.58(万元) | 20.77(%) |
2 | 190408 | 19农发08 | 1,480.00(万张) | 154,786.61(万元) | 19.18(%) |
3 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 760.00(万张) | 77,363.12(万元) | 9.59(%) |
4 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 660.00(万张) | 67,434.17(万元) | 8.36(%) |
5 | 2320013 | 23上海银行01 | 640.00(万张) | 65,399.34(万元) | 8.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.011 |
2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.033 |
3 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.026 |
4 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.005 |
5 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.005 |
6 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.0076 |
7 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 0.0101 |
8 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.002 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.92% | 2.46% | 2.77% | 0.0% | 2.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.77% | 0.91% | 0.91% | 2.46% | 8.56% | 0.0% | 12.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 699.01 | 537.05 | 464.63 |
特雷诺指数 | 5.54 | 2.09 | -4.19 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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